土木工程建筑項目可行性研究報告

　　第一章 土木工程建筑項目總論

　　總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

　　1.1 土木工程建筑項目背景

　　1.1.1 土木工程建筑項目名稱

　　1.1.2 項目承辦單位

　　1.1.3 項目擬建地點

　　1.1.4 項目建設內(nèi)容

　　1.1.5 可行性研究報告編制單位

　　北京華靈四方投資咨詢有限責任公司

　　1.1.6 可行性研究報告編制依據(jù)

　　(1)《中華人民共和國水污染防治法》(1996)

　　(2)《中華人民共和國節(jié)約能源法》(1997)

　　(3)《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》(2004)

　　(4)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》(2002)

　　(5)國家計委發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)及現(xiàn)行財稅制度

　　(6)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》

　　1.2 可行性研究結(jié)論

　　在可行性研究中，對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、生產(chǎn)規(guī)模、廠址、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結(jié)論。

　　1.2.1 原材料、燃料和動力供應

　　1.2.2 廠址

　　1.2.3 項目工程技術(shù)方案

　　1.2.4 環(huán)境保護

　　1.2.5 工廠組織及勞動定員

　　1.2.6 項目建設進度

　　1.2.7 投資估算和資金籌措

　　項目 投資額 百分比

　　1 固定資產(chǎn)投資

　　1.1 建筑工程費

　　1.2 設備購置費

　　1.3 安裝工程費

　　1.4 工程建設及其他

　　1.5 預備費

　　1.6 建設期利息

　　2 鋪底流動資金

　　3 總投資

　　1.2.8 項目財務和經(jīng)濟評論

　　1.2.9 項目綜合評價結(jié)論

　　(1)符合國家節(jié)能政策

　　本項目產(chǎn)品符合國家節(jié)能政策

　　(2)工藝技術(shù)國內(nèi)領先

　　項目采用國內(nèi)先進生產(chǎn)技術(shù)，采用節(jié)能設備，污染少，能耗低，而且產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平，可以滿足下游市場對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。產(chǎn)品市場空間廣闊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，企業(yè)具有很大的發(fā)展空間。

　　(3)本項目所在地擁有豐富的資源、穩(wěn)定的電力資源和勞動力資源，項目所在地環(huán)境保護較好，是建設項目的較好地點。

　　(4)本項目財務評價分析主要指標均超過行業(yè)相同規(guī)模企業(yè)，項目財務經(jīng)濟效益較好，并具有一定的抗風險能力。

　　本項目能保持企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，對地方經(jīng)濟發(fā)展將起到積極的推動作用。項目建設符合國家的相關(guān)政策，項目建設可行。

　　綜上所述，本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，是國家鼓勵發(fā)展的項目。產(chǎn)品市場前景廣闊，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，符合國家質(zhì)量標準，所以建設本項目是切實可行的。

　　1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表

　　本項目技術(shù)經(jīng)濟指標比較好，本項目銷售收入為190608.0億元(十年平均);稅后利潤10362.74萬元(十年平均);全部投資的財務內(nèi)部收益率所得稅后為34.45%;投資利潤率為32.32%;稅后投資回收期為6.52年;BEP=69.48%。各項經(jīng)濟指標計算表明，項目有比較好的經(jīng)濟效益，在財務上可行。因此項目從財務角度分析是可行的。項目基本具有可以接受的盈利能力和債務清償能力，盈虧平衡點較低，敏感性分析顯示項目盈利對各因素的敏感性較低，說明該項目可以抵抗一定的市場風險。

　　項目 數(shù)值 單位 備注

　　1 項目總投資 32063.83 萬元 貨幣單位均為人民幣，下同

　　1.1 固定資產(chǎn)投資 25460.04 萬元

　　1.2 鋪底流動資金 6603.79 萬元

　　2 資金來源

　　2.1 自籌資金 12063.83 萬元

　　2.2 銀行貸款 20000.00 萬元

　　3 銷售收入 190608.00 萬元 十年平均

　　4 總成本費用 179667.16 萬元 十年平均

　　5 銷售稅金及附加 578.10 萬元 十年平均

　　6 利潤總額 10362.74 萬元 十年平均

　　7 所得稅 2590.69 萬元 十年平均

　　8 稅后利潤 7772.06 萬元 十年平均

　　9 投資利潤率 32.32% 十年平均

　　10 銷售利潤率 5.44% 　 十年平均

　　11 投資利稅率 34.12% 　 十年平均

　　12 全部投資財務內(nèi)部收益率

　　12.1 所得稅后 34.45%

　　12.2 所得稅前 48.08%

　　13 全部投資財務凈現(xiàn)值

　　13.1 所得稅后 22175.88 萬元

　　13.2 所得稅前 34141.23 萬元

　　14 全部投資回收期 　 　 靜態(tài)

　　14.1 所得稅后 6.52 年 含建設期

　　14.2 所得稅前 4.14 年 含建設期

　　15 盈虧平衡點 69.48% 　 十年平均

　　第二章 .土木工程建筑項目背景和建設的必要性

　　這一部分主要應說明項日的發(fā)起過程，提出的理由，前期工作的發(fā)展過程，投資者的意向，投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此，需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)敘述，說明項目提出的背景，投資理由，在可行性研究前已經(jīng)進行的工作情況及其成果，重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時，應能清楚地 提示出本項目可行性研究的重點和問題。

　　2.1 土木工程建筑項目提出的背景

　　2.1.1 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

　　2.1.2 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由

　　2.2 項目發(fā)展概況

　　2.2.1 已進行的調(diào)查研究項目及其成果

　　2.2.2 試驗試制工作情況

　　2.2.3 廠址初勘和初步測量工作情況

　　2.2.4 項目建議書的編制、提出及審批過程

　　2.3 投資的必要性

　　第三章 土木工程建筑項目承辦單位情況

　　3.1 企業(yè)簡介

　　3.2 近三年財務狀況

　　3.3 股東構(gòu)成

　　序號 股東名稱 出資方式 金額(萬元) 出資比例

　　1 張三 現(xiàn)金

　　2 李四 現(xiàn)金

　　3 王五 現(xiàn)金

　　3.4 研發(fā)團隊

　　3.5 研發(fā)成果

　　第四章 土木工程建筑市場分析

　　市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定，技術(shù)的選擇，投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細闡述市場需求預測、價格分析，并確定建設規(guī)模。

　　4.1.土木工程建筑產(chǎn)品應用簡介

　　4.2國內(nèi)外.市場供需情況的預測;

　　4.2.1.{行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量分析

　　4.2.2主要土木工程建筑生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能、技術(shù)特點

　　4.2.3.行業(yè)需求總量和增長趨勢

　　年份 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年E

　　表觀消費量

　　增長率

　　4.3.土木工程建筑產(chǎn)品的價格預測;

　　年份 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年E

　　價格

　　增長率

　　4.4.產(chǎn)品的市場競爭能力分析;

　　4.5.產(chǎn)品市場風險分析;

　　4.6.產(chǎn)品的基本營銷模式。

　　4.6.產(chǎn)品的產(chǎn)能消化的措施。

　　第五章 生產(chǎn)綱領

　　5.3 土木工程建筑產(chǎn)品介紹

　　5.1 生產(chǎn)規(guī)模確定

　　5.2 土木工程建筑產(chǎn)品技術(shù)來源

　　第六章 土木工程建筑項目選址

　　6.1項目選址原則和基本思路;

　　6.2項目所在地的自然經(jīng)濟社會狀況分析;

　　6.2.1 地理環(huán)境

　　6.2.2 氣象條件

　　本縣位于亞熱帶北緣，土地肥沃，物產(chǎn)豐富，素有“魚米之鄉(xiāng)”之稱。植物資源豐富，東部雪堰、潘家低山丘陵地區(qū)盛產(chǎn)茶葉和桃、梨、葡萄等水果。境內(nèi)有太湖湖(西太湖)、陽湖、宋建湖等自然湖泊，河港汊蕩縱橫交錯，淡水漁業(yè)資源豐富，適宜于魚、蟹、蝦、蚌等水產(chǎn)養(yǎng)殖。礦產(chǎn)資源主要有鄭陸的石膏礦，焦溪、新安等地的白泥、紫砂、陶土等，潘家、芙蓉等地的優(yōu)質(zhì)礦泉水。

　　6.2.3 交通條件

　　6.2.4 經(jīng)濟發(fā)展

　　2010年該縣實現(xiàn)全部工業(yè)增加值14.03億元，比上年增長23.40%，其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值實現(xiàn)12.56億元，增長34.70%，規(guī)模以上工業(yè)增加值對GDP的貢獻率為42.60 %。全年凈增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)10戶，達到70戶，實現(xiàn)總產(chǎn)值46.30億元，增長32.01%，銷售產(chǎn)值41.92億元，增長29.32%，產(chǎn)銷率89.70%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)扭虧增盈，實現(xiàn)利潤總額1.09億元，同比增長108.20%，7戶工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入過億元。工業(yè)園區(qū)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值13.86億元，其中，11戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值5.36億，增長34.44%。

　　6.3場址選擇(要附上總圖);

　　6.4土木工程建筑項目建設條件。

　　6.5原材料供應及外部配套條件

　　第七章 土木工程建筑項目工廠技術(shù)方案

　　主要研究項目應采用的生產(chǎn)方法、工藝和工藝流程，重要設備及其相應的總平面布置，主要車間組成及建構(gòu)筑物型式等技術(shù)方案。

　　7.1 土木工程建筑項目組成

　　7.2 .生產(chǎn)技術(shù)方案

　　7.2.1 生產(chǎn)工藝流程

　　7.2.2 組裝工藝流程

　　7.3設備方案

　　7.3.1 生產(chǎn)流水線基本配置

　　7.3.2 測試流水產(chǎn)線基本配置

　　第八章 土木工程建筑項目總圖運輸及公用工程

　　總平面布置應根據(jù)項目各單項工程，工藝流程，物料投入與產(chǎn)出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內(nèi)外交通運輸?shù)惹闆r，按廠地的自然條件，生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設計規(guī)范進行安排。

　　8.1 總平面布置原則

　　8.1.1 設計標準及依據(jù)

　　8.1.2 平面布置原則

　　8.2 總平面布置

　　6.2.1 主要車間組成

　　8.2.2 豎向布置原則及土方工程量

　　8.2.3 場地雨水

　　8.2.4 綠化與消防

　　8.3 建筑與結(jié)構(gòu)設計

　　8.3.1 建筑設計

　　8.3.2 結(jié)構(gòu)設計

　　8.4 公用及動力工程

　　8.4.1 給排水工程

　　8.4.2 電氣工程

　　8.4.3 防雷及接地保護

　　8.4.4 電訊

　　8.4.5 采暖通風

　　第九章 節(jié)能措施

　　按照國家發(fā)改委的規(guī)定，節(jié)能需要單獨列一章。按照國家發(fā)改委的相關(guān)規(guī)定，建筑面積在2萬平方米以上的公共建筑項目、建筑面積在20萬平方米以上的居住建筑項目以及其他年耗能2000噸標準煤以上的項目，項目建設方都必須出具《節(jié)能專篇》，作為項目節(jié)能評估和審查中的重要環(huán)節(jié)。項目立項必須取得節(jié)能審查批準意見后，項目方可立項。因此，對建設規(guī)模超過發(fā)改委規(guī)定要求的項目，《節(jié)能專篇》如同《環(huán)境評價報告》一樣，是項目建設前置審核的必須環(huán)節(jié)。

　　對于高耗能產(chǎn)業(yè)，如鋼鐵、有色金屬、煤炭、電力、石油石化、化工、建材等，應加強對能源利用效率的評價，優(yōu)先鼓勵發(fā)展節(jié)能降耗環(huán)保的先進技術(shù)設備和產(chǎn)品，強制淘汰高耗能、污染大、質(zhì)量差的落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品;項目建設方案應該符合轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式戰(zhàn)略、能源效率政策的要求;能源資源的開發(fā)應該堅持開發(fā)與節(jié)約并重，把節(jié)約放在首位的原則;節(jié)能的核心是提高能耗效率、降低單位產(chǎn)值能耗。 　　對于高耗能項目，應該對擬建項目的能耗指標進行分析，計算單位產(chǎn)品消耗各種能源的實物量并折算成標煤消耗量，或計算消耗單位能源所實現(xiàn)的國內(nèi)生產(chǎn)總值進行分析比對，一般要求萬元產(chǎn)值能耗應低于0.98t標準煤，達到國內(nèi)外同行業(yè)先進水平。

　　9.1 土木工程建筑項目所在地能源供應條件

　　9.1.1 項目使用能源品種的選用原則

　　9.1.2 項目所在地能源供應條件

　　9.2 合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范

　　9.2.1 相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策

　　9.2.2 節(jié)能標準及技術(shù)規(guī)定

　　9.2.3 相關(guān)終端用能產(chǎn)品能效標準

　　9.3 項目能源消耗種類及數(shù)量計算

　　9.3.1 能源消耗種類、來源及其流向

　　9.3.2 能耗分析

　　9.4節(jié)能措施

　　9.5 能源管理機構(gòu)及計量

　　9.5.1 能源管理機構(gòu)

　　9.5.2 節(jié)能管理制度

　　9.5.3 能源計量器具的配備

　　第十章 環(huán)境保護

　　在項目建設中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響，對影響勞動者健康和安全的因素，都要在可行性研究階段進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟，且布局合理，對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。

　　10.1 設計依據(jù)及采用的標準

　　10.1.1 設計依據(jù)

　　10.1.2 設計原則

　　10.1.3 采用標準

　　10.2 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀

　　10.3 產(chǎn)污節(jié)點

　　10.4 環(huán)境質(zhì)量標準

　　10.4.1 大氣環(huán)境

　　10.4.2 地表水

　　10.4.3 聲環(huán)境

　　10.5 污染物排放標準

　　10.5.1 污水

　　10.5.2 廢氣

　　10.5.3 噪聲

　　10.6 環(huán)境影響分析

　　10.6.1 施工期環(huán)境影響分析

　　10.6.2 運營期環(huán)境影響分析

　　10.7 廠區(qū)綠化

　　10.8 環(huán)境影響評論結(jié)論

　　第十一章 土木工程建筑項目工廠組織及勞動定員

　　11.1 工廠組織

　　11.2 勞動定員及培訓

　　11.2.1 勞動定員

　　11.2.2 人員培訓

　　11.3 組織結(jié)構(gòu)

　　11.4 企業(yè)理念

　　第十二章 土木工程建筑項目進度安排

　　項目實施時期的進度安排也是可行性研究報告的一個重要組成部分。所謂項目實施時期可稱為投資時期，是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產(chǎn)這段時間，這一時期包括項目實施準備、資金籌集安排、勘察設計和設備訂貨、施工準備、施工和生產(chǎn)準備、試運轉(zhuǎn)直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響，前后緊密銜接的;也有些是同時開展、相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將項目實施時期各個階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡，作出合理而又切實可行的安排。

　　12.1 土木工程建筑項目實施階段

　　12.1.1 建立項目實施管理機構(gòu)

　　12.1.2 資金籌集安排

　　12.1.3 施工準備

　　12.1.4 施工和生產(chǎn)準備

　　12.1.5 竣工驗收

　　12.2 項目實施進度

　　第十三章 投資估算與資金籌措

　　建設項目的投資估算和資金籌措分析，是項目可行性研究內(nèi)容的重要組成部分，要計算項目所需要的投資總額，分析投資的籌措方式，并制定用款計劃。

　　13.1項目總投資估算

　　13.1.1 建設投資估算

　　13.1.2 流動資金估算

　　序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年

　　1 流動資產(chǎn)

　　1.1 應收賬款

　　1.2 存貨

　　1.2.1 原材料

　　1.2.2 在產(chǎn)品

　　1.2.3 產(chǎn)成品

　　1.3 現(xiàn)金

　　2 流動負債

　　2.1 應付賬款

　　3 流動資金(1-2)

　　4 流動資金本年增加額

　　5 用于流動資金的項目資本金

　　6 流動資金借款

　　流動資金

　　鋪底流動資金

　　13.2 資金籌措及使用計劃

　　一個建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得，項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報告中，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件�？尚行匝芯恐�，應對下列內(nèi)容加以說明。

　　13.2.1 資金來源

　　13.2.2 籌資方案

　　13.2.3 資金使用計劃

　　第十四章 財務與敏感性分析

　　財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況，以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數(shù)——財務基準收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷項目在財務上是否可行。

　　14.1 財務預測方法及依據(jù)

　　14.2 財務假設

　　14.3 產(chǎn)品銷售收入及稅金估算

　　14.4 產(chǎn)品成本及費用估算

　　14.5 利潤及分配

　　14.6 財務盈利能力分析

　　14.6.1 動態(tài)分析

　　14.6.2 靜態(tài)分析

　　14.7 項目不確定性分析

　　在對建設項目進行評價時，所采用的各種數(shù)據(jù)多數(shù)來自預測和估算。由于資料和信息來源的有限性，將來的實際情況可能與此有較大的出入，即評價結(jié)果具有不確定性，這對項目的投資決策會帶來風險。為了避免或盡可能減少這種風險，要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標的影響，以確定項目的經(jīng)濟上的可靠性。這項工作稱為不確定性分析。

　　根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析，盈虧平衡分析只用于財務評價，敏感性分析和概率分析可同時用于財務評價和國民經(jīng)濟評價，在可行性研究中，一般都要進行盈虧平衡分析，敏感性分析和概率分析可視項目情況而定。

　　14.7.1 盈虧平衡分析

　　14.7.2 敏感性分析

　　14.8 財務分析結(jié)論

　　財務評價是根據(jù)國家現(xiàn)行財務和稅收制度以及現(xiàn)行價格，分析測算擬建項目未來的效益費用�？疾祉椖拷ǔ珊蟮墨@利能力、債務償還能力及外匯平衡能力等財務狀況，以判斷建設項目在財務上的可行性，即從企業(yè)角度分析項目的盈利能力。財務評價采用動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主的辦法進行。評價的主要指標有財務內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期等。根據(jù)項目特點和實際需要，有些項目還可以計算財務凈現(xiàn)值、投資利潤率指標，以滿足項目決策部門的需要。

　　財務評價指標根據(jù)財務評價報表的數(shù)據(jù)得出，主要財務評價報表有：財務現(xiàn)金流量表、利潤表、財務平衡表、財務外匯平衡表。

　　用財務評價指標分別和相應的基準參數(shù)----財務基準收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判別項目在財務上是否可行。

　　第十五章 經(jīng)濟和社會影響分析

　　15.1 對地方經(jīng)濟的影響

　　15.2 緩解社會就業(yè)壓力

　　15.3 市場高科技地位

　　第十六章 可行性研究結(jié)論與建議

　　16.1 結(jié)論

　　16.2 建議

　　附表一 項目流動資金估算表

　　附表二 項目銷售收入估算表

　　附表三 項目資產(chǎn)折舊估算表

　　附表四 項目總成本費用估算表

　　附表五 項目損益表

　　第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年

　　一、營業(yè)收入 單位 0.00 86640.00 129960.00 173280.00 216600.00 216600.00

　　其中：主營業(yè)務收入 萬元 0.00 86640.00 129960.00 173280.00 216600.00 216600.00

　　其他業(yè)務收入 萬元

　　減：營業(yè)成本 萬元

　　其中：主營業(yè)務成本 萬元 0.00 73500.06 109579.64 145681.22 181752.55 181752.55

　　其他業(yè)務成本 萬元

　　營業(yè)稅金及附加 萬元 0.00 262.77 394.16 525.55 656.93 656.93

　　營業(yè)費用 萬元 0.00 3465.60 5198.40 6931.20 8664.00 8664.00

　　管理費用 萬元 0.00 5198.40 7797.60 10396.80 12996.00 12996.00

　　財務費用 萬元 0.00 0.00 1228.00 1228.00 1228.00 859.60

　　二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 萬元 0.00 4213.17 5762.20 8517.24 11302.52 11670.92

　　三、利潤總額(虧損以“-”號填列) 萬元 0.00 4213.17 5762.20 8517.24 11302.52 11670.92

　　減：所得稅費用 萬元 0.00 1053.29 1440.55 2129.31 2825.63 2917.73

　　加：#﹡未確認的投資損失 萬元

　　四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 萬元 0.00 3159.88 4321.65 6387.93 8476.89 8753.19

　　附表六 項目現(xiàn)金流量表

　　附表七 項目資金來源和運用表

　　附表八 項目資產(chǎn)負債表

　　第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

　　資 產(chǎn)

　　盈余資金 　 3725.68 7702.24 12549.56 12084.95

　　應收賬款 0.00 8664.00 12996.00 17328.00 21660.00

　　存貨 0.00 8307.18 12459.88 16613.56 20765.90

　　現(xiàn)金 0.00 733.46 1099.04 1466.46 1831.35

　　固定資產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)原價 18079.06 25460.04 25460.04 25460.04 25460.04

　　減:累計折舊 0.00 1418.97 2837.95 4256.92 5675.89

　　固定資產(chǎn)凈值 18079.06 24041.06 22622.09 21203.12 19784.15

　　無形資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)原價 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　無形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　資產(chǎn)總計 18079.06 45471.38 56879.26 69160.69 76126.35

　　負債和所有者權(quán)益

　　流動負債

　　應付賬款 0.00 8897.85 13346.77 17795.69 22244.61

　　短期借款

　　流動負債合計 0.00 8897.85 13346.77 17795.69 22244.61

　　長期負債：

　　長期借款 12000.00 20000.00 20000.00 20000.00 14000.00

　　長期負債合計 12000.00 20000.00 20000.00 20000.00 14000.00

　　負債合計 12000.00 28897.85 33346.77 37795.69 36244.61

　　所有者權(quán)益

　　實收資本(或股本) 6079.06 14266.83 18668.19 23072.36 27472.67

　　資本公積

　　累計法定盈余公積 0.00 315.99 748.15 1386.95 2234.63

　　未分配利潤 0.00 1990.72 4116.15 6905.70 10174.43

　　所有者權(quán)益合計 6079.06 16573.53 23532.49 31365.00 39881.74

　　負債和所有者權(quán)益總計 18079.06 45471.38 56879.26 69160.69 76126.35

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