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建筑商業(yè)計(jì)劃書
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【建筑商業(yè)計(jì)劃書】
一、 執(zhí)行摘要
隨著中國(guó)城市化建設(shè)的逐步推進(jìn)，住宅產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程大大的加速。據(jù)研究，中國(guó)的城市化率每增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)，將拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)兩個(gè)點(diǎn)以上，同時(shí)增加1600萬(wàn)城鎮(zhèn)人口。如果按人均20平方米計(jì)算，將新增住宅需求3.2億平方米。預(yù)計(jì)中國(guó)城市化率加速增長(zhǎng)期將持續(xù)到2020年，屆時(shí)中國(guó)城鎮(zhèn)人口將占總?cè)丝诘?5%.與現(xiàn)有城市人口相比，意味著未來(lái)10年內(nèi)將有1.6億左右的增新城市人口，其所帶來(lái)的住宅、交通、公用建筑等基礎(chǔ)設(shè)施的需求無(wú)比巨大。國(guó)家通過(guò)宏觀調(diào)控政策，對(duì)房地產(chǎn)投資猛增的勢(shì)頭初步限制，但是從現(xiàn)在看來(lái)房地產(chǎn)建設(shè)需求仍是以土木建筑行業(yè)為主要市場(chǎng)。
二、市場(chǎng)現(xiàn)狀
一、從政策上看
2011年后國(guó)家實(shí)施多種措施和政策，加強(qiáng)和改善房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控。從而抑制房?jī)r(jià)快速提升的勢(shì)頭。并從2011后半年后至今，多數(shù)城市房?jī)r(jià)得以控制有了漲幅回落，一部分城市出現(xiàn)了下降趨勢(shì)，投資需求性也得到了遏制，民眾的購(gòu)房心態(tài)也趨于理性化，調(diào)控起得了初步的成效。
二、從行業(yè)持續(xù)性上看
建筑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)今很大程度上依賴于大規(guī)模的資產(chǎn)投資，發(fā)展模式粗糙，高素質(zhì)復(fù)合人才缺乏，一線從業(yè)人員技術(shù)水平不高。
三、市場(chǎng)主題行為不規(guī)范
建設(shè)單位不按有關(guān)規(guī)定施工建設(shè)、虛假招標(biāo)、減少工期、惡意壓價(jià)、不嚴(yán)格按照建筑師工建設(shè)規(guī)范施工等情況屢屢揭示;常常還會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)標(biāo)、圍標(biāo)、串標(biāo)、私自分包等現(xiàn)象極為普遍。更有施工企業(yè)不按規(guī)定私自改動(dòng)建筑物的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，施工現(xiàn)場(chǎng)管理也混亂。部分注冊(cè)人員工作落實(shí)不到位。
四、建筑業(yè)人才匾缺
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)建筑從業(yè)人員大約在3500多萬(wàn)，其中農(nóng)民工就占了約2800萬(wàn)，而大專以上學(xué)歷僅占從業(yè)人員的3%。而因國(guó)家的宏觀調(diào)控下企業(yè)的效益逐步下降，人才外流現(xiàn)象嚴(yán)重 ，庸才增多。
五、我國(guó)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)之間存在的巨大差距
無(wú)論是總還是個(gè)體，無(wú)論是在技術(shù)還是在管理方面，還是在資產(chǎn)規(guī)模上，我國(guó) 企業(yè)與國(guó)外企業(yè)相比凈增力都比較弱，故與國(guó)外建筑企業(yè)相比，我國(guó)公司無(wú)論在資產(chǎn)規(guī)模還是在人員營(yíng)業(yè)收入、勞動(dòng)生產(chǎn)率，都和國(guó)外的獲利能力有很大的差距。
六、政府監(jiān)管部門有待加強(qiáng)
建筑規(guī)范、質(zhì)量管理、市場(chǎng)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和工程造價(jià)等法規(guī)上還不夠完善，建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)政策不配套需要改善。誠(chéng)實(shí)守信的行業(yè)自律機(jī)制尚未形成。
三、公司概況
(一)、公司名稱：建筑公司
(二)、成立時(shí)間：二〇一六年五月二十九日
(三)、注冊(cè)地區(qū)：廣西南寧市
(四)、公司性質(zhì)：獨(dú)立有限公司
(五)、公司地址：廣西南寧市
(六)、電話：13006751698
(七)、經(jīng)營(yíng)范圍：房屋建筑，公路建設(shè)工程，市政工程，綠化工程，水利水電工程，土地整改，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及裝飾裝潢等。
(八)、注冊(cè)資金：一千萬(wàn)
(九)、經(jīng)營(yíng)模式：自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，自我約束，自我發(fā)展。
(十)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略：誠(chéng)信，穩(wěn)健，打造鷹一樣的團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)雁一樣的集體。
(十一)、企業(yè)戒訓(xùn)：自律忠誠(chéng)，勤奮創(chuàng)新，友情相處，無(wú)情管理 (十二)、公司目標(biāo)：追求利潤(rùn)最大化，確保安全絕對(duì)化
經(jīng)營(yíng)理念：質(zhì)量就是生命，誠(chéng)信就是源泉。
企業(yè)精神：團(tuán)結(jié)高效，質(zhì)優(yōu)誠(chéng)信
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):
全球氣候冷熱反常,由極端天氣造成的災(zāi)害頻頻爆發(fā),人類與自然的矛盾越來(lái)越大,人與自然的和諧相處距離越來(lái)越大,對(duì)自身的迫害也將越來(lái)越大。
水泥、平板玻璃、陶瓷、傳統(tǒng)墻體材料等建筑五金行業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)都是礦業(yè)加窯業(yè)的傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，對(duì)能源的高依賴、高消耗，對(duì)環(huán)境的高污染、高排放是先天具有的特征。
本世紀(jì)圍繞低碳經(jīng)濟(jì)和低碳技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈，誰(shuí)能搶先發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、低碳技術(shù)和低碳產(chǎn)業(yè)，誰(shuí)就能在21世紀(jì)的競(jìng)爭(zhēng)中搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)。我們對(duì)金融危機(jī)狂風(fēng)巨浪過(guò)后發(fā)展低碳建材產(chǎn)業(yè)充滿著期待。促進(jìn)建材行業(yè)在發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)過(guò)程中繼續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，從而實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展，持續(xù)健康發(fā)展，又好又快發(fā)展，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出新的更大的貢獻(xiàn)。
市場(chǎng)定位：各種小型商場(chǎng)及居民房屋和大型商業(yè)公司
公司發(fā)展：
1、起步：從 過(guò)去的粗放大型的土木建筑發(fā)展時(shí)代進(jìn)入帶了集約化的住宅產(chǎn)業(yè)變革 ，雖然會(huì)面臨更奪得挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)，但是也會(huì)帶來(lái)更多的市場(chǎng)機(jī)遇。因此我們毫不失時(shí)機(jī)地將生態(tài)節(jié)能建筑鎖定為我們今后發(fā)展方向，并搶先于市場(chǎng)，先后申報(bào)了以“環(huán)保節(jié)能自然通風(fēng)空調(diào)隔音保溫新型建筑及其施工方法”為主的四項(xiàng)發(fā)明專利，我們將很好的抓住這個(gè)大好的市場(chǎng)機(jī)遇，奮發(fā)圖強(qiáng)，把我們的事業(yè)做專做精、做強(qiáng)做大。
2、謀劃期業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展
為了使企業(yè)“長(zhǎng)壽”，不但要重視短期發(fā)展問(wèn)題，也要重視長(zhǎng)期發(fā)展問(wèn)題。企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展問(wèn)題不是短期發(fā)展問(wèn)題之和，與短期發(fā)展問(wèn)題具有本質(zhì)的區(qū)別。我們也可以多向那些中小型城鎮(zhèn)發(fā)展，吧自己的實(shí)力壯大到足夠的程度在考慮向大型城市進(jìn)軍，畢竟目前中國(guó)的中小型城鎮(zhèn)還是占絕大多數(shù)的。我們的公司戰(zhàn)略就是踐踏實(shí)地，一步一個(gè)腳印，團(tuán)結(jié)一致向前看，在一次又一次的歷練中不斷壯大自己，使自己的實(shí)力不斷的增強(qiáng)，獲得良好的口碑，以誠(chéng)信筑公司以優(yōu)秀報(bào)社會(huì)。
3、轉(zhuǎn)型：當(dāng)公司有了一定的實(shí)力后，我們需要追求更高的領(lǐng)域，這就是向大型城市進(jìn)軍，在大型城市中尋求合作伙伴，在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)的社會(huì)里強(qiáng)有力的合作伙伴有助于自己企業(yè)的發(fā)展緩解競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的壓力，實(shí)現(xiàn)了雙贏又可以避免許多困難，進(jìn)軍大型城市是第一步，在后我們可以在合作過(guò)程中壯大自己，公司由中小型企業(yè)轉(zhuǎn)型為大型企業(yè)。
風(fēng)險(xiǎn)
首先我們?cè)谥行⌒统鞘邪l(fā)展并不是沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)的，只是競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有大型城市如此激烈。我們建房要嚴(yán)厲杜絕偷工減料，要對(duì)自己的作品負(fù)責(zé)，對(duì)自己的和他人的安全負(fù)責(zé)!再有就是在建筑過(guò)程中工人的人身安全問(wèn)題也是一件大事，這方面安全部要加強(qiáng)謹(jǐn)慎，做好一切安全預(yù)防措施和教育，當(dāng)然偶爾出些安全事故并非人愿也飛人力所能控制，我們要做好迎接困難和解決困難的心理準(zhǔn)備。
創(chuàng)業(yè)前需要認(rèn)真分析市場(chǎng)需求，調(diào)查實(shí)際情況，做好充分準(zhǔn)備。保證創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金到位以及充足的流動(dòng)資金，保證公司的正常運(yùn)營(yíng)。
應(yīng)對(duì)策略
1、創(chuàng)業(yè)前認(rèn)真分析市場(chǎng)需求，調(diào)查當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，做好充分準(zhǔn)備。保證創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金到位以及充足的流動(dòng)資金，保證公司的正常運(yùn)營(yíng)。
2、在公司發(fā)展到初具規(guī)模后，要積極尋早資金支持，進(jìn)行再融資。從而擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，實(shí)行跨區(qū)域發(fā)展，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。
3、通過(guò)積極有效的的公關(guān)行為和和社會(huì)事業(yè)獲得良好的企業(yè)形象，樹(shù)立品牌效應(yīng)，提高競(jìng)爭(zhēng)力。成立公司應(yīng)急部門，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，最大限度減少對(duì)企業(yè)的影響。
團(tuán)隊(duì)介紹
主要管理者情況
姓名職務(wù)簡(jiǎn)介職能
董事長(zhǎng)
總經(jīng)理
財(cái)務(wù)經(jīng)理
生產(chǎn)經(jīng)理
技術(shù)經(jīng)理
項(xiàng)目經(jīng)理
公司人員管理
施工隊(duì)伍的選擇
1、 項(xiàng)目部首選表現(xiàn)好、施工能力強(qiáng)、誠(chéng)實(shí)的。
2、 施工班組有一定的技術(shù)能力，有一定的管理和監(jiān)督可以通過(guò)公司的因數(shù)考察。當(dāng)有情況時(shí)候能夠及時(shí)回饋上級(jí)。
項(xiàng)目勞動(dòng)力的選擇
1、 進(jìn)度計(jì)劃表和施工工期安排也很主要他可以激發(fā)工人的勞動(dòng)情緒。
2、 項(xiàng)目部對(duì)勞動(dòng)力的管理一般遵循項(xiàng)目部管好施工隊(duì)，施工隊(duì)管好班組職工，同時(shí)項(xiàng)目部享有和行使勞動(dòng)用工自主權(quán)，自主決定用工的時(shí)間、條件、方式和數(shù)量，自主決定用工的形式，解除勞動(dòng)合同、辭退勞務(wù)人員等。
3、 項(xiàng)目部必須和勞務(wù)方簽署勞務(wù)合同，和責(zé)任任命書。
4、 依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家施工規(guī)范定期檢察和監(jiān)督。
5、 保證所有項(xiàng)目員工的身體健康，不能違反國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)。
勞務(wù)分配
1、 施工過(guò)程中必須落實(shí)到責(zé)任制，定期檢察，項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、作到文明施工。
2、 所有項(xiàng)目開(kāi)支和所有人員工資等必須有職工自己親自簽名后發(fā)放。
3、 必須在項(xiàng)目啟動(dòng)前簽署好勞動(dòng)承包合同和責(zé)任書，承包合同必須具有法律效益。
4、 員工責(zé)任書必須有員工自己簽署不的由他人代簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即清退。
經(jīng)營(yíng)管理制度
經(jīng)營(yíng)企業(yè)必須讓企業(yè)具有活性，所謂的活性指的就是企業(yè)的重要組織部分。為了調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)人員和員工的積極性。完善經(jīng)營(yíng)體制，合理分配工作，使企業(yè)能夠正常的運(yùn)行，提高企業(yè)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，而制定的規(guī)定。
一、工 作 職 責(zé)
(一)參與工程招、投標(biāo)工作，編制送達(dá)投標(biāo)書。
(二)根據(jù)施工圖編制施工概、預(yù)算，施工主要機(jī)具、設(shè)備、材料數(shù)量、并提出產(chǎn)值計(jì)劃。
(三)參預(yù)各項(xiàng)工程承包、發(fā)包訂貨及增補(bǔ)類的合同文書，并在合同批準(zhǔn)生效后監(jiān)督其執(zhí)行情況。
(四)配合有關(guān)部門增補(bǔ)洽商合同事宜。
(五)對(duì)經(jīng)營(yíng)文件、臺(tái)帳單據(jù)及原始資料的歸檔管理。
(六)竣工后，負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、審計(jì)單位決算審核工作。
(七)在公司的領(lǐng)導(dǎo)下探索新的經(jīng)營(yíng)渠道、運(yùn)行機(jī)制和發(fā)展新的經(jīng)營(yíng)理念，努力拓展建筑市場(chǎng)。
二、工程招、投標(biāo)管理
(一)接到招投標(biāo)文件后經(jīng)營(yíng)科應(yīng)依據(jù)招標(biāo)文件的要求，認(rèn)真審圖。
(二)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)概、預(yù)算人員提供數(shù)據(jù)，認(rèn)真討論、分析、提出報(bào)價(jià)方案，由公司領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)一步研究報(bào)價(jià)決策，使之最后定案。
(三)報(bào)價(jià)和誤差率(定額、缺項(xiàng)、新工藝、新材料和設(shè)備價(jià)，招標(biāo)文件未注明外)不得低于標(biāo)底2%，不得高于標(biāo)底。
(四)按招標(biāo)文件的時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)送報(bào)招標(biāo)單位。
(五)投標(biāo)書字跡要工整(用仿宋體)，填寫內(nèi)容齊全，加蓋公章;投標(biāo)文件要有目錄，封袋要規(guī)范，要蓋齊縫章，并派專人送達(dá)在招標(biāo)文書規(guī)定時(shí)間之前辦理完畢。
(六)工程接到中標(biāo)通知書后由經(jīng)營(yíng)科起草工程承包范圍，合同條款應(yīng)內(nèi)容齊全，措辭嚴(yán)謹(jǐn)，合同經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可對(duì)外辦理簽訂。
(七)合同簽字生效后，在主管付總經(jīng)理的主持下，向各部門及履行合同單位進(jìn)行全面交底。
(八)工程承包在總經(jīng)理的授權(quán)下，由經(jīng)營(yíng)科設(shè)專人對(duì)外簽訂，加蓋總公司合同專用合同章，法人代表簽字后生效，項(xiàng)目部無(wú)權(quán)對(duì) 外直接簽定工程承包合同。
(九)有些小工程造價(jià)在50萬(wàn)以內(nèi)，項(xiàng)目部可以直接洽談簽訂工程合同，但必須由總公司審查批準(zhǔn)后法人代表簽字，加蓋總公司合同專用章，方為有效合同。
三、承包合同管理
(一)工程承包合同的基本條件和內(nèi)容：
1. 工程名稱和地點(diǎn)。
2. 承包方式，范圍和內(nèi)容。
3. 開(kāi)竣工日期。
4. 工程質(zhì)量、保修期和保修條件。
5. 工程價(jià)款的支付、結(jié)算方式和竣工驗(yàn)收辦法。
6. 工程造價(jià)。
7. 設(shè)計(jì)文件及概、預(yù)算技術(shù)資料提供的日期。
8. 材料、設(shè)備供應(yīng)方式。
9. 雙方協(xié)作的事項(xiàng)。
10. 獎(jiǎng)懲條款。
(二)工程中特殊情況需要明確的問(wèn)題，應(yīng)在承包合同中明確以利雙方共同履行。
(三)承包合同必須采取書面形式(合同的附件)，合同的附件主要包括：
1. 工程概算和中標(biāo)通知書。
2. 甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備的品種、規(guī)格、數(shù)量和到貨的時(shí)間表。
3. 甲方分包工程的質(zhì)量要符合國(guó)家、地方規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，時(shí)間應(yīng)滿足現(xiàn)場(chǎng)要求，建立應(yīng)明確配合費(fèi)用。
4. 《建筑法》不允許甲方支解單項(xiàng)工程和提供材料。這是考慮甲、乙雙方關(guān)系，但是要在合同附加協(xié)議中明確，凡支解分包的單項(xiàng)要服從整體的管理。
(四)簽定承包合同的原則：
1. 遵守國(guó)家法律、法令，符合國(guó)家政策。
2. 符合平等互利、協(xié)商一致的原則。
3. 所承包的工程，必須在開(kāi)工前簽定承包合同。
4. 當(dāng)事人雙方，均應(yīng)有法人資格和履行合同的能力。
5 簽署預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本和費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)專題報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表。
基本經(jīng)營(yíng)模式
總包=》勞務(wù)分包=》勞務(wù)分包
1、 由公司提供資金有分包單位提供人才機(jī)，由項(xiàng)目部統(tǒng)一管理。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為勞務(wù)分包費(fèi)、材料使用量、項(xiàng)目部管理人員工資和辦公費(fèi);輔助生產(chǎn)指標(biāo)輔助生產(chǎn)指標(biāo)輔助生產(chǎn)指標(biāo)輔助生產(chǎn)指標(biāo)包括工期、質(zhì)量、安全、文明工地;綜合管理指標(biāo)包括設(shè)備完好率、綜合治理。
2、 分包模式：即公司將工程承包管理分配給項(xiàng)目部后，由項(xiàng)目部在保證達(dá)到約定的工期、質(zhì)量、安全、文明工地目標(biāo)。
3、 內(nèi)部利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)模式：公司對(duì)項(xiàng)目部所承建的工程進(jìn)行詳細(xì)的核算，確定完成利潤(rùn)指標(biāo)，并且將這些與個(gè)人的業(yè)績(jī)和收入掛鉤。其實(shí)為了控制項(xiàng)目部能后有質(zhì)量的完成工程為公司獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。
4、 定額費(fèi)用經(jīng)營(yíng)模式：按照工程的進(jìn)度、工期、質(zhì)量、安全措施、組織施工等環(huán)節(jié)進(jìn)行二次分包(分包給勞務(wù)單位)。
公司規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)目標(biāo)
1、 近期目標(biāo)(1~3年)：本著安全，快速，高效的經(jīng)營(yíng)理念和
簡(jiǎn)節(jié)，低耗，多能的團(tuán)隊(duì)精神，以人本管理為切入點(diǎn)。公司公司管理層網(wǎng)絡(luò)設(shè)置成兩室四部，按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)上“自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，自我約束，自我發(fā)展”的要求，公司成立后第一年主要以打基礎(chǔ)，建客戶，覽賢能為重點(diǎn)，保證完成年產(chǎn)值一千萬(wàn)元，利潤(rùn)達(dá)到產(chǎn)值的10%，并完成內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)平臺(tái)的構(gòu)建，穩(wěn)定員工隊(duì)伍，讓企業(yè)文化深深地耕植于員工心間。
2、 中期目標(biāo)(4~6)：完善經(jīng)營(yíng)策略、提升資質(zhì)及辦理項(xiàng)目能力、
并參加招標(biāo)投標(biāo)。辦理資質(zhì)是必須的一個(gè)建筑企業(yè)沒(méi)有好的資質(zhì)是不可能存活的。剛開(kāi)始在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)中嶄露頭角，一定要謹(jǐn)慎，參加投標(biāo)也不意味著一定能中標(biāo)，即使之前有再大的把握，直管領(lǐng)導(dǎo)承諾的再好都有失敗的可能，但是這又是公司要發(fā)展的必經(jīng)之路，不論成敗與否，在各類條件都具備的前提下都要去挑戰(zhàn)和爭(zhēng)取。
3、 遠(yuǎn)期目標(biāo)(5~10)：經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型由原來(lái)的中小型建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型成為大型建筑企業(yè)。繼續(xù)提升資質(zhì)和辦理其它資質(zhì)，為公司創(chuàng)造出更多的機(jī)會(huì)。
投資現(xiàn)金流量表
單位：萬(wàn)元
注：前半年為建設(shè)期(初期)，后半年即投入生產(chǎn)，均記入第一個(gè)會(huì)計(jì)年度
屬于大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，力爭(zhēng)申請(qǐng)為三免三減半稅收優(yōu)惠政策。 正常稅收按30%計(jì)算，折舊率按14.36%計(jì)算。 投資凈現(xiàn)值折現(xiàn)率取10%，以五年為一個(gè)周期NPV=136.8/1.1+136.8/1.12+210/1.13+177.67/1.14+177.67/1.15+177.67/1.16-170 =626.85-170=456.85萬(wàn)元銀行短期借款(1年期)利率為?%，長(zhǎng)期借款利率為?%(以2011年1月為準(zhǔn))�？紤]到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素，折現(xiàn)率取10%(下同)，此時(shí)，NPV=456.85(萬(wàn)元)，遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。
6.3.2.投資回收期
投資回收期為=累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+(未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值)=15個(gè)月
通過(guò)凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算，投資回收期為一年零三個(gè)月，投資方案可行。
6.3.3.內(nèi)含報(bào)酬率
根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下： n
t=1
-t
NPV(IRR)= ∑(CI-CO)(1+IRR)=0 IRR=85.23% t
內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到85.23%，遠(yuǎn)大于資金成本率10%，主要因?yàn)楸厩捌谕顿Y金額相對(duì)較小，資金周轉(zhuǎn)率高，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價(jià)量多，市場(chǎng)需求量大，而且，前5年內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)性很好，產(chǎn)品能穩(wěn)定生產(chǎn)銷售。 (此數(shù)據(jù)為網(wǎng)上查找所得如有差錯(cuò)請(qǐng)老師原諒) 投資回報(bào)根據(jù)對(duì)未來(lái)幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)，公司能保持較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)，擬從凈利潤(rùn)中提取合理比例的資金作為股東回報(bào)。為此，公司第一年不分紅，第二年以后每年分紅依具體情況商。
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