怎么寫月度財務(wù)分析報告

時間：2024-06-18 15:07:54 財務(wù)分析報告我要投稿

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怎么寫月度財務(wù)分析報告

　　一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

怎么寫月度財務(wù)分析報告

　　(一)本月和本年累計生產(chǎn)經(jīng)營情況，包括主要產(chǎn)品(或業(yè)務(wù))生產(chǎn)、業(yè)務(wù)營業(yè)量、銷售量(進口額、出口額)及環(huán)比增長量;市場形勢變化對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

　　(二)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝開發(fā)及投入情況。

　　(三)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題和困難，以及需要說明的其他業(yè)務(wù)情況和事項。

　　二、資金增減和周轉(zhuǎn)情況

　　(一)貨幣資金的主要來源及同比變化情況。

　　(二)應(yīng)收賬款、存貨同比變化情況及增減原因。

　　(三)資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益項目中，如同比變動幅度超過30%，應(yīng)說明原因。

　　三、實現(xiàn)利潤(虧損)情況

　　(一)營業(yè)收入、主營業(yè)務(wù)收入的環(huán)比增減額及其主要影響因素;營業(yè)收入、主營業(yè)務(wù)收入的同比增減額及其主要影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結(jié)構(gòu)變動和新產(chǎn)品銷售，以及影響銷售量的滯銷產(chǎn)品種類、庫存數(shù)量等。

　　(二)成本費用變動的主要因素和各構(gòu)成部分的變動因素，包括成本費用總額、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用、人工成本同比變化情況及主要因素。

　　(三)環(huán)比及同比影響其他收益的主要事項，包括投資收益變動情況、補貼收入各款項來源和金額、營業(yè)外收支的主要事項和金額。

　　(四)虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損總額及同比增減額、虧損原因。

　　四、企業(yè)財務(wù)風(fēng)險情況

　　(一)企業(yè)從事的風(fēng)險投資業(yè)務(wù)，主要包括委托理財、股票投資、基金投資、期貨及衍生品交易等風(fēng)險業(yè)務(wù)占用資金規(guī)模、資金來源與盈虧情況。

　　(二)企業(yè)債務(wù)負擔(dān)情況，主要包括長、短期借款同比增減金額及原因，逾期債務(wù)本金和未償還利息情況。

　　五、對企業(yè)月度財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響的其他事項。

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