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財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告（通用19篇）
在當(dāng)今社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 1
為努力提升我局法治財政建設(shè)水平，按照《藏族自治州財政局關(guān)于開展“兩依”自查自糾工作的通知》文件要求，現(xiàn)將“兩依”工作自查情況匯報如下：
一、法制隊伍和制度建設(shè)情況
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我局成立了以“一把手”為組長、副局長為副組長的法制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，持有執(zhí)法證的干部職工有19名。
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自去年啟動州財政系統(tǒng)“三化”建設(shè)以來，我局積極響應(yīng)，在制度方面廢止、修訂、新定43余條，并結(jié)合今年黨的群眾路線教育實踐活動及時制定了《縣財政局制度建設(shè)計劃》，進(jìn)行再清理、再修改。
二、規(guī)范行政執(zhí)法行為情況
為更好的管理我局行政執(zhí)法人員，加強(qiáng)行政執(zhí)法人員資格管理和持證上崗，我局制定了《縣財政局行政執(zhí)法責(zé)任制》、《縣財政局行政執(zhí)法公示制》、《縣財政局行政執(zhí)法過錯責(zé)任追究制》等相關(guān)制度。
我局在行政規(guī)范性文件制備方面遵從《省行政規(guī)范性文件制定和備案規(guī)定》。
在行政處罰文書檔案規(guī)范方面，我局于去年專門設(shè)置了了檔案室，并邀請縣檔案局到我局就檔案工作進(jìn)行了指導(dǎo)，對不規(guī)范的情況也已進(jìn)行整改。
三、行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約機(jī)制
我局制定了行政權(quán)力運(yùn)行流程圖，在依法行政、依法理財中還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是單位職工有依法行政的意識，但對法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、理解、運(yùn)用不到位，導(dǎo)致有心無力，依舊按照老方法、原有經(jīng)驗來處理。二是依法理財做得不到位，固有觀念一時難以轉(zhuǎn)變，認(rèn)為依法理財麻煩、浪費時間，盡管知道這樣存在極高的風(fēng)險點，但偶爾存在麻痹大意的思想。三是除我局干部職工外，服務(wù)對象的法制意識也有待進(jìn)一步提高，往往存在不懂法而憑借主觀臆斷來辦事情的'現(xiàn)象，辦不成就認(rèn)為財政慢作為、不作為。四是監(jiān)督制約機(jī)制欠缺，行政權(quán)力運(yùn)行的環(huán)境也需進(jìn)一步營造。
四、嚴(yán)肅查處行政執(zhí)法違法行為情況
我局狠抓培訓(xùn)教育，高度重視法治思維培養(yǎng)，在單位內(nèi)部創(chuàng)建“財政大講堂”以提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)，邀請結(jié)對幫促縣財政局專業(yè)人員到進(jìn)行授課。今年以來，我局以正風(fēng)肅紀(jì)活動的開展為契機(jī)，聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察、審計組成專門工作組，就“三公經(jīng)費”、“亂發(fā)錢物”等進(jìn)行了專項監(jiān)察。
做好“兩依”工作是做好財政工作的保障，在下一步的工作中，我局將整合力量，切實把“兩依”工作理順并落到實處，讓“兩依”工作真正為財政工作服務(wù)。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 2
我公司從xx月上旬起，結(jié)合本膠廠的實際情況，對本膠廠會計基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中，本膠廠嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本膠廠實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)了實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各部門和各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本膠廠工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《現(xiàn)金管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的'真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本膠廠財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的.職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，結(jié)合本工廠的實際情況報云南公司，經(jīng)批準(zhǔn)，按采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 3
根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于開展“會計管理年”活動實施方案》要求，我所組織專班，對照《湖北省會計管理工作量化考核測評表》，對我所會計工作進(jìn)行了全方位自查，通過逐條對照打分，將我所自測分評為99分。
一、會計機(jī)構(gòu)和會計人員情況（20分）
我所嚴(yán)格按照《會計法》規(guī)定設(shè)置會計機(jī)構(gòu)，配備會計人員，對親屬或相關(guān)人員實行回避制度，所有會計人員都持有會計證。嚴(yán)格按要求設(shè)置了會計崗位，明確了每個會計崗位工作職責(zé)，每個會計人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會計人員離職時，由會計主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。
二、會計核算情況（35分）
我所按照會計制度依法設(shè)賬。認(rèn)真審核原始憑證，對填寫不完整，或填寫錯誤的原始憑證不與受理。按會計制度要求填制記賬憑證。賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬及更正錯誤的方法嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。按國家統(tǒng)一的`會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目，并按制度規(guī)定的科目進(jìn)行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)和收入、支出，無偽造、變造會計賬簿和其他會計資料的現(xiàn)象。
三、會計信息情況（10分）
按規(guī)定格式編制會計報表，做到了會計報表合規(guī)合法。及時按要求上報會計報表。
四、檔案管理情況（10分）
對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 4
我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個方面匯報如下：
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面）、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“xxx區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
四是加強(qiáng)了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準(zhǔn)購票據(jù)。通過這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達(dá)到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時清結(jié)票據(jù)工本費。從xx年開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。xx年共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù)4.46萬冊，其中新版財政票據(jù)3.5 萬冊，89萬份；礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計 冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《xx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。xx區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xx區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，xx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和xx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費項目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“xx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。20xx年票據(jù)工本費收入6.8萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如20xx年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財政部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進(jìn)行核實，財政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法；其次，對重點收費單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結(jié)合日�；楣ぷ鳎瑢⑵睋�(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如20xx年度共上門核銷票據(jù)xx多本、10萬多份，核銷金額達(dá)3600多萬元； 再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料，詳細(xì)說明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后，進(jìn)行了銷毀處理；對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的.票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存；對于超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求，同時抽調(diào)人員，集中一段時間完成此項工作。xx年應(yīng)檢單位 159個，實檢單位151個，實檢占應(yīng)檢的95%（沒有年檢的8個單位是一些臨時機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù)）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過開展票據(jù)年檢工作，夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時，也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》（手工）第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
四、對當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點建議：
一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有票據(jù)專用交通工具，財政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是20多個礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購領(lǐng)和繳銷十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車；
二是礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。
三是近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門造車”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗，提高管理水平；
四是省非稅局在設(shè)計票據(jù)種類時，村級票據(jù)只有一種，滿足不了村級財務(wù)的需要；
五是建議上級非稅部門與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；
六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書》（手工）非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對賬。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 5
學(xué)校認(rèn)真組織干部、教師學(xué)習(xí)、傳達(dá)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》，統(tǒng)一思想，明確要求。通過學(xué)習(xí)，充分認(rèn)識加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的重要意義：加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內(nèi)容，是促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預(yù)防經(jīng)濟(jì)的犯罪，避免國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
學(xué)校根據(jù)財務(wù)管理自查通知的精神，對本校的財務(wù)管理工作開展了自查，具體匯報如下：
問題梳理：
經(jīng)過自查，學(xué)校目前不存在《意見》中列舉的私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財務(wù)、財產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動的開展。
具體舉措：
一、嚴(yán)格收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)�；編魞�(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學(xué)校所有收費項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費制”及《明白收費卡》執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費項目、擴(kuò)大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的做法。按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、嚴(yán)格支出管理。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出按實列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的`，全部實施政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。學(xué)校所有支出實行校長負(fù)責(zé)制，部門提出申請，校長統(tǒng)一審批，各負(fù)其責(zé)。重大經(jīng)費開支項目，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。學(xué)校財務(wù)人員具備從業(yè)資質(zhì)，人員之間權(quán)責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。各類代辦費用按實際價格收取，如有結(jié)余及時清退，退費清單全部由家長統(tǒng)一簽收。
三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產(chǎn)的安全。學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂�。學(xué)校不從事任何風(fēng)險性投資活動，避免國有資產(chǎn)的損失。今后，學(xué)校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 6
為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，進(jìn)步財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監(jiān)視，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，增進(jìn)學(xué)校工作能更好更快地展開。依照上級要求，我校成立了財務(wù)自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，在本校內(nèi)展開了財務(wù)自查自糾活動，具體做法以下：
(一)動員部署
1、制定實施方案，學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，召開財務(wù)規(guī)范化檢查活動會議。會議研究財務(wù)規(guī)范化管理活動的展開，做到責(zé)任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于財金管理制度的有關(guān)文件精神，展開以財務(wù)規(guī)范化檢查為主題的專題會，使每一個小組成員明確財務(wù)規(guī)范化檢查活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，進(jìn)步思想熟悉，積極自覺地參與活動。
(二)組織實施
1、自查自糾。學(xué)校認(rèn)真對比中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點題目，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真展開自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的題目，分析緣由，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責(zé)任，切實解決實際題目。
(三)分析總結(jié)
依照上級規(guī)定，學(xué)校按要求通過深進(jìn)自查，學(xué)校財務(wù)管理均依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，做到了收進(jìn)、支出全部納進(jìn)中心校同一核算，沒有侵占、截留國家和單位收進(jìn)，沒有單獨帳戶，更未設(shè)任何情勢的小金庫。具體體現(xiàn)以下：
1、依照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，學(xué)校有嚴(yán)格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了責(zé)任到人，落實到位，沒有違規(guī)操縱的現(xiàn)象。
2、收費方面，除依照上級規(guī)定的最的低標(biāo)準(zhǔn)：收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費外，對九義教育的學(xué)生，不但沒有收過任何用度，而且還將國家下?lián)艿娜庖谎a(bǔ)中的文具費及時、足額的發(fā)放到每一個學(xué)生手中。
2、嚴(yán)格依照財政局、教育局的.有關(guān)要求和學(xué)校實際進(jìn)行了學(xué)校收支預(yù)算，因?qū)W校需要而購置或使用的，都要通過校委會決定并報請中心校領(lǐng)導(dǎo)審查通過。對重大資產(chǎn)購買或是觸及基建項目的支出，都附有合同、結(jié)算表及相干材料。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會通過后，方可展開工作，學(xué)校每一年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告，并取得了通過，接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)視。
5、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收進(jìn)全額繳進(jìn)財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了一票三證，收支兩條線，所有款項沒有出現(xiàn)xxx私存的現(xiàn)象。
7、學(xué)校能做到帳目清楚，手續(xù)齊全。均忘我設(shè)小金庫和xxx私存等違規(guī)現(xiàn)象。
8、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂支濫用和浪費浪費等現(xiàn)象。
通過工作組認(rèn)真細(xì)致的清算檢查，目前固然還沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，但通過清算檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我校財務(wù)規(guī)范化管理，嚴(yán)厲了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部及財務(wù)管理職員的法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項資金收支正當(dāng)，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。
作為一位財務(wù)職員，在今后的工作中，我將會進(jìn)一步完善相干財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的題目，并認(rèn)真做好整改，力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 7
一、保密工作落實情況
我局所收到文件，指定專人進(jìn)行了妥善的處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全，未出現(xiàn)過失、泄密問題。采用信息化機(jī)房，使用內(nèi)外網(wǎng)分離的方法，同時所有電腦都配備了殺毒軟件，定期殺毒與升級，并指定專人從事計算機(jī)保密管理工作。通過自查，我局的計算機(jī)保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位。
二、自查內(nèi)容
1、密碼電報管理情況通過自查，嚴(yán)格按照保密局的要求進(jìn)行密碼電報管理方面的工作。
2、涉密文件信息資料管理情況在起草環(huán)節(jié)，對于定密標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格遵照縣保密局的要求合理定密，設(shè)備和場所能夠完全符合安全保密的要求；印發(fā)和報送的范圍嚴(yán)格遵循“根據(jù)工作需要知悉”和“知悉范圍最小化”的原則；在閱讀管理環(huán)節(jié)能夠嚴(yán)格按照閱讀范圍進(jìn)行傳閱，傳閱完后能夠及時返還縣機(jī)要室；清退銷毀環(huán)節(jié)能夠嚴(yán)格按照保密要求進(jìn)行清理。
3、保密電話管理情況我局未涉及該內(nèi)容。
4、網(wǎng)絡(luò)保密管理情況在機(jī)關(guān)、單位互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站發(fā)布信息能夠嚴(yán)格按照保密規(guī)定，積極配合縣保密局的工作要求，不存在違規(guī)發(fā)布問題；沒有在涉密計算機(jī)與連接國際互聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)交叉使用移動存儲介質(zhì)；非涉密移動存儲介質(zhì)、計算機(jī)沒有處理、存儲過涉密信息或曾經(jīng)處理、存儲過涉密信息；對感染“木馬”病毒的計算機(jī)進(jìn)行病毒處理。每臺電腦系統(tǒng)都安裝有效的防火墻或殺毒軟件；尤其是裝有社保資金專戶資金撥付和會計核算系統(tǒng)的電腦，由專人負(fù)責(zé)管理工作，專機(jī)專用，嚴(yán)格要求使用人不得使用專用電腦接通互聯(lián)網(wǎng)。
三、主要做法
1、高度重視，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并成立了保密領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格落實保密工作。領(lǐng)導(dǎo)班子成員以身作則，自覺學(xué)習(xí)、掌握保密制度，做到懂法、知法、執(zhí)法，在廣大干部職工中，真正樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風(fēng)。
2、重點突出，狠抓工作落實。我局定期以相關(guān)股室和分管領(lǐng)導(dǎo)為重點檢查對象，對計算機(jī)和移動存儲介質(zhì)違規(guī)外聯(lián)和特種木馬為檢查重點，以查促管，及時采取防范措施，堅決切斷涉密信息流向互聯(lián)網(wǎng)的所有渠道。
3、宣傳教育，增強(qiáng)保密意識。為加強(qiáng)我局涉密人員保密安全意識，我局采取多種方式，多渠道相關(guān)人員進(jìn)行宣傳教育，并將各類保密學(xué)習(xí)文件予以轉(zhuǎn)發(fā)至各股室，要求結(jié)合實際，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并抓好貫徹落實，確保計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)安全。
4、完善措施，嚴(yán)格制度規(guī)范。加強(qiáng)制度建設(shè)，是做好計算機(jī)保密管理的保障。為了構(gòu)筑科學(xué)嚴(yán)密的制度防范體系，我局不斷完善各項規(guī)章制度，規(guī)范計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，我局主要采取了以下幾項措施：一是計算機(jī)貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關(guān)項規(guī)定和要求，不斷增強(qiáng)依法做好計算機(jī)保密管理的能力；二是制定局各項涉密及非涉密計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度；三是嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，嚴(yán)格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”的原則。
5、督促檢查，堵塞管理漏洞。為了確保計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理工作各項規(guī)章制度的`落實，及時發(fā)現(xiàn)計算機(jī)保密工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我局十分重視對計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點檢查相結(jié)合，定期檢查與突擊檢查相結(jié)合等方式，對計算機(jī)進(jìn)行防范措施的落實情況進(jìn)行檢查。
6、提供保障，保密工作順利進(jìn)行。我局為保密工作開展提供人力、物力、財力等條件保障，設(shè)有專人進(jìn)行保密工作，積極訂閱《保密工作》雜志等。
四、存在問題
加強(qiáng)干部、職工的保密教育力度不夠，應(yīng)認(rèn)識到提高保密意識十分重要。部分辦公室存在對電腦使用不熟練的現(xiàn)象，需要加強(qiáng)干部職工電腦安全使用的培訓(xùn)。需要加強(qiáng)宣傳力度，增強(qiáng)保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性，還要制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，杜絕可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患。
五、改進(jìn)措施
1、保密工作的宣傳力度需進(jìn)一步加大，還需要制定相應(yīng)的規(guī)章制度，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，使保密工作沿著法制化的軌道不斷改進(jìn)。
2、對計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的保密管理是一項艱巨的工作還缺乏完全有保障的技術(shù)支持，目前只能以常規(guī)的保密制度加以約束，通過嚴(yán)密的監(jiān)督措施以防萬一。
3、內(nèi)部資料的密級確定問題，由于定密等級和范圍分寸較難掌握，使得在工作中難以明確要求和規(guī)范。
4、加強(qiáng)對保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高保密干部的素質(zhì)。近年來，保密工作逐步走向規(guī)范化、制度化。在今后的工作中，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)對保密工作的重視，強(qiáng)化對涉密內(nèi)容的管理，力爭保密工作取得新成績，確保保密工作的順利開展。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 8
一、高度重視，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
根據(jù)《市人力資源和社會保障局關(guān)于開展社會保險財政補(bǔ)助資金專項檢查工作的通知》的工作部署和要求。成立了以局長為組長，分管副局長為副組長，中層干部為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在我局征繳股，具體組織實施此項工作，確保工作取得實效，達(dá)到預(yù)期目的。
二、召開專題會議，扎實貫徹執(zhí)行
3月18日下午3時，全局干部職工召開了醫(yī)療保險財政補(bǔ)助資金自查專題會議。會上，分管副局長組織學(xué)習(xí)了《市人力資源和社會保障局開展社會保險財政補(bǔ)助資金專項檢查工作的通知》（宜人社函〔20xx〕62號）和《市人力資源和社會保障局開展20xx年社�；瓞F(xiàn)場監(jiān)督工作的通知》兩個文件；主要領(lǐng)導(dǎo)就此項工作作了具體安排，要求全局干部職工高度重視此項工作，扎實開展自查，認(rèn)真核對數(shù)據(jù)，梳理情況，查找問題，分析原因，及時整改，做好迎接省人社廳的抽查。
三、制定措施，扎實開展專項自查工作
按照市局文件精神，結(jié)合我局實際情況，制定了我局醫(yī)療保險基金財政補(bǔ)助資金自查實施方案，將任務(wù)分解到征繳股、支付股、財務(wù)組及辦公室，就財政補(bǔ)助資金申請和分配機(jī)制，20xx年、20xx年中省市縣各級財政補(bǔ)助資金數(shù)額、構(gòu)成及到賬情況，資金分配去向及劃撥時間，未及時劃撥到位的資金數(shù)額及原因，支付待遇結(jié)算中是否存在虛報冒領(lǐng)、擠占挪用等違法違規(guī)問題及其他相關(guān)相關(guān)工作逐項分配到股室，逐項進(jìn)行自查，對各項數(shù)據(jù)和補(bǔ)助資金與縣財政部門進(jìn)行嚴(yán)格核對，對存在的問題進(jìn)行梳理，分析原因提出整改方案，不斷完善各項制度，確保各級財政補(bǔ)助資金的安全使用。
四、自查情況
我縣各級財政醫(yī)療保險基金補(bǔ)助資金主要涉及到城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險各級財政補(bǔ)助資金是每年6月底（因居民醫(yī)保基金是上年9-12月份征收次年醫(yī)�；穑�，我局根據(jù)我縣城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的實際參保情況，上報當(dāng)年度參保人數(shù)和各級財政應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)助資金，由縣財政局統(tǒng)一上報各級財政部門，對當(dāng)年城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的應(yīng)補(bǔ)助資金進(jìn)行申報和補(bǔ)助。具體補(bǔ)助情況為：
1、20xx年居民醫(yī)療保險的補(bǔ)助到位情況:
截止20xx年6月底，城鎮(zhèn)居民參保人數(shù)為21484人。各級財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：中央為156元/人，省為58.7元/人，縣為25.3元/人。中央應(yīng)補(bǔ)助資金335.15萬元，已到位425.95萬元，超撥90.8萬元（其中含20xx年超撥60.05萬元）；省級應(yīng)補(bǔ)助資金126.11萬元，已到位資金126.11萬元（含20xx年超撥56.23萬元）；縣級應(yīng)補(bǔ)助資金54.36萬元，20xx年實際補(bǔ)助41.56萬元，20xx年超撥12.8萬元，20xx年縣級配套資金54.36萬元已全部到位。
2、20xx年居民醫(yī)療保險的補(bǔ)助到位情況：
截止20xx年6月底，城鎮(zhèn)居民參保人數(shù)為29297人，個人參保繳費收入為256.9萬元。各級財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：中央為188元/人，省為63.3元/人，縣為28.7元/人。中央應(yīng)補(bǔ)助資金550.7836萬元，已到位373.24萬元，20xx年超撥90.8萬元，實際應(yīng)補(bǔ)助86.7436萬元；省級應(yīng)補(bǔ)助資金185.45萬元，已到位資金185.45萬元；縣級應(yīng)補(bǔ)助資金84.0824萬元，20xx年縣級配套資金84.0824萬元已全部到位。
3、各級財政補(bǔ)助資金申請和分配機(jī)制情況：
每年6月底（因居民醫(yī)�；鹗巧夏�9-12月份征收次年醫(yī)�；穑�，我局根據(jù)我縣城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的實際參保情況，上報當(dāng)年度參保人數(shù)和各級財政應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)助資金，以紙質(zhì)和電子文檔兩種形式上報縣財政局，由縣財政局統(tǒng)一上報各級財政部門，對當(dāng)年城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的應(yīng)補(bǔ)助資金進(jìn)行申報；各級財政部門經(jīng)過審核后將補(bǔ)助資金劃撥到地方財政，由我局通過縣政府的財政管理信息系統(tǒng)劃撥到縣財政局社會保障基金財政專戶，進(jìn)行城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金待遇支付和門診費分配使用。
4、檢查發(fā)現(xiàn)的虛報冒領(lǐng)、擠占挪用等違法違規(guī)問題及處理情況：我局在日常檢查中采取抽查、走訪參保病人等諸多方式進(jìn)行檢查，未發(fā)現(xiàn)虛報冒領(lǐng)的'現(xiàn)象；我局和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)未發(fā)現(xiàn)擠占挪用等違法違規(guī)現(xiàn)象。下一階段我局將繼續(xù)加強(qiáng)力度對虛報冒領(lǐng)、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)擠占挪用等違法違規(guī)行為的督導(dǎo)，做到早發(fā)現(xiàn)，及時處理、及時整改，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。
五、20xx年基本醫(yī)療保險基金收支情況及基金決算中異常問題
�。ㄒ唬┏擎�(zhèn)職工基本醫(yī)療保險
1、20xx年度基本醫(yī)療保險本年收入合計26391300.99元。其中：統(tǒng)籌金收入12064071.4元,個人帳戶金收入14327229.59元，利息收入610593.31元�；踞t(yī)療保險收入同比20xx年25974125.68元增加了1.6%，基本醫(yī)療保險年末參保人數(shù)19597人，比20xx年的19585人增加了12人。
2、基本醫(yī)療保險20xx年支出26661211.83元,其中:統(tǒng)籌金支出13117176.69元，個人帳戶金支出13080035.14元，上解調(diào)劑金支出464000.00元。比20xx年的支出28692871.6減少了2031659.77元，減少比例為7.6%。
3、基本醫(yī)療保險基金20xx年收支結(jié)余-269910.84元，年末滾存結(jié)余18115205.84元。
�。ǘ┏擎�(zhèn)居民醫(yī)療保險
城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險20xx年收入10097106.77元，利息收入256287.77，同比20xx年10,293,316.21元減少了196209.44元。20xx年累計支出10528944.38，其中：住院支出8822192.38元，門診統(tǒng)籌支出677660.00元，上解支出919,000.00；同比20xx年支出12432242.92元減少了1903298.54元。20xx年收支結(jié)余-431837.61元，年末滾存結(jié)余6755701.29元。
�。ㄈ┨厥馊藛T醫(yī)療費
現(xiàn)有二等乙級以上傷殘軍人60人，離休干部13人，本年特殊人員醫(yī)療收入745721.18元，累計支出391,300.44元，本年收支結(jié)余354,420.74元，年終滾存結(jié)余-344,779.07元�？h財政將二等乙級以上傷殘軍人醫(yī)療費納入年初預(yù)算，劃入社�；鹭斦䦟暨M(jìn)行管理，妥善解決二等乙級傷殘軍人的醫(yī)療費問題。機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)離休干部住院醫(yī)療費在縣內(nèi)實行定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)掛帳，由醫(yī)保局按月與定點醫(yī)院進(jìn)行結(jié)算。離休干部住院醫(yī)療費由我局向縣政府提出請示，財政局向縣政府提出建議，縣政府同意后財政劃撥。
�。ㄋ模┽t(yī)療保險基金收支不平問題分析
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療。收入增加原因：20xx年職工基本醫(yī)療保險基金實行按月征收，做到了應(yīng)保盡保，擴(kuò)大了參保面。支出減少原因：一是20xx年部分定點醫(yī)院尚未到我單位劃撥住院掛帳費用，約500萬元；二是20xx年個人帳戶金尚未發(fā)放（以20xx年12月31日止），造成20xx年醫(yī)療費用支出減少。
2、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險。收入減少原因：由于中央財政結(jié)算居民醫(yī)保補(bǔ)助資金截止于20xx年2月底為25008人，20xx年度我縣居民參保人數(shù)實際為29297人，所以補(bǔ)助未足額到位，造成收入減少。支出減少原因：20xx年尚有部分定點醫(yī)院未到我單位劃撥住院費用約300萬元和門診統(tǒng)籌支出費用45萬,造成本年度支出減少。
我局作為經(jīng)辦機(jī)構(gòu)會在下一階段工作中積極橫向聯(lián)系有關(guān)單位，并及時向上級匯報、請示，變被動為主動，確保各級財政補(bǔ)助金的足額、按時到位。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 9
為貫徹省聯(lián)社[今年]60號文件《關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》精神，根據(jù)縣聯(lián)社的安排，我社于今年6月2日，組織財務(wù)會計人員，分別對我社上年1月1日至上年12月30日，今年1月1日至3月30日的費用開支情況，進(jìn)行了認(rèn)真的專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告于后：
一、上年1月1日至12月30日財務(wù)費用列支情況：
（一）、手續(xù)費支出上年度，我社列支手續(xù)費319046.82元，經(jīng)核查，我社20xx年儲蓄月平余額為4344.18萬元，共五人辦理存款業(yè)務(wù)，其中二人為代辦員，應(yīng)列支代辦儲蓄手續(xù)費139013.76元，實際列支35549.40元，少列支103464.34元；20xx年列支代辦收貸手續(xù)費158970.00元，其中，與退休職工陳加金簽訂管理萬山片區(qū)貸款協(xié)議，全年收回不良貸款本金224047元，收回貸款利息76584.28元，按綜合付費xx%計算，應(yīng)給付手續(xù)費12041.24元，剔減借新還舊因素，實際支付10000.00元；員工收回“雙呆”貸款本金1684728元，計費率3%；收回“雙呆”貸款利息1968566元，計費率5%；兩項應(yīng)計付手續(xù)費148970.00元，經(jīng)聯(lián)社審查并報經(jīng)國稅局同意列支148970.00元。20xx年列支代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費124527.40元，其中因人少，業(yè)務(wù)量大，任務(wù)重，員工不能休假計提的超任務(wù)、超出勤工資22436元，聯(lián)社不同意計發(fā)外，其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批。
�。ǘ�、營業(yè)費用支出
1、比例費用列支：20xx年實現(xiàn)總收入2995464.07元，其中貸款利息收入2720455.56元，應(yīng)列支業(yè)務(wù)宣傳費13602.28元，實際列支32806.00元，超支19203.72元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支；廣告費應(yīng)列支59909.28元，實際列支13820.00元；未超支、亂支；業(yè)務(wù)招待費應(yīng)列支14977.32元，實際列支36938.00元，超支21960.68元。
2、比例費用計提：20xx年職工工資列支188146.69元，應(yīng)計提職工福利費26340.54元，職工教育經(jīng)費2822.20元，工會經(jīng)費3762.93元。經(jīng)審查符合計提范圍和標(biāo)準(zhǔn)，無超范圍、超比例計提現(xiàn)象。
3、低值易耗品攤銷；20xx年列支30713.00元，系購買檔案柜、辦公桌椅等低值易耗品，且經(jīng)聯(lián)社審批，無在其中列支固定資產(chǎn)和與之不屬于列支或攤銷的項目。
4、其他營業(yè)管理費用：均按《xx農(nóng)村信用社財務(wù)收支及成本費用管理實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定列支，大額費用經(jīng)聯(lián)社審批后列支。并嚴(yán)格控制額度和比例。
5、專項獎金：20xx年列支57122.00元，其中業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展的專項獎金列支29279.00元，政府出具政策的獎金27843.00元。都經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)列支。
�。ㄈ�、其他營業(yè)支出：20xx年共列支136446.80元，其中固定資產(chǎn)折舊、呆賬準(zhǔn)備金等計提，均按《xx縣農(nóng)村信用社20xx年都會計決算工作指導(dǎo)意見》和相關(guān)精神執(zhí)行；其他營業(yè)支出124454.25元經(jīng)聯(lián)社審查列支。
�。ㄋ模I業(yè)外支出：20xx年列支39150.00元，其中非常損失33735.00元系經(jīng)批準(zhǔn)處理歷史遺留問題，其他營業(yè)外支出5415.00元均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支。
二、今年1至3月費用開支情況
�。ㄒ唬�、手續(xù)費支出26082.40元，其中代辦儲蓄手續(xù)費列支3484.00元，系支付的二個代辦員的基本生活保障費，一季度儲蓄存款凈增870萬元，手續(xù)費半年考核計發(fā)；代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費列支22598.40元，符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)。
�。ǘ�、營業(yè)費用開支164538.57元，均按《xx縣農(nóng)村信用社財務(wù)收支及成本費用管理實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)計提、審批、列支，其中業(yè)務(wù)招待費應(yīng)列支3764.20元，實列支9718.00元，多列支5923.80元。
�。ㄈ⑵渌麪I業(yè)支出101044.50元，其中固定資產(chǎn)折舊按規(guī)定計提357.50元，預(yù)提呆賬準(zhǔn)備60000.00元，其他營業(yè)支出40687.00元符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批。
（四）、其他營業(yè)外支出1900.00元，經(jīng)查符合開支范圍，并經(jīng)聯(lián)社審批。
三、存在的問題及原因通過自查，我社費用列支存在以下問題：
1、部分費用超標(biāo)，如業(yè)務(wù)宣傳費、業(yè)務(wù)招待費，其原因是確定的標(biāo)準(zhǔn)與促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展不相適應(yīng)，與解決和處理歷史遺留問題的措施不相適應(yīng)。
2、個別營業(yè)費用項目使用不正確。主要是業(yè)務(wù)人員對開支項目確定不準(zhǔn)。如在代辦儲蓄手續(xù)費中列支超出勤工資11580.00元.
四、整改措施：
對過去費用開支中出現(xiàn)的問題，聯(lián)社于20xx年十二月組織人員，對全縣20xx年度財務(wù)情況進(jìn)了大檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以《xx信聯(lián)發(fā)（20xx）267號文件通報全縣：對未經(jīng)批準(zhǔn)計發(fā)加班費的信用社主任處罰款200元，對超支業(yè)務(wù)招待費，化雜費，水電費，郵電費等限額比例費用的社根據(jù)《xx縣農(nóng)村信用社財務(wù)收支及成本費用管理實施細(xì)則》的.相關(guān)規(guī)定，由責(zé)任人（信用社三長）按比例進(jìn)行賠償。其比例是業(yè)務(wù)招待費按超支金額的10%賠償；公雜費、水電費、郵電費按超支金額的20%賠償；責(zé)任人的賠償比例是：主任為50%，副主任、監(jiān)事長各20%、主辦會計10%。在手續(xù)費、其它營業(yè)支出、其它營業(yè)外支出中列支營業(yè)費用的，處主任、主辦會計罰款各300元，以此引以為戒，警示信用社“三長”切實加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格費用開支，真實加強(qiáng)財務(wù)核算。我社除認(rèn)真執(zhí)行聯(lián)社處罰決定外，對自查中存在的問題提出以下整改措施；
1、認(rèn)真加強(qiáng)財務(wù)核算，努力開源節(jié)流，以增加收入來擴(kuò)大正常費用開支額度。保證業(yè)務(wù)正常發(fā)展。
2、認(rèn)真加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格費用開支，特別是嚴(yán)格壓縮非業(yè)務(wù)性開支，降低經(jīng)營成本。
3、認(rèn)真加強(qiáng)財務(wù)制度和管理辦法的學(xué)習(xí)，正確列支財務(wù)費用，真實反映經(jīng)營成果。
4、對未經(jīng)批準(zhǔn)開支計提的超任務(wù)工資，轉(zhuǎn)入資本公積科目，增加資本實力。
通過自查，我社在費用管理上，能按照《農(nóng)村信用社財務(wù)管理制度》和《xx縣農(nóng)村信用社財務(wù)收支及成本費用管理實施細(xì)則》等規(guī)定列支費用，按照“勤儉辦社，厲行節(jié)約”的方針管理財務(wù)收支，大額費用按規(guī)定報批列支，各項提留按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)意見計提。我社將在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營中，繼續(xù)嚴(yán)格財務(wù)費用的管理，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)核算制度，依法合規(guī)列支費用，努力提高經(jīng)營效益，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展。
聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)88號文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并成立了有邢XX任組長，XX任副組長，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長邢XX全面負(fù)責(zé)，卞XX、張X、陳X分別負(fù)責(zé)經(jīng)營真實性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
止6月底，營業(yè)部各項存款余額5737萬元，較上年底上升786萬元。各項貸款9818萬元，較上年凈投放2845萬元。其中，逾期貸款余額3萬元，較上年底下降2萬元，呆滯貸款余額851萬元，較上年下降223萬元，不良貸款占比9%，存貸比例154%，貼現(xiàn)余額1355萬元，較上年底增1275萬元，股金余額1559萬元，較上年凈增119萬元�？偸杖�898萬元，總支出836萬元，實現(xiàn)利潤62萬元。
1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款274筆，均堅持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳。但存在有以下問題：
�、�5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現(xiàn)象;
�、谫J款有超訴訟時效現(xiàn)象。
2、盤活資金方面，截止6月底，不良貸款余額854萬元，較上年底下降225萬元。經(jīng)查實有129萬元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。
3、股金方面：止6月底股金余額1559萬元，較上年底凈增119萬元。存在提前退股金現(xiàn)象。
4、盈虧方面：止6月底，總收入898萬元，總支出836萬元，盈余62萬元。各項費用的開支合理、合規(guī)、無擅自提高費用開支標(biāo)準(zhǔn)，無費用掛帳，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項費用列支均執(zhí)行了財務(wù)公開。存在的問題：
①業(yè)務(wù)招待費超比例多列支元;
�、诖魩�(zhǔn)備金多提566,元;
③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計提，少提184,元，經(jīng)查實5—6月份，計提的收貸手續(xù)費、貼現(xiàn)手續(xù)費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現(xiàn)象。
5、重要空白憑證，經(jīng)核實帳、實物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼。
6、電腦業(yè)務(wù)操作方面。故障恢復(fù)操作沒有及時進(jìn)行登記，沖帳補(bǔ)帳業(yè)務(wù)沒進(jìn)行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細(xì)帳。
7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。
貸款形態(tài)不實的原因：
�、傩刨J會計執(zhí)行制度不力，沒及時按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài);
�、趦�(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)，從主觀上縱容指示信貸會計違規(guī)操作。提前退股的原因：
�、偾捌趯擅竦姆旨t承諾與現(xiàn)實不符，致使個別股民提前退股;
②個別股民對入股政策領(lǐng)會不到位，濫用了過去的入退股習(xí)慣。業(yè)務(wù)招待費超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費在營業(yè)部列支所致。呆帳準(zhǔn)備金多提元原因是應(yīng)計提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計錯所致。少打印的動戶余額、分戶明細(xì)資料是原來沒有要求。
經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目129萬元。多提呆帳準(zhǔn)備金566086、32元，少提應(yīng)收利息元，貼現(xiàn)手續(xù)費少提元，超列業(yè)務(wù)招待費元，6月底應(yīng)盈余元，比帳面少盈余元。
以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查，對查出的問題已及時進(jìn)行了整改糾正，在今后的經(jīng)營工作中，我部將嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營，嚴(yán)格經(jīng)營管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項任務(wù)。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 10
6月6日區(qū)采購執(zhí)行情況專項檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會后，我部領(lǐng)導(dǎo)非常重視，及時組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了x財發(fā)[20xx]78號關(guān)于印發(fā)《xx區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案》的通知精神，在安排專人負(fù)責(zé)此項工作的同時，嚴(yán)格對照文件要求進(jìn)行專項檢查自糾自查工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，落實責(zé)任。
部領(lǐng)導(dǎo)班子對政府采購工作非常重視，經(jīng)專題研究，明確該項工作由分管財務(wù)的.副部長xx負(fù)責(zé)，日常具體工作由財務(wù)人員負(fù)責(zé)。在日常財務(wù)管理中，部領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常在部務(wù)會、支部會議上，多次強(qiáng)調(diào)各項物資采購要嚴(yán)格遵照政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不允許出現(xiàn)化整為零、規(guī)避政府采購的行為；在業(yè)務(wù)方面要求財務(wù)人員經(jīng)常向區(qū)政府采購中心請教、學(xué)習(xí)，向會計核算中心領(lǐng)導(dǎo)和報帳組工作人員學(xué)習(xí)，不斷強(qiáng)化程序意識、節(jié)約意識；在日常具體工作中，領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常提醒經(jīng)辦人員，要嚴(yán)格按照政府采購法的要求進(jìn)行物資采購，杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現(xiàn)。
二、完善政府采購管理制度。
部領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)統(tǒng)籌，本著節(jié)約的原則，在每年年底定出下一年度預(yù)算，采購活動嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。每項具體采購工作由各科室根據(jù)辦公需要和上級有關(guān)政策提出申請，經(jīng)主管科室的部領(lǐng)導(dǎo)閱示后，提交部務(wù)會研究確定。
三、嚴(yán)格管理，規(guī)范操作。
我們自覺堅持采購程序，部務(wù)會研究同意采購后，由財務(wù)人員負(fù)責(zé)在區(qū)政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業(yè)務(wù)，我們嚴(yán)格按照政府采購法和政府采購業(yè)務(wù)指南的程序進(jìn)行上報，根據(jù)區(qū)采購中心批準(zhǔn)的采購方式、金額進(jìn)行下一步的采購。到目前為止，我部在執(zhí)行政府采購政策方面沒有出現(xiàn)違規(guī)或違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象發(fā)生。
四、完善檔案管理。
對每次采購活動的采購資料，財務(wù)人員能及時進(jìn)行整理歸檔。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 11
按照都財發(fā)【20xx】79號文件和20xx年8月6日扶貧資金專項清理工作會議要求，我鎮(zhèn)認(rèn)真開展了扶貧資金專項清理工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任
根據(jù)相關(guān)要求，我鎮(zhèn)及時召開了扶貧資金專項清理工作會議，研究布置了我鎮(zhèn)專項清理工作，組建了清理工作小組，由鎮(zhèn)長羅健勇同志任組長，副鎮(zhèn)長鄭恩昌同志任副組長，相關(guān)科室為成員具體負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金專項清理工作。
二、政策執(zhí)行、項目推進(jìn)和資金管理情況
我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行扶貧資金政策，強(qiáng)化了公開公示工作，嚴(yán)格按照項目和范圍使用資金；
根據(jù)都江堰農(nóng)村扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（都扶貧辦[20xx]5號）《關(guān)于認(rèn)真做好20xx年市級財政扶貧專項資金項目申報工作》文件精神，我鎮(zhèn)龍鳳村被列入都江堰市20xx—20xx年貧困村并啟動幫扶。為充分發(fā)揮農(nóng)村扶貧開發(fā)項目資金的使用效益，認(rèn)真選準(zhǔn)、選好龍鳳村20xx年農(nóng)村扶貧開發(fā)項目，該村于20xx年6月14日在村委會召開了村民議事會議，共有龍鳳村議事會成員19人參會。在廣泛聽取該村干部、群眾意見的基礎(chǔ)上，議事會決定：利用20xx年市級財政扶貧村專項資金對村3、4組的'道路路面進(jìn)行鋪設(shè)、垮塌處進(jìn)行漿砌�？玻苑奖愦迕癯鲂泻蛙囕v通行，也為下一步農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
嚴(yán)格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無截留、擠占、挪用資金問題，無滯留和資金使用率低等問題；沒有多頭申報、虛假冒領(lǐng)、套取資金的問題
三、具體工作做法
1、梳理扶貧專項資金：扶貧資金共5萬元（財政已支付2.5萬元），涉及龍鳳村3、4組的道路路面鋪設(shè)，垮塌處漿砌�？岔椖�，長約1。5公里，寬4米。該項目工程現(xiàn)已全面完工。待市上驗收合格后，劃撥余下2.5萬元扶貧資金。
2、對照項目進(jìn)行檢查：工作小組按照實施的項目到村組進(jìn)行檢查：一是查看公示公開和檔案管理情況，二是查看項目實施進(jìn)度情況，三是查看項目后期管理情況。
四、下一步工作。
通過自查，我鎮(zhèn)扶貧專項資金嚴(yán)格按照相關(guān)專項資金管理辦法進(jìn)行管理，無違規(guī)使用扶貧資金。在今后的工作中，繼續(xù)完善管理制度，強(qiáng)化公示和公開工作，以保障扶貧資金效益的最大發(fā)揮。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 12
一、整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財務(wù)自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
�。ㄒ唬└鞴緫�(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
�。ǘ└鞴緫�(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的.范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。
�。ㄈ└鞴緫�(yīng)加強(qiáng)財務(wù)信息
三、存在的問題及處理意見
�。ㄒ唬⿻嫽A(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題：
1、有記賬憑證簽字不全的現(xiàn)象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
（二）處理意見：
從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。
通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內(nèi)部會計制度，督促業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、會計制度進(jìn)行操作，切實加強(qiáng)財政財務(wù)管理，提高資金使用效益，確保資金的使用安全、規(guī)范、有效。
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為進(jìn)一步鞏固專項資金綜合治理工作成果，落實各級加強(qiáng)反腐倡廉工作的部署，認(rèn)真查糾專項資金管理使用中的問題，建立健全專項資金長效監(jiān)管機(jī)制，確保專項資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性,根據(jù)省、市、區(qū)專項資金綜合治理工作文件精神，我鎮(zhèn)制定了《xx年專項資金綜合治理工作方案》，并由鎮(zhèn)財政所組織業(yè)務(wù)人員對xx至xx年的專項資金的來源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理、自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下:
一、我局度省級財政專項資金管理及使用的總體情況
度，我區(qū)水利方面下達(dá)及使用的省級財政專項資金主要有3項，分別為強(qiáng)臺風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補(bǔ)助資金20萬元、白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元、水利工程管理體制改革省級補(bǔ)助資金(第二批)174萬元，共計197萬元。其中強(qiáng)臺風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補(bǔ)助資金20萬元有6萬元用于惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元全部用于惠陽區(qū)永良堤圍度省級專項補(bǔ)助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補(bǔ)助資金(第二批)174萬元全部用于我區(qū)20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的繳納。
上述各專項資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度：施工單位申報→監(jiān)理單位復(fù)核簽證→項目法人審核→主管單位審核→區(qū)財政局審核后直接撥付合同單位，工程建設(shè)資金做到�？顚Ｓ茫瑓^(qū)財政局全程監(jiān)督資金運(yùn)作，從而確保了資金安全有效使用。
二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效
對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，專門成立了省級財政專項資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，分管副局長、紀(jì)檢組長、工程技術(shù)中心主任和計財股負(fù)責(zé)人任副組長，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會計、財務(wù)人員組成。財政專項資金使用情況自查報告選編3篇各類報告。二是明確工作原則和分工。根據(jù)《通知》要求，局領(lǐng)導(dǎo)明確指示自查工作人員要如實、完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時上報自查成果。三是落實責(zé)任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成后，由局省級財政專項資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長成員審核并簽字，再報組長簽字，確實把好自查成果質(zhì)量關(guān)。
通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績。度我局所涉省級財政專項資金項目較少，自查過程較簡單，自查成果達(dá)到《通知》要求。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見和措施
經(jīng)對我局責(zé)任范圍內(nèi)度省級財政專項資金管理與使用情況的自查，各項目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度，自查過程中無發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問題。
四、對省級財政專項資金安排及管理的'意見和建議
雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理存在違法違規(guī)問題，但通過開展自查工作，我局深深認(rèn)識到此項工作的重要性，針對我區(qū)水利工程實際，對省級財政專項資金安排及管理提出的意見和建議如下：
一是建議上級部門優(yōu)化建設(shè)任務(wù)時間比較緊迫的水利項目的資金申請程序;二是建議上級部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力，在專項資金安排上適當(dāng)傾斜，以減輕我區(qū)財政壓力;三是建議省級專項資金可以延期使用或轉(zhuǎn)移使用，若工程因故變更或無法實施，導(dǎo)致資金有閑置現(xiàn)象，則可以申請轉(zhuǎn)移至其他工程使用。
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為加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)XXXXX財發(fā)[20xx]94號文件精神，我公司重點對20xx年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、20xx年至20xx年專項資金的收支情況
1、20xx年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金x萬元，
2、20xx年11月13日收到財政撥付項目資金x萬元。
3、20xx年12月6日收到財政撥付項目資金x萬元。
4、20xx年12月18日收到財政撥付項目資金x萬元。
5、20xx年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金x萬元。
20xx年度共收到財政撥付項目資金x萬元，其中：x萬元資金分期列入利息支出。x萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細(xì)化支出，購置設(shè)備支出x萬元,土建工程支出x萬元。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的.挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。
二、存在的問題
經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：
(一)項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。
(二)項目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費沒有列入項目預(yù)算，如設(shè)計費、評審經(jīng)費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內(nèi)外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經(jīng)費中，而這些經(jīng)費又是需要支出的;
(三)制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，
(四)個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費列支不夠合理。
三、整改措施
通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：
1、建立或完善預(yù)算項目和專項資金使用的考核機(jī)制。
2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。
3、科學(xué)合理編制項目，要科學(xué)合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作(包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標(biāo)和效益等);
4、加強(qiáng)會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金專款專用。
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根據(jù)縣教育局財務(wù)管理工作專項檢查工作的通知精神，結(jié)合學(xué)校實際狀況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍推薦等方面進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查狀況匯報如下：
（一）收入管理
1．所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理；
2．我校已經(jīng)實行免費入學(xué)，無擅自設(shè)立收費項目、擴(kuò)大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)；
3．針對外地學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象；
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1．學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象；
2．學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購；
3．學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)群眾討論決定；
4．學(xué)校實行校務(wù)公開制度，建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責(zé)明確；
5．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象，
（三）資產(chǎn)管理
1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)群眾決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批；
2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符；
3．學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)群眾決定后報上級相關(guān)部門審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動；
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1．從事財會工作的財會人員，是結(jié)算中心派出的報賬員，具有會計從業(yè)資格證書；
2．財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性；
加強(qiáng)財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要資料，是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的`基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識加強(qiáng)財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
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為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求，我單位立即行動，認(rèn)真按照規(guī)定對保密工作進(jìn)行了專項檢查，并將自查情況報告如下：
一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，全面落實保密工作責(zé)任。
為加強(qiáng)對保密工作的領(lǐng)導(dǎo)，我單位根據(jù)實際情況，明確了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人。由保密工作直接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項措施落實到位，我們將保密工作列入了個人的崗位目標(biāo)責(zé)任制考核范圍，作為年終評先獎優(yōu)的`重要內(nèi)容，極大地增強(qiáng)了全體工作人員的保密責(zé)任感。
二、多措并舉，全力確保涉密信息安全。
一是加強(qiáng)計算機(jī)管理工作。
指定專人從事計算機(jī)保密管理工作，所有計算機(jī)都設(shè)置了開機(jī)密碼，并能作到定期更換，同時明確非涉密單機(jī)不得處理涉密信息。對于計算機(jī)磁介質(zhì)（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴(yán)禁攜帶存有涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。
二是落實保密制度，嚴(yán)格規(guī)范管理。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級保密部門的有關(guān)規(guī)定和要求，全面執(zhí)行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規(guī)定》及其它的規(guī)章制度，涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清楚，不擅自擴(kuò)大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求，嚴(yán)格落實涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，對上網(wǎng)信息嚴(yán)格審查、嚴(yán)格控制、嚴(yán)格把關(guān)，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。
三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。
對計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點檢查相結(jié)合等方式，對計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理制度的.落實情況、涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和使用情況以及涉密計算機(jī)、涉密網(wǎng)絡(luò)采取的管理和防范措施的落實情況進(jìn)行檢查，確保不出失密、泄密等問題。
四是狠抓保密工作人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
及時傳達(dá)學(xué)習(xí)上級關(guān)于加強(qiáng)保密工作的文件精神，積極組織參加各類培訓(xùn)，通過多種途徑來學(xué)習(xí)、宣傳《保密法》、《中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)公文處理條例》、《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》等保密法律法規(guī)，運(yùn)用典型事例開展保密教育，使全體人員的保密意識明顯提高，極大地推動了保密工作的順利開展。
三、以檢查為契機(jī)，建立保密工作長效機(jī)制。
經(jīng)過專項檢查，我單位落實了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人，涉密信息和涉密網(wǎng)絡(luò)都由專人負(fù)責(zé)，不存在移動存儲介質(zhì)留有涉密內(nèi)容的情況，全體人員能夠按照相關(guān)制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作管理措施，盡快建立保密工作規(guī)章制度。
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一、自查方法
現(xiàn)金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進(jìn)行核對。
二、自查內(nèi)容
1、財務(wù)收支管理情況
我院在財務(wù)工作的過程中，嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，遵守財務(wù)規(guī)章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務(wù)人員2人（會計、出納各1人）。經(jīng)費在日常使用中，嚴(yán)格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準(zhǔn)則；在辦理財務(wù)報銷事項時，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則，同時必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長全部簽字后才能到財務(wù)報銷，以確保其真實性、合法性；依法設(shè)置會計賬簿，根據(jù)本單位實際發(fā)生的'業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效；在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務(wù)軟件，有助于會計工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴(yán)格按照行政單位采購辦法，公開招標(biāo)進(jìn)行采購，采購的資產(chǎn)及時準(zhǔn)確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴(yán)格按照訴訟費管理辦法，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴(kuò)大收費范圍、提高或降低收費標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后，以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費用；當(dāng)事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據(jù)作為已交（預(yù)交）訴訟費用的憑據(jù)，到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當(dāng)事人開具訴訟費用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費用進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，實行財政國庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設(shè)一個預(yù)算單位零余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴(yán)格按照訴訟費管理辦法，嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費用，法院只負(fù)責(zé)開收費通知單，由案件當(dāng)事人直接向財政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開設(shè)的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。
5、票據(jù)管理情況
我院財務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù)，并進(jìn)行記帳登記，收費員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù)，以后繳舊領(lǐng)新；票據(jù)管理人員要按一定時間和收費員核對票據(jù)和核銷票據(jù)，并按有關(guān)規(guī)定和財政核銷票據(jù)�！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財務(wù)專用章或訴訟收費專用章。
三、不足及建議
通過自查，我院在財務(wù)管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預(yù)算管理方面，預(yù)算編制不夠細(xì)化，調(diào)整隨意性較強(qiáng)，今后要加大對預(yù)算的管理，應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中，結(jié)算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式，當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財務(wù)的工作量。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 18
學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、校容校貌的有力保障。學(xué)校財務(wù)工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法，將有限的經(jīng)費用在刀刃上，使學(xué)校得到發(fā)展，關(guān)建在于學(xué)校對財務(wù)工作的管理。因此，我校歷來對財務(wù)工作的管理都非常嚴(yán)格，力爭在財務(wù)工作中不出現(xiàn)疏漏，將財務(wù)工作抓好抓實。
在財務(wù)工作的開展中，做了大量的工作，根據(jù)沁教文【20xx】63號文件的安排，5月3日—5月12日對我校財務(wù)管理進(jìn)行自查，現(xiàn)將我校財務(wù)工作的開展情況自查自糾如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中，我校嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，成立了財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了各項財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)我校各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的'同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。
三、存在問題
此次自查過程中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，我單位會計未取得會計從業(yè)資格證，財務(wù)公示有時未按時公布，個別學(xué)校存在欠款，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，對財務(wù)工作的開展和管理嚴(yán)格按上級主管部門的要求進(jìn)行，求真務(wù)實地將學(xué)校財務(wù)工作抓好抓實，在今后的工作中，我們將積極參加財務(wù)工作培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)財務(wù)知識，不斷提高財務(wù)人員的工作素質(zhì)，力求將我校的財務(wù)工作做得更好。
財政內(nèi)控制度建設(shè)自查報告 19
在我院的作風(fēng)整頓活動中，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、簽定責(zé)任書，落實責(zé)任人。
加強(qiáng)醫(yī)療收費管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實。
�。ㄒ唬﹪�(yán)格執(zhí)行收費問責(zé)制，認(rèn)真執(zhí)行國家收費政策。
�。ǘ⿵�(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)藥品價格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家藥品價格政策，醫(yī)院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當(dāng)日藥品必須用完，任何科室不得截留。
�。ㄋ模┮�(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用。
�。ㄎ澹﹪�(yán)禁收費室外借現(xiàn)金。
二、限期整改問題，做到不留死角。
醫(yī)療收費工作是財務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點工作，也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識，高度重視，從維護(hù)患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價法律法規(guī)，加強(qiáng)對醫(yī)療收費行為的'監(jiān)督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進(jìn)行徹底檢查，對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進(jìn)行重點檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復(fù)計費等違規(guī)行為。
提升自身的業(yè)務(wù)知識水平，積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)機(jī)會，努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。
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