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述職報(bào)告

出納月述職報(bào)告

時(shí)間:2024-09-11 07:22:55 述職報(bào)告 我要投稿

出納月述職報(bào)告

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,報(bào)告有著舉足輕重的地位,報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?下面是小編精心整理的出納月述職報(bào)告,希望能夠幫助到大家。

出納月述職報(bào)告

出納月述職報(bào)告1

  今年以來(lái),在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下以及同事們的大力支持和主動(dòng)協(xié)作下,本人以遵紀(jì)遵遵守法律律、細(xì)致學(xué)習(xí)、扎實(shí)工作的原則;以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的看法,較好的完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)收、付、轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù),現(xiàn)將一年來(lái)的主要工作狀況簡(jiǎn)要述職如下:

  一、愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則,樹(shù)立良好的職業(yè)道德

  在工作中能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局,具有猛烈的責(zé)任感和事業(yè)心。以新《會(huì)計(jì)法》為依據(jù),遵紀(jì)遵遵守法律律,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,細(xì)致履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé),一絲不茍,忠于職守,盡職盡責(zé)的`工作。工作上踏實(shí)肯干,聽(tīng)從組織支配,努力鉆研業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)技能,盡管平常工作繁瑣,不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)。

  二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé),扎實(shí)做好本職工作

  在一年時(shí)間里,個(gè)人始終堅(jiān)持把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、求實(shí)上,細(xì)致負(fù)責(zé)、腳踏實(shí)地的工作,在實(shí)際過(guò)程中主要做了以下工作:

  1、嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,結(jié)合有關(guān)財(cái)務(wù)制度對(duì)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證,辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務(wù);

  2、依據(jù)會(huì)計(jì)人員供應(yīng)的依據(jù),剛好與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了公司員工的工資、補(bǔ)助、獎(jiǎng)金及其它等發(fā)放工作;

  3、付款時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章,對(duì)手續(xù)不全的項(xiàng)目不付款;

  4、付款后,分別在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付訖”的戳記。月末對(duì)憑證等資料整理完整后裝訂成冊(cè);

  5、依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,按依次逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額,做到賬實(shí)相符、日清月結(jié);

  6、庫(kù)存現(xiàn)金未超過(guò)規(guī)定的限額,如超過(guò)的部分,當(dāng)日都已剛好送存銀行;

  7、妥當(dāng)保管好了庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行u盾以及保險(xiǎn)柜鑰匙等重要物品;

  8、其它日常事務(wù)性工作等。

  三、全面加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身綜合素養(yǎng)

  依據(jù)業(yè)務(wù)須要充分利用業(yè)余時(shí)間,加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。伴隨我國(guó)會(huì)計(jì)制度、法規(guī)的不斷完善,新的制度、新的準(zhǔn)則對(duì)會(huì)計(jì)人員供應(yīng)更高質(zhì)量的會(huì)計(jì)信息提出了要求,提高自身的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)成為必定。只有在工作中不斷積累閱歷,在學(xué)習(xí)中豐富學(xué)問(wèn),細(xì)致把握會(huì)計(jì)制度等相關(guān)政策,才能為行業(yè)財(cái)務(wù)管理水平提高打下基礎(chǔ)。通過(guò)會(huì)計(jì)人員接著教化培訓(xùn),更進(jìn)一步學(xué)習(xí)了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)制度,使自身的會(huì)計(jì)水平和業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)得到了更新和提高,適應(yīng)現(xiàn)在的工作要求,并為將來(lái)的工作做好準(zhǔn)備。

  回顧過(guò)去一年的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的一年里我必需在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作實(shí)力和工作效率得到提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務(wù),和公司全體員工一起共同發(fā)展!

出納月述職報(bào)告2

  各位領(lǐng)導(dǎo)、同事大家好!

  我自20xx年3月份到公司上班,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關(guān)人員的主動(dòng)協(xié)作下,我與大家一道,團(tuán)結(jié)一心,踏實(shí)工作,較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

  下面我將近1個(gè)月來(lái)自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的狀況向大家做簡(jiǎn)要匯報(bào):

  一、嚴(yán)于律己,嚴(yán)格要求,遵章守紀(jì),團(tuán)結(jié)同志。

  自到公司上班以來(lái),我能?chē)?yán)格要求自己,每天按時(shí)上下班;同時(shí)我也能?chē)?yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對(duì)公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團(tuán)結(jié),不搞無(wú)原則的糾紛,不利于團(tuán)結(jié)的事不做,不利于團(tuán)結(jié)的話不說(shuō)。

  二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)

  我在德盛行物業(yè)有限責(zé)任公司從事財(cái)務(wù)工作,為此我從以下方面做了一些工作:

  1、嚴(yán)格限制物業(yè)現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理方法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的限制,對(duì)于不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)范圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報(bào)銷(xiāo)憑證堅(jiān)決不予報(bào)銷(xiāo),將物業(yè)發(fā)生的費(fèi)用限制在預(yù)算范圍內(nèi)。保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。

  2、細(xì)致審核需支付費(fèi)用。費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格,對(duì)所支付金額過(guò)大的`費(fèi)用細(xì)致審核,詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員緣由,對(duì)不符合要求的發(fā)票要求重新開(kāi)據(jù)或者拒絕報(bào)銷(xiāo)。

  3、按時(shí)與出納進(jìn)行核對(duì)賬目,確保賬目的精確性。

  4、正確計(jì)算工資薪酬。依據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格依據(jù)考勤記錄及加班狀況正確計(jì)算員工工資,耐性精確地說(shuō)明員工對(duì)自己當(dāng)月工資的各項(xiàng)疑問(wèn),對(duì)因我個(gè)人緣由造成個(gè)別員工工資計(jì)算錯(cuò)誤的狀況,剛好向總經(jīng)理反應(yīng),保證員工正值利益不受損。

  5、剛好向總部報(bào)送財(cái)務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)分析。剛好精確的填財(cái)務(wù)月份報(bào)表,監(jiān)督該月各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)支出有無(wú)異樣因素。剛好處理財(cái)務(wù)狀況及存在的問(wèn)題。

  6、剛好完成總部的其他要求。

  三、存在的問(wèn)題

  一個(gè)月來(lái),圍繞自身工作職責(zé)做了確定的努力,取得了確定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距,主要是:自己來(lái)公司時(shí)間短,一些狀況還不熟悉,尤其是對(duì)部分公司規(guī)定還沒(méi)有吃透,另外公司正處于逐步走向制度完善的境況,相關(guān)業(yè)務(wù)流程對(duì)工作效率有確定影響,對(duì)這些問(wèn)題,我將在今后的工作中細(xì)致加以學(xué)習(xí),不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。

  最終,還想說(shuō)三點(diǎn):一是我的述職報(bào)告還不全面,有的具體的工作沒(méi)有談到,就今日我所談的,希望大家多提寶貴看法。二是我工作能順當(dāng)?shù)拈_(kāi)展并取得較好的成果,首先要感謝集團(tuán)開(kāi)發(fā)二區(qū)會(huì)計(jì)和集團(tuán)總公司會(huì)計(jì)的大力支持,她們對(duì)我的工作賜予許多幫助。同時(shí),我還要感謝公司其他人員,沒(méi)有你們的支持和協(xié)作,就沒(méi)有我們今日的工作成果。三是希望大家在20xx年,能一如既往地支持協(xié)作我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

出納月述職報(bào)告3

  20xx年我公司各部門(mén)都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順當(dāng)完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

  2、清理客戶(hù)欠費(fèi)名單,并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作。

  3、核對(duì)保險(xiǎn)名單,與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),完成對(duì)我公司職工的意外損害險(xiǎn)的投保工作。

  4、做好xx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并剛好送交相關(guān)主管部門(mén)。

  二、其他工作

  1、迎接公司評(píng)估,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,剛好送交辦公室。

  2、為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)狀況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。

  3、依據(jù)公司部署,做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)覺(jué)現(xiàn)金金額不符,做到剛好匯報(bào),剛好處理。

  5、剛好收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),剛好收回現(xiàn)金存入銀行,從無(wú)坐支現(xiàn)金。

  6、依據(jù)會(huì)計(jì)供應(yīng)的依據(jù),剛好發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  7、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  三、隨著不斷的學(xué)習(xí)和深化,我對(duì)本職工作有了更深刻的相識(shí)。

  我的工作內(nèi)容可以說(shuō)既簡(jiǎn)潔又繁瑣。例如登賬,全公司的分類(lèi)賬全部由我來(lái)逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無(wú)誤的帳務(wù)要求,使我必需細(xì)心、耐性的操作。經(jīng)常是一天下來(lái)紛繁蕪雜的`。其次是收付貨款。針對(duì)個(gè)別客戶(hù)賬期較長(zhǎng)、押的賬較多的狀況,我特地進(jìn)行整理記錄。以便隨時(shí)駕馭應(yīng)收賬款狀況,既可以保證客戶(hù)潔款時(shí)精確無(wú)誤、又可以使應(yīng)收、應(yīng)付賬款剛好購(gòu)銷(xiāo)。再有隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展,以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時(shí)候,出于各種考慮,個(gè)別客戶(hù)常常會(huì)少付貨款。經(jīng)常是督促很多次都不見(jiàn)回音。于是,我不得不頻繁提示業(yè)務(wù)員盡快收回欠款,以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會(huì)在結(jié)款時(shí)候遇到各種各樣的困難,使得款項(xiàng)不能順當(dāng)結(jié)清。一方面是來(lái)自我的督促另一方面是來(lái)自客戶(hù)的壓力,使業(yè)務(wù)人員很是犯難。

  以上是我的述職報(bào)告,不足之處望指正!

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