2018年公司帳務(wù)整理規(guī)范實施方案

　　簽發(fā)：××公司各股東××公司帳務(wù)整理規(guī)范實施

　　方案一、整理規(guī)范對象：××公司××年×月—×月帳務(wù)。

　　二、整理規(guī)范目的：理清××公司××年×月—×月帳務(wù)情況,為下一步更好地開展代理記帳業(yè)務(wù),建立各股東認(rèn)可的簡單出納制度、保管制度、牽制審批制度、牽制稽查制度,進(jìn)而制定一套正規(guī)符合公司運作財務(wù)制度。

　　三、整理規(guī)范準(zhǔn)備工作：

　　1、成立整理規(guī)范帳務(wù)小組：

　　組 長：××公司法人代表或各股東推舉人選

　　副組長：公司其他各股東、德成公司顧問***(協(xié)調(diào)各股東之間、正副組長與整理規(guī)規(guī)范帳務(wù)辦公室人員關(guān)系) 。

　　下設(shè)整理規(guī)范帳務(wù)辦公室,辦公室人員***、***。主任由顏菊英兼任,只對整理規(guī)范帳務(wù)小組組長負(fù)責(zé)。

　　2、整理規(guī)范帳務(wù)資料：由××家具公司指定人員提供或協(xié)助提供。

　　四、整理規(guī)范帳務(wù)方法

　　按照<會計法>、有關(guān)會計準(zhǔn)則和其它法律有關(guān)規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理,并提出一些可行規(guī)范意見。

　　五、初步調(diào)查工作

　　1、了解××公司人員、組織結(jié)構(gòu)圖、職務(wù)和權(quán)限以及其他一些有關(guān)聯(lián)的情況。

　　2、獲取××家具公司以往運作流程和習(xí)慣。

　　六、按程序進(jìn)行帳務(wù)處理和整理

　　1、財務(wù)人員歸集有關(guān)原始憑證

　　2、財務(wù)人員按照有關(guān)會計準(zhǔn)則從原始憑證---記帳憑證---帳本---報表程序進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　3、對異常項目和業(yè)務(wù)編制分析工作底稿，并收集恰當(dāng)資料和明確的證明結(jié)論材料。財務(wù)人員提供不了，但可能存在問題的，由整理規(guī)范帳務(wù)小組組長或副組長通過函證或面證形式取得有關(guān)口頭、文字等依據(jù)。

　　3、財務(wù)人員形成××年×月—×月財務(wù)報表草案報整理規(guī)范帳務(wù)小組組長，由整理規(guī)范帳務(wù)小組組長反饋副組長，各股東之間相互交流、商討和核實。

　　六、由德成公司財務(wù)人員整理所有財務(wù)資料，并按憑證.帳本.報表等項目辦理會計檔案移交手續(xù)。與××公司商討下一步開展代理記帳業(yè)務(wù)有關(guān)事項。

　　備注：以上實施方案之前各股東之間要充分醞釀協(xié)調(diào)達(dá)成一致意見,特別是帳務(wù)處理過程中,出現(xiàn)一些異常項目需要經(jīng)過有關(guān)聯(lián)的股東面證和函證程序。

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