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2018年城關(guān)鎮(zhèn)部門決算分析報(bào)告范文
一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。本次納入財(cái)政部門決算的單位名稱是貴州省畢節(jié)市赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府，主要從事一般公共服務(wù)、文體廣播事業(yè)、人力資源按理、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、農(nóng)林水事務(wù)管理、商業(yè)流通事務(wù)等職能，報(bào)表類型屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄入?yún)R總表。
2.機(jī)構(gòu)人員情況。本年同上年相比，行政單位4個(gè)，與上年相同;事業(yè)單位9個(gè)，與上年相同。
3.機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。本機(jī)構(gòu)人員2014年為137人，2018年為139人，差額為2人，主要原因是2018年新分3人,調(diào)入9人,調(diào)出8 人，退休死亡1人，自然減員1人。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
本年以來(lái),城關(guān)鎮(zhèn)在財(cái)務(wù)管理上取得了不少成績(jī),一是及時(shí)發(fā)放涉農(nóng)資金,確保人民及時(shí)分享社會(huì)主義建設(shè)成果，感受黨委政府的關(guān)懷;二是及時(shí)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清理,確保國(guó)有資產(chǎn)的安全完整;三是加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)的管理,保證各期報(bào)表的及時(shí)、準(zhǔn)確;四是強(qiáng)化單位制度,保證一切工作順利進(jìn)行,提高工作效率;五是強(qiáng)化“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目的監(jiān)管，保證質(zhì)量，讓老百姓切實(shí)感受到真正為人民辦實(shí)事辦好事。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
本年度總收入3108.6萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出974.2萬(wàn)元，公共安全支出5萬(wàn)元，文化體育與傳媒21.2萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1070.7萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出250.3萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.3萬(wàn)元，農(nóng)林水支出486.7萬(wàn)元，資源勘探信息等支出26.5萬(wàn)元，住房保障支出97.9萬(wàn)元，其他支出144.8萬(wàn)元;
本年度總支出3113.6萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出974.2萬(wàn)元，公共安全支出5萬(wàn)元，文化體育與傳媒21.2萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出89.55萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出250.3萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.3萬(wàn)元，農(nóng)林水支出491.7萬(wàn)元，資源勘探信息等支出26.5萬(wàn)元，住房保障支出97.9萬(wàn)元，其他支出144.8萬(wàn)元。
收入、支出變動(dòng)情況及原因：總收入比上年增加5.16%，變動(dòng)原因是增加通村油路資金等747.1萬(wàn)元;總支出比上年增加5.33%，變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)比上年增加263萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)比上年增加34萬(wàn)元。
(二)收入支出執(zhí)行情況
2018年和2014年收支情況見(jiàn)下表：
1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
(1)預(yù)、決算差異情況
2018年和2014年收支預(yù)決算對(duì)比情況表
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
(1)各項(xiàng)收支占總收支的比重(見(jiàn)下圖)。
(2)收入支出按部門所屬單位分布情況。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
(2)會(huì)議費(fèi)支出情況：2018年會(huì)議費(fèi)10.3萬(wàn)元，2014年10.15萬(wàn)元，增加0.15萬(wàn)元。
(3)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。
對(duì)于重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出應(yīng)該有專人管理，成立專項(xiàng)資金管理小組，各項(xiàng)支出都有依據(jù)可查，有法可依，保證專款專用，公開(kāi)透明，使重點(diǎn)建設(shè)順利工程等保質(zhì)保量完成。
(4)其他對(duì)部門(單位)影響較大的支出情況。
我鎮(zhèn)任何重大支出都經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議研究決定，根據(jù)文件精神、國(guó)家方針政策及財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定具有正對(duì)性的管理措施，�？顚Ｓ茫�(yáng)光運(yùn)行。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
2018年度本單位無(wú)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
年末部門資產(chǎn)、負(fù)債基本情況：資產(chǎn)類：本年銀行存款872.7萬(wàn)元，其他應(yīng)收款1059.4萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原價(jià)907.9萬(wàn)元;負(fù)債類：其他應(yīng)付款1932.1萬(wàn)元;凈資產(chǎn)：資產(chǎn)基金907.9萬(wàn)元。與2014年相比，資產(chǎn)中“其他應(yīng)收款”增加較多。
(一)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況
(二)資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析
單位本年度總資產(chǎn)2840萬(wàn)元，總負(fù)債1932.1萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率68.03%。主要是多數(shù)工程款未完工報(bào)賬，其他應(yīng)收應(yīng)付款賬面數(shù)值較大，所以資產(chǎn)負(fù)責(zé)率較高。在今后的工作中會(huì)敦促他們完工后及時(shí)報(bào)賬核銷工程款，減小其他應(yīng)付款項(xiàng)，降低風(fēng)險(xiǎn)。
四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
(一)我單位財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，按照上級(jí)財(cái)政部門的相關(guān)制度執(zhí)行收支核算。本年度決算以鄉(xiāng)為編報(bào)單位，由上級(jí)財(cái)政部門組織審核。
(二)我單位決算工作公開(kāi)透明，數(shù)據(jù)一律向社會(huì)公開(kāi)，尤其是三公經(jīng)費(fèi)的公開(kāi)，公開(kāi)透明，接受社會(huì)群眾監(jiān)督。
(三)本年度部門(單位)決算報(bào)表設(shè)計(jì)與上年變化不大，需填數(shù)據(jù)和表較多，數(shù)據(jù)間轉(zhuǎn)換較為復(fù)雜，應(yīng)該有一些表與表之間關(guān)聯(lián)說(shuō)明，能更加清晰的填表、減少人工成本。
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