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公司年度財務(wù)報告
[篇一:年度財務(wù)工作報告]
一、200x年度財務(wù)決算
200x年是xx公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年，在xx集團(tuán)的英明決策及正確領(lǐng)導(dǎo)下，徹底淘汰了落后的xx生產(chǎn)線，xx生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)，年度財務(wù)工作報告。
全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)一致，弘揚“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的xx精神，繼續(xù)以十六屆三中全會和“三個代表”重要思想為指南，以公司三屆一次職代會提出的各項任務(wù)為目標(biāo)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和崗位星級管理，苦練內(nèi)功，http://tongxiehui.net/by/58394.html在各種原燃材料價格大幅上漲，市場競爭日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成績，各項指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。
全年產(chǎn)銷首次突破100萬噸大關(guān)，實現(xiàn)稅利xx。
89萬元(含xx公司)，公司綜合實力進(jìn)一步增強(qiáng)，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅實的基矗。
年度財務(wù)報告。
200x年，公司生產(chǎn)xx。
52噸，比上年增加214505、5噸，增長26、29%;銷售xxx。
52噸，比上年增加207310、70噸，增長25、34%;全年完成銷售收入xxx。
14萬元，比上年同期增加15583、61萬元，增長28、09%;實現(xiàn)利稅xx。
89萬元(含高翔公司)，比上年減少782、54萬元，降低11、46%。
(一)費用完成情況
1、200x年xx單位制造成本xxx。
18元，比上年增加29、28元，提高17、44%。
年度財務(wù)報告。
成本上升的主要原因:
a、xx平均單價459、89元，比去年同期上升165、99元，升幅達(dá)56、48%，使每噸xx成本上升22、84元;
b、xx單位電耗104、40度，比去年同期上升7、22度，使每噸xx成本上升3、32元;
c、xx單位電價0、46元，比去年同期上升0、03元，使每噸xx成本上升3、13元。
分步及各品種xx單位成本完成情況如下:
(1)xx:35、52元，同比上升3、57元，上升11、17%;
(2)xx:189、28元，同比上升30、59元，上升19、27%;
(3)xx:172、96元，同比上升15、89元，上升10、12%;
(4)xx:171、38元，同比上升23、46元，上升15、86%;
(5)xx:205、62元，同比上升30、59元，上升17、48%。
公務(wù)員之家，全國公務(wù)員共同天地
2、銷售費用:全年發(fā)生xxx。
53萬元，同比下降58、81萬元，下降10、48%;噸xx銷售費用6、63元，同比下降0、23元，下降3、35%。
3、管理費用:全年發(fā)生xx。
83萬元，同比增加xxx。
31萬元，上升5、44%;噸xx管理費用46、92元，同比增加5、72元，上升xx。
88%，主要是支付給xx公司的租賃費。
4、財務(wù)費用:全年發(fā)生xxx。
49萬元，同比增加xx。
23萬元，上升23、35%;噸xx財務(wù)費用6、01元，同比增加x。
50元，上升xx。
26%。
(二)利潤完成情況
200x年度公司實現(xiàn)利潤xxx。
99萬元(含xx公司xx。
99萬元)，同比減少928、20萬元，降低xx。
44%，利潤減少的主要原因:
1、xx平均單價比去年同期上升xxx。
99元，影響利潤1729、78萬元;
2、xx上升，影響利潤251、44萬元;
3、xxxx，影響利潤121、35萬元。
綜上述因素，扣除xx單價、銷量等增利因素，全年實現(xiàn)利潤xx。
99萬元。
(三)稅金完成情況
200x年應(yīng)交稅金(增zhí shuì、營業(yè)稅、城建稅及教育附加費)2236、92萬元(含xx公司)，同比增加xxx。
65萬元，增長x。
96%，全年實際上交稅金xx。
80萬元，企業(yè)增zhí shuì平均稅負(fù)率為x。
74%。
(四)資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益情況
1、200x年末資產(chǎn)總計xxx。
83萬元，同比增加xxx。
15萬元，增長6、53%。
1)流動資產(chǎn)年末合計xx。
45萬元，同比增加xx。
75萬元;
2)長期投資年末合計xxx。
05萬元，同比減少xx。
00萬元;
3)固定資產(chǎn)年末合計xxx。
33萬元，同比增加xxx。
40萬元。
2、200x年末負(fù)債總計xxx。
61萬元，同比增加xx。
23萬元，增長8、06%。
1)流動負(fù)債年末合計xxx。
61萬元，同比增加xxx。
23萬元;
2)長期負(fù)債年末合計xx。
00萬元，同比減少xx。
00萬元。
3、200x年末所有者權(quán)益總計xx。
22萬元，同比增長xxx。
92萬元，增長2、86%。
(五)職工福利費支出情況
200x年全年計提職工福利費xxxxx。
99元，同比降低xxx。
75元，降低2、94%。
各項福利費支出xxxxx。
90元，同比降低xxxx。
70元，下降11、63%。
其中:
1、職工醫(yī)藥費支出xxxx。
00元，同比降低xxxx。
50元，下降x。
74%;
2、獨生子女費支出xxx。
60元，同比增加xxx。
60元，增加92、33%;
3、煤氣補(bǔ)貼支出xxxx。
00元，同比降低xx。
10元，下降5、12%;
4、其它支出:xxx。
30元，同比增加xxx。
30元，增加69、12%。
(六)財務(wù)評價指標(biāo)
1、資產(chǎn)負(fù)債率:xx。
49%，同比上升1、02%;
2、流動比率:xx。
69%，同比上升4、17%;
3、速動比率:xx。
91%，同比上升0、69%;
4、存貨周轉(zhuǎn)率:xxx%，同比上升309、91%;
5、應(yīng)收帳款周圍率:xxx%，同比上升313、77%;
6、資本金利潤率:xx。
13%，同比下降22、94%;
7、成本費用利潤率:x。
23%，同比下降6、44%;
8、銷售利潤稅率:xx。
47%，同比下降7、15%。
二、200x年度財務(wù)預(yù)算
200x年，國家繼續(xù)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，困難與機(jī)遇并存。
面對日趨激烈的市場競爭環(huán)境，我們要繼續(xù)以中央精神為指南，認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司的各項戰(zhàn)略意圖，弘揚“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的xx精神，科技創(chuàng)新，開源挖潛，居危思進(jìn)，從儉從緊，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，以改革求發(fā)展，以科技創(chuàng)效益，繼續(xù)實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，崗位星級管理等一系列行之有效的管理辦法。
實施目標(biāo)標(biāo)桿管理，加快各類人才培養(yǎng)。
在確保完成200x年生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)的同時，爭取早日建成xx，靠新促強(qiáng)，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體員工的共同努力，我們有信心、有能力完成全年的生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo):產(chǎn)銷完成xxx萬噸，實現(xiàn)利稅xxx萬元。
根據(jù)公司今年的工作方針和工作目標(biāo)，結(jié)合去年完成的實績及今年的市場預(yù)測，我們對各項指標(biāo)進(jìn)行了逐一分解、落實，實事求是地安排了今年的財務(wù)預(yù)算。
(一)成本費用預(yù)算
200x年計劃生產(chǎn)$$$$萬噸，水泥平均單位制造成本預(yù)算為xxx。
93元，要求比上年實際降低xx。
25元。
1、分步及各品種xx單位成本預(yù)算。
(1)xx:單位成本xx。
12元，要求比上年實際降低1、40元;
(2)xx:單位成本xxx。
84元，要求比上年實際降低9、44元;
其中:xx單位成本xxx。
35元;xxx單位成本xxx。
37元。
(3)xxx:單位成本xxx。
95元，要求比上年實際降低xxx01元;
(4)xxx:單位成本xxx。
61元，要求比上年實際降低20、01元。
2、產(chǎn)品銷售費用:全年預(yù)算xxx萬元。
3、管理費用:全年預(yù)算xx萬元。
4、財務(wù)費用:全年預(yù)算xxx萬元。
(二)利潤及稅金預(yù)算公務(wù)員之家，全國公務(wù)員共同天地
1、200x年計劃銷售xx萬噸，全年xx平均單位售價預(yù)算為xxx。
43元，全年實現(xiàn)銷售收入預(yù)算為xxx萬元，實現(xiàn)利潤總額預(yù)算為xxx萬元。
2、稅金(含增zhí shuì、營業(yè)稅、城建稅和教育附加費)全年預(yù)算完成xx萬元。
3、全年利稅合計預(yù)算完成xx萬元。
各位代表:200x年的奮斗目標(biāo)已經(jīng)明確，應(yīng)當(dāng)看到，這個目標(biāo)是本著實事求是的原則，結(jié)合200x年的生產(chǎn)、經(jīng)營實績，針對200x年市場出現(xiàn)的嚴(yán)峻形勢和集團(tuán)公司要求完成的效益目標(biāo)，通過認(rèn)真的分析，科學(xué)的測算而制訂的。
在新的一年里，我們要加大改革力度，內(nèi)抓管理，外拓市場，在預(yù)算的執(zhí)行過程中，開源挖潛，從儉從緊，嚴(yán)格控制xx成本，努力降低原、燃材料采購成本，充分調(diào)動營銷人員工作積極性，降低應(yīng)收帳款，促進(jìn)資金回籠，從嚴(yán)控制各項費用開支，抓營銷、拓市嘗抓管理、促效益，全體員工團(tuán)結(jié)一致，統(tǒng)一思想，積極發(fā)揮主人翁精神，參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理，總結(jié)經(jīng)驗，明確目標(biāo)，確保200x年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的順利完成，努力打造xxx。
[篇二:聯(lián)社年度財務(wù)工作總結(jié)報告]
一年來計劃財務(wù)部以聯(lián)社計劃財務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財務(wù)管理，化解會計風(fēng)險，提高會計核算水平。
積極做好xx年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計、財務(wù)收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險五級分類，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線會計核算等方面的工作。
現(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡要總結(jié)如下:
一、做好轄內(nèi)資金使用工作。
為了防止發(fā)生支付風(fēng)險，計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作，實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。
二、認(rèn)真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和zhèng fǔ 部門統(tǒng)計報表的報送工作。
財務(wù)部各種報表較多，上報時間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點，保質(zhì)保量的完成了上級部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。
三、強(qiáng)化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實。
加強(qiáng)對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)聯(lián)社各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。
發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責(zé)任制和各項會計財務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實。
我們每季度對全轄進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會計工作檢查，5月份聯(lián)社組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)行了全面檢查。
6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查，使會計帳務(wù)有了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。
四、做好會計核算的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項財務(wù)指標(biāo)，確保各項經(jīng)營指標(biāo)的完成，年初，我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營計劃，對各社制定了全年經(jīng)營計劃。
并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測算和分析，更好完成今年市辦下達(dá)的各項經(jīng)營指標(biāo)。
五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，嚴(yán)控各項風(fēng)險指標(biāo)，化解經(jīng)營風(fēng)險。
非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習(xí)對預(yù)警指標(biāo)的計算和通過吸收存款，嚴(yán)控大額貸款，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險的手段。
使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。
六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作。
為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作，遼寧省農(nóng)村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上報系統(tǒng)開始應(yīng)用，我們專門組織各信用社反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓(xùn)，了解國際、國內(nèi)反洗錢工作形勢，國家有關(guān)反洗錢的政策和法規(guī)，學(xué)習(xí)反洗錢的識別、上報工作，我們財務(wù)部每天對轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯總及上報。
確保操作無風(fēng)險。
七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴(yán)格審核開戶手續(xù)。
嚴(yán)把開戶審核關(guān)，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開戶。
八、認(rèn)真做好專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。
我們財務(wù)部負(fù)責(zé)對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。
票據(jù)考核工作政策性強(qiáng)，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計劃和測算。
盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達(dá)標(biāo)工作。
九、認(rèn)真做好中和系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備和上線后的會計核算工作。
為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過聯(lián)社精心安排，加班加點，較好的完成了移植工作。
因為我們理解有限，具體的核算工作還需要我們積極探索。
十、xx年度工作計劃
1、繼續(xù)完成財務(wù)、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測、本級1004等各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標(biāo)、績效考核完成情況，按季進(jìn)行財務(wù)會計檢查。
2、計劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，6、9月份搞兩次會計培訓(xùn)及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“金信工程”各項工作。
4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。
5、做好呆賬核銷工作。
一是要積極配合合風(fēng)險管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。
6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財政對xx年度風(fēng)險準(zhǔn)備金政策的落實工作，力爭補(bǔ)貼按時足額到位。
7、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關(guān)事宜。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作，以提高會計核算質(zhì)量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現(xiàn)金等檢查工作。
我們堅信，只要我們嚴(yán)格按照省聯(lián)社、辦事處及聯(lián)社的指示精神，抓住機(jī)遇，克難奮進(jìn)，開拓進(jìn)取，團(tuán)結(jié)務(wù)實，真抓實干，就一定能夠取得更大、更好的成績。
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