最新中小企業(yè)年終財(cái)務(wù)分析報(bào)告

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　　年終財(cái)務(wù)分析報(bào)告【篇一】

　　20xx年年終財(cái)務(wù)報(bào)告

　　一、總況

　　（一） 截至20xx年12月31日，公司資產(chǎn)544。86萬(wàn)元，負(fù)債總額22。34萬(wàn)元，

　　所有者權(quán)益522。52萬(wàn)元。

　�。ǘ�） 20xx年度公司收入總額19。18萬(wàn)元，成本總額31。12萬(wàn)元，凈虧損額

　　12。06萬(wàn)元。

　　（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　1）資產(chǎn)負(fù)債率4。1%; 2）速動(dòng)比率1652。65%。

　　二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況說明

　�。ㄒ唬┕�司經(jīng)營(yíng)情況

　　1、20xx年度公司營(yíng)業(yè)收入191778。91元，收入主要來(lái)源為XXXXXXXX房租占全部收入79。77%。 收入情況說明

　　注：

　　翻譯服務(wù)：由于賬面資金不足，將20xx年6月前工資名義提取的資金以業(yè)務(wù)收入形式全部打入保持賬面循環(huán)。（具體賬外款使用情況請(qǐng)見附件賬外款明細(xì)） 增值稅與相關(guān)稅減免：由于小規(guī)模企業(yè)季計(jì)稅收入不足9萬(wàn)元可減免征增值稅與附加稅，此部分根據(jù)稅務(wù)部門要求必須計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

　　2、2015年度費(fèi)用總額312360。01元，辦公費(fèi)用占31。75%，人工費(fèi)占34。33%，固定資產(chǎn)折舊占33。49%，財(cái)務(wù)費(fèi)用為收益667。79元（其中利息收益為1024。54元）

　　費(fèi)用匯匯總

　　注：

　　能源：水、電、煤。 通信費(fèi)：電話費(fèi)、快遞費(fèi)。

　　車輛使用費(fèi)：停車費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、車輛養(yǎng)、車輛年檢。 其他：補(bǔ)給XXXXXXXX健康的車款差價(jià)部分。

　　工資：發(fā)放給xxxxxx2個(gè)月的'租車費(fèi)用5，700元、3到5月稅務(wù)要求工資申報(bào)（6月以收入形式返還賬內(nèi)）、6月份起員工工資（其中13，500元為導(dǎo)出賬外款）。 五險(xiǎn)一金：其中有4，907。6元為導(dǎo)出賬外款。 稅費(fèi)：印花稅1，935元、其余為附加稅。

　　3、投資收益情況

　　1）長(zhǎng)期股權(quán)投資：20xx年度公司持有上海XXXXXXXX有限公司5%的股份賬面價(jià)格120萬(wàn)元整。

　　2）短期借款：20xx年12月出借12萬(wàn)元給上海XXXXXXXX有限公司作為營(yíng)運(yùn)資金為期一年利息利率暫未核定，目前正在協(xié)商是否改作增資款。 4、現(xiàn)金流量情況

　　2015年現(xiàn)金總流入4，295，204。54元，現(xiàn)金總流出4，337，289。09元，現(xiàn)金凈流出42，084。55元。

　　現(xiàn)金流量情況

　�。ǘ�）公司財(cái)務(wù)狀況

　　截至20xx年末，公司資產(chǎn)總額5，448，621。26元，負(fù)債總額223，386。8元，所有者權(quán)益5，225，234。46元。

　　公司財(cái)務(wù)狀況比較 金額單位：元

　　1、資產(chǎn)總額比年初凈增加3，954，805。37元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)凈增加77，915。45元，，固定資產(chǎn)增加3，876，889。92元。固定資產(chǎn)主要是購(gòu)入房產(chǎn)原價(jià)3，981，500元，累計(jì)折舊增加104，610。08元。

　　2、負(fù)債總額比年初凈增加75，386。8元，主要是其他應(yīng)付款增加75，066。8元和應(yīng)交稅費(fèi)增加320元。年初上海XXXXXXXX的48，000元押金已經(jīng)全部還清，還有100，000元借款未還。

　　3、所有者權(quán)益比年初增加3879418。57元。其中未分配利潤(rùn)減少120581。43元，實(shí)收資本增值40，00，000元。

　　三、公司重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)說明 （一）負(fù)債情況

　　主要借款來(lái)自于公司股東：

　　另外有一筆xxxxx匯入的購(gòu)貨款1296元暫時(shí)以押金形式計(jì)入

　　（二）本年資本增加情況

　　20xx年6月根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要引入新股東上海xxxxxxxx有限公司增資，目前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　（三）固定資產(chǎn)情況

　　經(jīng)全體股東決定，在20xx年8月31日，以含稅價(jià)3，981，500元購(gòu)買下xxxxxxxx路xx號(hào)xxxx室辦公用房，建筑面積xxxxx平米。

　　四、年度報(bào)表

　　20xx年利潤(rùn)表

　　年終財(cái)務(wù)分析報(bào)告【篇二】

　　20xx年年度，隨著政府收支科目改革的不斷深入，全國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢(shì)下，我局堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，現(xiàn)就xx年終財(cái)務(wù)分析如下：

　�。ǘ�）年終財(cái)務(wù)分析

　　1。財(cái)政補(bǔ)助收入情況

　　財(cái)政補(bǔ)助收入全年共撥入×××元，其中：基本支出全年共撥入×××元，項(xiàng)目支出全年共撥入×××元。 上級(jí)補(bǔ)助收入×××元，其他收入×××元。

　　2。事業(yè)支出情況

　　事業(yè)支出全年共支出×××元，其中：基本支出全年共支出×××元（工資福利支出×××元，商品和服務(wù)支出×××元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出×××元），項(xiàng)目支出全年共支出×××元（工資福利支出×××元，商品和服務(wù)支出×××元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 ×××元）。在所有支出中，其中XXX費(fèi)、XXX費(fèi)、XXX費(fèi)開支較大，主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

　　上級(jí)補(bǔ)助支出×××元，主要用于xxxxxx方面。其他支出×××元，主要用于xxxxxx方面。

　　3。年終決算情況

　　本年度單位共收入×××元，共支出×××元，年末事

　　業(yè)結(jié)余為×××元，其中基本結(jié)余×××元，項(xiàng)目結(jié)余×××元，上年結(jié)余為×××元，今年比上年多（少）結(jié)余×××元。多結(jié)余或者是少結(jié)余的因是…………………………。

　�。ㄈ�）年終財(cái)務(wù)分析———存在的問題和建議

　　1。積極做好對(duì)其他應(yīng)收款的清理工作

　　其他應(yīng)收款主要是職工出差和購(gòu)物所借款項(xiàng)，這部分借款如不及時(shí)進(jìn)行清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)�出現(xiàn)不必要的損失，為此，我們通過年終財(cái)務(wù)分析thldl。org。cn，采取積極措施加以管理和清算。一是要控制應(yīng)收款的資金額度。二是要縮短應(yīng)收款的占用時(shí)間。三是要及時(shí)對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行清理、結(jié)算。針對(duì)一些一直拖欠的職工，采取見面打招呼，讓其及時(shí)結(jié)賬清算。若仍不能進(jìn)行清還，則每月從工資中扣還一部分，直至把借款清完。

　　2。加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理

　　固定資產(chǎn)是臺(tái)站開展業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長(zhǎng)期不重視，存在著重錢輕物，重采購(gòu)輕管理的思想。今后要加強(qiáng)這方面管理，財(cái)務(wù)處在平時(shí)的報(bào)銷工作中，對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)的`，督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進(jìn)行核對(duì)，確保帳實(shí)相符。通過清查盤點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保了

　　固定資產(chǎn)的安全和完整。

　　3。重視日常財(cái)務(wù)收支管理

　　收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，臺(tái)站今后要建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了節(jié)約支出的目的。

　　4。認(rèn)真做好年終決算工作

　　年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。財(cái)務(wù)報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是財(cái)政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)臺(tái)站預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度臺(tái)站財(cái)務(wù)收支預(yù)算的基礎(chǔ)。所以我們要非常重視這項(xiàng)工作，放棄周末和假期的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)針對(duì)報(bào)表又撰寫出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)價(jià)，通過年終財(cái)務(wù)分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。 ××財(cái)務(wù)科

　　xx年xx月xx日

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