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生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案
天然氣公司XX年生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案
各位股東、股東代表：
XX年公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃(草案)是在認(rèn)真分析、總結(jié)XX年計劃完成情況的基礎(chǔ)上，按照省政府對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排，結(jié)合公司董事會的要求，本著“以市場為導(dǎo)向，以安全生產(chǎn)為中心，以強(qiáng)化管理為基礎(chǔ)，以提高科技水平為手段，以經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)”的指導(dǎo)思想編制而成，具體內(nèi)容如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營計劃(草案)
(一)外銷氣量：181500萬立方米。
(二)營業(yè)收入：198070萬元。
其中：主營業(yè)務(wù)收入：196526萬元;其他業(yè)務(wù)收入：1544萬元。
(三)總成本費(fèi)用：159948萬元。
其中：1、原材料：121150萬元;
2、輸氣成本：26771萬元;
3、其他業(yè)務(wù)成本：754萬元;
4、管理費(fèi)用：6017萬元;
5、財務(wù)費(fèi)用：3831萬元;
6、銷售費(fèi)用：320萬元;
7、營業(yè)稅金及附加：1105萬元。
(四)投資收益：447萬元。
(五)利潤總額：38569萬元。
(六)稅后利潤：32784萬元。
(七)大(維)修、更(技)改項目計劃：其中：1、大(維)修項目：計劃費(fèi)用1100萬元。其中：
(1)大修項目：完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機(jī)場跨越大修工程、車輛大修，共計4項。計劃費(fèi)用150萬元。
(2)維修項目：完成場站維修、辦公自動化系統(tǒng)維修、生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)維修、物業(yè)管理系統(tǒng)維修、物資管理系統(tǒng)維修，共計5個大項(13個小項)。計劃費(fèi)用950萬元。
2、更(技)改項目：完成靖邊壓氣站照明設(shè)施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴(kuò)建、應(yīng)急指揮及網(wǎng)絡(luò)視頻會議(系統(tǒng)設(shè)備部分)、智能巡檢信息系統(tǒng)、西安基地動力中心搬遷改造等項目，共計20項，計劃費(fèi)用3354萬元。注：其中費(fèi)用百萬元以上的項目共計6項，計劃費(fèi)用2861萬元，需由公司提交可行性研究報告、設(shè)計、概算等基礎(chǔ)資料，由董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。
3、上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目：完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴(kuò)建工程等，共計7項，計劃費(fèi)用7642萬元。
(八)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：
1、輸差±2%;
2、設(shè)備完好率≥98%;
3、泄漏率<3‰;
4、設(shè)備保養(yǎng)對號率100%;
5、氣款回收率≥98%;
6、全年實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)無重大責(zé)任事故;
7、主干線斷氣時間≤36小時/次。
二、固定資產(chǎn)投資計劃(草案)
XX年擬安排固定資產(chǎn)投資項目30項(含暫定項目),共計投資86112萬元。其中：續(xù)建項目11項，擬投資28602萬元;新建項目9項，擬投資50660萬元;前期項目10項，擬投資6850萬元。具體項目進(jìn)度及投資安排如下：
(一)續(xù)建項目
1、靖西二線(四期)工程(工程投資XX5萬元)
截止XX年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運(yùn)條件。累計完成投資13897萬元。
XX年計劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設(shè)計中的剩余工程，計劃投資1300萬元。
2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)
截止XX年底已完成項目核準(zhǔn)、工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工,同時完成場站的征地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。
XX年計劃安排：完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。
3、西安調(diào)度指揮中心大樓工程(工程投資12619.16萬元)
截止XX年底已完成工程設(shè)計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。
XX年計劃安排：完成剩余主體施工及配套設(shè)備、設(shè)施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元
4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)
截止XX年底已完成項目核準(zhǔn)、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1150萬元。
XX年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元。
5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)
截止XX年底已完成項目核準(zhǔn)、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1130萬元。
XX年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資970萬元。
6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)
截止XX年底已完成項目核準(zhǔn)、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1200萬元。
XX年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元。
7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)
截止XX年底已完成項目核準(zhǔn)、工程設(shè)計等前期準(zhǔn)備工作，并于年內(nèi)開工，完成部分工程量。累計完成投資720萬元。
XX年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資1150萬元。
8、扶風(fēng)縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)
截止XX年底已完成主管線施工、常興站擴(kuò)建、部分中壓管網(wǎng)建設(shè)及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機(jī)采購;完成1400余用戶入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。
XX年計劃安排：完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設(shè);完成1800余用戶入戶配套工程;根據(jù)市場發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設(shè)。計劃投資550萬元。
9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)
截止XX年底已完成項目可研及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。
XX年計劃安排：待項目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計劃投資1950萬元。
10、視頻監(jiān)控項目(工程投資538萬元)
截止XX年底已完成設(shè)計及90%工程量。累計完成投資486萬元。
XX年計劃安排：完成剩余10%工程量。計劃投資52萬元。
11、西安調(diào)度控制指揮中心(工程投資2061萬元)
截止XX年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。
XX年計劃安排：完成設(shè)備采辦集成招標(biāo)。計劃投資1600萬元。
(二)新建項目
1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道復(fù)線工程(工程投資40117萬元)
截止XX年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計完成投資925萬元。
該項目已獲省發(fā)改委核準(zhǔn)。XX年計劃安排：完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計劃投資37062萬元。
2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955.54萬元)
截止XX年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
XX年計劃安排：待項目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計劃投資1200萬元。
3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388.91萬元)
截止XX年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
XX年計劃安排：待項目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計劃投資1200萬元。
4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬元)
XX年計劃安排：完成可研及專項報告編制，待項目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計劃投資1200萬元。
5、靖西管道銅川新區(qū)分輸站工程(中冶供氣項目)(工程投資1618萬元)截止XX年底已完成可研及核準(zhǔn)報批，開始工程設(shè)計。累計完成投資50萬元
XX年計劃安排：完成工程設(shè)計并建成投運(yùn)。計劃投資1568萬元。
6、天宏硅業(yè)供氣項目(工程估算投資950萬元)
截止XX年底已完成可研及核準(zhǔn)手續(xù)上報，開始工程設(shè)計。
XX年計劃安排：建成投運(yùn)。計劃投資950萬元。
7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬元)
截止XX年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。
XX年計劃安排：待項目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計劃投資XX萬元。
8、涇陽cng加氣母站工程(工程投資3357萬元)
截止XX年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。
XX年計劃安排：待項目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計劃投資XX萬元。
9、搶險應(yīng)急器材中心(工程估算投資3500萬元)
截止XX年底已完成可研，并將相關(guān)材料報規(guī)劃、土地等部門審批，辦理項目立項手續(xù)。累計完成投資20萬元。
XX年計劃安排：完成工程設(shè)計及建設(shè)任務(wù)。計劃投資3480萬元。
(三)前期項目
1、西安至商州輸氣管道工程(待比選項目)
截止XX年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計完成投資58萬元。
XX年計劃安排：待項目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計，適時開工建設(shè)。計劃投資1500萬元。
2、韓城-敷水-商洛輸氣管道工程(待比選項目)
XX年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準(zhǔn)附件，待項目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計，適時開工建設(shè)。計劃投資1500萬元。
3、渭南-敷水-潼關(guān)輸氣管道工程
XX年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準(zhǔn)附件，待項目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計。計劃投資500萬元。
4、漢中-西鄉(xiāng)-安康輸氣管道工程
截止XX年底已完成可研編制及項目核準(zhǔn)，開始工程設(shè)計。累計完成投資2300萬元。
XX年計劃安排：開展工程設(shè)計。計劃投資3000萬元。
5、漢中cng加氣母站工程
截止XX年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。
XX年計劃安排：待項目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計。計劃投資50萬元。
6、安康cng加氣母站工程
截止XX年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。
XX年計劃安排：待項目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計。計劃投資50萬元。
7、商洛cng加氣母站工程
XX年計劃安排：完成項目可研編制等前期準(zhǔn)備工作。計劃投資50萬元。
8、榆林cng加氣母站工程
XX年計劃安排：完成項目可研編制等前期準(zhǔn)備工作。計劃投資50萬元。
XX年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準(zhǔn)附件，待項目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計。計劃投資100萬元。上述議案已經(jīng)第一屆董事會第十八次會議審議通過�，F(xiàn)提請公司股東大會審議
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