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奉化市財政預算執(zhí)行情況報告
以下是小編搜集關于奉化市財政預算執(zhí)行的情況報告，歡迎大家閱讀。
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會提交我市2015年預算執(zhí)行情況和2016年預算草案報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2015年全市財政預算執(zhí)行情況
(一)一般公共預算執(zhí)行情況
2015年，全市完成財政總收入624002萬元，完成年度預算的98.73%，比上年實績增長(下稱增長)8.50%。其中,中央級財政收入285810萬元，為年度預算的97.18%，增長8.84%;一般公共預算收入338192萬元，為年度預算的100.09%，增長8.22%。
2015年全市一般公共預算支出606993萬元，增長19.1%。具體支出情況是：
一般公共服務支出57095萬元，增長11.20%。
國防支出451萬元，增長32.65%。
公共安全支出31785萬元，增長7.83%。
教育支出106601萬元，增長8.36%。
科學技術支出18760萬元，增長2.70%。
文化體育與傳媒支出13952萬元，增長166.82%。
社會保障和就業(yè)支出79819萬元，增長80.09%。
醫(yī)療衛(wèi)生支出43429萬元，增長18.75%。
節(jié)能環(huán)保支出12400萬元，增長22.02%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出22131萬元，增長-13.68%(上年佛教名山建設11000萬元，本年度3000萬元)。
農(nóng)林水事務支出143986萬元，增長6.52%。
交通運輸支出24956萬元，增長45.12%。
資源勘探電力信息等事務支出10186萬元，增長14.53%。
商業(yè)服務業(yè)等事務支出4151萬元，增長-22.03%(上級補助減少)。
金融監(jiān)管等事務支出347萬元，增長2.36%。
國土資源氣象等事務支出3537萬元，增長-52.2%(因海域使用金收入減少，支出對應減少1603萬元，寧波補助減少1835萬元)。
住房保障支出24680萬元，增長220.85%。
糧油物資管理事務支出807萬元，增長241.95%。
國債還本付息支出2817萬元，增長17.23%。
援助其他地區(qū)支出2158萬元，增長99.45%。
其他支出2945萬元，增長-29.68%。
從全市公共財政收支情況看，2015年，本級一般公共預算收入338192萬元，中央稅收返還收入31095萬元，結算補助收入20056萬元，上級一般轉移性支付及專項補助收入227086萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金34665萬元，上年滾存結余52202萬元。全市市公共財政支出606993萬元，上解支出48208萬元，應支未支�？罱Y轉下年支出47500萬元。當年財政收支相抵，實現(xiàn)平衡。由于2015年寧波市與各縣(市)區(qū)的財力結算尚在進行中，全市最終平衡結果待決算編審完成后再向市人大常委會專題報告。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況
2015年政府性基金收入103296萬元，同比減少300512萬元，其中：土地出讓收入77677萬元，同比減少252154萬元;其他政府性基金收入25619萬元，同比減少48358萬元。政府性基金上年結轉106645萬元;上級補助收入28562萬元。2015年政府性基金減收主要是土地市場低迷，土地出讓收入大幅下降，與土地出讓相關的政府性基金收入同時下降。
政府性基金支出176484萬元，其中：土地出讓支出136904萬元，其他政府性基金支出39580萬元，上解上級支出3267萬元，全年基金預算達到收支平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2015年我市未安排國有資本經(jīng)營預算。
(四)社會保險基金預算執(zhí)行情況
2015年社�；鹗杖�344711萬元，支出284741萬元，滾存結余531367萬元。因各種社�；鸱忾]運作，為維持各社�；鹫＿\轉，財政補助社�；�56549萬元。
二、我市預算執(zhí)行和財政工作的主要特點
(一)以“開源”為前提，確保財政收入平穩(wěn)增長
一是堅持統(tǒng)籌調度，緊扣項目建設。各部門積極向上爭取轉移資金，全年爭取到上級一般及專項補助資金22.7億元，比上年增加5.68億元。加強融資管理，成功置換35億元地方債券，用于支持西環(huán)線公路、甬江防洪、中煙異地改造、市民健身廣場等重點工程項目建設，降低了各融資平臺財務成本;通過政府購買服務方式，積極爭取政策性銀行低息資金支持，保障政府性項目順利推進。
二是堅持調控引導，鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。強化政策資金的引導屬性，全力保障“農(nóng)村淘寶”、“月光經(jīng)濟”、電子商務等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動地方經(jīng)濟提質增效。繼續(xù)清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策，為企業(yè)營造公平競爭的市場環(huán)境。全力幫扶企業(yè)應對擔保風險，推動市投公司資產(chǎn)整合和貸款授信，轉貸資金規(guī)模從1億元擴大至4億元，累計為中小企業(yè)轉貸31億元，惠及企業(yè)447戶次。
三是堅持放管結合，激發(fā)鎮(zhèn)(街道)活力。積極推進鎮(zhèn)街道國庫集中支付改革擴面， 5個鎮(zhèn)(街道)實現(xiàn)上線目標。制定出臺《關于進一步加強鎮(zhèn)街道財政管理的實施意見》，新設3000萬元專項資金，對財政管理成績突出的鎮(zhèn)街道予以獎勵。
(二)以“節(jié)流”為導向，不斷加強資金使用管理
一是落實厲行節(jié)約多措并舉。嚴把預算編制關口，壓減部門公用經(jīng)費和專項業(yè)務費，減少經(jīng)費類項目79個，統(tǒng)籌資金近3000萬元。嚴格行政經(jīng)費節(jié)支，按規(guī)定停止一般公務用車配備和更新，出臺行政事業(yè)人員培訓和學歷教育相關規(guī)定，確保“三公經(jīng)費”只減不增。
二是注重預算執(zhí)行科學合理。建立對部門預算執(zhí)行情況的匯總分析制度，加快轉移支付資金下達速度，督促部門及時形成有效支出。嚴格控制預算追加，除市委、市政府臨時確定的重點工作外，預算單位提出的一般性項目，原則上不予追加，增強預算執(zhí)行的嚴肅性和有效性。
三是促進結余結轉資金盤活。積極開展結余結轉資金的清理自查，制定出臺《奉化市結余結轉資金管理辦法》，建立財政性指標結余和資金結余定期清理機制，規(guī)范和加強財政性結余資金管理。認真落實盤活財政存量資金各項措施，全年盤活沉淀資金3.48億元，為市委、市政府各項重大決策部署提供資金保障。
(三)以“均衡”為宗旨，持續(xù)優(yōu)化財政支出結構
一是全力保障實體經(jīng)濟轉型升級。認真落實國家減稅降費相關優(yōu)惠政策，積極支持企業(yè)技術改造和轉型升級，全年共減免各項稅費近1.2億元。有效落實工業(yè)、外經(jīng)貿(mào)等扶持政策，兌現(xiàn)各項扶持資金逾2億元;綜合運用信貸激勵、財政貼息等手段，安排小額貸款公司、擔保公司、上市公司等財政獎補資金2840萬元;支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全年兌現(xiàn)服務業(yè)獎勵1760萬元。
二是全面落實各項民生保障措施。堅持“保民生、保重點、保運轉”的基本原則，不斷調整用財導向，重點保障教育、科技、醫(yī)療、養(yǎng)老、社保、就業(yè)等重點民生領域的支出需要，全年民生支出達49.78億元，占公共財政預算支出的比重為82.01%，新增財力用于民生支出的比重繼續(xù)保持在三分之二以上。
三是嚴格執(zhí)行各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。加大支農(nóng)資金整合力度，及時下達各級支農(nóng)項目資金;落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，共發(fā)放糧食直補、農(nóng)機補貼、土地經(jīng)營權流轉補助、美麗鄉(xiāng)村建設等涉農(nóng)資金15億元，惠及農(nóng)戶13.88萬戶。
(四)以“績效”為目標，大力推進財稅改革步伐
一是深化預算管理改革。嚴格按照新《預算法》要求開展預算管理，大力推進兩庫建設，規(guī)范專項設置和資金使用，部門預算編制進一步細化，支出定額標準逐步完善。深化信息公開工作，加快公開進度，早于去年兩個月完成預算公開工作，信息公開范圍覆蓋全市11個鎮(zhèn)(街道)與54個部門單位。嚴格財政專戶管理，積極清理、整頓財政專戶和銀行帳戶，相繼出臺《財政專戶管理暫行辦法》和《市級預算單位銀行賬戶和公款存放管理暫行辦法》，為我市公款實行競爭性存放打下扎實基礎。
二是實施財政專項資金績效管理改革。明確專項資金管理機制，出臺《奉化市財政專項資金管理辦法》，就財政專項資金設立程序、預算分配、申報使用、監(jiān)督管理等機制作出明確規(guī)定，做到“設立一個項目、制定一個辦法”。根據(jù)“四張清單一張網(wǎng)”要求，嚴格規(guī)范專項資金的設立和保留，整理完成財政專項資金管理清單，共計清理、取消及歸并專項近1000個。創(chuàng)新管理理念，積極引導落實財政專項資金管理辦法、分配過程、分配結果“三公開”要求，主動接受社會監(jiān)督。
三是不斷規(guī)范政府采購行為。積極推動政府采購管理系統(tǒng)上線，將采購預算、審批、資金支付等各個流程納入系統(tǒng)管理，并在門戶網(wǎng)站上對政府采購相關信息予以公開，實現(xiàn)“無紙化辦公”和“透明采購”。不斷完善政府采購過程管理機制，放開對代理機構的資質限定，創(chuàng)新運用“駕照式”扣分管理模式，采購招標實行專家論證制和評標結果投訴質疑管理，采購流程顯著優(yōu)化。
四是加強財政監(jiān)督管理。選定殘疾人基本生活保障專項資金、基本藥物專項資金、養(yǎng)老服務補貼專項資金三個項目作為2015年度重點績效評價項目，及時收繳及核減資金873萬元，并提出20余條合理化完善建議。開展會計監(jiān)督，重點針對部門業(yè)務監(jiān)管、財稅政策執(zhí)行和“八項規(guī)定”落實情況進行專項檢查，收回擔�；�135萬元，挽回直接損失逾500萬元，防止?jié)撛趽p失近6000萬元。
2015年，在復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢下，財政預算目標能夠順利完成，并取得一定成效，是市委市政府正確領導的結果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結果，也是各鎮(zhèn)(街道)、各部門共同努力和理解支持的結果。同時，我們也清醒地看到，財政運行中仍然存在著一些困難和問題，主要有：一是經(jīng)濟下行壓力加大，制約我市經(jīng)濟發(fā)展困難增多，地方財政增收基礎不穩(wěn)固;二是財政保障范圍不斷擴大，剛性支出大幅增加，實際可用財力與支出不相匹配;三是新預算法對強化預算約束、加強資金監(jiān)管提出了更高要求，在預算執(zhí)行過程中仍有一定差距。對此，我們要認真聽取人大代表與政協(xié)委員的寶貴意見和建議，做好應對各種復雜困難局面的充分準備，通過堅持底線思維、問題導向、精準發(fā)力，協(xié)同推進財政體制改革予以解決。
三、2016年財政預算草案
根據(jù)我市的經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢，以及市委、市政府對經(jīng)濟工作的總體要求，編制2016年預算總的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八屆四中、五中全會精神，按照建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度要求，完善全口徑政府預算體系，調整和優(yōu)化財政支出結構，加快推進專項資金管理改革，盤活存量資金，提高財政資金使用績效，積極穩(wěn)妥推進預決算公開，進一步發(fā)揮財政職能作用，推動全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
(一)一般公共預算安排情況
針對省、寧波市的一般公共預算收入增幅，為體現(xiàn)良好的經(jīng)濟社會發(fā)展預期，提振發(fā)展信心， 2016年我市財政總收入預期為670890萬元，比2015年實績增長7.51%。其中，中央級收入305575萬元，增長6.92%;一般公共預算收入365315萬元，增長8.02%。按現(xiàn)行財政體制測算，一般公共預算當年可用財力343000萬元，加上擬調入償債準備金15000萬元，及向上級爭取一般補助資金11400萬元，2016年我市本級一般公共預算可安排財力為369400萬元，擬安排本級一般公共預算支出368770萬元。加上寧波下達專項補助134912萬元，預計全年支出503682萬元。具體安排情況：
一般公共服務支出55876萬元，增長7.87%(較2015年市本級年初預算安排增長，下同)。
公共安全支出29589萬元，增長16.63%。
教育支出84927萬元，增長11.17%。
科學技術支出12343萬元，增長7.39%。
文化體育與傳媒支出4034萬元，增長10.13%。
社會保障和就業(yè)支出48901萬元，增長17.77%。
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出29782萬元，增長7.01%。
節(jié)能環(huán)保支出3662萬元，增長13.62%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出15210萬元，增長7.14%。
農(nóng)林水事務支出31973萬元，增長9.79%。
交通運輸支出6166萬元，增長145.66%。
資源勘探電力信息等事務支出784萬元，增長4.81%。
商業(yè)服務業(yè)等事務支出1837萬元，增長142.35%。
金融監(jiān)管等事務支出100萬元，增長0%。
國土資源氣象等事務支出4316萬元，增長64.54%。
住房保障支出9383萬元，增長6.67%。
糧油物資儲備事務支出143萬元，增長31.19%。
預備費5000萬元，增長0%。
國債還本付息支出5000萬元，增長79.08%。
其他支出17544萬元，增長-39.42%。
援助其他地區(qū)支出2200萬元，增長1.95%。
上級專項補助支出134912萬元。
(二)政府性基金預算安排情況
2016年政府性基金預算預期收入261420萬元，擬安排支出261415萬元，主要包括以下兩部分內容：
一是土地出讓金預算安排情況。我市2016年土地出讓金預期收入211850萬元，擬安排支出211849萬元;剔除土地開發(fā)成本和單位凈收益返還部分96742萬元，本級政府實際可用的土地出讓金預期收入115108萬元，擬安排支出115107萬元。具體安排如下：
社會保障類如基本養(yǎng)老金、新農(nóng)醫(yī)、退休人員物價補貼等支出45987萬元。
新農(nóng)村建設、集體經(jīng)濟薄弱村扶持、農(nóng)村污水處理等“三農(nóng)”支出10780萬元。
一把掃帚、垃圾填埋場、路燈養(yǎng)護等支出7480萬元。
政府重點投資項目支出45010萬元，其中：PPP項目資金15000萬元，產(chǎn)業(yè)基金9350萬元，基本建設支出8000萬元，造田資金2660萬元，地方政府債券債務本息10000萬元。
公交改革支出2500萬元。
其他項目支出3350萬元。
二是其他政府性基金預算情況。除土地出讓金外，其他政府性基金預期收入49570萬元，擬安排支出49566萬元。具體為：
城市規(guī)劃及建設配套支出4230萬元。
污水處理支出3166萬元。
路燈維護及電費支出850萬元。
民政及體育事業(yè)支出1100萬元。
民政及彩票管理事業(yè)支出240萬元。
墻改事業(yè)支出230萬元。
散裝水泥推廣及管理支出30萬元。
造田專項支出30450萬元。
旅游事業(yè)支出2000萬元。
基本建設支出2000萬元。
其他部門列收列支基金支出5270萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預算安排情況
我市2016年國有企業(yè)經(jīng)營利潤預計上交450萬元，擬安排解決歷史遺留問題及改革成本支出450萬元。
(四)社�；痤A算安排情況
2016年社�；痤A期收入459894萬元，比2015年增長33.41%(主要是新增行政單位養(yǎng)老保險和行政事業(yè)單位職業(yè)年金收入)，其中財政補助收入68554萬元;2016年社保基金預算擬安排支出415447萬元，比2015年增長45.9%。具體為：
企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金收入151743萬元，支出134722萬元。
失業(yè)保險基金收入8153萬元，支出6612萬元。
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入71516萬元，支出56947萬元。
工傷保險基金收入6781萬元，支出5778萬元。
生育保險基金收入1911萬元，支出1903萬元。
農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金收入11萬元，支出105萬元。
機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入93295萬元(含財政兜底補助8000萬元)，支出85358萬元。
機關事業(yè)單位職業(yè)年金收入26885萬元(含財政兜底補助7000萬元)，支出26885萬元。
被征地人員養(yǎng)老保險基金收入15880萬元(含財政兜底補助9000萬元)，支出16000萬元。
新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金收入21134萬元(含本級財政保費補助8630萬元)，支出21583萬元。
城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金收入34151萬元(含本級財政保費補助22957萬元)，支出31264萬元。
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入10016萬元(含本級財政保費補助5137萬元)，支出9942萬元。
老城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入220萬元(含本級財政基本養(yǎng)老保險補助144萬元)，支出150萬元。
養(yǎng)老人員物價(春節(jié)一次性補貼)財政兜底補助18198萬元(其中一般公共預算補貼7686萬元)，支出18198萬元。
三、確保完成2016年預算任務的工作措施
2016年，是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是新一輪財稅體制改革實施的關鍵之年，我市財政將繼續(xù)圍繞開源節(jié)流和提質增效這兩個宗旨，以改革破困局，以創(chuàng)新添動力，以督查抓落實，進一步提高財政工作水平，促進我市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，重點將做好以下四方面工作：
(一)堵漏挖潛，合理調度，確保完成收入目標。加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財政收入結構的分析研究，密切關注財稅改革動態(tài)，及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。對內通過深化分類管理、強化風控管理、加強非稅收入征管等多項舉措，進一步挖掘增收潛力;對外圍繞招商引資培植新興財源、加快土地供應等多種渠道，千方百計擴大地方可用財力，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力支撐。
(二)精準發(fā)力，創(chuàng)新方式，支持地方經(jīng)濟發(fā)展。一是切實為企業(yè)發(fā)展減負。認真執(zhí)行各項結構性減稅優(yōu)惠政策，嚴格落實各項減免行政性收費措施，積極支持簡政放權，真正對企業(yè)發(fā)展實行“逆周期”調節(jié)。二是加大重點項目財政保障力度。在依法組織財政收入的同時，積極通過向上爭取項目資金、盤活存量資金和壓減“三公經(jīng)費”等增收節(jié)支措施，切實保障市委、市政府重點投資支出資金需求。三是深入探索政府和社會資本合作模式。擴大PPP模式應用范圍,出資設立PPP引導基金和PPP融資支持基金，分別用于城建、交通、水利等小型基礎設施建設項目和全市重點建設項目;組建成立PPP管理辦公室，推進全市PPP項目規(guī)范、健康發(fā)展。加快推進財政產(chǎn)業(yè)政策轉型，設立產(chǎn)業(yè)基金，變行政性分配為市場化運作，充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用。
(三)統(tǒng)籌兼顧，守住底線，努力增進民生福祉。進一步強化民生兜底意識，抓好民生政策銜接，最大限度地集中資金用于社會穩(wěn)定、事業(yè)發(fā)展和民生改善。落實就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，推進各類教育協(xié)調均衡發(fā)展，繼續(xù)支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快養(yǎng)老保險制度改革，扎實做好社會救助和社會福利等工作。持續(xù)加大“三農(nóng)”投入，加快轉變財政支持發(fā)展方式，推進農(nóng)業(yè)、農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展，促進農(nóng)民收入穩(wěn)步增長。積極穩(wěn)妥推進新型城鎮(zhèn)化建設，進一步提升完善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，著力打造現(xiàn)代化健康美麗名城。
(四)科學理財，精細管理，加快推進財政改革。一是加大財政監(jiān)督力度。著力開展專項資金、會計信息質量、財務收支及各項執(zhí)法檢查，深化績效評價，實現(xiàn)監(jiān)督檢查部門和績效目標編報全覆蓋。二是繼續(xù)深化專項資金管理改革。堅持科學編制預算的原則，嚴控新增專項，壓縮專項總體數(shù)量，建立定期的清理評估和管理清單動態(tài)調整機制，全面推行項目庫滾動管理。三是加強債務管理。嚴格限定債務來源、程序、規(guī)模和資金用途，著力控制債務增速和降低融資成本;對債務實行分類管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務實行總量控制，市級債務實行增量控制;通過PPP項目置換和政府購買服務等新型財政支持方式，延長財政資金支出期限。四是推進國資管理體制改革。整合改組政府擔保、轉貸等國有企業(yè)，明確并強化管理責任和內部規(guī)范，建立健全涵蓋經(jīng)營決策、財務管理、績效考核等方面的企業(yè)管理制度體系，減少經(jīng)營虧損風險;全面摸清企業(yè)家底，理順資產(chǎn)權屬關系，盤活優(yōu)質資產(chǎn)，提高國有資金監(jiān)管和運營質量，促進國有資產(chǎn)保值增值。
各位代表， 2016年全市財政改革發(fā)展任務艱巨。我們將認真落實本次大會決議，按照上級黨委、政府要求，進一步振奮精神、開拓創(chuàng)新、攻堅克難，確保圓滿完成年度預算任務，為推進我市經(jīng)濟社會全面發(fā)展作出積極貢獻。
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