項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

　　目 錄

　　第1章 總論 ..........................................4

　　1.1 項(xiàng)目基本情況 ..................................4

　　1.2 項(xiàng)目建設(shè)方案 ..................................4

　　1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 ............................5

　　1.4 項(xiàng)目效益 ......................................5

　　1.5 可行性研究的依據(jù)...............................5

　　1.6 可行性研究的范圍...............................6

　　1.7 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià) ..................................6

　　第2章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ..............................7

　　2.1 項(xiàng)目建設(shè)的背景 ................................7

　　2.2 項(xiàng)目建設(shè)的理由 ................................8

　　第3章 項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營條件 ..............................10

　　3.1 項(xiàng)目區(qū)位優(yōu)勢 ..................................10

　　3.2 國家政策環(huán)境 ..................................10

　　第4章 項(xiàng)目的定位和功能 ..............................12

　　4.1 項(xiàng)目定位 ......................................12

　　4.2 項(xiàng)目功能.......................................12

　　4.3 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)...................................12

　　第5章 項(xiàng)目建設(shè)方案 ..................................14

　　5.1 項(xiàng)目的規(guī)劃 ....................................14

　　5.2 項(xiàng)目的選址 ....................................14

　　5.3 項(xiàng)目的布局 ....................................15

　　第6章 項(xiàng)目的組織與管理 ..............................17

　　6.1 組織機(jī)構(gòu) ......................................17

　　6.2 項(xiàng)目計(jì)劃管理 ..................................17

　　6.3 財(cái)務(wù)和物資管理 ................................18

　　6.4 項(xiàng)目組織與運(yùn)營管理 ............................18

　　6.5 勞動(dòng)定員與培訓(xùn) ................................19

　　第7章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ..................................21

　　7.1 項(xiàng)目的建設(shè)期 ..................................21

　　第8章 投資估算和資金籌措 ............................24

　　8.1 投資總額 ......................................24

　　8.2 投資估算依據(jù) ..................................24

　　8.3 固定資產(chǎn)投資估算 ..............................24

　　第9章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ......................................26

　　9.1 概述 ..........................................26

　　9.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ......................................26

　　9.3 項(xiàng)目交易及產(chǎn)品區(qū)分 ............................26

　　9.4 項(xiàng)目成本費(fèi)用區(qū)分 ..............................26

　　9.5 財(cái)務(wù)估算 ......................................27

　　9.6 利潤估算 ......................................28

　　9.7 盈虧平衡分析 ..................................28

　　9.8 財(cái)務(wù)評(píng)估 ......................................28

　　第10章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) .................................29

　　10.1 環(huán)境影響 .....................................29

　　10.2 評(píng)價(jià)與審批 ...................................29

　　第11章 社會(huì)效益分析 .................................30

　　11.1 安置勞動(dòng)就業(yè) .................................30

　　11.2 市容衛(wèi)生 .....................................30

　　11.3 項(xiàng)目營業(yè)交易額與社會(huì)效益......................30

　　第12章 項(xiàng)目資產(chǎn)屬性與營業(yè)收入分配模式 ...............31

　　第13章 投資主體對(duì)投資項(xiàng)目建設(shè)的建議 .................32

　　13.1 項(xiàng)目建設(shè)的建議 ...............................32

　　第一章 總論

　　1.1 項(xiàng)目基本情況

　　1.1.1 概況

　　南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)那馬社區(qū)有村民1200多戶，共計(jì)5200人，位于南寧市南面，處于良慶區(qū)中部，距南寧市中心20公里。區(qū)位優(yōu)勢明顯，南防鐵路、南北二級(jí)公路、桂海高速公路自北向南穿境而過，距寧村火車站僅約1.5公里，距南北高速公路那馬出口僅約1公里，距北海、防城港兩大出海港口均在200公里以內(nèi)，交通運(yùn)輸十分便利。南寧市城鄉(xiāng)結(jié)合部長期以來村民以種植林木及蔬菜等初級(jí)農(nóng)林產(chǎn)品為生，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及不平衡經(jīng)濟(jì)效益底下，社區(qū)內(nèi)大部分的年青一代都選擇到市內(nèi)或沿海周邊城市置業(yè)，經(jīng)商和打工，對(duì)發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、提高村民生活水平極為不利。

　　我們社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合本社區(qū)的實(shí)際情況，決定招商引資，引進(jìn)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、企業(yè)管理水平較強(qiáng)的“南寧市碧豐農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司”共同籌建能夠延伸農(nóng)林產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，創(chuàng)造高效益的“南寧融發(fā)板材交易中心”。

　　1.2 項(xiàng)目建設(shè)方案

　　1.2.1 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)

　　項(xiàng)目名稱：南寧融發(fā)板材交易中心

　　建設(shè)性質(zhì)：新建

　　建設(shè)單位：南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)那馬社區(qū)

　　南寧碧豐農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

　　建設(shè)地點(diǎn)：廣西南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)那馬社區(qū)

　　1.2.2 建設(shè)規(guī)模

　　項(xiàng)目一期占地面積513畝，二期2000畝，三期3000畝，以集名品家具、科技木、各種細(xì)木板、人造板、膠合板、家飾建材、建筑模板、漿紙材料，林木、林權(quán)中、遠(yuǎn)期交易、竹林中小加工業(yè)、個(gè)體創(chuàng)業(yè)者集群加工發(fā)展，物流倉儲(chǔ)等集中銷售、縱橫發(fā)展。將該項(xiàng)目打造成為極具北部灣地方特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路的典范竹木產(chǎn)銷孵化城，廣西最大的綜合性板材流通基地。

　　1.2.3 主體技術(shù)、設(shè)備、建筑物(工程)

　　主要建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目共分四個(gè)功能區(qū)，倉儲(chǔ)物流園區(qū)66000平方米，加工區(qū)5170000平方米，成品綜合展銷區(qū)433000平方米，大型停車場占地120000平方米，建融發(fā)大廈1座15000平方米(12層、集寫字樓、酒店于一體、)。名貴原木，林材原料及各種木材中、遠(yuǎn)期貨交易，木工機(jī)械展銷交易、新產(chǎn)品展銷、售后服務(wù)于一體的“融發(fā)竹木工藝展覽館”，建筑面積130000平方米。

　　1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源

　　1.3.1 項(xiàng)目總投資和資金籌措：

　　本項(xiàng)目總投資2.41億元，其中固定資產(chǎn)投資2.33億元，非固定資產(chǎn)(流動(dòng)資金)投資800萬元，建設(shè)單位自籌1億元，其他以股權(quán)融資合作的形式籌資1.41億元。

　　一期項(xiàng)目工程建設(shè)投資10000萬元，其中：企業(yè)自有資金7000萬元，擬申請(qǐng)資金或貸款3000萬元。

　　二期項(xiàng)目工程建設(shè)投資8000萬元，其中：企業(yè)自有資金6000萬元，擬申請(qǐng)資金或貸款2000萬元。

　　三期項(xiàng)目工程建設(shè)投資5990萬元，全部企業(yè)自有資金。

　　1.4 項(xiàng)目效益

　　本項(xiàng)目主要效益體現(xiàn)在：可新增就業(yè)1500人，有效地解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧奔康，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

　　1.5 可行性研究的依據(jù)

　　1.5.1 國家計(jì)委建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)。

　　1.5.2 國家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究指南》(試用版)。

　　1.5.3 農(nóng)業(yè)部出臺(tái)《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃(2011-2015年)》、《全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃(2011-2015年)》、《全國木材加工行業(yè)第十二個(gè)五年規(guī)劃(2011-2015年)》。《廣西壯族自治區(qū)造紙與木材加工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃(桂政發(fā)(2009)108號(hào))》。

　　1.6 可行性研究的范圍

　　可行性研究的范圍包括：國家政策背景和建設(shè)的必要性，市場預(yù)測、市場定位于功能、建設(shè)規(guī)模和布局、同類項(xiàng)目參考、場址選擇和建設(shè)條件、組織機(jī)構(gòu)及經(jīng)營管理、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、投資估算、資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)估。

　　1.7 綜合評(píng)價(jià)

　　1.7.1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性：

　　本項(xiàng)目建設(shè)符合廣西壯族自治區(qū)木材加工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃政策，適合國家17大倡導(dǎo)的城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的宏偉愿望，我區(qū)作為林業(yè)大省，全國最大的商品木材出材供應(yīng)基地，有必要在我區(qū)林才集散地，整合籌建規(guī)模大，功能性全面，可持續(xù)帶動(dòng)林木業(yè)產(chǎn)銷于一體的大型竹木制品交易市場，由粗加工轉(zhuǎn)而向精深加工提高產(chǎn)品附加值而不斷轉(zhuǎn)變生產(chǎn)加工工藝，走出一條具有我區(qū)竹木產(chǎn)業(yè)新型特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展道路是需要一定過程的，正如福建莆田秀嶼在自身無任何林木資源的情況下，卻擁有了總體規(guī)劃2000畝，全國唯一的國家級(jí)木材貿(mào)易加工示范區(qū)，她的成功能夠來自民間的創(chuàng)業(yè)激情，來自莆田16萬木材經(jīng)營管理與創(chuàng)業(yè)者的勇于創(chuàng)新精神、成功經(jīng)驗(yàn)等。

　　本項(xiàng)目的落成將承載著南寧乃至整個(gè)北部灣地區(qū)及全廣西竹木加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)銷結(jié)合的先行重任。在該領(lǐng)域擔(dān)負(fù)著舉足輕重的地位。為響應(yīng)我區(qū)(桂政發(fā)(2009)108號(hào))文，促進(jìn)林木加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，振興我區(qū)經(jīng)濟(jì)及食品產(chǎn)業(yè)后又一個(gè)千億大產(chǎn)業(yè)(林木產(chǎn)業(yè))的誕生，提供一個(gè)符合政策性切實(shí)需要的竹木粗、深加工產(chǎn)業(yè)與商品流通相結(jié)合的產(chǎn)銷貿(mào)易平臺(tái)，創(chuàng)優(yōu)出名牌，拉動(dòng)我省經(jīng)濟(jì)騰飛的引擎，需要政府政策的支持，也是社會(huì)、全民創(chuàng)業(yè)者的大同心愿。

　　第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性

　　2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景

　　2.1.1 中國林業(yè)大省、廣西——綠城“南寧”一個(gè)極具北部灣林木經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色道路，產(chǎn)銷集約發(fā)展規(guī)�；�、購銷一站式的現(xiàn)代物流倉儲(chǔ)式特大型竹木制品產(chǎn)銷貿(mào)易平臺(tái)，廣西南寧“融發(fā)板材交易中心”，即將出現(xiàn)。

　　2.1.2 廣西是林業(yè)大省，但不是林業(yè)強(qiáng)省。

　　木材加工業(yè)是我區(qū)重點(diǎn)發(fā)展十四個(gè)千億元產(chǎn)業(yè)中的一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)，是政府推動(dòng)的重要產(chǎn)業(yè)。木材加工業(yè)的產(chǎn)值在林業(yè)產(chǎn)值中舉足輕重。2010年廣西林產(chǎn)總產(chǎn)值1276億元，木材加工為407億元，占總產(chǎn)值的1/3，到2015年預(yù)計(jì)廣西林業(yè)產(chǎn)值達(dá)2500億元，其中木材加工業(yè)將達(dá)到1200億元，占總產(chǎn)值48%。2010年廣西林業(yè)產(chǎn)值在全國是第六位，排在前面的是廣東、山東、江蘇、浙江和福建。這幾個(gè)省之所以各居前茅，主要是家具、人造板、地板、木門、裝飾板等木材加工業(yè)的支撐。

　　因此廣西迫切需要發(fā)展壯大我區(qū)竹木類非公有制中小企業(yè)的市場競爭力，利用我區(qū)豐富的林業(yè)資源優(yōu)勢，打造一個(gè)前期由民間力量倡導(dǎo)，政府支持并統(tǒng)籌規(guī)劃與整合民間經(jīng)濟(jì)潛能的區(qū)域性竹木產(chǎn)銷示范性窗口、集優(yōu)聚強(qiáng)、壯大非公有制經(jīng)濟(jì)、增強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展活力，大力發(fā)展開放型竹木工業(yè)經(jīng)濟(jì)從現(xiàn)有的版塊經(jīng)濟(jì)、小規(guī)模經(jīng)營向產(chǎn)業(yè)配套、分工協(xié)作、特色鮮明的集群經(jīng)濟(jì)和高層次的規(guī)模經(jīng)營轉(zhuǎn)變，提高非公經(jīng)濟(jì)的集聚化程度和規(guī)模化水平，推動(dòng)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)特色產(chǎn)業(yè)群的市場輻射力，國內(nèi)、國際兩個(gè)市場的影響力。如“德國的精密機(jī)械、瑞士的鐘表、東莞虎門服裝、順德的家用電器、家具，溫州低壓電器、義烏小商品集群產(chǎn)銷模式”等眾多政府支柱產(chǎn)業(yè)城市名片。

　　2.1.3 作為定位于政府區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)綜合配套服務(wù)高度集中的竹木制品產(chǎn)銷一條龍發(fā)展項(xiàng)目，她來自集體，受益于城鄉(xiāng)居民，得益于黨中央國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一五、十二五年規(guī)劃關(guān)于全面建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，進(jìn)一步統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，有限促進(jìn)社會(huì)就業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)，合理調(diào)整收入分配關(guān)系等惠民利民的科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)精神，促進(jìn)該項(xiàng)目發(fā)展成果惠及社會(huì)，利于集體、實(shí)現(xiàn)居民收入增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步的特色社會(huì)主義宏偉目標(biāo)。

　　2.2 項(xiàng)目建設(shè)的理由

　　2.2.1 為貫徹黨中央17大三中全會(huì)指導(dǎo)精神，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，解決城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)二元結(jié)構(gòu)的深層次矛盾，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展目標(biāo)。依據(jù)《廣西壯族自治區(qū)造紙與木材加工業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃(桂政發(fā)(2009)108號(hào))》文件，我那馬鎮(zhèn)那馬社區(qū)聯(lián)合南寧市碧豐農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司，利用那馬社區(qū)那扭坡的荒地合作創(chuàng)建村辦企業(yè)“南寧融發(fā)板材交易中心”。

　　該項(xiàng)目的建設(shè)將為農(nóng)村土地規(guī)模化集約經(jīng)營管理，提高農(nóng)村土地集中流轉(zhuǎn)效益，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)資源轉(zhuǎn)換生產(chǎn)經(jīng)營方式等提供了廣闊的拓展空間。更提供了一個(gè)類似我國聞名遐邇的江浙中小企業(yè)全民創(chuàng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營模式，供城鄉(xiāng)居民再次就業(yè)、創(chuàng)業(yè)。一個(gè)由小作坊、大平臺(tái)、大市場、大流通、大作為的全新板材綜合交易中心即將出現(xiàn)。她肩負(fù)著全面統(tǒng)籌、整合南寧市周邊散小無序的各種板材銷售網(wǎng)點(diǎn)、竹木加工業(yè)等。促使行業(yè)集聚、商貿(mào)集聚、高度科學(xué)的市場化規(guī)范管理。力爭辦成一市場、一站式打造北部灣竹木加工全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)銷一條龍的示范性工程。中小企業(yè)由此不斷發(fā)展壯大走出去，大展其竹木深加工技能的全民創(chuàng)業(yè)孵化城，北部灣板材商貿(mào)流通的重要交易中心。

　　2.2.2 當(dāng)前廣西北部灣迎來了歷史性的經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展機(jī)遇，造新城、興產(chǎn)業(yè)、上項(xiàng)目、促經(jīng)濟(jì)。

　　目前欽州、防城港、中石油、核電項(xiàng)目、漿紙業(yè)項(xiàng)目等一批重大項(xiàng)相目相繼落戶廣西北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)，預(yù)計(jì)到2020年，北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)將會(huì)形成2萬-2.5萬億元左右的投資規(guī)模，包括產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目9500億元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4000億元，城市建設(shè)投資約7400億元。發(fā)展大型木材加工專業(yè)服務(wù)市場的必要性顯而易見，這將對(duì)工程建筑模板、膠合板、家飾建材、名品家具、漿紙業(yè)的需求隱藏著巨大的市場。該“交易中心”憑自身的市場規(guī)模影響力，物流倉儲(chǔ)成本優(yōu)勢，集中經(jīng)營管理優(yōu)勢，物流商務(wù)樞紐優(yōu)勢等，必將占據(jù)重要的市場地位。

　　2.2.3 該項(xiàng)目的落成，迎合了南寧市城市總體規(guī)劃(2011-2020年)發(fā)展特大城市的需要，是城市化、城鄉(xiāng)一體化擴(kuò)張發(fā)展配套需求的重要流通支柱產(chǎn)業(yè)。以城市擴(kuò)張發(fā)展拉動(dòng)內(nèi)需，以需求帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展擴(kuò)大市場規(guī)模，以商品流通催生就業(yè)機(jī)會(huì)。

　　廣西“南寧融發(fā)板材交易中心”的落成，集合了南寧市竹木制品流通市場，從林木原材料加工，到建筑業(yè)、住宅、竹木工藝等涵蓋了整個(gè)林木制品的集散產(chǎn)銷鏈。

　　第三章 項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營條件

　　3.1 區(qū)位優(yōu)勢

　　3.1.1 南寧是廣西泛北部灣、東盟博覽會(huì)永久性會(huì)址，大西南及東盟各國商品物流進(jìn)出口的重要出海通道，是北部灣工商業(yè)“總部經(jīng)濟(jì)”中心。

　　3.1.2 交通樞紐地位。海陸空運(yùn)輸條件便利，東盟各國及大西南商品出入海內(nèi)外的交通要塞，廣西-東盟首選的物流樞紐商務(wù)中心。

　　3.2 國家政策環(huán)境

　　3.2.1 國家批準(zhǔn)《廣西北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》、國家《西部大開發(fā)“十一五”規(guī)劃》編制，規(guī)劃期為2006-2020年�！度珖�農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃(2011-2015年)》、《全國木材加工行業(yè)第十二個(gè)人五年發(fā)展規(guī)劃(2011-2015)》�！稄V西壯族自治區(qū)造紙與木材加工調(diào)整和振興規(guī)劃(桂政發(fā)(2009)108號(hào))》。2010年1月1日中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)全面啟動(dòng)，東盟各成員關(guān)稅下調(diào)至93%，將為雙邊貿(mào)易市場創(chuàng)造更有利的拓展空間。

　　3.2.2 目前，中國已是世界上最大的木業(yè)加工、木制品生產(chǎn)基地和最主要的木制品加工出口國，同時(shí)也是國際上最大的木材采購商之一。我國的人造板、家具、地板年產(chǎn)量已經(jīng)位居世界前列。近年來，我國木材工業(yè)呈現(xiàn)出投資多樣、產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)聚集度提高的良好趨勢，已初步實(shí)現(xiàn)3個(gè)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變：由利用天然林為主向利用人工林為主的轉(zhuǎn)變;由擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的單一發(fā)展模式向擴(kuò)大規(guī)模與節(jié)約使用并舉的復(fù)合發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變;由利用一個(gè)市場、一種資源向國內(nèi)、國外兩個(gè)市場、兩種資源的轉(zhuǎn)變。

　　3.2.3 我國木材工業(yè)在快速發(fā)的同時(shí)，也存在一定的問題，比如，木材資源不足、結(jié)構(gòu)性短缺呈加劇趁勢等，隨著社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國木材供需矛盾更顯突出，此外，我國木材加工企業(yè)規(guī)模普遍較小，許多企業(yè)設(shè)備陳舊、技術(shù)落后，木材加工或精深加工占比不大，加工方法單一品種少，產(chǎn)品趁同化現(xiàn)象嚴(yán)重。該項(xiàng)目的誕生，將起到推動(dòng)我區(qū)竹木加工中小企業(yè)集優(yōu)聚強(qiáng)，集中管理銷售，品牌由此走出去，先進(jìn)生產(chǎn)工藝循環(huán)回流再發(fā)展的新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展崛起之路，不斷提高我區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場競爭力、品牌影響力。

　　第四章 項(xiàng)目的定位和功能

　　4.1 項(xiàng)目定位

　　該項(xiàng)目依托我區(qū)豐富的林業(yè)資源優(yōu)勢，坐落東盟博覽會(huì)永久性會(huì)址“廣西南寧市”，借中國-東盟經(jīng)濟(jì)自由貿(mào)易區(qū)橋頭堡之東風(fēng)，以跨區(qū)域交通運(yùn)輸樞紐未基礎(chǔ)，復(fù)位泛北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)為根本，對(duì)其貿(mào)易為輔，集原木及名貴林木基材原料現(xiàn)貨、林木、林權(quán)中遠(yuǎn)期貨交易，林木加工中小企業(yè)、個(gè)體創(chuàng)業(yè)者集群加工發(fā)展，建筑模板、家飾建材、合膠板、人造板、科技木、各種細(xì)木板、名品家具、漿紙材料、物流倉儲(chǔ)等集中銷售、縱橫發(fā)展我目標(biāo)，將該項(xiàng)目打造成為極具北部灣地方特色極具發(fā)展道路的典范性林木加工全民創(chuàng)業(yè)孵化基地，廣西最大的綜合性木制品倉儲(chǔ)流通基地。

　　4.2 項(xiàng)目功能

　　4.2.1 中國華南區(qū)、廣西泛北部灣林木產(chǎn)業(yè)重要的四個(gè)基地、內(nèi)設(shè)一個(gè)永不落幕的“融發(fā)竹木工藝展覽館”。(名貴木材、林木、林權(quán)現(xiàn)貨、期貨集散交易基地，林木加工全民創(chuàng)業(yè)孵化基地，竹木制品產(chǎn)銷集群基地，物流倉儲(chǔ)中專貿(mào)易基地)

　　4.2.2 全面整合南寧市周邊小規(guī)模、小作坊、散、臟、亂、盜伐等無序經(jīng)營的三小竹木集散市場，全部集中到交易中心內(nèi)集群創(chuàng)業(yè)、集中營銷、產(chǎn)銷市場化規(guī)范管理。

　　4.2.3 廣西首個(gè)林木中小加工企業(yè)全民集群創(chuàng)業(yè)基地，廣西最大、首家板材產(chǎn)銷一體化、綜合性、功能性全面的交易中心。全國首個(gè)板材從林木原材料、半成品、到成品銷售于一體的七個(gè)半統(tǒng)一、半倉儲(chǔ)、半超市銷售管理的板材交易城。

　　4.2.4 一個(gè)集全民的竹木工藝薈萃，極具中國竹木工藝歷史文化傳統(tǒng)的“融發(fā)竹木工藝展覽館”是該項(xiàng)目承載著我國、我區(qū)林木產(chǎn)業(yè)從文化崛起進(jìn)而帶動(dòng)林木工業(yè)崛起走向世界林業(yè)強(qiáng)國之路的歷史使命。

　　4.3 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)

　　立足南寧、背靠大西南、華南沿海地區(qū)，依托北部灣及東盟自由經(jīng)濟(jì)貿(mào)易區(qū)，走向世界。打造一個(gè)集全民的竹木工藝智慧與力量，極具北部灣地方特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路典范性的林木加工全民創(chuàng)業(yè)孵化基地。業(yè)界最具影響力，廣西最大的綜合性板材倉儲(chǔ)流通基地。

　　第五章 項(xiàng)目的規(guī)劃、選址、布局

　　5.1 項(xiàng)目的規(guī)劃

　　北部灣“總部經(jīng)濟(jì)”南寧的崛起，將拉動(dòng)南寧市新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，由此引發(fā)南寧市發(fā)展商貿(mào)物流樞紐的功能作用日趨明顯，做好商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，避免無序惡性競爭，重疊發(fā)展。抓機(jī)遇、上規(guī)模、因地制宜、順應(yīng)黨中央國務(wù)院召開的第十二個(gè)五年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。其中關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)精神，以及《廣西壯族自治區(qū)造紙與木材加工工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的正確引導(dǎo)，服務(wù)三農(nóng)經(jīng)濟(jì)，為建設(shè)廣西社會(huì)主義新農(nóng)村提供全方位、多功能的“全民林木業(yè)集群創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)銷基地”，展現(xiàn)廣西林木加工產(chǎn)業(yè)獨(dú)立自主、由于創(chuàng)新、走林木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)換生產(chǎn)經(jīng)營機(jī)制的先行之路，不斷促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的加快發(fā)展，同時(shí)連貫性的帶動(dòng)南寧市第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)規(guī)�？偭�，為打造一個(gè)南寧作出務(wù)實(shí)、繁榮、社會(huì)和諧、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，具有南寧商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)特色的發(fā)展目標(biāo)努力而奮斗。

　　5.2 項(xiàng)目的選址

　　5.2.1 我那馬社區(qū)作為“南寧融發(fā)竹木制品交易中心”的項(xiàng)目發(fā)展商，該項(xiàng)目能否成功把握往廣西北部灣歷史性的發(fā)展機(jī)遇，全面釋放北部灣區(qū)位經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢潛能，關(guān)鍵在于政府的經(jīng)濟(jì)政策，在規(guī)劃或選址上要求政府充分考慮到投資主體對(duì)項(xiàng)目用地的信心。我社區(qū)分析南寧市的城市規(guī)劃、交通及各種土地資源的價(jià)格情況、項(xiàng)目開發(fā)成本、商業(yè)布局。決定選擇位于南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)那扭坡距南寧市區(qū)20公里處的513畝荒地與南寧市碧豐農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司進(jìn)行合作開發(fā)建設(shè)“南寧融發(fā)板村交易中心”，區(qū)位優(yōu)勢明顯，距南寧保稅區(qū)僅約5公里，南防鐵路、南北二級(jí)公路、桂海高速公路自北向南穿境而過，距寧村火車站僅約1.5公里，距南北高速公路那馬出口僅約1公里，距北海、防城港兩大出海港口均在200公里以內(nèi)，附近有南寧港口，上可達(dá)百色，下可達(dá)廣州、港澳等地，交通運(yùn)輸十分便利，符合政府當(dāng)前規(guī)劃發(fā)展商貿(mào)物流業(yè)優(yōu)先往市郊延伸發(fā)展的工作指導(dǎo)政策，得天獨(dú)厚的地理位置優(yōu)勢。

　　5.2.2 該項(xiàng)目符合政府當(dāng)前規(guī)劃發(fā)展商貿(mào)物流業(yè)優(yōu)先往市郊延伸發(fā)展的工作指導(dǎo)政策，該項(xiàng)目建成后對(duì)泛北部灣林木產(chǎn)業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)換經(jīng)營管理模式等方面具有舉足輕重的經(jīng)濟(jì)地位作用，與之相應(yīng)的北部灣城市基礎(chǔ)建設(shè)，在城鄉(xiāng)一體化經(jīng)濟(jì)發(fā)展中催生出巨大的市場商機(jī)，是南寧市輸往西南、華南及東盟的建筑模板、名品家具、各種復(fù)合板、工商業(yè)、文化娛樂業(yè)等百業(yè)用裝飾板材制品的重要對(duì)外貿(mào)易中心。

　　5.2.3 該項(xiàng)目的出現(xiàn)，對(duì)南寧市乃至整個(gè)北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)商貿(mào)、倉儲(chǔ)、物流產(chǎn)業(yè)和布局具有意義深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)地位作用。故此我社區(qū)對(duì)該項(xiàng)目持以百倍的信心、決心、期望在政府的開明指導(dǎo)與大力支持下，早日實(shí)現(xiàn)這項(xiàng)利國利民、以商業(yè)帶動(dòng)物流業(yè)發(fā)展、以物流業(yè)促進(jìn)商業(yè)圈的形成，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)、促民生、創(chuàng)利稅的宏觀經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略項(xiàng)目。

　　5.3 項(xiàng)目的布局

　　該“交易中心”是一個(gè)綜合性的以服務(wù)三農(nóng)為主、其他木材加工為輔的特大型物流配送基地，根據(jù)其功能進(jìn)行合理的布局建設(shè)，分為四個(gè)功能區(qū)及一下“融發(fā)竹木工藝展覽館”：

　　5.3.1 倉儲(chǔ)物流園區(qū)

　　1、建筑建材倉庫

　　2、家飾建材倉庫

　　3、漿紙材料倉庫

　　4、綜合材料倉庫

　　5、名貴木材倉庫

　　5.3.2 加工區(qū)

　　1、防腐木制品加工區(qū)

　　2、異型膠合板加工區(qū)

　　3、桉木旋切單板加工區(qū)

　　4、人造板加工區(qū)

　　5、木衣架加工區(qū)

　　6、細(xì)木工板加工區(qū)

　　7、名品家具加工區(qū)

　　5.3.3 加工成品展銷區(qū)

　　1、建筑建材市場

　　2、家飾建材市場

　　3、名品家具市場

　　4、綜合木制品市場

　　5.3.4 綜合服務(wù)區(qū)

　　1、大型停車場

　　2、車輛調(diào)撥、產(chǎn)品配送中心

　　3、原材料與加工成品裝卸中心

　　4、綜合辦公聯(lián)體酒店

　　5.3.5 融發(fā)竹木工藝展覽館

　　1、木藝歷史文化展覽館

　　2、竹木工藝新產(chǎn)品推廣市場發(fā)布展場

　　3、竹木工藝研發(fā)中心新概念展場

　　第六章 項(xiàng)目的組織與管理

　　6.1 組織機(jī)構(gòu)

　　為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，必須建立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)以加強(qiáng)管理，該項(xiàng)目籌建期間由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組及下屬項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)。

　　6.1.1 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是：

　　(1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目準(zhǔn)備和執(zhí)行階段所遇重大問題的決擇。

　　(2)協(xié)調(diào)項(xiàng)目與各部門的關(guān)系。

　　(3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目重大活動(dòng)的準(zhǔn)備和組織工作。

　　(4)研究確定項(xiàng)目有關(guān)的方針政策和關(guān)鍵措施。

　　6.1.2 項(xiàng)目辦公室的職責(zé)是：

　　(1)項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)、前期工作的組織實(shí)施。

　　(2)項(xiàng)目建設(shè)資金籌措。

　　(3)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的制定、工程招標(biāo)、施工驗(yàn)收。

　　6.2 項(xiàng)目計(jì)劃管理

　　項(xiàng)目的計(jì)劃管理是項(xiàng)目實(shí)施全過程的行動(dòng)指導(dǎo)，計(jì)劃為項(xiàng)目建設(shè)活動(dòng)提供依據(jù)和準(zhǔn)則，有了高水平的科學(xué)嚴(yán)密管理計(jì)劃，就可以克服項(xiàng)目建設(shè)中的盲目性，增強(qiáng)科學(xué)性，保證項(xiàng)目建設(shè)按預(yù)定目標(biāo)順利進(jìn)行。

　　6.2.1 該項(xiàng)目的計(jì)劃內(nèi)容包括：

　　A、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃;

　　B、項(xiàng)目投資計(jì)劃;

　　C、項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃;

　　D、物資供應(yīng)計(jì)劃;

　　E、投資回收計(jì)劃。

　　上述計(jì)劃必須在項(xiàng)目可行性研究，確定具體的工作方案。

　　根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案安排工作計(jì)劃。編制施工組織計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì)劃等。

　　6.2.3 施工組織計(jì)劃

　　要確定施工任務(wù)、施工方式、明確組織分工、職責(zé)范圍并責(zé)任到人、安排設(shè)備材料供應(yīng)與運(yùn)輸力量。

　　6.2.4 項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃

　　以可行性研究報(bào)告中的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃為依據(jù)，確定建設(shè)任務(wù)。并具體落實(shí)到人。

　　6.2.5 項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃

　　根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)投資實(shí)施計(jì)劃和工程的單位造價(jià)，編制項(xiàng)目建設(shè)投資并具體到季度。該計(jì)劃是項(xiàng)目投資的依據(jù)，要明確投資的組成和投資方向，明確項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃中所規(guī)定的建設(shè)任務(wù)的完成。

　　6.2.6 財(cái)務(wù)計(jì)劃和物資供應(yīng)計(jì)劃

　　財(cái)務(wù)計(jì)劃和物資供應(yīng)計(jì)劃將在財(cái)務(wù)管理和物資采購管理中詳細(xì)敘述。

　　6.3 財(cái)務(wù)和物資管理

　　6.3.1 項(xiàng)目資金管理

　　項(xiàng)目資金全部用于項(xiàng)目建設(shè)，資金專款專用，設(shè)專門的項(xiàng)目會(huì)計(jì)以及相應(yīng)的會(huì)計(jì)項(xiàng)目。

　　6.3.2 項(xiàng)目物資管理

　　項(xiàng)目物資必須專款專用，保證項(xiàng)目建設(shè)的需要。設(shè)置物資管理和供應(yīng)部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的計(jì)劃、分配、采購、存放、運(yùn)輸和管理，使項(xiàng)目建設(shè)所需的物資及時(shí)供應(yīng)。

　　6.4 項(xiàng)目組織與運(yùn)營管理

　　6.4.1 組織機(jī)構(gòu)

　　本項(xiàng)目組建獨(dú)立的法人機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目建成后的經(jīng)營管理。設(shè)立倉儲(chǔ)物部、加工部、加工成品展銷部、對(duì)外貿(mào)易服務(wù)部、售后服務(wù)部、展館部、財(cái)務(wù)部、后勤部、行政部等。

　　6.4.2 招商與經(jīng)營管理

　　交易中心實(shí)行半倉儲(chǔ)，半超市的七個(gè)統(tǒng)一全新經(jīng)營管理模式。在招商方面，對(duì)經(jīng)營者與生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行全國領(lǐng)先的雙招政策。即：所有生產(chǎn)廠家的建筑建材、家飾建材、名品家具、木制類產(chǎn)品免費(fèi)入場，無需帶資即可經(jīng)營中心內(nèi)的各類產(chǎn)品，板材加工中小企業(yè)、個(gè)體創(chuàng)業(yè)者可在加工區(qū)集群創(chuàng)業(yè)，加工制成品集中銷售。具體由交易中心合理統(tǒng)籌調(diào)配，對(duì)交易中心進(jìn)行分散經(jīng)營，統(tǒng)一集中管理、統(tǒng)一開票銷售、統(tǒng)一放行、統(tǒng)一待收貨款、統(tǒng)一劃賬(三天內(nèi)入賬)、統(tǒng)一代辦進(jìn)出口業(yè)務(wù)、售后服務(wù)等統(tǒng)一集中備案管理。

　　6.4.3 目標(biāo)績效管理

　　倉儲(chǔ)物流、加工、加工成品展銷、對(duì)外貿(mào)易四個(gè)重要部門按現(xiàn)在企業(yè)制度進(jìn)行管理，根據(jù)實(shí)際情況實(shí)行部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。制定完善的生產(chǎn)管理措施，對(duì)營業(yè)成本實(shí)施目標(biāo)成本和責(zé)任成本管理，目標(biāo)效益分解與進(jìn)度計(jì)劃推移考核管理，綜合考評(píng)該四個(gè)部門的營銷業(yè)績，不斷提高市場整體競爭優(yōu)勢，減少市場運(yùn)營成本，提高市場運(yùn)行效率，在質(zhì)量、服務(wù)、效益上下功夫。

　　6.5 勞動(dòng)定員與培訓(xùn)

　　項(xiàng)目定員150人。總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理4人，其中管理人員45人，一般職工100人。

　　6.5.1 骨干力量結(jié)構(gòu)與要求

　　交易中心總經(jīng)理1名，倉儲(chǔ)物流園區(qū)副總經(jīng)理1名，加工區(qū)副總經(jīng)理1名，加工成品展銷區(qū)副總經(jīng)理1名，出口貿(mào)易部副總經(jīng)理1名。以上要求必須5年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，大學(xué)本科以上，人才是一切事物發(fā)展的主要因素，在用人聘人方面，優(yōu)先錄用博士、碩士、研究生，其次本科、大專生，最后錄用其他學(xué)歷層次的人員。

　　交易中心各部門所有中高層管理人員，上崗前都必須進(jìn)行崗位培訓(xùn)，由相關(guān)決策領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)后方能上崗，以確保管理到位。

　　6.5.2 勞動(dòng)管理

　　按國家(勞動(dòng)合同法)和(企業(yè)法)有關(guān)規(guī)定，除現(xiàn)有的人員和技術(shù)力量外，企業(yè)員工采取就地招聘，建立嚴(yán)格的聘用手續(xù)，所有管理人員及員工必須與公司簽定勞動(dòng)合同，職業(yè)培訓(xùn)后，考核合格后上崗，享受國家及企業(yè)規(guī)定的待遇，包括社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)，人身保險(xiǎn)，醫(yī)療衛(wèi)生保險(xiǎn)等，公司員工必須按勞動(dòng)合同履行職責(zé)，服從企業(yè)管理執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　第七章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　7.1 項(xiàng)目建設(shè)期

　　本項(xiàng)目建設(shè)期2年，一期計(jì)劃一年半，投資1.13億元建成20萬平方米加工區(qū)、加工成品展銷區(qū)。

　　二期投資1.28億元，建成11萬平方米集物流倉儲(chǔ)、木藝展覽、售后服務(wù)于車輛貨運(yùn)調(diào)撥于一體的綜合性集中服務(wù)區(qū)。

　　7.1.1 一期建設(shè)：

　　規(guī)劃設(shè)計(jì)3個(gè)月;

　　三通一平6個(gè)月;

　　土建7個(gè)月;

　　員工技術(shù)培訓(xùn)1個(gè)月;

　　配套設(shè)施安裝1個(gè)月;

　　7.1.2 二期建設(shè)：

　　1、土建5個(gè)月

　　2、配套設(shè)施安裝1個(gè)月

　　項(xiàng)目待報(bào)建手續(xù)完備后及動(dòng)工，預(yù)計(jì)2012年8月30日開始動(dòng)工，各工序穿插進(jìn)行，預(yù)計(jì)2014年2月一期竣工招商，二期物流園區(qū)2014年3月不間斷進(jìn)行建設(shè)，于2014年8月全部完工。

　　具體時(shí)間安排如下表。

　　一期工程進(jìn)度

　　二期工程進(jìn)度表

　　第八章 投資估算和資金籌措

　　8.1 投資總額

　　本項(xiàng)目總投資2.14億元，其中固定資產(chǎn)投資2.33億元，流動(dòng)資金投資800萬元。

　　8.2 投資估算依據(jù)

　　土建工程投資的估算，主要參照目前類似建筑物的造價(jià)，并結(jié)合當(dāng)前建筑材料現(xiàn)行市場價(jià)格進(jìn)行估算。設(shè)備購置費(fèi)已包括各種配件和運(yùn)費(fèi)等，經(jīng)市場詢價(jià)后進(jìn)行估算。估算方法主要依據(jù)(投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南)試用版進(jìn)行。

　　8.3 固定資產(chǎn)投資估算

　　結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，將項(xiàng)目固定資產(chǎn)分為4個(gè)功能區(qū);倉儲(chǔ)物流園區(qū)、加工區(qū)、加工成品展銷區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)，一個(gè)融發(fā)竹木工藝展覽館。

　　非固定資產(chǎn)投資估算表

　　固定資產(chǎn)投資建設(shè)估算表

　　第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　9.1 概述

　　投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要按照(農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè))(第二版)、(建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù))(第二版)以及(投資項(xiàng)目可行性研究指南)(試用版)進(jìn)行。

　　9.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

　　項(xiàng)目計(jì)算期

　　項(xiàng)目計(jì)算期11年，其中建設(shè)期為2年，投產(chǎn)期為2年，第三年投產(chǎn)并達(dá)設(shè)計(jì)能力的100%。

　　9.3 項(xiàng)目交易及產(chǎn)品區(qū)分

　　1、本市場交易額15億人民幣

　　2、外貿(mào)西南、華南地區(qū)10億人民幣

　　3、服務(wù)價(jià)格

　　按國內(nèi)同類市場價(jià)進(jìn)行估算，由于市場半倉儲(chǔ)、半超市、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一代理開票收銀、統(tǒng)一對(duì)賬支付貸款的先進(jìn)管理理念，故按品牌代理費(fèi)或管理費(fèi)收取交易總額的1%管理費(fèi)。

　　4、其他產(chǎn)品銷售價(jià)格

　　(1)倉促物流園區(qū)每平方米/年120萬元

　　(2)加工區(qū)每平方米/年240萬元

　　(3)加工成品展銷區(qū)每平方米/年350萬元

　　(4)融發(fā)展覽館每平方米/年350萬元

　　(5)停車場年收入150萬元

　　(6)融發(fā)大廈每平方米/年500萬元

　　9.4 項(xiàng)目成本費(fèi)用區(qū)分

　　1、工資水平：中高層50人/月平均工資2000;職工100人/月平均工資1500元;

　　2、其他福利：60萬元;

　　3、固定資產(chǎn)維護(hù)費(fèi)：250萬元;

　　4、市場經(jīng)營費(fèi)用：業(yè)務(wù)差旅、招商、廣告宣傳費(fèi)180萬元

　　5、折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)提折舊，房屋建筑物折舊年限為20年，其他設(shè)施、設(shè)備等為10年，殘舊率按5%計(jì);

　　6、不可預(yù)見的動(dòng)機(jī)費(fèi)：260萬元;

　　7、修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的10%計(jì)提

　　8、燃油動(dòng)力費(fèi)：150萬元

　　9、管理費(fèi)用：按年?duì)I業(yè)收入的2%估算

　　10、土地租金：年136萬

　　9.5 財(cái)務(wù)估算

　　9.5.1 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷售收入1.2137億元，具體包括：

　　(1)內(nèi)銷交易額15億，管理費(fèi)用按1.5%計(jì)收入2250萬元;

　　(2)交易中心外貿(mào)額10億元，外貿(mào)代理費(fèi)按2%計(jì)收入2000萬元;

　　(3)倉儲(chǔ)物流園區(qū)出租收入792萬元

　　(4)加工區(qū)出租收入4080萬元;

　　(5)加工展銷區(qū)出租收入1155萬元

　　(6)融發(fā)展覽館出租收入1050萬元

　　(7)停車場收入150萬元

　　(8)融發(fā)大廈公司自用一層余下收入660萬元

　　以下合計(jì)1.2137億元

　　9.5.2 項(xiàng)目支出估算

　　(1)工資總支出300萬元;

　　(2)其他福利60萬元;

　　(3)修理費(fèi)277.5萬元;

　　(4)燃油動(dòng)力費(fèi)150萬元;

　　(5)業(yè)務(wù)差旅、招商、廣告宣傳費(fèi)180萬元;

　　(6)業(yè)務(wù)招待等不可預(yù)見動(dòng)機(jī)支出260萬元;

　　(7)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1165萬元;

　　(8)土地租金年136萬元;

　　(9)管理費(fèi)222萬元

　　9.5.3 成本費(fèi)用估算

　　達(dá)產(chǎn)后項(xiàng)目總成本費(fèi)用2750.5萬元。其中固定成本1878.5萬元，可變成本872萬元，經(jīng)營成本為2160.5萬元。

　　9.6 利潤估算

　　9.6.1 利潤總額：項(xiàng)目年正常利潤總額為9386.5萬元;

　　9.6.2 所得稅：按25%的所得稅和二免三減半的政策計(jì)算，正常每年應(yīng)繳所得稅2346.625萬元;

　　9.6.3 凈利潤：扣除所得稅后，項(xiàng)目年獲凈利潤7039.875萬元;

　　9.6.4 投資回收期：項(xiàng)目稅前靜態(tài)投資回收期2.57年，稅后為3.43年;

　　9.7 盈虧平衡分析

　　項(xiàng)目固定成本1878.5萬元，可變成本872萬元，年稅費(fèi)為606.85萬元，年銷售收入為1.2137億元，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為：

　　BEP=年固定總成本/(年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金)=(1878.5/12137-872-606.85)*100%=28.4%

　　結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)能力利用率為28.4%，即收入達(dá)3446.908萬元時(shí)，項(xiàng)目達(dá)到保本點(diǎn)。

　　9.8 財(cái)務(wù)評(píng)估

　　本項(xiàng)目總投資2.41億元，項(xiàng)目收益遠(yuǎn)大于投資，效益高，每年可獲利9386.5萬元，項(xiàng)目稅前靜態(tài)投資回收期2.57年，稅后投資為3.43年。項(xiàng)目整體效益高，財(cái)務(wù)可行。

　　第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)

　　10.1 環(huán)境影響

　　項(xiàng)目區(qū)位于廣西南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)，自然生態(tài)保護(hù)良好，景色秀美，周圍無其它環(huán)境污染企業(yè)。經(jīng)監(jiān)測，本項(xiàng)目的實(shí)施，不影響空氣優(yōu)于(GB3095-1996)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，地表水達(dá)到CHZB1-1993《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中0類標(biāo)準(zhǔn)，不存在廢氣、噪音和環(huán)境污染和不良影響。

　　10.2 評(píng)價(jià)與審批

　　本項(xiàng)目的實(shí)施，注重環(huán)境建設(shè)，措施合理有效，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染，環(huán)保部門同意項(xiàng)目建設(shè)。

　　第十一章 社會(huì)效益分析

　　11.1 安置勞動(dòng)就業(yè)

　　本項(xiàng)目建成可直接拉動(dòng)社會(huì)就業(yè)8000-10000人左右，具體就業(yè)配置：物流園區(qū)業(yè)主、搬運(yùn)、裝卸、運(yùn)輸配送服務(wù)工人安置2000人，加工區(qū)業(yè)主、一般員工2000人，加工成品展銷區(qū)業(yè)主、業(yè)務(wù)銷售、售后服務(wù)等1500人，融發(fā)竹木工藝展覽館、木工機(jī)械中心、對(duì)外貿(mào)易服務(wù)部、物流公司或其他工作職能等1200人，融發(fā)大廈、融發(fā)酒店、辦公商務(wù)服務(wù)工作人員300人，帶動(dòng)其他餐飲、停車場配套服務(wù)等2000人，交易中心員工200人。

　　11.2 市容衛(wèi)生

　　整合市場環(huán)境。將市場不規(guī)范分散經(jīng)營，影響市容市貌、制約市內(nèi)交通秩序的小市場、臨街木材加工商鋪統(tǒng)一整合到交易中心內(nèi)，為市政建設(shè)，美化南寧市宜居綠化環(huán)境提供市容衛(wèi)生空間。

　　11.3 項(xiàng)目營業(yè)交易額與社會(huì)效益

　　項(xiàng)目建成營業(yè)交易額預(yù)計(jì)首年達(dá)25億元，可直接產(chǎn)生利潤8000萬人民幣，每年為財(cái)政提供各項(xiàng)稅收總額達(dá)1.3億人民幣，帶動(dòng)三農(nóng)木材作業(yè)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)間接創(chuàng)收預(yù)計(jì)達(dá)20億人民幣。

　　第十二章 項(xiàng)目的資產(chǎn)屬性與經(jīng)營收入分配模式

　　該項(xiàng)目解決了當(dāng)前政府在統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化商務(wù)發(fā)展規(guī)劃中所遇到的土地資源規(guī)劃征收、社會(huì)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和諧健康發(fā)展與民生就業(yè)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)屬性、財(cái)富收入分配等一系列關(guān)于民生切身利益的問題。為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在和遇到的各種利益矛盾提供了一條新的發(fā)展途徑。目前該項(xiàng)目約定對(duì)南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)那馬社區(qū)那扭坡集體土地資源采取合作開發(fā)，資產(chǎn)與經(jīng)營效益雙贏，共享項(xiàng)目營收所得，為謀社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、以達(dá)社會(huì)主義人民共富這一高度宏偉目標(biāo)。

　　合同期滿后碧豐農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司在該項(xiàng)目在一切固定資產(chǎn)、其他無形資產(chǎn)、經(jīng)營權(quán)等全部回歸那馬社區(qū)或政府，該項(xiàng)目土地所有權(quán)的屬性仍沒有改變，一切權(quán)益回歸那馬社區(qū)集體所有。

　　從村民今后基本的就業(yè)謀生角度考慮，廣西提倡率先建設(shè)北療灣和諧小康社會(huì)的主題看，是有一定影響的。

　　第十三章 投資主體對(duì)投資項(xiàng)目建設(shè)的建議

　　13.1 項(xiàng)目建設(shè)的建議

　　1、請(qǐng)南寧市政府批準(zhǔn)南寧市良慶區(qū)，那馬鎮(zhèn)那馬社區(qū)那扭坡距南寧市區(qū)20公里處的513畝左右荒坡地用于“南寧融發(fā)板材交易中心”的建設(shè)。

　　2、該項(xiàng)目集體土地以合作的形式由我那馬社區(qū)統(tǒng)籌發(fā)展，由碧豐農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司投資建設(shè)，資產(chǎn)與經(jīng)營效益與碧豐農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司先后共享利益，因此望政府能給予一定的政策支持，對(duì)該土地開發(fā)前期遇到的相關(guān)問題進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理，以加快該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)周期。

　　3、項(xiàng)目的建設(shè)行政審批盡量簡化，盡可能只允許在廣西南寧建設(shè)一個(gè)大型的板材交易中心。以免造成項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)、重疊發(fā)展，造成市場惡性競爭，影響經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)有效發(fā)展。

　　4、我那馬社區(qū)期待該項(xiàng)目能引起政府的肯定與重視，并期待政府能將“南寧融發(fā)板材交易中心”列為南寧市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃，在政策給予大力支持，協(xié)助我那馬社區(qū)完成這一宏愿發(fā)展目標(biāo)。

　　廣西南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)那馬社區(qū)

　　法定代表人：陳x仿

　　二○一xx年五月十日

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