金蝶K3軟件實習(xí)報告

　　在我們平凡的日常里，報告與我們的生活緊密相連，報告具有語言陳述性的特點。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是小編收集整理的金蝶K3軟件實習(xí)報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　一、實習(xí)目的

　　姓名：

　　專業(yè)：

　　班級：學(xué)號：

　　指導(dǎo)教師：

　　本次實習(xí)的主要目的是：以《金蝶ERP----K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)模擬實訓(xùn)》這本書為指導(dǎo)，以“深圳市和氏電子有限公司”數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，讓我們了解到金蝶軟件的基本結(jié)構(gòu)及基本操作流程，同時掌握其主要模塊的初始化設(shè)置與基本操作方法，提高我們電算化會計實務(wù)處理能力以便將來更好、更快地適應(yīng)社會的工作崗位的工作需要。

　　二、實習(xí)內(nèi)容及過程

　　我們班在老師的帶領(lǐng)下共分成10組，每四人一組，充分利用學(xué)校資源,有組織、有計劃的創(chuàng)設(shè)模擬仿真的會計電算化工作環(huán)境,完成會計電算化從整理資料、手工賬務(wù)向電算化轉(zhuǎn)換、建立帳套、基礎(chǔ)設(shè)置、日常賬務(wù)處理、期末賬務(wù)處理、會計報表的編制等全過程的操作訓(xùn)練。將理論與實際聯(lián)系起來進(jìn)一步提高我們的手工和電算化會計實務(wù)處理能力，培養(yǎng)我們的分析經(jīng)

　　濟(jì)業(yè)務(wù)并進(jìn)行正確核算、成本計算等實際會計操作能力，使我們真正具備會計崗位所應(yīng)具備的分析、判斷和操作能力。

　　實習(xí)步驟1.登錄系統(tǒng)管理。

　　2.賬套初始化的設(shè)置（包括引入會計科目，設(shè)置基礎(chǔ)資料1、系統(tǒng)參數(shù)、基礎(chǔ)資料2以及初始數(shù)據(jù)的錄入）。這是整個會計電算化中十分重要的工作，也是會計電算化工作的基礎(chǔ)。由于系統(tǒng)初始化與模塊初始化的某些參數(shù)設(shè)置不合理，有可能會導(dǎo)致整個系統(tǒng)以后無法繼續(xù)使用下去，或重新返工。所以處理的基本原則是：嚴(yán)格按資料上的要求進(jìn)行設(shè)置，沒有的一般取默認(rèn)設(shè)置或請問老師。

　　(1)設(shè)置基礎(chǔ)資料1主要有幣別，憑證字，計量單位，結(jié)算方式，會計科目設(shè)置，核算項目等的設(shè)置。

　　(2)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置主要包括總賬系統(tǒng)參數(shù)，應(yīng)收應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù)、固定資產(chǎn)參數(shù)、工資管理參數(shù)、現(xiàn)金管理參數(shù)。

　　(3)設(shè)置基礎(chǔ)資料2主要是應(yīng)收應(yīng)付款基礎(chǔ)資料的設(shè)置。

　　(4)初始數(shù)據(jù)的錄入主要包括應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)的錄入，固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)的錄入，總賬初始數(shù)據(jù)的錄入（系統(tǒng)設(shè)置時要注意哪些是不能改變的，哪些是可以以后改變的。在總賬系統(tǒng)設(shè)置中，除會計期間啟用后不能更改外，其余以后均可以更改�？傎~初始化就是錄入其初余額，記住錄入完后一定要進(jìn)行平衡試算一下，需要指出的是，在初始化未完成時可以錄入憑證，但不能審核和記賬，因此初始化工作要盡快完成。固定資產(chǎn)與其他系統(tǒng)不一樣，其初始化數(shù)據(jù)不在系統(tǒng)設(shè)置---初始化中）以及現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)的錄入。

　　3.進(jìn)行賬套管理（包括賬套的建立、屬性設(shè)置、啟用、備份、恢復(fù)及刪除）的操作。(1)輸入賬套信息:賬套名我們用的是“深圳市和氏電子有限公司”,賬套路徑為默認(rèn)值,(2)輸入單位信息:機(jī)構(gòu)名稱、地址、聯(lián)系電話,輸入完成進(jìn)行會計期間設(shè)置，啟用會計期間為20xx-01-01。

　　4.對用戶管理的操作：包括用戶組新增、用戶新增、權(quán)限設(shè)置、用戶屬性和用戶刪除。設(shè)置操作員及其權(quán)限，我們組各個操作員及其權(quán)限分別是：管理員陳正，出納劉惠文，財務(wù)組張酈平，羅迪中。

　　5.進(jìn)行實例數(shù)據(jù)操作（一）的操作，其中包括三個部分，即20xx/1/08的實例操作，20xx/1/18的實例操作，20xx/1/28的實例操作。主要包含了總賬實例、應(yīng)收應(yīng)付賬款實例、固定資產(chǎn)實例、現(xiàn)金管理實例。

　　總賬系統(tǒng)基本操作流程：憑證錄入→憑證查詢→憑證審核（修改，刪除）→憑證過賬→各種賬簿，報表查詢。

　　應(yīng)收款管理系統(tǒng)基本操作流程：銷售發(fā)票，其他應(yīng)收單錄入→收款單，退款單錄入→應(yīng)收票據(jù)處理→各種單據(jù)查詢，審核，修改和刪除→各種單據(jù)關(guān)聯(lián)生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)→關(guān)聯(lián)憑證處理→銷售發(fā)票，其他應(yīng)收單與收款單，退款單結(jié)算處理→查詢各種賬簿。

　　應(yīng)付款管理系統(tǒng)基本操作流程：采購發(fā)票，其他應(yīng)付單錄入→付款單，退款單錄入→應(yīng)付票據(jù)處理→各種單據(jù)查詢，審核，修改和刪除→各種單據(jù)關(guān)聯(lián)生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)→關(guān)聯(lián)憑證處理→采購發(fā)票，其他應(yīng)付單與付款單，退款單結(jié)算處理→查詢各種賬簿。

　　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)基本操作流程：固定資產(chǎn)卡片新增，變動，清理和設(shè)備檢修→各種卡片變動查詢，修改，刪除和審核→相關(guān)卡片生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)→關(guān)聯(lián)憑證處理期末計提折舊憑證傳遞到總賬系統(tǒng)→查看各種賬簿。

　　現(xiàn)金管理系統(tǒng)基本操作流程：現(xiàn)金，銀行存款日記賬錄入→與總賬對賬→現(xiàn)金盤點單→票據(jù)管理→查詢各種賬簿。

　　6.進(jìn)行實例數(shù)據(jù)操作（二）的操作，其中包括四個部分，工資管理實例，固定資產(chǎn)實例，總賬實例，現(xiàn)金管理實例。

　　(1)工資管理實例主要包括類別管理設(shè)置、日常處理、工資報表、計件員工工資處理。

　　(2)固定資產(chǎn)實例主要是工作量管理和計提折舊。

　　(3)總賬實例主要是結(jié)轉(zhuǎn)本月原材料、期末調(diào)匯、自動轉(zhuǎn)賬。(4)現(xiàn)金管理實例包括銀行對賬單、銀行存款對賬。

　　7.進(jìn)行單據(jù)、報表的處理，其中包括五個部分，總賬、應(yīng)收應(yīng)付賬款管理、固定資產(chǎn)管理、現(xiàn)金管理。

　　(1)總賬包括憑證、總分類賬、明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、多欄賬、核算項目分類總賬與明細(xì)賬、科目余額表、試算平衡表及其他報表。(2)應(yīng)收應(yīng)付賬款管理包括單據(jù)、賬表、分析報表。(3)固定資產(chǎn)管理包括固定資產(chǎn)卡片、統(tǒng)計報表、管理報表。

　　8.報表和分析，其中包括三個部分，即報表（包括查看報表、修正公式、打印、自定義報表），財務(wù)分析（包括系統(tǒng)功能、自定義報表分析），現(xiàn)金流量表（包括設(shè)置報表方案、設(shè)置選項、生成報表）。全部憑證錄入完畢并過賬后，通過報表系統(tǒng)就能處理資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等常用的財務(wù)報表。通常情況下，第一次打開報表時，諸如應(yīng)收賬款、未分配利潤等單元可能和賬薄不符，須調(diào)整取數(shù)公式。

　　9.期末結(jié)賬：包括對應(yīng)收應(yīng)付款管理的結(jié)賬，固定資產(chǎn)結(jié)賬、現(xiàn)金管理結(jié)賬、工資管理結(jié)賬、總賬結(jié)賬。當(dāng)前會計期間的業(yè)務(wù)己經(jīng)處理完畢，即所有業(yè)務(wù)單據(jù)錄入完畢，并且正確無誤，有審核和過賬等處理，可以結(jié)束當(dāng)前期間的業(yè)務(wù)操作，以便系統(tǒng)將各個科目的本期期末余額轉(zhuǎn)為下一期的期初余額。

　　三、實習(xí)總結(jié)及體會

　　會計的工作是環(huán)環(huán)相扣的，一環(huán)連著一環(huán)，稍微馬虎一下都不行，就連時間也不能錯，金額尤其不能出現(xiàn)錯誤，否則就會出現(xiàn)大麻煩，以致后面的工作無法進(jìn)行。

　　在總賬初始數(shù)據(jù)的錄入時，由于一位操作員的粗心，把金額弄錯了，結(jié)果我們進(jìn)行平衡檢查時死活都平衡不了。看著別人都做到我們前面去了，把我們急壞了。最后，在經(jīng)過我們地毯式的搜索之后，終于發(fā)現(xiàn)了那個“隱藏的不良分子”。所以說，作為一名會計人員，仔細(xì)、認(rèn)真、謹(jǐn)慎、耐心的態(tài)度是非常必要的。

　　我是我們組的出納員，與現(xiàn)金有關(guān)的工作都是我的。在進(jìn)行1-31號的現(xiàn)金盤點時，我發(fā)現(xiàn)最后的實存金額，帳存金額，盈虧與書上最后結(jié)果相距甚大。我從頭到尾反反復(fù)復(fù)檢查了

　　好幾遍，步驟，方法都與書上完全一樣，可是結(jié)果就是對不上，我們組的其他成員見我整了半天也沒整出來也急了，紛紛過來幫我找，可是他們也沒有找出來，最后眼看快下課了，我們再不趕快弄好就要拖到下節(jié)課了，最后在一位同學(xué)的一句話提醒了我們：你們看看時間有沒有錯啊，時間錯了也會出現(xiàn)問題的。我們趕緊去查，果不其然在總賬中有兩筆31號的憑證被寫成了18號的，經(jīng)過大家的修改（主管反審核，出納反復(fù)核，登帳人員的修改）我們終于在下課前弄好了。所以不管做何種工作，認(rèn)真，仔細(xì)，耐心，謹(jǐn)慎都是必須的。很多人都認(rèn)為,出納做的工作最輕松，最簡單，可是，通過我的實際實訓(xùn)我覺得出納所做的工作也很偉大,它需要出納人員的基本職業(yè)素質(zhì)和高超的職業(yè)道德，不然企業(yè)的現(xiàn)金就不安全了。組員內(nèi)部之間的溝通和交流也是很重要的。出現(xiàn)什么問題一定要和大家一起商量，一個人單獨行動就容易出現(xiàn)這樣那樣的問題。分工一定要明確，不然大家各做各的，很容易出現(xiàn)幾個人同時做一張憑證的問題，最后致使金額過大。在出現(xiàn)錯誤之后，大家一起找起來更快，更省時間。所謂人多力量大就是這個道理。

　　不恥下問。出現(xiàn)自己無法解決的問題，一定要去問老師，以免自己不懂使前面的工作前功盡棄，那是得不償失的。還有進(jìn)度一定要和老師講的保持一致。由于老師給的時間比較充裕，我們組在登記總賬完成后，就進(jìn)行后面的內(nèi)容了，結(jié)果出現(xiàn)了很大的問題，致使我們要刪除以前的數(shù)據(jù)重新登，結(jié)果費力還不討好，老師說我們不應(yīng)該做那么快的。從此之后，我們再也不敢隨便超前完成任務(wù)了。

　　最后，感謝學(xué)校給我這次實習(xí)的機(jī)會，使我能夠讓自己不負(fù)所學(xué)的知識，充分得到鍛煉。也非常感謝在這過程中給我給予我?guī)椭�的同學(xué)，是你們讓我在學(xué)校也感受到了如家一般的溫暖。最后，我要感謝給予我知識的老師們，是你們的無私奉獻(xiàn)教育了今天的我，謝謝您，老師。

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