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現(xiàn)金業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查的報(bào)告
報(bào)告使用范圍很廣。按照上級(jí)部署或工作計(jì)劃，每完成一項(xiàng)任務(wù)，一般都要向上級(jí)寫(xiě)報(bào)告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、存在的問(wèn)題以及今后工作設(shè)想等，以取得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的指導(dǎo)。下面是現(xiàn)金業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查的報(bào)告，請(qǐng)參考！
現(xiàn)金業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查的報(bào)告
XX聯(lián)社：
根據(jù)審計(jì)部20**年稽核審計(jì)工作意見(jiàn)，為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，完善內(nèi)控制度，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，增強(qiáng)和提高農(nóng)村信用社防范化解風(fēng)險(xiǎn)的能力�；藢徲�(jì)部對(duì)所轄信用社的現(xiàn)金操作流程、現(xiàn)金管理和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了排查�，F(xiàn)將排查情況報(bào)告如下：
一、基本情況
本次共檢查了全轄xx個(gè)分社20**年10月-12月現(xiàn)金業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，覆蓋面達(dá)100%。檢查采取稽核員序時(shí)稽核到現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式，主要通過(guò)調(diào)閱相關(guān)賬薄、會(huì)計(jì)憑證，抽查視頻監(jiān)控，實(shí)地盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、重空憑證，詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員等方法，對(duì)各自包片分社現(xiàn)金管理部位進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查。
二、存在的主要問(wèn)題
�。ㄒ唬┎閹�(kù)內(nèi)容不完整、不規(guī)范，制度執(zhí)行不到位。分社主任查庫(kù)次數(shù)不夠。截止10月23日，XX分社主任10月17日查庫(kù)有1次記錄；截止10月22日，XX分社10月無(wú)查庫(kù)記錄。未按規(guī)定每周查庫(kù)一次；營(yíng)業(yè)部主任、主辦會(huì)計(jì)11月查庫(kù)次數(shù)不夠。調(diào)閱安全檢查登記簿，11月25日主辦會(huì)計(jì)XX查庫(kù)1次, 11月29日主任XX與XX共同查庫(kù)1次。
�。ǘ┪磮�(jiān)持碰庫(kù)制度。
1.調(diào)閱XX分社10月21日監(jiān)控錄像，當(dāng)日營(yíng)業(yè)終第二天值班柜員管理的`尾箱，監(jiān)督柜員對(duì)其現(xiàn)金卡了大把，但未對(duì)重空進(jìn)行清點(diǎn)。（檢查當(dāng)日對(duì)此問(wèn)題已向分社提出，當(dāng)天下午現(xiàn)場(chǎng)觀察分
社已對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行了整改）。
2.調(diào)閱XX分社20**年10月22日8:30-8:50分、XX分社20**年10月30日8:10-8:50監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)該分社記賬人員辦理交接，未在旁邊監(jiān)督接收柜員進(jìn)行重空清點(diǎn)。
�。ㄈ╊I(lǐng)用重空憑證登記簿登記不及時(shí)。
1.營(yíng)業(yè)部20**年12月11日、XX分社20**年10月30日在運(yùn)管部領(lǐng)回重空憑證，未及時(shí)登記《現(xiàn)金（單、證）運(yùn)送登記簿》，已現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)登。
2.XX分社20**年10月30日在運(yùn)管部領(lǐng)回重空憑證未登記《重要空白憑證領(lǐng)用登記簿》，已現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)登。
（四）XX分社U盾未納入表外科目核算。
三、違規(guī)問(wèn)責(zé)與整改意見(jiàn)
�。ㄒ唬┞�(lián)社處罰委員會(huì)研究決定對(duì)此次現(xiàn)金檢查所涉及的相關(guān)責(zé)任人，進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理如下：
分別給予XX分社主任500元經(jīng)濟(jì)處罰。
分別給予營(yíng)業(yè)部主任500 元經(jīng)濟(jì)處罰。
（二）對(duì)上述檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查人員與被查單位交換了意見(jiàn),責(zé)令分社對(duì)照此次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按照規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金、重空、安全檢查及五十個(gè)嚴(yán)禁的規(guī)定，會(huì)計(jì)、出納制度的要求進(jìn)行整改。并將相關(guān)情況向職能部門(mén)進(jìn)行了移交，建議加強(qiáng)管理、規(guī)范操作、防范風(fēng)險(xiǎn)、督促指導(dǎo)、整改到位。
檢查人員(簽字)：
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