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年度財(cái)務(wù)預(yù)算ppt
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年度財(cái)務(wù)預(yù)算ppt(1)
根據(jù)《章程》規(guī)定,我們編制了《北京首鋼股份有限公司2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，具體建議報(bào)告如下：
一、2006年度經(jīng)營計(jì)劃安排
1、鐵鋼材產(chǎn)量
2006年鋼材產(chǎn)量比2005年有較大增長，鐵、鋼產(chǎn)量較2005年有所降低。
具體安排是：生鐵416萬噸;鋼491萬噸;鋼材計(jì)劃447萬噸，目標(biāo)459萬噸。
2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量
2006年公司強(qiáng)化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機(jī)制，充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點(diǎn)，大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸,同比增加34.6萬噸,增長16.06%;雙高產(chǎn)品比率55.9%，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。
其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸，同比增加46.5萬噸,增長33.82%;拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73.6%,同比提高9.8個(gè)百分點(diǎn)。
3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2006年通過技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗工作，突出節(jié)約和回收利用資源，進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平。
具體安排是：
高爐入爐焦比計(jì)劃365kg/t;目標(biāo)345kg/t，同比降低16kg/t。
高爐噴煤比計(jì)劃125kg/t;目標(biāo)145kg/t，同比提高28.4kg/t。
轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計(jì)劃1093kg/t;目標(biāo)1091kg/t，同比降低0.6 kg/t。
噸鋼綜合能耗計(jì)劃710kg/t;目標(biāo)705kg/t，同比降低6.2kg/t。
鋼材綜合成材率計(jì)劃97.1%;目標(biāo)97.2%，同比降低0.67個(gè)百分點(diǎn)，主要是增加精品材軋制所致。
二、2006年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排
1、主營業(yè)務(wù)收入
主營業(yè)務(wù)收入229億元,同比增加19.4億元，增長9.26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2006年度資金流量預(yù)算安排
資金流量預(yù)算收入313.711億元,其中：營業(yè)收入285.501億元;項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)14.1億元;貸款14.11億元。
資金流量預(yù)算支出313.711億元,其中：生產(chǎn)經(jīng)營性支出267.451億元，項(xiàng)目資金支出32.82億元,支付股利6.9313億元，其他支出3.234億元，預(yù)留資金3.2747億元。
四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃，雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃，主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具體安排，項(xiàng)目資金支出預(yù)算安排(詳見附表)。
以上預(yù)算報(bào)告，提請董事會(huì)審議。
該預(yù)算報(bào)告董事會(huì)通過后，需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
附：北京首鋼股份有限公司2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算安排表
年度財(cái)務(wù)預(yù)算ppt(2)
各位代表：
受大會(huì)委托，我向大會(huì)作財(cái)務(wù)報(bào)告，請審議。
一、200x年度財(cái)務(wù)決算
200x年是xx公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年，在xx集團(tuán)的英明決策及下，徹底淘汰了落后的xx生產(chǎn)線，xx生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)。
全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)，弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、、進(jìn)步”的xx精神，以十六屆三中全會(huì)和“”思想為指南，以公司三屆一次職代會(huì)的任務(wù)為，轉(zhuǎn)變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的，經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和崗位星級管理，苦練內(nèi)功，在原燃材料價(jià)格大幅上漲，市場競爭殘酷的情況下，仍了驕人的成績，指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。
全年產(chǎn)銷首次100萬噸大關(guān)，稅利xx.89萬元(含xx公司)，公司綜合實(shí)力，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
200x年，公司生產(chǎn)xx.52噸，比上年214505.5噸，增長26.29%;銷售xxx.52噸，比上年207310.70噸，增長25.34%;全年銷售收入xxx.14萬元，比上年同期15583.61萬元，增長28.09%;利稅xx.89萬元(含高翔公司)，比上年782.54萬元，降低11.46%。
(一)費(fèi)用情況
1、200x年xx制本xxx.18元，比上年29.28元，17.44%。
成本上升的主要原因：
a、xx平均單價(jià)459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅達(dá)56.48%，使每噸xx成本上升22.84元;
b、xx電耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每噸xx成本上升3.32元;
c、xx電價(jià)0.46元，比去年同期上升0.03元，使每噸xx成本上升3.13元。
分步及各品種xx成本情況如下：
(1)xx：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17%;
(2)xx：189.28元，同比上升30.59元，上升19.27%;
(3)xx：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12%;
(4)xx：171.38元，同比上升23.46元，上升15.86%;
(5)xx：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48%。
2、銷售費(fèi)用：全年xxx.53萬元，同比下降58.81萬元，下降10.48%;噸xx銷售費(fèi)用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35%。
3、管理費(fèi)用：全年xx.83萬元，同比xxx.31萬元，上升5.44%;噸xx管理費(fèi)用46.92元，同比5.72元，上升xx.88%，主要是支付給xx公司的租賃費(fèi)。
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用：全年xxx.49萬元，同比xx.23萬元，上升23.35%;噸xx財(cái)務(wù)費(fèi)用6.01元，同(更多精彩文章來自“秘書不求人”)比x.50元，上升xx.26%。
(二)利潤情況
200x年度公司利潤xxx.99萬元(含xx公司xx.99萬元)，同比928.20萬元，降低xx.44%，利潤的主要原因：
1、xx平均單價(jià)比去年同期上升xxx.99元，利潤1729.78萬元;
2、xx上升，利潤251.44萬元;
3、xxxx，利潤121.35萬元.
綜上述因素，扣除xx單價(jià)、銷量等增利因素，全年利潤xx.99萬元。
(三)稅金情況
200x年應(yīng)交稅金(增值稅、營業(yè)稅、城建稅及教育附加費(fèi))2236.92萬元(含xx公司)，同比xxx.65萬元，增長x.96%，全年上交稅金xx.80萬元，企業(yè)增值稅平均稅負(fù)率為x.74%。
(四)資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益情況
1、200x年末資產(chǎn)總計(jì)xxx.83萬元，同比xxx.15萬元，增長6.53%。
1)流動(dòng)資產(chǎn)年末合計(jì)xx.45萬元，同比xx.75萬元;
2)長期投資年末合計(jì)xxx.05萬元，同比xx.00萬元;
3)固定資產(chǎn)年末合計(jì)xxx.33萬元，同比xxx.40萬元。
2、200x年末負(fù)債總計(jì)xxx.61萬元，同比xx.23萬元，增長8.06%。
1)流動(dòng)負(fù)債年末合計(jì)xxx.61萬元，同比xxx.23萬元;
2)長期負(fù)債年末合計(jì)xx.00萬元，同比xx.00萬元。
3、200x年末所有者權(quán)益總計(jì)xx.22萬元，同比增長xxx.92萬元，增長2.86%。
(五)職工福利費(fèi)支出情況
200x年全年計(jì)提職工福利費(fèi)xxxxx.99元，同比降低xxx.75元，降低2.94%。
福利費(fèi)支出xxxxx.90元，同比降低xxxx.70元，下降11.63%。：
1、職工醫(yī)藥費(fèi)支出xxxx.00元，同比降低xxxx.50元，下降x.74%;
2、獨(dú)生子女費(fèi)支出xxx.60元，同比xxx.60元，92.33%;
3、煤氣補(bǔ)貼支出xxxx.00元，同比降低xx.10元，下降5.12%;
4、其它支出：xxx.30元，同比xxx.30元，69.12%。
(六)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)
1、資產(chǎn)負(fù)債率：xx.49%，同比上升1.02%;
2、流動(dòng)比率：xx.69%，同比上升4.17%;
3、速動(dòng)比率：xx.91%，同比上升0.69%;
4、存貨周轉(zhuǎn)率：xxx%，同比上升309.91%;
5、應(yīng)收帳款周圍率：xxx%，同比上升313.77%;
6、資本金利潤率：xx.13%，同比下降22.94%;
7、成本費(fèi)用利潤率：x.23%，同比下降6.44%;
8、銷售利潤稅率：xx.47%，同比下降7.15%。
二、200x年度財(cái)務(wù)預(yù)算
200x年，宏觀調(diào)控，與機(jī)遇并存。
面對日趨激烈的市場競爭環(huán)境，要以精神為指南，集團(tuán)公司的戰(zhàn)略意圖，弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、、進(jìn)步”的xx精神，科技創(chuàng)新，開源挖潛，居危思進(jìn)，從儉從緊，轉(zhuǎn)變觀念，以改革求發(fā)展，以科技創(chuàng)效益，經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，崗位星級管理等一系列行之的管理辦法。
實(shí)施標(biāo)桿管理，人才培養(yǎng)。
在200x年生產(chǎn)、經(jīng)營的，早日建成xx，靠新促強(qiáng)，在集團(tuán)公司的下，全體員工的努力，有信心、有能力全年的生產(chǎn)、經(jīng)營：產(chǎn)銷xxx萬噸，利稅xxx萬元。
公司今年的工作方針和工作，去年的實(shí)績及今年的市場預(yù)測，對指標(biāo)了逐一分解、，實(shí)事求是地安排了今年的財(cái)務(wù)預(yù)算。
(一)成本費(fèi)用預(yù)算
200x年計(jì)劃生產(chǎn)$$$$萬噸，水泥平均制本預(yù)算為xxx.93元，要求比上年降低xx.25元。
1、分步及各品種xx成本預(yù)算。
(1)xx：成本xx.12元，要求比上年降低1.40元;
(2)xx：成本xxx.84元，要求比上年降低9.44元;
�。簒x成本xxx.35元;xxx成本xxx.37元。
(3)xxx：成本xxx.95元，要求比上年降低xxx01元;
(4)xxx：成本xxx.61元，要求比上年降低20.01元。
2、產(chǎn)品銷售費(fèi)用：全年預(yù)算xxx萬元。
3、管理費(fèi)用： 全年預(yù)算xx萬元。
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用：全年預(yù)算xxx萬元。
(二)利潤及稅金預(yù)算
1、200x年計(jì)劃銷售xx萬噸，全年xx平均售價(jià)預(yù)算為xxx.43元，全年銷售收入預(yù)算為xxx萬元，利潤總額預(yù)算為xxx萬元。
2、稅金(含增值稅、營業(yè)稅、城建稅和教育附加費(fèi))全年預(yù)算xx萬元。
3、全年利稅合計(jì)預(yù)算xx萬元。
各位代表：200x年的奮斗，應(yīng)當(dāng)看到，是本著實(shí)事求是的原則，200x年的生產(chǎn)、經(jīng)營實(shí)績，200x年市場的嚴(yán)峻和集團(tuán)公司要求的效益，的分析，科學(xué)的測算而制訂的。
在新的一年里，要加大改革，內(nèi)抓管理，外拓市場，在預(yù)算的過程中，開源挖潛，從儉從緊，控制xx成本，努力降低原、燃材料采購成本，調(diào)動(dòng)營銷人員工作性，降低應(yīng)收帳款，資金回籠，從嚴(yán)控制費(fèi)用開支，抓營銷、拓市場、抓管理、促效益，全體員工團(tuán)結(jié)，思想，主人翁精神，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，，200x年生產(chǎn)經(jīng)營的，努力打造xxx。
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