公司董事會(huì)工作報(bào)告
現(xiàn)對(duì)董事會(huì) 2012 年度工作進(jìn)行總結(jié),并就公司未來(lái)發(fā)展和公司 2013 年經(jīng)營(yíng)、2013 年公司董事會(huì)重點(diǎn)工作做出安排,進(jìn)一步推動(dòng)公司的經(jīng)營(yíng)與管理等各項(xiàng)工作步上新臺(tái)階,進(jìn)一步提高效益增加盈利,進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè),盡最大努力回報(bào)股東,不辜負(fù)投資者的支持和信任。
第一部分 關(guān)于 2012 年公司工作回顧
一、董事會(huì)盡責(zé)履職情況
2012 年公司董事會(huì)召開(kāi)了七次會(huì)議,作出的各項(xiàng)決議、紀(jì)要得到執(zhí)行;召集了四次股東大會(huì),董事會(huì)提請(qǐng)審議事項(xiàng)都獲得了通過(guò)。
2012 年公司董事會(huì)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平、及時(shí)地向社會(huì)及投資者發(fā)布了 48 項(xiàng)編號(hào)公告,進(jìn)一步提高信息披露質(zhì)量和公司透明度,維護(hù)投資者的利益。
2012 年公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé),能夠按時(shí)參加董事會(huì)行使權(quán)利(沒(méi)有請(qǐng)假或委托情形),對(duì)公司重大決策、內(nèi)控制度建設(shè)、關(guān)聯(lián)交易、經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)、信息披露發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),向公司 2011 年度股東大會(huì)述職,在公司治理、規(guī)范運(yùn)作、維護(hù)中小股東合法權(quán)益等方面發(fā)揮了重要作用。
在過(guò)去的一年里,公司董事會(huì)及其董事的工作扎實(shí)有效,為了維護(hù)股東及投資者權(quán)益,在增加主業(yè)收入及盈利、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、加強(qiáng)治理及內(nèi)部控制建設(shè)等方面,積極謀劃決策,保證公司的穩(wěn)定與發(fā)展。
二、推進(jìn)公司治理情況
2012 年公司繼續(xù)推進(jìn)治理工作,依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求,修訂公司章程利潤(rùn)分配條款,強(qiáng)化現(xiàn)金分紅。依據(jù)內(nèi)控基本規(guī)范及配套指引,制定實(shí)施方案,進(jìn)一步深入開(kāi)展內(nèi)控體系建設(shè)。成立內(nèi)控建設(shè)工作組,聘請(qǐng)咨詢機(jī)構(gòu)指導(dǎo)工作并現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查后出具風(fēng)險(xiǎn)矩陣;工作組下設(shè)辦公室,按照基本規(guī)范及配套指引整理出比對(duì)文件和內(nèi)控建設(shè)框架及路線,下發(fā)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)、子公司安徽國(guó)潤(rùn)進(jìn)行試點(diǎn)。
為了動(dòng)員公司全體員工參與內(nèi)控建設(shè)和有效實(shí)施,確保公司內(nèi)控體系建設(shè)落到實(shí)處、取得實(shí)效,依據(jù)財(cái)政部辦公廳財(cái)會(huì)辦[2012]30 號(hào)文件《關(guān)于 2012 年主板上市公司分類(lèi)分批實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)河北監(jiān)管局冀證監(jiān)發(fā)[2012]92 號(hào)《關(guān)于轄區(qū)公司進(jìn)一步做好內(nèi)部控制規(guī)范體系實(shí)施工作的通知》要求,公司董事會(huì)將對(duì)《內(nèi)控工作方案》相關(guān)工作進(jìn)度時(shí)間節(jié)點(diǎn)作出調(diào)整:將內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃完成時(shí)間由 2012 年 7 月中旬,調(diào)整為 2014 年 6 月;將內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃完成時(shí)間由 2013 年 1 月下旬,調(diào)整為2014 年 12 月;將內(nèi)部控制審計(jì)工作計(jì)劃完成時(shí)間由 2013 年 1 月下旬,調(diào)整為 2015 年 1 月。
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、證券交易所的治理要求,公司建立健全完善各項(xiàng)制度,實(shí)施規(guī)范運(yùn)作,公司治理的實(shí)際狀況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求不存在差異。
三、公司經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況
在國(guó)家堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需特別是消費(fèi)需求的戰(zhàn)略指引下,在股東、投資者的關(guān)注和支持下,通過(guò)公司全體經(jīng)營(yíng)者及員工齊心協(xié)力地扎實(shí)工作,報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)了收入和盈利的增長(zhǎng)。因重大資產(chǎn)重組在報(bào)告期內(nèi)實(shí)施完畢,出現(xiàn)同一控制下的業(yè)務(wù)合并,公司重述了 2011 年度的有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。與上年相比,報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng) 0.15%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱凈利潤(rùn))同比增長(zhǎng) 33.01%。若剔出上年非流動(dòng)資產(chǎn)處置的不可比因素和非主業(yè)煤炭、鋼材貿(mào)易減收的影響,報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng) 7.07%,其中百貨零售增長(zhǎng) 2.31%,房地產(chǎn)增長(zhǎng) 22.20%。
經(jīng)過(guò)近三年來(lái)回歸主業(yè)之路,隨著重大資產(chǎn)重組結(jié)束,公司實(shí)現(xiàn)了主營(yíng)零售業(yè)以百貨業(yè)務(wù)為主的發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整,重組置入的資產(chǎn)秦皇島茂業(yè)百貨增加公司本期營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為 30,839.34 萬(wàn)元和 3,191.33 萬(wàn)元,占公司總的比例分別為 16.01%和 28.94%。公司百貨零售本期實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)占到公司相應(yīng)指標(biāo)合并數(shù)的比例均超過(guò) 80%,對(duì)公司未來(lái)收入和盈利的持續(xù)上升、保持良好的財(cái)務(wù)狀況構(gòu)成支撐,增強(qiáng)公司應(yīng)對(duì)零售消費(fèi)市場(chǎng)波動(dòng)的能力。
四、對(duì)公司經(jīng)理層的評(píng)價(jià)
在 2012 年度,完成重大資產(chǎn)重組即發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易;完成了公司董事會(huì)、股東大會(huì)通過(guò)的分紅方案。
2012 年公司經(jīng)理層面向市場(chǎng),奮力開(kāi)拓,致力于打造質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、環(huán)境舒適、服務(wù)優(yōu)良、購(gòu)物無(wú)憂的商品賣(mài)場(chǎng),致力于促進(jìn)新盤(pán)和存量商用房產(chǎn)銷(xiāo)售和出租,致力于成本、費(fèi)用控制,增加了主業(yè)的收入,實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)雙增長(zhǎng),完成了上年董事會(huì)制訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。公司董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)理層 2012 年的工作給予肯定。
第二部分 關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展和 2013 年的經(jīng)營(yíng)
一、發(fā)展趨勢(shì)。
公司主營(yíng)的百貨零售和輔業(yè)商業(yè)地產(chǎn)屬于第三產(chǎn)業(yè)的重要部門(mén),在國(guó)家調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)的政策支持下,伴隨當(dāng)?shù)爻鞘谢M(jìn)程,具有廣闊的發(fā)展前景和市場(chǎng)空間,宏觀環(huán)境或行業(yè)環(huán)境的發(fā)展趨勢(shì)良好。
二、機(jī)遇,挑戰(zhàn),發(fā)展戰(zhàn)略
因完成重組,公司在當(dāng)?shù)負(fù)碛械陌儇涢T(mén)店由原先的 3 個(gè)增加至 4 個(gè),據(jù)《秦皇島統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù),2011 年公司百貨零售收入占全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例由重述前的 3.30%上升至重述后的 3.89%,占當(dāng)?shù)叵揞~以上百貨店/購(gòu)物中心銷(xiāo)售額的比例由重述前的 65.16%上升至重述后的 76.86%。公司百貨零售在當(dāng)?shù)氐闹鲗?dǎo)地位形成了對(duì)公司有利的競(jìng)爭(zhēng)格局,公司關(guān)注占當(dāng)?shù)叵揞~以上市場(chǎng)份額提升給予的發(fā)展機(jī)遇,關(guān)注內(nèi)外資進(jìn)入本地零售業(yè)使得競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇、成本尤其是人工成本上升壓力持續(xù)增加、網(wǎng)上購(gòu)物的發(fā)展、公司商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)處于轉(zhuǎn)型過(guò)渡期帶來(lái)的挑戰(zhàn)。公司將堅(jiān)持讓消費(fèi)者稱心滿意、以市場(chǎng)需求為定位、以零售業(yè)百貨業(yè)務(wù)為主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和發(fā)展方向、以員工為本、以追求利潤(rùn)回報(bào)投資者和追求社會(huì)及市場(chǎng)良好影響為長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、業(yè)務(wù)規(guī)劃。
(一) 做精做強(qiáng)做大百貨零售,兼顧超市、家居等賣(mài)場(chǎng),積極尋求拓展門(mén)店、區(qū)域,積累開(kāi)展網(wǎng)上購(gòu)物的資源,持續(xù)贏得市場(chǎng)份額。
(二) 依據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平,結(jié)合市場(chǎng)多元需求,圍繞服務(wù)于公司零售業(yè)和提升公司業(yè)績(jī)的大局,規(guī)劃好待開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,穩(wěn)妥推進(jìn)以商業(yè)地產(chǎn)為主的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
四、公司 2013 年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
(一) 公司新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃:2013 年里公司將繼續(xù)關(guān)注零售業(yè)的市場(chǎng)變化,注重增長(zhǎng)質(zhì)量,促進(jìn)主業(yè)的營(yíng)業(yè)收入有所增長(zhǎng),力爭(zhēng)保持成本、費(fèi)用增幅低于收入增長(zhǎng)幅度,增強(qiáng)效益。
(二) 公司新年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo):提升銷(xiāo)售額,擴(kuò)大市場(chǎng)影響力,爭(zhēng)取 2013 年度公司實(shí)現(xiàn)收入和盈利的雙增長(zhǎng),保持良好的財(cái)務(wù)狀況。
五、為了實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略,完成新年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃,公司將通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)商業(yè)和房產(chǎn)銷(xiāo)售回籠的貨幣收入和經(jīng)營(yíng)負(fù)債增加資金投入。資金來(lái)源以債務(wù)融資為主。
第三部分 關(guān)于 2013 年公司董事會(huì)的工作重點(diǎn)
給投資者創(chuàng)造更多的回報(bào)是董事會(huì)一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。2013 年公司董事會(huì)著重下列工作:
(一)進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)成果,大力推動(dòng)公司新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí),實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和盈利的雙增長(zhǎng)。
(二)董事會(huì)將切實(shí)承擔(dān)起建立健全公司內(nèi)部控制及其有效運(yùn)行的全面責(zé)任,對(duì)公司內(nèi)控制度的制定和有效執(zhí)行負(fù)責(zé),按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部控制配套指引等文件要求,承擔(dān)起建立健全和有效實(shí)施內(nèi)控的責(zé)任,結(jié)合公司實(shí)際情況,深入開(kāi)展公司治理,進(jìn)一步調(diào)高內(nèi)控意識(shí)和水平,進(jìn)一步建立健全和持續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
公司內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組、工作組、辦公室、審計(jì)部承擔(dān)內(nèi)部控制體系建立健全、完善實(shí)施的責(zé)任,應(yīng)按照董事會(huì)的要求, 具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制及制度建設(shè)的計(jì)劃、整改、落實(shí)工作,按照董事會(huì)修訂的工作方案完成內(nèi)控基本規(guī)范及配套指引有關(guān)規(guī)定的任務(wù)、目標(biāo)。
(三)在 2013 年 6 月完成公司董事會(huì)成員的換屆選舉工作和管理層任期屆滿的聘任工作。
(四)進(jìn)一步發(fā)揮專門(mén)委員會(huì)的作用。
(五)繼續(xù)組織董事(獨(dú)立董事)、監(jiān)事、高級(jí)管理人參加監(jiān)管部門(mén)安排的培訓(xùn),進(jìn)一步提高董事、監(jiān)事、高管人員的合規(guī)意識(shí)和履行職務(wù)的能力、水平。
(六)繼續(xù)做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作,向投資者呈現(xiàn)真實(shí)。
(七)公司董監(jiān)高、證代及其親屬應(yīng)遵守公司買(mǎi)賣(mài)股票的規(guī)定,嚴(yán)防違規(guī)買(mǎi)賣(mài)本公司股票。
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