費用報銷管理制度（范本）

　　為了嚴格公司的費用報銷管理，規(guī)范費用報銷的程序及規(guī)定，加強費用開支控制，提高經(jīng)濟效益，制定本辦法。下面是小編為您精心整理的關于費用報銷管理制度全文內(nèi)容，僅供大家參考。

　　第一章 總則

　　第一條 制定目的

　　為了嚴格公司的.費用報銷管理，規(guī)范費用報銷的程序及規(guī)定，加強費用開支控制，提高經(jīng)濟效益，制定本辦法。

　　第二條 適用范圍

　　公司所有部門及全體員工。

　　第二章 管理職責

　　第三條 管理部

　　負責管理辦法的制定，費用使用的監(jiān)督管理，對超費用標準的部門和個人進行處罰。

　　第四條 財務部

　　負責費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。

　　第五條 各部門

　　負責本部門費用開支的管理和標準的.控制，部門主管負責本部門及員工費用報銷的審核。

　　第六條 公司領導

　　1、副總經(jīng)理負責對分管部門費用開支的管理和標準的控制，負責分管部門及員工費用報銷的審核。

　　2、總經(jīng)理負責公司費用報銷的審批。

　　第三章 差旅費報銷

　　第七條 出差申請

　　1、員工因公出差，應填寫“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等;

　　2、填好“出差申請單”后，報上級領導核準后轉(zhuǎn)管理部登記后方得出差。

　　3、如遇緊急情況，由主管臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。

　　第八條 出差核準權(quán)限：

　　1、員工出差不超過3天的，由部門主管核準;

　　2、員工出差時間3～7天的`，由主管副總或總經(jīng)理核準;

　　3、員工出差天數(shù)超過7天的，由總經(jīng)理批準;

　　4、部長以上管理人員出差由總經(jīng)理批準。

　　第九條 借款

　　1、員工出差需要預支差旅費的，可以辦理借款;

　　2、出差人員借款，應填寫“借款申請單”;

　　3、“借款申請單” 與“出差申請單”一并報上級領導核準后，經(jīng)財務部長簽字后，方予借支;

　　4、前次借支未清者，不得再借款。

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