物業(yè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告寫(xiě)作格式

時(shí)間：2022-09-30 11:33:33 財(cái)務(wù)分析報(bào)告我要投稿

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物業(yè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告寫(xiě)作格式

　　物業(yè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告該怎么寫(xiě):

　　第一部分提要部分,既概括物業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)情況,讓財(cái)務(wù)分析報(bào)告的使用者對(duì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告有一個(gè)總括的認(rèn)識(shí).

　　第二部分說(shuō)明部分,是對(duì)物業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理及財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的介紹,要求文字表述恰當(dāng),數(shù)據(jù)引用準(zhǔn)確.對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行說(shuō)明時(shí)可適當(dāng)運(yùn)用絕對(duì)數(shù),

　　比較數(shù)及復(fù)合指標(biāo)數(shù).特別要關(guān)注物業(yè)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)運(yùn)作上重點(diǎn),對(duì)重要事項(xiàng)要單獨(dú)反映.物業(yè)在不同階段,不同月份的工作重點(diǎn)有所不同,所需要的財(cái)務(wù)分析重點(diǎn)也有所不同.

　　第三部分分析部分,是對(duì)物業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析研究.在說(shuō)明問(wèn)題的同時(shí)還要分析問(wèn)題,尋找問(wèn)題的原因和癥結(jié),以達(dá)到解決問(wèn)題的目的.

　　財(cái)務(wù)分析一定要有理有據(jù),要細(xì)化分解各項(xiàng)指標(biāo),因?yàn)橛行﹫?bào)表的數(shù)據(jù)是比較含糊和籠統(tǒng)地,要善于運(yùn)用表格,圖示,突出表達(dá)分析的內(nèi)容.分析問(wèn)題一定要善于抓住重點(diǎn),要點(diǎn),多反映物業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的焦點(diǎn)和易于忽視的問(wèn)題.

　　第四部分評(píng)價(jià)部分,做出財(cái)務(wù)分析后,對(duì)于物業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況,財(cái)務(wù)狀況,盈利業(yè)績(jī),應(yīng)該從財(cái)務(wù)角度給與公正,客觀的評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè).

　　財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)不能運(yùn)用不負(fù)責(zé)任的語(yǔ)言,評(píng)價(jià)要從正面,負(fù)面兩方面進(jìn)行,評(píng)價(jià)既可以單獨(dú)分段進(jìn)行,也可以將評(píng)價(jià)的內(nèi)容穿插在說(shuō)明部分和分析部分.

　　第五部分建議部分,是財(cái)務(wù)人員在對(duì)物業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,投資決策等進(jìn)行分析后形成的意見(jiàn)和看法,特別是對(duì)物業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作過(guò)程中存在的問(wèn)題所提出的改進(jìn)化建議,

　　值得注意的是財(cái)務(wù)分析報(bào)告中提出的建議不能太抽象,要具體化,最好有一套切實(shí)可行的實(shí)施方案.

　　物業(yè)物業(yè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文

　　范文[1]

　　××年度,我們xx物業(yè)物業(yè)在改革開(kāi)放力度加大,全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢(shì)下,堅(jiān)持以提高效益為中心,以搞活經(jīng)濟(jì)強(qiáng)化管理為重點(diǎn),深化企業(yè)內(nèi)部改革,

　　深入挖潛,調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu),擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,進(jìn)一步完善了xx物業(yè)物業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)制,努力開(kāi)拓,奮力競(jìng)爭(zhēng)。

　　銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)×××萬(wàn)元,比去年增加30%以上,并在取得較好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),取得了較好的社會(huì)效益。

　　(一)主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)成本分析

　　本年度xx物業(yè)物業(yè)收入為×××萬(wàn)元,比上年增加×××萬(wàn)元。

　　其中,實(shí)現(xiàn)×××萬(wàn)元,比上年增加5.5%,XX銷(xiāo)售×××萬(wàn)元,比上年減少10%,其它XX收入實(shí)現(xiàn)×××萬(wàn)元,比上年增加43%。

　　全年毛利率達(dá)到14.82%,比上年提高0.52%。

　　費(fèi)用水平本年實(shí)際為7.7%,比上年升高0.63%。

　　全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)×××萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)4.68%。

　　其中,XX利潤(rùn)×××萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)12.5%,商辦工業(yè)利潤(rùn)×××萬(wàn)元,

　　比上年下降28.87%。

　　銷(xiāo)售利潤(rùn)率本年為4.83%,比上年下降0.05%。

　　其中,商業(yè)企業(yè)為4.81%,上升0.3%。

　　全部流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為128天,比上年的110天慢了18天。

　　(二)財(cái)務(wù)成本情況分析

　　1.銷(xiāo)售收入情況

　　通過(guò)強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu),增設(shè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn),擴(kuò)大銷(xiāo)售范圍,促進(jìn)了銷(xiāo)售收入的提高。

　　如南一百貨商店銷(xiāo)售收入比去年增加296.4萬(wàn)元;古都五交物業(yè)比上年增加396.2萬(wàn)元。

　　2.費(fèi)用水平情況

　　××的流通費(fèi)用總額比上年增加144.8萬(wàn)元,費(fèi)用水平上升0.82%其其中:①運(yùn)雜費(fèi)增加13.1萬(wàn)元;②保管費(fèi)增加4.5萬(wàn)元;③工資總額3.1萬(wàn)元;④福利費(fèi)增加6.7萬(wàn)元;⑤房屋租賃費(fèi)增加50.2萬(wàn)元;③低值易耗品攤銷(xiāo)增加5.2萬(wàn)元。

　　從變化因素看,主要是由于政策因素影響:①調(diào)整了“三資”、“一金”比例,使費(fèi)用絕對(duì)值增加了12.8萬(wàn)元;②調(diào)整了房屋租賃價(jià)格,使費(fèi)用增加了50.2萬(wàn)元;③企業(yè)普調(diào)工資,使費(fèi)用相對(duì)增加80.9萬(wàn)元。

　　扣除這三種因素影響,本期費(fèi)用絕對(duì)額為905.6萬(wàn)元,比上年相對(duì)減少10.2萬(wàn)元。

　　費(fèi)用水平為6.7%,比上年下降0.4%。

　　3.資金運(yùn)用情況

　　年末,全部資金占用額為×××萬(wàn)元,比上年增加28.7%。

　　其中:商業(yè)資金占用額×××萬(wàn)元,占全部流動(dòng)資金的55%,比上年下降6.87%。

　　結(jié)算資金占用額為×××萬(wàn)元,占31.8%,比上年上升了8.65%。

　　其中:應(yīng)收貨款和其他應(yīng)收款比上年增加548.1萬(wàn)元。

　　從資金占用情況分析,各項(xiàng)資金占用比例嚴(yán)重不合理,應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)“三角債”的清理工作。

　　4.利潤(rùn)情況

　　xx物業(yè)物業(yè)利潤(rùn)比上年增加×××萬(wàn)元,主要因素是:

　　(1)增加因素:①由于銷(xiāo)售收入比上年增加804.3萬(wàn)元,利潤(rùn)增加了41.8萬(wàn)元;②由于毛利率比上年增加0.52%,使利潤(rùn)增加80萬(wàn)元;

　�、塾捎谄渌黜�(xiàng)收入比同期多收43萬(wàn)元,使利潤(rùn)增加42.7萬(wàn)元;④由于支出額比上年少支出6.1萬(wàn)元,使利潤(rùn)增加6.1萬(wàn)元。

　　(2)減少因素:①由于費(fèi)用水平比上年提高0.82%,使利潤(rùn)減少105.6萬(wàn)元;②由于稅率比上年上浮0.04%,使利潤(rùn)少實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)元;③由于財(cái)產(chǎn)損失比上年多16.8萬(wàn)元,使利潤(rùn)減少16.8萬(wàn)元。

　　以上兩種因素相抵,本年度利潤(rùn)額多實(shí)現(xiàn)×××萬(wàn)元。

　　(三)存在的問(wèn)題和建議

　　1.資金占用增長(zhǎng)過(guò)快,結(jié)算資金占用比重較大,比例失調(diào)。

　　特別是其他應(yīng)收款和銷(xiāo)貨應(yīng)收款大幅度上升,如不及時(shí)清理,對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。

　　因此,建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視,應(yīng)收款較多的單位,要領(lǐng)導(dǎo)帶頭,抽出專人,成立清收小組,積極回收。

　　也可將獎(jiǎng)金、工資同回收貸款掛鉤,調(diào)動(dòng)回收人員積極性。

　　同時(shí),要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷(xiāo)商品管理,嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。

　　2.經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無(wú)減,虧損額不斷增加。

　　全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額高達(dá)×××萬(wàn)元,比同期大幅度上升。

　　建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)虧損企業(yè)的整頓、管理,做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。

　　3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。

　　全局待攤費(fèi)用高達(dá)×××萬(wàn)元,待處理流動(dòng)資金損失為×××萬(wàn)元。

　　建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果,該處理的處理,該核銷(xiāo)的核銷(xiāo),以便真實(shí)地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果。

　　范文[2]

　　1. 小區(qū)概況

　　xx華庭小區(qū)位于xxxx路2號(hào)，小區(qū)占地面積90228.09平方，總建筑面積151424.93平方，住宅57幢，共1192戶;商鋪130卡;架空層汽車(chē)位301個(gè);露天汽車(chē)位373個(gè);

　　架空層摩托車(chē)位417個(gè);露天摩托車(chē)位157個(gè);車(chē)房30個(gè);公寓樓1幢80戶、辦公樓1幢、會(huì)所1幢。

　　現(xiàn)有入住住宅戶1186戶，商鋪114戶，可收費(fèi)面積共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商鋪6207.98平方,

　　預(yù)計(jì)管理費(fèi)收費(fèi)金額為110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商鋪7263.34元;各類(lèi)車(chē)輛停放費(fèi)收取隨每月車(chē)輛停放的增減而有所變動(dòng)。

　　2. 經(jīng)營(yíng)情況

　　按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則計(jì)算屬報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況:

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(物業(yè)管理費(fèi)、停車(chē)費(fèi))138371.57元，

　　其他業(yè)務(wù)收入6818元，營(yíng)業(yè)外收入100元，合共145289.57元，比預(yù)算減少了2.05%;完成全年預(yù)算的39.33%。

　　費(fèi)用支出124332.76元，比預(yù)算減少11.66%;累計(jì)支出占全年預(yù)算數(shù)的38.09%。

　　本月盈利20956.81元，本年度累計(jì)盈利48917.25元。

　　3. 收入情況

　　3.1各收入項(xiàng)目構(gòu)成比例

　　屬本月收入為145289.57元，其中物業(yè)管理費(fèi)收入102931.77元，占總收入的71%，架空停車(chē)費(fèi)5004.80元,占總收入的3%,

　　露天停車(chē)位收入21985元,占總收入的15%,臨時(shí)停車(chē)費(fèi)收入8450元，占總收入的6%，其他業(yè)務(wù)收入6818元;占總收入的5%，較預(yù)算數(shù)增加了3868元，增長(zhǎng)了131.12%，其中IC卡收費(fèi)705元，

　　增長(zhǎng)了17.5%,場(chǎng)地租賃費(fèi)4300元，增長(zhǎng)了1333.33%，裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)400元,增長(zhǎng)了900%,但有償服務(wù)費(fèi)195元，比預(yù)算少75.63%，租賃中介費(fèi)600元，比預(yù)算少33.33%。

　　3.2收入預(yù)算完成情況

　　本月收入預(yù)算148323.50元，實(shí)際收入145289.57元，比預(yù)算減少3033.93元，減少了2.05%;而其中物業(yè)管理費(fèi)收入比預(yù)算減少3609.23元，減少了9.26%，露天車(chē)位停放費(fèi)增加2740.50元，

　　增加了14.24%,架空車(chē)位費(fèi)增加了258.80元,增加了5.45%,臨時(shí)停車(chē)位比預(yù)算增加508元,增長(zhǎng)了5.45%,其他業(yè)務(wù)收入較預(yù)算增加了3868元,增加131.12%。

　　3.408年5月停車(chē)費(fèi)收費(fèi)率

　　本月應(yīng)收露天停車(chē)費(fèi)22665元，實(shí)收17840元。

　　收費(fèi)率為78.71%，應(yīng)收架空車(chē)位費(fèi)(不含劃拔發(fā)展商車(chē)位停放費(fèi))4752.8元,實(shí)收4424.80元，收費(fèi)率為93.10%.

　　3.5 08年5月累計(jì)管理費(fèi)停車(chē)費(fèi)收費(fèi)情況

　　本月累計(jì)應(yīng)收住宅物業(yè)管理費(fèi)515693.74元，實(shí)收452754.74元，收費(fèi)率為87.80%，應(yīng)收商鋪物業(yè)管理費(fèi)36123.78元,實(shí)收26465.67元,收費(fèi)率為73.26%,應(yīng)收露天停車(chē)費(fèi)106444.50元,

　　實(shí)收98384.50元,收費(fèi)率為92.43%,應(yīng)收架空車(chē)位費(fèi)28456.43元,實(shí)收27766.43元,收費(fèi)率97.58%。

　　3.6管理費(fèi)歷史欠費(fèi)收繳情況

　　管理費(fèi)年初歷史欠費(fèi)共194戶，83392.77元，本月累計(jì)已收129戶，38704.01元(含減免1戶2334.80元)，收回46%，欠費(fèi)65戶，44688.76元,占?xì)v史欠費(fèi)的54%.

　　3.7管理費(fèi)、停車(chē)費(fèi)歷史欠費(fèi)預(yù)算完成情況

　　本年度應(yīng)追繳住宅物業(yè)管理費(fèi)歷史欠費(fèi)預(yù)算數(shù)為47715元,實(shí)際收回32061.71元,完成預(yù)算的67.19%,應(yīng)追繳商鋪物業(yè)管理費(fèi)10660元,實(shí)際收回6642.30元,

　　完成預(yù)算的62.31%本年度應(yīng)追繳停車(chē)費(fèi)歷史欠費(fèi)預(yù)算數(shù)為2615元,實(shí)際收回5230元,完成預(yù)算的200%

　　3.8欠費(fèi)總額分析

　　3.9欠費(fèi)戶數(shù)

　　3.10欠費(fèi)賬齡分析

　　4.費(fèi)用支出情況

　　4.1費(fèi)用支出結(jié)構(gòu)

　　4.2本月費(fèi)用支出超預(yù)算項(xiàng)目

　　4.2.1超預(yù)算費(fèi)用解析

　　4.2.2水費(fèi)

　　本月水費(fèi)預(yù)算數(shù)為4701元，實(shí)際發(fā)生數(shù)為5567.73元，費(fèi)用增加了866.73元，超支18.44%,。

　　1-5月此項(xiàng)費(fèi)用較預(yù)算減少了29.46%。

　　4.2.3綠化護(hù)養(yǎng)費(fèi)

　　本月綠化護(hù)養(yǎng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為539元，實(shí)際發(fā)生1097元，費(fèi)用增加了558元，超支103.53%,其原因?yàn)橘?gòu)入了一批農(nóng)藥及綠化用具,1-4月此項(xiàng)費(fèi)用較預(yù)算減少了45.59%。

　　4.2.5清潔用品費(fèi)

　　本月預(yù)算數(shù)為373元，實(shí)際發(fā)生763元，增加了390元，超支了104.56%，1-5月累計(jì)降低了37.94%。

　　4.2.6財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　本月預(yù)算數(shù)為1042元，實(shí)際發(fā)生1935元，增加了893元，超支85.7%，原因?yàn)樵黾恿诵^(qū)扣盤(pán)手續(xù)費(fèi)、購(gòu)支票費(fèi)用、轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)，1-5月累計(jì)降低了8.51%。

　　5、至本月止,累計(jì)超預(yù)算的費(fèi)用項(xiàng)目

　　5.1福利費(fèi):預(yù)算數(shù)為45835元,實(shí)際發(fā)生54477.50元,增加8642.50元,超支18.86%。

　　5.2社區(qū)服務(wù)費(fèi)::預(yù)算數(shù)為1600元,實(shí)際發(fā)生3504元,增加1904元,超支119%。

　　5.3辦公費(fèi):預(yù)算數(shù)為1875元，實(shí)際發(fā)生2885元，增加1010元，超支53.87%。

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