費用管理自查報告

　　為貫徹總行計劃財務(wù)部《關(guān)于開展全行財務(wù)規(guī)范性檢查的通知》（）精神，進(jìn)一步規(guī)范部門財務(wù)管理，不斷提升規(guī)范化水平，部門對部門費用的管理情況進(jìn)行全面自查�，F(xiàn)將本次自查活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及整改措施等報告如下：

　　一、自查活動的組織

　　部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親自組織督導(dǎo)自查工作，為將本次工作做實，不走過場，部門指定專人對照《財務(wù)規(guī)范性檢查提綱》中的要求，對部門財務(wù)管理工作開展逐項深入自查，同時注意以查促改，查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)，采取針對性措施，切實提高門財務(wù)管理水平。

　　二、自查活動的開展

　　（一）管理制度執(zhí)行情況

　　個人金融部費用管理始終嚴(yán)格遵守國家、總行的相關(guān)規(guī)定、細(xì)則和操作流程。此外，個人金融部不斷建立健全部門費用管理制度，對部門內(nèi)各機(jī)構(gòu)費用使用額度及費用報銷流程進(jìn)行了明確的規(guī)定。

　�。ǘ�）費用預(yù)算執(zhí)行情況

　　個人金融部嚴(yán)格執(zhí)行總行計財部下發(fā)的費用預(yù)算，于年初對部門內(nèi)各機(jī)構(gòu)費用額度進(jìn)行統(tǒng)籌安排。部門指定專人對

　　各機(jī)構(gòu)費用支出進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)測，及時登記部門費用臺賬，定期編制費用使用情況通報，報部門領(lǐng)導(dǎo)審閱。堅持做到費用管理事前計劃，事中控制，事后分析。

　　（三）費用管理具體事項

　　1、我部費用支出按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假的發(fā)票報銷獲取費用。

　　2、我部費用使用以支持業(yè)務(wù)開展為前提，嚴(yán)格專項資金管理，對總行統(tǒng)一劃撥專項費用做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。

　　3、我部費用全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”等違規(guī)行為。

　　4、我部費用使用嚴(yán)格遵守財務(wù)授權(quán)制度，超授權(quán)事項均按規(guī)定履行報批程序。

　　三、自查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

　　1、部分機(jī)構(gòu)票據(jù)粘貼未嚴(yán)格按照財務(wù)部規(guī)定執(zhí)行，需計財部及部門費用專管員指導(dǎo)后重新粘貼。

　　整改措施：個人金融部將加大對部門內(nèi)各機(jī)構(gòu)加強(qiáng)政策宣導(dǎo)，定期組織相關(guān)培訓(xùn)，堅持實行規(guī)范化管理。

　　2、部分機(jī)構(gòu)報銷不及時，票據(jù)積壓，導(dǎo)致季度末、年末集中報銷的情況。

　　整改措施：個人金融部將加強(qiáng)部門費用額度監(jiān)管，對費用支用進(jìn)度與計劃進(jìn)度差別較大的機(jī)構(gòu)及時通報提醒，確保資源合理配置，強(qiáng)化費用預(yù)算管理。

　　通過此次自查活動的開展，規(guī)范了部門的財務(wù)運作水平，提升了費用專管人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)，部門將以此為契機(jī)形成促進(jìn)部門財務(wù)管理工作規(guī)范開展的長效機(jī)制。

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