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物業(yè)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告
1. 小區(qū)概況
xx華庭小區(qū)位于xxxx路2號(hào)，小區(qū)占地面積90228.09平方，總建筑面積151424.93平方，住宅57幢，共1192戶(hù);商鋪130卡;架空層汽車(chē)位301個(gè);露天汽車(chē)位373個(gè);架空層摩托車(chē)位417個(gè);露天摩托車(chē)位157個(gè);車(chē)房30個(gè);公寓樓1幢80戶(hù)、辦公樓1幢、會(huì)所1幢�，F(xiàn)有入住住宅戶(hù)1186戶(hù)，商鋪114戶(hù)，可收費(fèi)面積共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商鋪6207.98平方,預(yù)計(jì)管理費(fèi)收費(fèi)金額為110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商鋪7263.34元;各類(lèi)車(chē)輛停放費(fèi)收取隨每月車(chē)輛停放的增減而有所變動(dòng)。
2. 經(jīng)營(yíng)情況
按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則計(jì)算屬報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況：
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(物業(yè)管理費(fèi)、停車(chē)費(fèi))138371.57元，
其他業(yè)務(wù)收入6818元，營(yíng)業(yè)外收入100元，合共145289.57元，比預(yù)算減少了2.05%;完成全年預(yù)算的39.33%。
費(fèi)用支出124332.76元，比預(yù)算減少11.66%;累計(jì)支出占全年預(yù)算數(shù)的38.09%。
本月盈利20956.81元，本年度累計(jì)盈利48917.25元。
3. 收入情況
3.1各收入項(xiàng)目構(gòu)成比例
屬本月收入為145289.57元，其中物業(yè)管理費(fèi)收入102931.77元，占總收入的71%，架空停車(chē)費(fèi)5004.80元,占總收入的3%,露天停車(chē)位收入21985元,占總收入的15%,臨時(shí)停車(chē)費(fèi)收入8450元，占總收入的6%，其他業(yè)務(wù)收入6818元;占總收入的5%，較預(yù)算數(shù)增加了3868元，增長(zhǎng)了131.12%，其中IC卡收費(fèi)705元，增長(zhǎng)了17.5%,場(chǎng)地租賃費(fèi)4300元，增長(zhǎng)了1333.33%，裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)400元,增長(zhǎng)了900%,但有償服務(wù)費(fèi)195元，比預(yù)算少75.63%，租賃中介費(fèi)600元，比預(yù)算少33.33%。
3.2收入預(yù)算完成情況
本月收入預(yù)算148323.50元，實(shí)際收入145289.57元，比預(yù)算減少3033.93元，減少了2.05%;而其中物業(yè)管理費(fèi)收入比預(yù)算減少3609.23元，減少了9.26%，露天車(chē)位停放費(fèi)增加2740.50元，增加了14.24%,架空車(chē)位費(fèi)增加了258.80元,增加了5.45%,臨時(shí)停車(chē)位比預(yù)算增加508元,增長(zhǎng)了5.45%,其他業(yè)務(wù)收入較預(yù)算增加了3868元,增加131.12%。
3.308年5月物業(yè)管理費(fèi)收費(fèi)率
本月應(yīng)收住宅物業(yè)管理費(fèi)104104.58元，實(shí)收82234.66元，收費(fèi)率為78.99%，應(yīng)收商鋪物業(yè)管理費(fèi)7275.58元,實(shí)收3956.06元,收費(fèi)率為54.37%。詳見(jiàn)P.12《應(yīng)收賬款及欠費(fèi)回收分析表》及下圖：
3.408年5月停車(chē)費(fèi)收費(fèi)率
本月應(yīng)收露天停車(chē)費(fèi)22665元，實(shí)收17840元。收費(fèi)率為78.71%，應(yīng)收架空車(chē)位費(fèi)(不含劃拔發(fā)展商車(chē)位停放費(fèi))4752.8元,實(shí)收4424.80元，收費(fèi)率為93.10%，詳見(jiàn)P.12《應(yīng)收賬款及欠費(fèi)回收分析表》及下圖：
3.5 08年5月累計(jì)管理費(fèi)停車(chē)費(fèi)收費(fèi)情況
本月累計(jì)應(yīng)收住宅物業(yè)管理費(fèi)515693.74元，實(shí)收452754.74元，收費(fèi)率為87.80%，應(yīng)收商鋪物業(yè)管理費(fèi)36123.78元,實(shí)收26465.67元,收費(fèi)率為73.26%,應(yīng)收露天停車(chē)費(fèi)106444.50元,實(shí)收98384.50元,收費(fèi)率為92.43%,應(yīng)收架空車(chē)位費(fèi)28456.43元,實(shí)收27766.43元,收費(fèi)率97.58%。詳見(jiàn)P.12《應(yīng)收賬款及欠費(fèi)回收分析表》及下圖：
3.6管理費(fèi)歷史欠費(fèi)收繳情況
管理費(fèi)年初歷史欠費(fèi)共194戶(hù)，83392.77元，本月累計(jì)已收129戶(hù)，38704.01元(含減免1戶(hù)2334.80元)，收回46%，欠費(fèi)65戶(hù)，44688.76元,占?xì)v史欠費(fèi)的54%.
3.7管理費(fèi)、停車(chē)費(fèi)歷史欠費(fèi)預(yù)算完成情況
本年度應(yīng)追繳住宅物業(yè)管理費(fèi)歷史欠費(fèi)預(yù)算數(shù)為47715元,實(shí)際收回32061.71元,完成預(yù)算的67.19%,應(yīng)追繳商鋪物業(yè)管理費(fèi)10660元,實(shí)際收回6642.30元,完成預(yù)算的62.31%本年度應(yīng)追繳停車(chē)費(fèi)歷史欠費(fèi)預(yù)算數(shù)為2615元,實(shí)際收回5230元,完成預(yù)算的200%
3.8欠費(fèi)總額圖析(歷史欠費(fèi)及本年度欠費(fèi))
3.9欠費(fèi)戶(hù)數(shù)圖析(歷史欠費(fèi)及本年度欠費(fèi))
3.10欠費(fèi)賬齡分析
詳見(jiàn)P.11《管理處欠費(fèi)賬齡分析表》
4.費(fèi)用支出情況
4.1費(fèi)用支出結(jié)構(gòu)圖詳見(jiàn)P.8《xx華庭物業(yè)管理處利潤(rùn)預(yù)算分析表(費(fèi)用)》
4.2本月費(fèi)用支出超預(yù)算項(xiàng)目
4.2.1超預(yù)算費(fèi)用解析
4.2.2水費(fèi)
本月水費(fèi)預(yù)算數(shù)為4701元，實(shí)際發(fā)生數(shù)為5567.73元，費(fèi)用增加了866.73元，超支18.44%,。1-5月此項(xiàng)費(fèi)用較預(yù)算減少了29.46%。
xx華庭財(cái)務(wù)分析報(bào)告.第8頁(yè).共24頁(yè)
4.2.3綠化護(hù)養(yǎng)費(fèi)
本月綠化護(hù)養(yǎng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為539元，實(shí)際發(fā)生1097元，費(fèi)用增加了558元，超支103.53%,其原因?yàn)橘?gòu)入了一批農(nóng)藥及綠化用具,1-4月此項(xiàng)費(fèi)用較預(yù)算減少了45.59%。
4.2.5清潔用品費(fèi)
本月預(yù)算數(shù)為373元，實(shí)際發(fā)生763元，增加了390元，超支了104.56%，1-5月累計(jì)降低了37.94%。
4.2.6財(cái)務(wù)費(fèi)用
本月預(yù)算數(shù)為1042元，實(shí)際發(fā)生1935元，增加了893元，超支85.7%，原因?yàn)樵黾恿诵^(qū)扣盤(pán)手續(xù)費(fèi)、購(gòu)支票費(fèi)用、轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)，1-5月累計(jì)降低了8.51%。
5、至本月止,累計(jì)超預(yù)算的費(fèi)用項(xiàng)目
5.1福利費(fèi)：預(yù)算數(shù)為45835元,實(shí)際發(fā)生54477.50元,增加8642.50元,超支18.86%。
5.2社區(qū)服務(wù)費(fèi):：預(yù)算數(shù)為1600元,實(shí)際發(fā)生3504元,增加1904元,超支119%。
5.3辦公費(fèi)：預(yù)算數(shù)為1875元，實(shí)際發(fā)生2885元，增加1010元，超支53.87%。
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