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計劃書

企業(yè)融資計劃書

時間:2024-07-04 14:08:27 計劃書 我要投稿

企業(yè)融資計劃書(通用15篇)

  時間就如同白駒過隙般的流逝,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,是時候靜下心來好好寫寫計劃了。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編為大家收集的企業(yè)融資計劃書,希望能夠幫助到大家。

企業(yè)融資計劃書(通用15篇)

  企業(yè)融資計劃書 篇1

  發(fā)展前景

  自上初中以來我便開始住校,深知令人頭疼的“ 吃飯”問題,也就是食堂的飯菜問題。由于學校食堂普遍都是以大鍋菜的方式做的,因此雖然價格較低但很少能真正讓學生歡迎。而學生對食堂飯菜的抱怨則更是 “自古有之”。雖然大學生可以到校外就餐,但大多數(shù)學生迫于經(jīng)濟因素,還是愿意在校食堂就餐。飯菜質量得不到保證,會導致很多問題,學生營養(yǎng)跟不上,甚至有的學生經(jīng)常不吃飯。于是,營養(yǎng)不良、胃病等不該出現(xiàn)在大學生中的病癥也屢見不鮮,這為學生身心健康埋下了隱患。因此我決定整合食堂和飯店的優(yōu)缺,開一家學生自助營養(yǎng)快餐店。

  店面簡介

  本店位于大學聚集中心地段,主要針對的客戶群是大學生、教師、以及打工人員。經(jīng)營面積約為80平米左右。主要提供早餐、午餐、晚餐以及特色冷飲和休閑餐飲等。早餐以浙江等南方小吃為主打特色,當然本地小吃也是少不了的。品種多,口味全,營養(yǎng)豐,使就餐者有更多的選擇。午餐和晚餐則有南北方不同口味菜式。而非餐點又提供各種冷飲,如果汁、薄冰、冰粥、刨冰、冰豆甜湯、冰凍咖啡、水果拼盤等。本餐廳采用自助快餐的方式,使顧客有更輕松的就餐環(huán)境與更多的選擇空間。本餐廳裝飾自然,隨意,同時負有現(xiàn)代氣息,墻面采用偏淡的溫色調,廚房布置合理精致,采光性好,整體感觀介于家庭廚房性質與酒店廚房性質之間。

  發(fā)展戰(zhàn)略

  1.本餐廳開業(yè)之前,要作廣告宣傳,因為主要客戶群是針對學生的,而學生中信息傳遞的速度與廣度是很大的,所以宣傳上可不用費太大的力度,只需進行傳單或多媒體(如:音響)等形式的簡單廣告即可。

  2.本餐廳采取自助餐的方式,免費茶水和鮮湯。并且米飯的質量相對競爭者要好,可采用不同的做法,使口感與眾不同,以求有別于競爭者,給顧客更多的優(yōu)惠,以吸引更多的客源。此外,本餐廳還推出燒烤+冷飲、八寶飯等情侶套餐,由于休閑飲食的空缺,這也將成為本店的一大特色。

  3.有許多學生習慣于三點一線的生活方式,許多時候為了節(jié)約時間會選擇最近的就餐地點而不愿到較遠點的餐館,所以在地理位置選擇上不會與學校大門有太大的距離。餐廳在適當?shù)臅r候還將推出送外賣的服務,根據(jù)不同情況采取相應得做法。如:若有三份以上(包括三份)的叫量可以免費送貨上門,單獨叫外賣的需交付一定的送貨費,這樣還有一個好處,如有一人想叫外賣,為了不出送貨費則會拉上另外的兩份外賣,如此也是能增加銷量的。

  4.餐廳使用不銹鋼制的自助餐盤,即節(jié)約又環(huán)保,而廢棄物也不能隨便傾倒,可以與養(yǎng)殖戶聯(lián)系,讓其免費定期收取,如此可以互利。據(jù)悉,競爭者在這方面做得并不到位,因此良好的就餐環(huán)境是可以吸引更多的顧客的。

  5.暑假期間雖然客源會驟降,但畢竟還有部分留校學生、附近居民以及打工人員,屆時可采取減少生產(chǎn)量,轉移服務重點等方式,以改善暑期的經(jīng)營狀況。寒假期間就考慮修業(yè)一個月,已減少不必要的成本支出。

  6.市場經(jīng)濟是快速發(fā)展的,變化的,動態(tài)的,因此要以長遠的眼光看待一個企業(yè)的發(fā)展并進行分析,制作出長期的計劃,每過一個階段就該對經(jīng)營的總體狀況進行總結,并做出下一步計劃,如此呈階梯狀的發(fā)展模式。在經(jīng)營穩(wěn)定后,可以考慮擴大經(jīng)營,增加其它服務項目,并可以尋找新的市場,做連鎖經(jīng)營,并慢慢打造自己的品牌,可以往專為學生提供飲食的餐飲行業(yè)發(fā)展,總之,要以長遠的眼光看待問題,如此才能有企業(yè)的未來。

  餐廳管理結構

  店長兼收銀員1名 ,廚師1名,服務生2名。

  經(jīng)營理念側重于以下幾點:

  主要的文化特色:健康關懷、人文關懷

  主要的產(chǎn)品特色:具有食療保健功能的素食餐品

  主要的服務特色:會員制的跟蹤服務

  主要的環(huán)境特色:具有傳統(tǒng)文化氣息的綠色就餐環(huán)境

  產(chǎn)品特色

  1、西餐廳應以服務顧客為宗旨,為他們提供優(yōu)質的西餐服務,讓顧客對西餐能有非常明確和深刻的印象,更能獲得精神上的享受。

  2、餐廳必須了解競爭對手的情況,比較自己與競爭對手產(chǎn)品和服務的區(qū)別,在此基礎制定出具體的促銷計劃和方案,在實施計劃的過程中,通過宣揚本餐廳的獨特產(chǎn)品或經(jīng)營風格,樹立起鮮明的企業(yè)形象。

  3、西餐廳應開發(fā)出自己的特色產(chǎn)品和獨特服務,在競爭對手中樹立較高的創(chuàng)新形象,并學習和借鑒他們的獨有特色,開辦優(yōu)質服務。

  4、通過主要走中低檔價格策略,在食品“色”,“香”,“美味”,服務等方面力求盡善盡美,努力給客戶最大限度的享受和心理滿足和針對消費者比較價格的心理,將同類食品有意識地分檔,形成價格系列,使消費者在比較價格中能迅速找到自己習慣的檔次,得到選購“滿足”來實現(xiàn)足夠的利益。

  5、我國的西餐廳不但歷史久遠,而且品種豐富,已初步形成了高、中、低檔的格局,沖、泡、蒸、煮、烤、炸、炒,可謂五花八門,一應俱全,但都是多年一層不變的老面孔,消費者對此缺少新鮮感,尤其是文化品味太低,跟不上發(fā)展的潮流,因此,要在傳統(tǒng)基礎上做足做夠“新”字文章,增強其吸引力。

  市場分析

  西餐廳校園經(jīng)濟的市場有很廣的發(fā)展領域,消費者也是很單純的消費,相對外部市場競爭要小,個體經(jīng)營單純,以小投資為主。服務于學生,應該提供最優(yōu)質的服務,首先,要吸引學生的注意目光,讓他們能在最短的時間來光本店;其次,是怎樣達到以下營銷效果。

  西餐業(yè)的形成以及發(fā)展前景分析

  1、隨著西方飲食文化不斷進入中國市場,越來越多人開始關注西餐,所以這提供了很好的市場前景。

  2、西餐是發(fā)達國家已有的飲食,形成了西方的飲食文化,對我國的家飲食文化也有影響。

  3、為發(fā)展我國的飲食文化提供支持探索。

  店鋪選址

  建設地點在學院附近,學院現(xiàn)有六千師生,調查資料表明他們多消費用于飲食方面占了54。7%,正因如此,飲食也是在學校創(chuàng)業(yè)首選之路。小中都美食街附近是男女生聚餐最聚中的地方,偶爾去的人占了全師生65。8%,現(xiàn)時有40。2%師生覺得現(xiàn)在學校最缺的`服務是就餐環(huán)境,而適合自食其樂西餐廳設計是幽雅、舒適、休閑的消費環(huán)境,這可表明了,自食其樂西餐廳開業(yè)后會有更受歡迎的可能性。

  經(jīng)營范圍

  1、 推出皇牌主食套餐,經(jīng)濟實惠,例如:泰汁雞扒印尼炒飯?zhí)撞、青咖喱豬頸肉扒伴意粉套餐、鰻魚泰汁雞扒局飯?zhí)撞偷,各套餐還配有(粟米忌廉湯、油菜、熱奶茶或凍檸樂),最適合校園情侶品味。

  2、 西餐結合快餐。例如:扒類(牛扒、豬扒、雞扒)、各式快餐、各式小食、各種中西燉湯、中西式局飯、粉面類(意粉、米粉等)。

  3、 美顏甜品。例如:姜汁鮮奶雪蛤膏燉蛋、金粟南瓜西米露、粟子蓉鮮奶露、椰汁香芋西米露等等,最適合愛美的女大學生品嘗。

  4、 根據(jù)不同的季節(jié)制定一些冷飲,熱飲,點心、沙拉等。例如:現(xiàn)磨咖啡、花式精致冰啡、香滑奶茶、特式風味茶、天然花茶、精美飲品、鮮榨果汁、雪糕新地、滋潤甜品等等。

  競爭分析

  1、西餐需求度分析

  西餐自始就受到老百姓的關注,尤其是在校大學生對其情有獨鐘,不管是學生還是其他消費群體都對其有很大興趣,所以開一家西餐廳是很有市場前景。在本西餐廳所制定的營銷計劃下開展人性化經(jīng)營,運用品牌策略、價格策略等一系列策略經(jīng)行運營。在我國市場小,是一個潛在的大市場。由于大量不同地區(qū)人口聚集,對飲食的選擇很不同,但市場上能提供的飲食比較單一,所以市場前景很好。

  2、西餐廳的特點

  (1)、同一性

  目前在很多的城市中,西餐廳完全是一個套路。加之飲食比較單一,忽略了特色服務,對飲食文化發(fā)展起阻礙作用。

  (2)、追求時尚個性化

  西餐廳盲目追求華麗的外表,時尚的造型,忽略了結合本地區(qū)的特色來進行運營

  3、 營銷策略

  (1)、市場機構和營銷渠道的選擇:自食其樂西餐廳位于美食街周圍,與連串的快餐店連在一起,與其它快餐店所不同的是有更好的就餐環(huán)境和更優(yōu)質的服務。通過廣告和宣傳單等方式進行多渠道的宣傳。

  (2)、營銷隊伍和管理:尊重餐飲業(yè)人員的獨立人格。 管理層監(jiān)督員工的工作,同時員工也可以向上級提出自己的意見或見解。 既要上下屬感受到西餐廳紀律的嚴明,也要關懷員工,讓員工感受到來自集體的溫暖,有利于加強凝聚力,提高工作積極性。 公平對待,一視同仁,各盡所能,發(fā)揮才干。

  (3)、促銷計劃:西餐廳的促銷戰(zhàn)略應以競爭為導向。餐廳必須了解競爭對手的情況,比較自己與競爭對手產(chǎn)品和服務的區(qū)別,在此基礎制定出具體的促銷計劃和方案,在實施計劃的過程中,通過宣揚本餐廳的獨特產(chǎn)品或經(jīng)營風格,樹立起鮮明的企業(yè)形象。

  (4)、價格決策: 主要走中低檔價格策略,在食品“色”,“香”,“美味”,服務等方面力求盡善盡美,努力給客戶最大限度的享受和心理滿足。針對消費者比較價格的心理,將同類食品有意識地分檔,形成價格系列,使消費者在比較價格中能迅速找到自己習慣的檔次,得到選購“滿足”。

  人事安排

  (一)、店長

  職責

  1、 店長負責綜合協(xié)調和管理店內各部門工作,督促員工工作,同時接受學校的監(jiān)督,做好西餐廳與學校的交流工作。

  2、 工作內容:督促各部長及員工的工作,鼓舞員工的工作熱情,聽取員工的意見。綜合決策各種工作的運行。代表西餐廳與學校進行交流,向上反映員工的意見及要求,向下傳遞學校所要求的工作。

  (二) 、行政人事

  部門職責

  1、 對計劃開發(fā)項目進行前期調查,收集整理相關資料,制定初步的項目可行性研究報告。

  2、 對西餐廳項目進行分析和需求策劃。

  3、 對西餐廳項目進行具體的設計。

  4、 制定西餐廳目標以及進度表。

  5、 建立項目管理系統(tǒng)。

  6、 負責項目進程控制,配合店長對項目進行良好的控制。

  7、 跟蹤分析項目開發(fā)成本。

  8、 管理項目中的風險和變化。

  9、 負責項目團隊建設。

  (三)、廚師

  對廚師的要求很高,他必須有靈活的腦子,在每一周都能變一個化樣的特色,來吸引顧客。6、參與制定和完善公司費用的控制辦法。

  (四)、服務員

  部門職責

  以禮待客,遵守制度,積極進取。服務員最主要的工作是清理餐桌和店鋪的衛(wèi)生,隨時都是一層不染,沒有油膩的感覺,給顧客留下深刻的印象。招的兼職工就負責點菜和端菜,對每一個職員要求先把自己的衛(wèi)生處理好,才能更好的服務于顧客,如果有顧客或者出現(xiàn)不干凈的事物或環(huán)境馬上處理,賠禮道歉重新更換食物或者打掃衛(wèi)生,如顧客還不滿意可以以陪賞進行道歉。

  (五) 、市場開發(fā)部

  部門職責

  1、 制定本部門年度營銷目標計劃。

  2、 建立和完善營銷信息收集,整理,交流及保密。

  3、 指定產(chǎn)品的價格、品質和廣告宣傳。

  4、 對競爭對手進行對比分析,提供應對方案。

  5、 對潛在的消費群體進行市場調查分析。

  風險

  西餐廳的風險主要有:

  1:客流量小

  2:產(chǎn)品成本高

  對策:

  1:制定正確有效的宣傳計劃,通過廣告,傳單等方式進行宣傳,提高知名度,提高客流量。

  2:適時了解市場上產(chǎn)品的成本,制定措施應對各種高價格和成本的增加。

  成長及發(fā)展

  我們公司目前面臨的困難是:一、西餐廳的選擇;二、產(chǎn)品樣式的選擇;三、正式開業(yè)前后的設計店名及店內裝修、陳列擺設、宣傳手段和經(jīng)營方式。

  首先,店鋪的選擇。一個人流量大經(jīng)濟發(fā)達的地段等于是給了我們一個梯子,這樣說吧,客流量帶來了市場,市場帶來了營業(yè)額!我們的目的是效益,積累原始基金!要做到這點就必須要很多的市場,能帶來市場的就是客流量了!

  還有我們必須要把我們的顧客群體給定位好,創(chuàng)意產(chǎn)品讓人產(chǎn)生很多的聯(lián)想,擁有這種想象空間大的顧客群體是屬于年輕人和已婚夫婦!所以能在人流量相當?shù)牡囟握业竭@類群體集中的店鋪也是個非常不錯的選擇!有一篇叫做店鋪選址制作商圈地圖的文章,是這樣的:

  1、對本地的居住情況進行調查,將它們的位置標在地圖上。研究其所在地段是否符合最大利益原則。

  2、根據(jù)地圖,標出你看好的地點。

  3、在選定的地方周圍,畫出經(jīng)營范圍

  4、確定該商圈內是否有你的競爭對手,對彼此的實力進行權衡,然后決定是否需要更改地點。

  5、了解商圈內的人口、人口統(tǒng)計特性、購買力和其他相關信息,幫助你了解顧客群。

  6、畫出可走到你店面的街道或公交者線路,了解顧客是否能很方便地到達那里。

  初期策略:

  做好宣傳,打響知名度。

  1、通過傳單、廣告的方式在周邊地區(qū)形成一定的影響。

  2、和一些西餐廳合作開發(fā)一些特色的項目。

  企業(yè)融資計劃書 篇2

  一、基本情況

  河北街道橋頭灣子村位于喀喇沁旗東南部。距旗政府所在地5公里,距馬鞍山景區(qū)15公里,距美林谷滑雪場35公里,距赤峰市區(qū)45公里,距北京350公里。村內環(huán)境十分優(yōu)越:國道306線穿村而過,5公里可上內蒙古進京通道錦茅一級公路。通信、電力設施完善,水資源豐富。

  二、規(guī)劃依據(jù)

  1、區(qū)位物產(chǎn)優(yōu)勢:橋頭灣子村位于旗政府所在地西5公里處。

  距馬鞍山景區(qū)15公里

  距美林谷滑雪場35公里

  距赤峰市區(qū)45公里,距道須溝90公里,距北京350公里。全程柏油馬路。下京承高速,一路平整柏油馬路可直達目的地,一天時間可往返北京,交通方便快捷;合作社現(xiàn)有土地506畝,蘋果52畝,梨31畝,肉牛、肉羊、散養(yǎng)豬、散養(yǎng)雞養(yǎng)殖技術成熟,可為農(nóng)業(yè)莊園提供綠色放心的食材,項目區(qū)依靠豐富的物產(chǎn)資源,特別是豐富的水資源,可開發(fā)水上娛樂項目(漂流、上上自行車、碰碰車等)

  新挖魚塘兩個,每個10畝(魚塘一個飼喂,一個采取野生放養(yǎng)方式,供高檔消費),以栽培各種果樹、野生山野菜、藥材等特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為依托,集觀光采摘、農(nóng)家院餐宿、原生態(tài)旅游于一體,以特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶動旅游發(fā)展,以旅游發(fā)展催生農(nóng)業(yè)轉型。

  依靠資源優(yōu)勢,小成本小規(guī)模起步,建設以“原生態(tài)”為根本原則的特色項目。

  2、開發(fā)產(chǎn)權優(yōu)勢:項目區(qū)地理環(huán)境優(yōu)越,生態(tài)物種豐富,村里水、電、有線電視網(wǎng)絡、移動通訊覆蓋100%。 電話、水泥路通到各家各戶。全村地廣人稀,給開發(fā)帶來諸多便利。同時,當前國家大力支持開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,結合自治區(qū)全域旅游發(fā)展戰(zhàn)略,各級政府出臺發(fā)展農(nóng)村政策,支持農(nóng)村項目,發(fā)展前景非常廣闊。合作社另有506畝土地,有成熟的養(yǎng)殖經(jīng)驗,種植技術。

  能給項目提供優(yōu)越的資源保障,從根本上解決了橋頭灣子地域面積狹小,靠近城區(qū),水源地不能大面積從事養(yǎng)殖的.缺點。有利于形成集生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)+生態(tài)觀光旅游+農(nóng)家餐飲住宿一條龍的新型農(nóng)業(yè)發(fā)展道路,對吸納周邊農(nóng)民參與引力較強,有利于全村經(jīng)濟的發(fā)展。

  3、市場資源優(yōu)勢:距錦山、赤峰城區(qū)近,適合綠色周末親子出行。在項目區(qū)周邊,相繼已經(jīng)發(fā)展了雷營子、馬鞍山、美林谷滑雪場、道須溝、黑里河漂流等幾個旅游娛樂項目,特別是馬鞍山旅游景區(qū),距離近,開發(fā)規(guī)模大,市場經(jīng)營能力強,豐富的客源間接對項目起到推動作用。

  三、建設思路

  本規(guī)劃以依靠餐飲休閑為主體,結合山野菜、藥材種植,帶動農(nóng)家院形式的觀光、采摘、餐宿為一體的原生態(tài)農(nóng)業(yè)莊園為經(jīng)營理念,以輸出農(nóng)業(yè)觀光、休閑、采摘、品嘗、兒童樂園、農(nóng)家動物園、農(nóng)事活動體驗和傳統(tǒng)農(nóng)耕文化回味為目的,把新農(nóng)村建設與原生態(tài)農(nóng)業(yè)結合起來、把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與旅游觀光結合起來。

  講求“原汁原味”,使農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)、人文系統(tǒng)和諧統(tǒng)一。圍繞當?shù)剞r(nóng)村文化,農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、農(nóng)事活動、及農(nóng)村傳統(tǒng)生活習俗。

  向游客提供一種自在、自然、幽靜、新奇的生活空間,體現(xiàn)返璞歸真、回歸自然的心態(tài),形成一個集農(nóng)業(yè)觀光、農(nóng)村體驗、生態(tài)旅游為一體的原生態(tài)莊園。

  四、建設內容

  (一)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設:

  1、生態(tài)養(yǎng)殖:大規(guī)模養(yǎng)殖地依然在西橋鎮(zhèn)二道營子村,除已有的牛羊養(yǎng)殖外,新規(guī)劃20畝地散養(yǎng)笨豬野豬100口。莊園內新開水塘20畝,規(guī)劃果園80畝,輪牧養(yǎng)鵝100只,鴨100只,雞200只,計劃利用2畝荒地,采取散養(yǎng)方式養(yǎng)殖鴿子100只、野兔100只,后續(xù)增加袍子 、野雞等特色,供制作風味農(nóng)家菜肴。規(guī)劃20畝地,打造農(nóng)家動物園一處,規(guī)劃土地20畝,打造兒童樂園一處(室內游戲區(qū)1畝,室外游戲區(qū)2畝,手工區(qū)1畝,體驗區(qū)3畝,學科教育區(qū)1畝,后期土地儲備12畝,暫種水稻,荷花等,以后看營業(yè)情況和市場需求,規(guī)劃一個高檔幼兒園)農(nóng)家動物園供城區(qū)孩子欣賞,領養(yǎng)。

  并吸引孩子們到兒童樂園購物,游戲,消費。(此項投資大約需要74萬元)

  2、生態(tài)種植:種植蘋果10畝,梨10畝,桃10畝,棗10畝,種草莓5畝,藍莓5畝,紅樹梅5畝,葡萄5畝,歐力1畝,杏10棵,李子10棵,沙果10棵其它適合北方生長的果樹3畝。計劃改建10畝傳統(tǒng)耕地為山野菜、瓜果大棚種植區(qū),包括當?shù)氐霓Р、猴退、野雞膀、苦樂芽等各種野菜,具體栽種分配視實際情況決定,用以游客觀光采摘餐飲;規(guī)劃5畝傳統(tǒng)耕地為藥材種植園,主要種植桔梗、五味子、柴胡等當?shù)匾吧幉模靡杂慰陀^光及農(nóng)家特色餐飲;規(guī)劃10畝傳統(tǒng)耕地作為自留地,種植綠色農(nóng)作物,主要為玉米、大豆、土豆、黍米、谷米等,供游客參與農(nóng)事活動;規(guī)劃2畝耕地種植綠色時令蔬菜,主要為游客供應新鮮食用菜肴。以上各種種植作物均為天然栽培。另外,規(guī)劃河沿300米,培育柳葉、野茼蒿等野生特色菜,沿河打造文化藝術區(qū)20畝(奇石園、農(nóng)事創(chuàng)意園、書法攝影藝術園),除此之外,在適宜時節(jié),還可帶領游客進山采摘非人工。

  企業(yè)融資計劃書 篇3

  確立合理的體制,對各工作人員工作時間及薪水等做出明確規(guī)定,制定好公司明確的出勤制度及賞罰制度,公司內討論達成一致意見,并較好地貫徹執(zhí)行。

  嚴格遵照制度進行管理;做好財政預算。

  一、管理隊伍現(xiàn)狀

 。1)總負責人

 。2)技術開發(fā)負責人

  (3)市場營銷負責人

 。4)財務負責人

  二、管理章程

  為使公司的各項管理、組織實施做到有章可循,使公司的經(jīng)營管理能適應市場經(jīng)濟及發(fā)展,根據(jù)公司成立以來的實際工作和總結,參考國家有關法律及相關規(guī)章制度,特制定公司管理章程。

  第一章 人事管理規(guī)定

  第一條 招聘計劃由用人事部門申請,行政部門審核,經(jīng)公司創(chuàng)始人投票同意,進行招聘。

  第二條 公司員工實行面向溫大公開招聘制,在招聘過程中既注重實際工作能力。

  第三條 行政部負責登記出勤記錄,并于每月3日前將上個月的員工出勤記錄、違紀扣款理由及人事變更情況報財務部,以便計算當月薪金。

  第四條 員工請假應告知行政部門負責人,并填寫“員工請假單”,行政部門考勤負責人備案;員工如有特殊原因,不能事先請假的,可用電話方式通知行政部門考勤負責人,辦理請假有關手續(xù)。

  第五條 本公司提倡高效率的工作,不提倡加班,員工應在工作時間內完成本職工作任務。

  第六條 凡員工因個人問題要求辭職的,應提前15天以書面形式向所在部門提出辭職申請,由行政部門審核批準;員工在離職前必須向所屬部門主管辦理有關工作交接事項,交還公司的一切財物、文件及業(yè)務資料,由部門主管進行審核;所有手續(xù)辦妥后,相關部門匯簽,由財務部發(fā)給員工應得到的最后工資。

  第七條 本公司各部門確需辭退員工的,必須提前15天通知本人報行政部核實,公司創(chuàng)始人批準后,方可辭退員工。

  第八條 由于員工個人原因未辦理離職手續(xù)而自行離職的,或因個人過失給公司造成損失被解聘的,公司將扣除其當月工資,并保留追究其有關責任。

  第二章 財務管理規(guī)定

  為了加強會計基礎工作,建立規(guī)范的會計工作秩序,提高會計工作水平,根據(jù)《中華人民共和國會計法》及國家其他有關法律法規(guī)制定本規(guī)定。

  第九條 公司財務會計人員應當根據(jù)審核無誤的會計原始憑證,登記會計帳

  簿,做到數(shù)字準確,摘要清楚,登記及時。

  第十條 公司各帳目應做到帳帳相符、帳證相符、帳實相符。

  第十一條 公司會計人員要對公司各帳簿做到日清月結。

  第十二條 健全現(xiàn)金日記帳,公司出納要對庫存現(xiàn)金日清月結,逐筆核對,發(fā)縣短缺溢余現(xiàn)象,必須查找出原因,及時上報和調整,如因本人工作態(tài)度等原因造成的問題,必須根據(jù)公司管理章程,追究其責任。

  第十三條 健全公司銀行存款日記帳,做到日清月結,季末及時做好銀行與公司對帳調節(jié)表,對未達帳項要及時核實處理,做到帳實相符。

  第十四條 對業(yè)務合同的經(jīng)營數(shù)額和票據(jù)金額應核對相符,對已付出貨款而進項單未回的,應及時通知對口部門;對進項單有疑義的,對業(yè)務合同中涉及到的付款方式及金額,需由業(yè)務負責人填寫《付款通知書》,交財務辦理。

  第十五條 對于現(xiàn)金的報銷、出差借款,要嚴格執(zhí)行審批制度,認真核實報銷單據(jù),未經(jīng)批準,一律不得報銷。

  第十六條 公司的費用開支實行計劃管理,各部門的各項開支,先做好計劃,經(jīng)審批后方可開支。

  第三章 保密、檔案資料及印信管理

  為保守公司機密,維護公司的合法權益,加強檔案資料管理工作,規(guī)范印信使用,特制定本規(guī)定。

  第十七條 公司每個員工都要嚴格遵守保密規(guī)定,在思想上樹立高度的保密觀念,在行動上養(yǎng)成良好的保密習慣;做好保密工作,對公司今后的發(fā)展起著至關重要的作用。

  第十八條 公司機密包括下列事項:

  1、 公司經(jīng)營發(fā)展決策中的機密事項;

  2、 人事決策中的機密事項;

  3、 公司掌握的專有技術、合同、協(xié)議、客戶資料及合作渠道、 主要會議記錄等;

  4、 投標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件;

  5、 公司財務未公開的預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表;

  6、 公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料。

  第十九條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司機密已經(jīng)泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告。

  第二十條 違反本保密規(guī)定故意或過失泄露公司秘密,為他人竊取、刺探、收買公司機密的,視情節(jié)及危害后果予以處罰,直至予以辭退并追究相關法律責任。

  第四章 辦公行政事務管理

  為了加強公司行政事務管理,促進各項工作的順利開展,提高工作效率 ,樹立文明辦公形象,特制定本規(guī)定。

  第二十一條 上班時間:上午8:00―11:30,下午13:30―18:00;按時上下班,不得遲到早退;工作時間不準隨意離開公司。

  第二十二條 上班時著裝整潔大方,坐姿端正,樹立良好的公司及個人形象。 第二十三條 辦公室嚴禁大聲喧嘩、吵鬧;自覺維護辦公室環(huán)境衛(wèi)生,桌面

  物品擺放整齊,涉及公司機密的文件不擺放在桌面,營造良好的工作環(huán)境。 第二十四條 辦公室文員接待客人要禮貌大方,熱情周到,應主動為客人送遞茶水,客人離開后,及時收拾清理。

  第二十五條 未經(jīng)公司同意,任何人不得擅自配置本公司大門鑰匙;佩帶鑰匙的員工需有責任心,妥善保管,不可隨意亂放或借出,不慎丟失的,應及時通紙板公室;員工離職時,必須將原領取使用的鑰匙交回公司。

  第二十六條 下班時,隨手整理自己的辦公桌,存放好文件、材料,關閉電源、門窗。

  第二十七條 公司不定期召開會議,要求與會人員必須到場,并做好會議記錄,參會人員須嚴守會議紀律、保守會議秘密,保持會場安靜,關閉隨身攜帶的通訊工具。

  第二十八條 大件物品的購買、領用須按公司規(guī)定的開支審批權限,經(jīng)總討論批準后才能辦理。

  第二十九條 全體員工應自覺維護辦公場所環(huán)境衛(wèi)生。

  第三十條 辦公場所內均須保持整潔,不得堆積有礙空氣衛(wèi)生及環(huán)境衛(wèi)生的垃圾、雜物等。

  第三十一條 保持飲水機清潔;愛護花卉,定期維護。

  第三十二條 適當開窗,保持室內空氣流通。

  第三十三條 抹布、掃帚、墩布等其它衛(wèi)生清潔用品使用完畢后,須歸位擺放。

  第三十四條 垃圾、污物、廢棄物等的清除,必須合乎衛(wèi)生的要求,放置于所規(guī)定的地點,不得亂倒堆積。

  第三十五條 每個員工都應保持自己辦公桌的整潔,與工作無關的私人物品不擺放在桌面,涉及公司機密的重要文檔不可隨意擺放,要妥善保存。 第三十六條 愛護辦公設備,防摔、防塵、防潮;注意安全使用電源。 第三十七條 除每天早上打掃衛(wèi)生外,每星期五下午對辦公場所進行一次認真掃除。

  第五章 其它

  第三十八條 本公司員工應自覺遵守公司的各項規(guī)定,如有違反公司相關規(guī)定的,視情節(jié)輕重進行處罰。

  第三十九條 未盡事宜,由公司根據(jù)實際情況修改及完善。

  第四十條 本管理章程解釋權歸本公司所有。

  三、外部支援

  我們公司已與下列外部顧問機構發(fā)展了事業(yè)聯(lián)系:

  律師事務所、會計事務所、顧問咨詢公司

  融資計劃

  合理的融資決策必須在保證公司經(jīng)營的現(xiàn)金流量的匹配的基本前提下,盡可能降低融資的成本,以提高股東的市場價值。在實際中,不同性質的企業(yè)對融資方式和融資成本會有不同的考慮和側重。對于我們高成長性公司,業(yè)務的擴張快,投資的預期回報率高,同時經(jīng)營的現(xiàn)金流往往不穩(wěn)定,財務風險較大,債務融資不能保證資本擴張和業(yè)務擴展的需要,一般采用股權融資方式。股權融資的成本雖高,但由于一旦公司經(jīng)營成功,投資的回報率遠超過股權的融資成本,對股東的價值并不造成損失。

  1、為保證項目實施,需要的資金是60000。按照每個人在成立公司時的投入資金,以及自己在成立公司時所做的貢獻分別給予創(chuàng)始人不同的股份。高俊麟18000元占有股權30%,于濤和張福亮各12000元分別占有股權20%,張術臣和張立龍各9000元分別占有股份15%。

  2、預計未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率

  加權平均凈資產(chǎn)收益率=(凈利潤÷平均凈資產(chǎn))*100%

  四、資金借貸

  在借貸款方面,一是尋找投資公司,一公司現(xiàn)在的.發(fā)展情況,以及現(xiàn)在提倡的環(huán)保政策,再加之現(xiàn)在很多貴重的物品卻應用的次數(shù)不多的情況下,我們的租賃公司會有很好的發(fā)展前景。因此,得到風投的投資,來進一步的擴大自己的規(guī)模以及影響力。在融資方面,我們還可以尋找新的股東加盟,來增加自己公司的資金。對于我們的公司順應社會的發(fā)展,也順應節(jié)能環(huán)保的國家政策,因此必能吸引一些投資商。將按照投入的金額,相應的分與各個股東占有公司的股權。每個人分別拿出1%的股份分給投資者。在剛開始的起步階段可以到其他公司走訪,試圖找到能夠扶持我們企業(yè)的公司,在這里互相協(xié)商合作的利益回報問題?梢詼p少我們部分人員的股份來增加投資公司的股份,把投資公司納入到股東來,同時可以向這些公司借鑒經(jīng)驗,可以更好的發(fā)展公司。可以與淘寶網(wǎng)站的阿里巴巴協(xié)商,共同造就一個網(wǎng)上租賃店與實體租賃店同步的公司。靠他的投資,我們的團隊,來進一步苦熬占我們的規(guī)模。

  而且我們是大學生創(chuàng)業(yè),可以根據(jù)國家的有關規(guī)定和相關的政策,在一段時期內免除稅收。

  當進入發(fā)展期時,如果經(jīng)營出現(xiàn)危機,需要第三方幫助解決資金問題的企業(yè)時?梢袁F(xiàn)在的所持有的廠房、店鋪等為抵押向銀行貸款來緩解出現(xiàn)的資金短缺的情況。再者,如果因為抵押不足,所貸的款并不能滿足扭轉局勢解決公司目前所處的情況時,向其他公司借款,并以較高利息向其借款,以達到能夠籌集到資金的目的。同時可以調節(jié)股份,吸納社會上的資金,來達到籌集資金,解決運營危機的情況。第四還可以尋找風險投資商,以現(xiàn)在社會的發(fā)展形勢來說服其投資。當因為運營資金狀況確實無法進行時,可以關閉實體店,只是運營網(wǎng)上的店。運營狀況良好,當需要增加店面時可以向銀行貸款,哈可以尋找風險投資商,因為現(xiàn)在成功已經(jīng)證明我們公司的能力。而盡量不吸納社會資金減少股份的稀釋。在此時可以向其他公司談判爭取能夠借到資金。

  五、未來發(fā)展享受的政府提供稅收及貸款優(yōu)惠政策:

  1)高校畢業(yè)生(含大學專科、大學本科、研究生)從事個體經(jīng)營的,自批

  準經(jīng)營日起,1年內免交個體戶登記注冊費、個體戶管理費、經(jīng)濟合同示范文本工本費等。此外,如果成立非正規(guī)企業(yè),只需到所在區(qū)縣街道進行登記,即可免稅3年。

  2)大學畢業(yè)生在畢業(yè)后兩年內自主創(chuàng)業(yè),到創(chuàng)業(yè)實體所在地的工商部門辦理營業(yè)執(zhí)照,注冊資金(本)在50萬元以下的,允許分期到位,首期到位資金不低于注冊資本的10%(出資額不低于3萬元),1年內實繳注冊資本追加到50%以上,余款可在3年內分期到位

  3)大學畢業(yè)生新辦咨詢業(yè)、信息業(yè)、技術服務業(yè)的企業(yè)或經(jīng)營單位,經(jīng)稅務部門批準,免征企業(yè)所得稅兩年;新辦從事交通運輸、郵電通訊的企業(yè)或經(jīng)營單位,經(jīng)稅務部門批準,第一年免征企業(yè)所得稅,第二年減半征收企業(yè)所得稅;新辦從事公用事業(yè)、商業(yè)、物資業(yè)、對外貿(mào)易業(yè)、旅游業(yè)、物流業(yè)、倉儲業(yè)、居民服務業(yè)、飲食業(yè)、教育文化事業(yè)、衛(wèi)生事業(yè)的企業(yè)或經(jīng)營單位,經(jīng)稅務部門批準,免征企業(yè)所得稅一年。

  4)各國有商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行和有條件的城市信用社要為自主創(chuàng)業(yè)的畢業(yè)生提供小額貸款,并簡化程序,提供開戶和結算便利,貸款額度在 2萬元左右。貸款期限最長為兩年,到期確定需延長的,可申請延期一次。貸款利息按照中國人民銀行公布的貸款利率確定,擔保最高限額為擔;鸬5倍,期限與貸款期限相同。

  企業(yè)融資計劃書 篇4

  1. 摘要

  1.1. 項目公司

  1.2. 市場營銷

  1.3. 營運與管理

  1.4. 投資與財務

  2. 項目規(guī)劃

  2.1. 酒店位置及現(xiàn)狀

  2.2. 許可經(jīng)營及法律文件

  2.3. 項目總體規(guī)劃

  2.3.1. 酒店大堂

  2.3.2. 餐廳

  2.3.3. 客房

  2.3.4. 娛樂中心

  2.3.5. 會議設施

  3.環(huán)境評估

  3.1. 區(qū)位優(yōu)勢

  3.1.1. 自然情況

  3.1.2. 城市功能區(qū)劃

  3.1.3. 氣候特點

  3.1.4. 交通情況

  3.1.5. 獨特區(qū)位優(yōu)勢

  3.2. 區(qū)域經(jīng)濟

  3.3. 旅游資源

  4. 酒店行業(yè)概況

  4.1. 酒店業(yè)概況

  4.1.1. 我國星級酒店數(shù)量、結構及分布

  隨著我國對外開放經(jīng)濟的發(fā)展,旅游業(yè)得到了迅速的發(fā)展,作為旅游服務業(yè)的重要組成部分-酒店業(yè)也得到了迅猛的發(fā)展。有關統(tǒng)計資料顯示,我國星級酒店數(shù)量和客房數(shù)量自1997年至2002年一直保持著超過10%的增長率,至2002年我國星級飯店數(shù)量已經(jīng)達到7358家,客房數(shù)量達接近90萬間,我國近年來星級酒店的數(shù)量變化情況見圖4.1所示。

  從星級酒店的地區(qū)分布上,四星、五星高星級酒店酒店集中分布在北京、上海、廣東、江蘇等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),在其他地區(qū),則均以二星、三星酒店為主。

  從星級酒店的比例來看,五星、四星高檔酒店約占酒店總數(shù)量的9%,三星級酒店約占酒店總數(shù)量的32%,一星、二星中低檔酒店約占酒店的60%;而從酒店客房比重來看,三星級酒店的客房比重高達近39%。說明在我國酒店市場中,三星級酒店的供給最大。

  4.1.2. 我國星級酒店行業(yè)景氣情況

  由于酒店具有建造時間較長、供給變化有一定的滯后性,通常酒店行業(yè)具有較明顯的周期性。由于我國星級酒店的供給迅速增加,我國星級酒店出租率和行業(yè)經(jīng)營利潤在1992年達到一個高點后,至1998-2000年一直處于下降過程中,酒店出租率在1998年達到52%左右的低點后開始回升,酒店行業(yè)整體經(jīng)營利潤在經(jīng)歷1998-2001年四年連續(xù)虧損后,于2002年開始實現(xiàn)盈利。我國星級酒店近年來出租率和利潤波動情況見圖4.2。

  國際公認星級酒店盈虧平衡點經(jīng)驗值為酒店出租率60%,我國目前星級酒店出租率剛剛超過60%,還遠低于1992年接近95%的歷史最高出租率,也明顯低于香港2002年接近90%的酒店出租率,從酒店出租率上開看,還有提高的空間。

  從星級酒店的平均房價來看,通常酒店房價上升會滯后出租率2年左右,2001年我國星級酒店平均房價達到近10年最低點(約215元)后,已經(jīng)呈現(xiàn)緩慢回升的勢頭。從酒店出租率、酒店房價、酒店經(jīng)營利潤情況分析,我國酒店行業(yè)目前行業(yè)景氣度尚不高,但自2001年開始應當已經(jīng)步入了一個正在緩慢上升的行業(yè)景氣周期。

  4.1.3. 我國星級酒店經(jīng)營情況

  從2002年我國星級酒店的整體運行情況看,五星級酒店的出租率最高,盈利也明顯集中于五星級酒店,從人均利潤角度看,三星級酒店的虧損最為嚴重。

  造成高星級酒店與其他星級酒店經(jīng)營效益出現(xiàn)如此大的差異的原因除了因高星級酒店管理水平高、服務質量好、具有國際銷售網(wǎng)絡的'支持等因素外,很重要的一個原因是高星級酒店國有成份較少、市場化程度高,如在五星級酒店中外商及港澳臺投資企業(yè)占62%,而在全國星級酒店中有67%是國有或集體經(jīng)濟成份,相當大一部分國有酒店是作為政府部門、國家機關和國有大中企業(yè)的接待單位而存在,這一部分酒店缺少經(jīng)營壓力、市場觀念淡薄、管理粗放、冗員眾多,很多只能依靠主辦單位的補貼維持經(jīng)營,從而出現(xiàn)了大面積、高金額的虧損。這一點突出地表現(xiàn)在不同注冊類型酒店出租率的差異上。根據(jù)2002年中國星級酒店統(tǒng)計公報顯示,在星級酒店中,國有星級酒店的出租率最低,而港澳臺投資的酒店出租率最高。

  4.2. 酒店業(yè)經(jīng)濟特點

  4.2.1. 屬于資本密集型和勞動密集型行業(yè)

  興建星級酒店不僅需要支付土地取得成本、土建費用和各項前期費用,同時還需要投入大量資金進行裝修和配套設施、配套設備的建設,需要的投資額很大,屬于資金密集型行業(yè);同時,酒店業(yè)作為服務行業(yè),又需要大量的服務人員,也屬于勞動密集型行業(yè)。酒店業(yè)的這一特點,決定了資產(chǎn)折舊及維護費用和日常人工費用等相對固定性費用較高,企業(yè)利潤對收入的敏感性很高,在出租率低于盈虧平衡點時,收入的降低將造成大額的虧損,在出租率高于盈虧平衡點時,收入的提高又會帶來利潤的大量增加。

  4.2.2. 對經(jīng)營管理的要求高

  星級酒店為給客人提供安全、舒適、方面的環(huán)境,同時取得比較好的經(jīng)濟效益,就必須在服務質量保證和監(jiān)控、成本費用控制、員工管理和激勵、市場分析和市場營銷等多個方面建立比較成功的管理模式,由于星級酒店為客人提供的服務種類多、標準高、市場競爭激烈、企業(yè)員工眾多,這一切都對星級酒店的經(jīng)營管理提出了較高的要求。

  4.3. 酒店業(yè)發(fā)展趨勢

  4.3.1. 旅游行業(yè)整體發(fā)展趨勢預測

  酒店作為旅游基礎設施,酒店業(yè)的發(fā)展與旅游業(yè)息息相關。我國改革開放以來,伴隨著經(jīng)濟的快速增長,旅游業(yè)得到了快速的發(fā)展,旅游服務總收入自1995年至2002年一直保持10%以上的增長率,高于GDP的增長,占GDP的比重也穩(wěn)步上升,至2002年我國旅游總收入已經(jīng)達到5500億元,占GDP的5.4%。旅游的產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)確立,并逐步發(fā)展成為我國的新興支柱產(chǎn)業(yè)。我國近年來來入境旅游人數(shù)及收入增長迅速,1991年-2002年旅游外匯收入年復合增長率達到14%以上。

  根據(jù)我國旅游業(yè)發(fā)展的“十五”規(guī)劃,到2005年我國將接待海外旅游者11,200-12,000萬人次,年均增長6%-8%;實現(xiàn)國際旅游收入240-260億美元,年均增長8%-10%;實現(xiàn)國內旅游收入5350-5850億元,年均增長11%-13%。根據(jù)世界旅游組織的預測,到2020年,我國將取代法國成為世界第一大旅游目的地,接待旅游入境人數(shù)可達1.37億人次,占世界市場份額為8.6%;我國也將成為世界第四個客源國,出境旅游人數(shù)將達到1億人次,占世界市場份額為6.2%。旅游業(yè)將是我國增長最快的產(chǎn)業(yè)之一。

  4.3.2. 酒店業(yè)發(fā)展趨勢預測

  酒店的建造由于受到經(jīng)濟形勢、稅收政策以及投資心理的影響極大,另外從酒店建造到開始營業(yè)的時間也較長,因此很難確定酒店開始營業(yè)時市場的真正需求,從而有可能造成在某地或者在某一時間對某一類型的酒店供求不均衡,因此酒店盈利情況有較大的周期性。

  我國星級酒店數(shù)量自1992-2002年一直保持15%以上的增長速度,使得酒店行業(yè)利潤率迅速下降,甚至在1998年-2001年連續(xù)四年出現(xiàn)了行業(yè)整體虧損的局面,根據(jù)我們前面對酒店行業(yè)景氣度的分析,我國酒店行業(yè)目前已經(jīng)走出低谷,目前已步入緩慢上升的趨勢中。根據(jù)國際著名咨詢公司德勤公司對2004年1-8月中國酒店業(yè)的調查測評,我國酒店業(yè)在2004年1-8月的入住率、平均房間收入這二個酒店業(yè)重要營運指標方面,不僅遠高于發(fā)生“非典”的2003年,較2000年也有了顯著的提高,這也充分說明我國酒店業(yè)已經(jīng)走出低谷。

  我國酒店數(shù)量分布不平衡,三星以上酒店在京、滬、穗等一線大城市和東南沿海比重很大,在中西部地區(qū)比重較。煌瑫r,中西部星級酒店的房價也明顯低于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),因此隨著中西部地區(qū)經(jīng)濟和旅游業(yè)的發(fā)展,市場對中西部地區(qū)星級酒店的需求將進一步增長,酒店出租率和酒店價格也將得到一定的提高,中西部地區(qū)酒店業(yè)將會以高于全國平均水平的速度增長。

  5. 市場、競爭和項目定位

  5.1. AA酒店市場分析預測

  5.1.1. AA市旅游業(yè)基本情況

  5.1.2. AA市酒店基本情況

  5.1.3. AA市酒店住宿人員狀況

  5.1.4. AA市酒店價格和出租率

  5.1.5. AA市酒店市場預測

  5.2. 競爭分析

  5.2.1. 競爭對手基本情況

  5.2.2. SWOT分析

 、艃(yōu)勢

  ⑵劣勢

 、菣C會

  ⑷威脅

  5.2.3. 競爭分析結論

  根據(jù)項目的優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅的分析,項目的實施具有難以替代的內部優(yōu)勢和眾多的機會,存在的劣勢均可以通過企業(yè)自身努力和正確的經(jīng)營策略加以彌補,面臨的威脅并不大,應當采取增長型進取戰(zhàn)略,盡快實施新疆名豪酒店項目,使名豪酒店能夠在2005年新疆旅游旺季到來之前正式投入運營。

  5.3. 項目目標定位。

  根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟和旅游發(fā)展狀況、區(qū)域環(huán)境及發(fā)展趨勢,項目定位于三星級標準酒店,設置餐飲和各種娛樂設施。

  酒店客戶群主要定位于參加各類會議、進行公務、商務活動,外省市來旅游的人員,即酒店根據(jù)客戶群體定位于商務、旅游、會議酒店。

  6. 發(fā)展規(guī)劃

  6.1. 總體設想

  6.2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略步驟設想

  6.2.1. 完成酒店試營業(yè)

 、疟倦A段目標

 、乒ぷ髦攸c

  6.2.2. 通過三星級認定、并成為AA市知名酒店之一

 、疟倦A段目標

  通過三星級酒店認定,并在酒店入住率、客戶美譽度、經(jīng)濟效益等方面占據(jù)AA市三星級酒店的領先地位,成為AA市知名酒店之一。

 、乒ぷ髦攸c

  加強酒店內部管理、進一步提高服務質量,嚴格控制成本費用。

  加強銷售隊伍建設,探索銷售創(chuàng)新手段,努力提高酒店的入住率和單位房間收入。

  6.2.3. 實施后樓改造工程,進一步提高經(jīng)濟效益

 、疟倦A段目標

 、乒ぷ髦攸c

  7. 市場營銷

  7.1. 目標市場

  7.2. 產(chǎn)品與服務

  主要提供餐飲、娛樂和住宿服務。

  7.3. 定價

  定價采用競爭定價法。

  7.4. 銷售渠道

  7.4.1. 直接渠道

  7.4.2. 間接渠道

  7.5. 公關宣傳策略

  7.6. 初步銷售策略

  7.6.1. 客房業(yè)務

  ⑴旅行社客源

  ⑵會務客源

 、巧⒖涂驮

  7.6.2. 餐飲業(yè)務

  7.6.3. 提高回頭率的措施

  7.7. 銷售激勵制度

  8. 營運和管理

  8.1. 基本業(yè)務流程

  8.2. 營運管理初步計劃

  8.2.1. 服務項目和基本設施安排

  8.2.2. 建立并實施完善的質量標準

  8.2.3. 建立并實施完善的財務內控制度

  8.3. 機構設置

  8.4. 人員配備

  8.5. 管理團隊

  8.6. 遵循的標準

  9. 投資與財務評價

  9.1. 項目實施計劃進度

  9.2. 投資估算

  9.3. 收入、成本費用及利潤預測

  9.3.1. 住宿收入預測

  9.3.2. 餐飲收入預測

  9.3.3. 物業(yè)租賃收入預測

  9.3.4. 總收入預測

  9.3.5. 成本費用預測

  9.3.5. 利潤預測

  9.4. 現(xiàn)金流量預測

  9.5. 財務評價

  10. 風險與對策分析

  10.1. 風險

  10.1.1. 客源影響帶來的風險

  10.1.2. 人力資源風險

  10.1.3. 市場競爭風險

  10.1.4. 行業(yè)特點決定的風險

  10.2. 對策

  10.2.1. 客源影響對策

  10.2.2. 人力資源風險對策

  10.2.3. 市場競爭風險對策

  10.2.4. 行業(yè)特點風險對策

  11. 融資計劃

  11.1. 融資資金金額、方式與用途

  11.1.1. 融資金額

  11.1.2. 融資方式

  11.1.3. 融資資金用途

  11.2. 公司治理與投資者保護

  12. 結論

  本項目具有良好的宏觀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)景氣周期背景,且具有廣闊的市場空間,投入運營后將成為烏魯木齊市增加一座新型的現(xiàn)代化三星級酒店,為當?shù)貛砭薮蟮纳鐣б婕敖?jīng)濟效益,同時為項目投資者帶來豐厚的回報。

  企業(yè)融資計劃書 篇5

  一、項目背景

  在新世紀之初,如何更好地建設、發(fā)展和應用以立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項目優(yōu)化體系,使之在社會生活,特別是在經(jīng)濟領域內發(fā)揮更有效的作用,是擺在我們面前的歷史重任。

  經(jīng)驗表明,任何一項新的技術和事物不可能超越歷史和脫離現(xiàn)實而取得發(fā)展。我國當前的情況是:應用這種體系正在逐步形成并繼續(xù)高速發(fā)展,前景喜人,將有無限光明的作為和實現(xiàn)戰(zhàn)略誠功的條件,以及達成合作者之間雙贏的前程輝煌。

  雖然如此,我國建筑行業(yè)事業(yè)的發(fā)展與國內房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)其他領域的發(fā)展相比以及與國外同行業(yè)的發(fā)展相比,無論在規(guī)模、人數(shù)、還是在工程管理與服務質量以及設盤與放盤程序優(yōu)化管理工具,以及地產(chǎn)經(jīng)營資本手段應用等各方面的差距仍然很大。追其根源,除了總體投入不足,購房費用過高等客觀因素外,關鍵還在于業(yè)界沒有能夠實現(xiàn)與(以買方和賣方為代表的)經(jīng)濟活動主體的廣泛、深入、有效的相互滲透和全面融合。

  盡管眾多開發(fā)商,服務商和發(fā)展商都在極力宣傳,推廣和探索,以及樓營銷及結算價格為主題的體系,但是綜觀我國當前的房地產(chǎn)市場和區(qū)域房地產(chǎn)開發(fā)商,幾乎都是形式泛濫,收效甚微,對辦廠商家和購房顧客無法起到吸引作用。原因何在?問題的關鍵在于對客觀經(jīng)濟規(guī)律特別是價值規(guī)律在現(xiàn)實經(jīng)濟活動中的作用分析不夠,認識不足、運用不力,缺乏有效的手段,沒有找到正確的切入點和牽引點。

  “立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項目優(yōu)化體系”正是這樣一種符合價值規(guī)律的、易于操作的、有效的手段。 近兩年來,發(fā)達國家的立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項目優(yōu)化體系業(yè)務平地而起,發(fā)展迅猛。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前包括一些知名立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項目優(yōu)化體系概念,幾乎涵蓋了所有地產(chǎn)商項目品種類。

  立體綜合地產(chǎn)開發(fā)商業(yè)動作的是一種特殊形式,它與常規(guī)商業(yè)形式的最大區(qū)別在于:它把項目商品的定價權從賣買雙方都容易接受的價位,從而極大地調動了買方的購房積極性。 立體綜合地產(chǎn)開發(fā)形式與傳統(tǒng)的形式相比,其最大優(yōu)勢在于它打破了空間與時間的限制,使市場乃至整個行業(yè)得到了無限的。擴展,產(chǎn)生了質的變化和飛躍。立體綜合地產(chǎn)開發(fā)要求所有的參與者要具備較高的商業(yè)信用等級,如此才能在生動活潑的交易過程中,潛移默化地培育和提高參與者的社會聲譽和商業(yè)信譽水準。

  立體綜合地產(chǎn)開發(fā)不僅是一種設盤與放盤形式,同時也是一種極佳的療告多角化戰(zhàn)略形式,它充分滿足辦廠商及其購房者對商品的宣傳要求,從而拉動區(qū)域市場的競爭力和其他購銷業(yè)務的同步發(fā)展。

  二、指導思想

  努力建設和完善以高新科技信息管理與趨勢地產(chǎn)金融為基礎的,適合中國國情并具有中國特色立體綜合地產(chǎn)開發(fā)體系及其應用平臺。認真探索和開拓以立體綜合地產(chǎn)開發(fā)為先導的、適應買方市場形態(tài)的、以社會協(xié)作和代理制為基礎的遠程運作形式以及與之配套的售后服務系統(tǒng)。

  積極和發(fā)展國際間的經(jīng)濟、科技、文化交流,創(chuàng)建以立體綜合地產(chǎn)開發(fā)體系為趨勢金融地產(chǎn)的跨國通道及與之配套的快速反應機制,以滿足國內外投資者日益增長的需求。

  充分運用和發(fā)揮客觀規(guī)律特別是價值規(guī)律的杠桿作用,以生動新穎、豐富多彩且簡單易行的形式,匯集和調動購、產(chǎn)、銷乃至金融、儲運、郵政等各方面的積極性,以達到溝通供求、增大內需、市場增溫的目的。

  三、項目概況

  1.項目名稱:開發(fā)江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)。

  2.工程名稱:江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目。

  3.主辦單位:中國經(jīng)濟發(fā)展研究院

  4.承辦單位:美國國際金融聯(lián)合投資集團

  5.投資總額:人民幣10000萬元。

  6.投資形式:現(xiàn)金、實物及各種服務功能(詳見協(xié)議書)。

  7.投資比例:由各參加單位商定(詳見協(xié)議書)。

  四、主要任務

  20xx年的主要任務如下:

  6月中旬到下旬,建立、試運營江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)綜合開發(fā)建筑項目,成立[江蘇宜興志華投資有限公司;屬下設,地產(chǎn)開發(fā)公司,物業(yè)管理公司,等機構;7月上旬,參加中國招商引資洽談會;9~10月,參加中國投融資洽談會活動(國內);

  10~l2月,組織實施首屆“蘇南杯” 立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項目房地產(chǎn)[樣房交易會(國際);7月中旬以后,實施大面積廣告制作,在電視及報刊上戰(zhàn)略性發(fā)布。

  聯(lián)合各界同仁,積極研討、發(fā)起組織并向國家申報成立“中國新蘇南經(jīng)濟促進會”和“中國新蘇南經(jīng)濟發(fā)展基金”。

  五、效益分析

  社會效益:增強全民金融意識;促進區(qū)域發(fā)展;刺激社會消費需求;擴大國產(chǎn)商品出口。

  經(jīng)濟效益:房子建安成本為800-1500元/m2

  總收入=拍賣傭金+廣告收入+部分贊助資金

  預計20xx年常規(guī)完成建筑施工總額不少于160000萬元,合計總額約為160000萬元元?偝邪M按4%計算,可分配利潤預計可達16000萬元(160000萬元×4%=16000萬元)。 預計20xx年常規(guī)內部直接完成建筑施工總額不少于160000萬元,工程利潤按16%計算, (160000萬元×16%=22000萬元)。

  六、風險預測

  本項目遵循“聯(lián)合社會力量,滿足社會需求”、“充分發(fā)揮高房地產(chǎn)政策支持與金融高端支持的引導作用,充分運用價值規(guī)律的杠桿作用”、“不等、不靠、可大、可小”和“少花錢、多辦事,有什么條件打什么仗”的運營原則。因此,初始投資規(guī)模僅為100萬元,且由多家分擔,大部分投入又是投資人已經(jīng)擁有的設備和功能,現(xiàn)金投入較少。

  本項目將搶占多項全國第一,如:開辦第一個大型專業(yè)網(wǎng)絡拍賣網(wǎng)站,組織第一次大型網(wǎng)絡拍賣活動等,非常有利于吸引國內外-地產(chǎn)投機商,銷售商、廣告商、贊助商、服務商和廣大消費者。

  本項目的特點是準備時間長、運作周期短、參加人員多、成交數(shù)量大,只要事先做好安排,堅持“不打無準備之仗”的原則,一般不會有意外情況出現(xiàn)。

  本項目是以提供立體綜合地產(chǎn)開發(fā)項目優(yōu)化平臺和相關開發(fā),建設與服務為主的房地產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務,并不參加風險較大、競爭較激烈的商品經(jīng)營活動。這種經(jīng)營方式和收入構成實際上已避開了主要經(jīng)營風險。

  本項目現(xiàn)因公司需擴大經(jīng)營,現(xiàn)在尋求大部分資金支持(1-10億),本集團可以部分優(yōu)良固定資產(chǎn)作抵押,借貸或股權融資。一切以投資方放心為準。

  一:借貸,本公司愿以資產(chǎn)作抵押,并付每年百分之二十的利息。

  二:股權融資,本公司可以優(yōu)良資作抵押或股權融資,幾年后,本公司要回購股權,當然,自股權融資以后,參股方同樣可以享受營業(yè)分紅和利息。如在此過程當中投資方通過對本公司的了解,有意達成戰(zhàn)略合作伙伴關系,本公司也很歡迎。

  因融資在即,誠摯的希望有實力和有興趣的'財團或個人聯(lián)系商談,本公司可出具一切與抵押物有關的相關資產(chǎn)證明,并可實地考查本公司資產(chǎn)形成情況。

  結論:投入小、風險小、利潤也較小,但是周轉快,見效快。宜早下手、早準備、早開張。

  七、項目買施單位性名稱:××公司

  成立時間、地址、團隊情況、財務狀態(tài)(略)

  項目融資的申請條件

  1、項目本身已經(jīng)經(jīng)過政府部門批準立項。

  2、項目可行性研究報告和項目設計預算已經(jīng)政府有關部門審查批準。

  3、引進國外技術、設備、專利等已經(jīng)政府經(jīng)貿(mào)部門批準,并辦妥了相關手續(xù)。

  4、項目產(chǎn)品的技術、設備先進適用,配套完整,有明確的技術保證。

  5、項目的生產(chǎn)規(guī)模合理。

  6、項目產(chǎn)品經(jīng)預測有良好的市場前景和發(fā)展?jié)摿,盈利能力較強。

  7、項目投資的成本以及各項費用預測較為合理。

  8、項目生產(chǎn)所需的原材料有穩(wěn)定的來源,并已經(jīng)簽訂供貨合同或意向書。

  9、項目建設地點及建設用地已經(jīng)落實。

  10、項目建設以及生產(chǎn)所需的水、電、通訊等配套設施已經(jīng)落實。

  11、項目有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

  12、其它與項目有關的建設條件已經(jīng)落實。

  項目融資的主要特點

  項目融資和傳統(tǒng)融資方式相比,具有以下特點:

  1.融資主體的排他性。

  項目融資主要依賴項目自身未來現(xiàn)金流量及形成的資產(chǎn),而不是依賴項目的投資者或發(fā)起人的資信及項目自身以外的資產(chǎn)來安排融資。融資主體的排他性決定了債權人關注的是項目未來現(xiàn)金流量中可用于還款的有多少,其融資額度、成本結構等都與項目未來現(xiàn)金流量和資產(chǎn)價值密切相關。

  2. 追索權的有限性。

  傳統(tǒng)融資方式,如貸款,債權人在關注項目投資前景的同時,更關注項目借款人的資信及現(xiàn)實資產(chǎn),追索權具有完全性;而項目融資方式如前所述,是就項目論項目,債權人除和簽約方另有特別約定外,不能追索項目自身以外的任何形式的資產(chǎn),也就是說項目融資完全依賴項目未來的經(jīng)濟強度。

  企業(yè)融資計劃書 篇6

  第一部分:融資租賃方案及建議

  一、對承租人融資方案及建議

  1、租期:根據(jù)承租人的計劃,最佳時間為x年;而出租人最佳租期為x年,原則上是從中擇優(yōu)選擇。

  2、點差:同期銀行基準利率 -x個點。原則是承租人既能接受和承擔,出租人也保證收益。

  3、租金支付:根航運業(yè)習慣,租用是采用月初付款,屬預付性質;根據(jù)金融業(yè)習慣,是采用月末付款,貸款期末還錢。融資租賃名為借物,實為借錢,兩者支付方式都行,從中商議選定。

  4、首付:x%總船價,視為第0期租金支付。

  5、殘值:x%總船價,期滿將按此支付給出租人,作為到期轉讓名義船價。

  6、保證金,x%總船價,同首付一起支付給出租人,法律上歸承租人所有,但作為保證事項使用,由出租人實際控制,期間應計息但實際上不計息,期末歸還承租人。實際上則好與船舶殘值數(shù)額相等,可以對沖抵消。

  7、建議風險隔離,分攤成本。建議對于承租人所有的其它船舶,設立單船公司,作到單只船舶風險的隔離;但經(jīng)營管理由獨立的管理公司專業(yè)管理,既做到了精專,又分攤了船舶管理成本。

  8、建議租期或承包運輸(coa)與現(xiàn)貨經(jīng)營比例適中。期租或coa經(jīng)營現(xiàn)金流量穩(wěn)定,可穩(wěn)定或鎖定租期限內收益,但不利于效益的最大化,不利于對市場的了解把控;現(xiàn)貨經(jīng)營隨市場行情波動,短期內可能有較好收益,更重要的是有利于經(jīng)營團隊建設,充分把握市場脈搏,但收益及現(xiàn)金流量不穩(wěn)定。兩種經(jīng)營模式各有利弊,視情況保持合適比例為明智選擇。

  9、財務管理。安排好現(xiàn)金流量管理,做到有計劃,不怕變化,做到租金不逾期,提高信貸美譽度,爭取更大更廣的資金支持。

  10、船長及船員的管理。讓船長及船員愛船如愛家,對雇主忠誠,甘于付出。同時要求船長及船員勝任,注重工作與休養(yǎng)相結合。

  11、安全管理。安全第一,防患與未然,只有安全才有效益和穩(wěn)定。嚴格執(zhí)行自有ism管理體系。

  12、技術管理。水上運輸技術性強,化工品運輸技術要求更高,承租人機務、海務專業(yè)隊伍要強,做到:高責任、高素質、高標準。

  13、成本管理。營運成本的管理,如燃油價格鎖定。當對于人員工資獎金和備件物料采用嚴控不縮水的管理。

  14、船舶維護維持保養(yǎng)。承租人有責任有義務讓船舶增值,保持良好的船風船貌,按期按規(guī)維護維持保養(yǎng)!救谫Y租賃公司計劃書】

  15、保險。承租人、出租人、抵押權人為保險共同受益人,但抵押權人與出租人為優(yōu)先受益人。同時參加船舶商業(yè)險,和船東互保險。

  二、對銀行貸款方案與建議

  1、融資比例。承租人:出租人:銀行=xxx。承租人x成的自付比例,增加了承租人的違約成本,降低了項目的貸款風險;出租人x成資金,既與自身的資金實力相匹配,也有效地鞭策出租人在項目中盡心盡責,更進一步降低了項目的貸款風險。

  2、貸款期:x年。相對于承租人方案中的x年,縮短了回收時間,降低了項目風險;x年期滿,仍可以有x年期的較短期貸款選擇,即出租人可選擇繼續(xù)抵押貸款,條件不變,期限 x年。

  3、建議相對同期銀行基準利率下浮x%,以激勵出租人。

  4、設立優(yōu)次級貸款分類。對于承租人融資的x成資金中,銀行的6成資金為優(yōu)先級貸款,優(yōu)先受益,優(yōu)先受償,優(yōu)先還款;出租人的1成資金為次級貸款(相對銀行而言),次于銀行受益,受償,還款。

  5、船舶保險。銀行作為抵押權人,與出租人、承租人為共同受益人,但銀行與出租人為第一受益人。

  6、債權保證。承租人及其股東提供無限連帶擔保;出租人為借款人,自動盡債權償還義務。

  7、財權保證。船舶抵押給銀行。

  8、資產(chǎn)管理。由出租人負責對船舶資產(chǎn)管理、跟蹤、追償、處置,出租人自覺成為銀行船舶租賃資產(chǎn)的管家,處理相關一切事務。

  9、分部分核實。對于承租人,因處于擴張變化期,重點考核其管理能力,技術能力,發(fā)展前景。對于償還能力,重點考核標的船舶單船的'現(xiàn)金流量,及擔保人的履約保證償還能力。

  三、對出租人的租賃方案及建議

  1、提供船舶總價1成的資金,承擔抵押債權償還義務。

  2、對承租人管理水平、技術能力及營運能力考核。

  3、對擔保人(承租人主要股東)擔保能力考核。

  4、負責船舶資產(chǎn)的管理,盡監(jiān)管、跟蹤船舶資產(chǎn)營運狀況及處置船舶資產(chǎn)義務。

  5、保證船舶租賃項目內部報酬率(irr)x%,杠桿租賃irr在x%間。

  6、利差:與租期的同期銀行貸款利率基礎上的x間。

  7、服務費:x%總船價。計算依據(jù):以租期7年計算,第一年x%總船價;第二年x%總船價,類推最后一年x%,共計x%。支付時間,最佳方式:期初一次性支付,還可每年期初分期支付,有協(xié)商的彈性。

  8、保險,代收代付。

  9、公證。建議不作公證或作部分公證。公證作用有三:證明作用;直接強制執(zhí)行作用;生效法律要件作用。因船舶有嚴格的登記管理制度,適用優(yōu)先使用行業(yè)法-海商法,合約屬私法,有合約約定自由,所以公證的作用對于船舶租賃業(yè)務相當有限?紤]經(jīng)濟效用原因,故建議不作公證或部分公證。

  10、租賃性質。從稅法角度看屬融資租賃;從融資角度看屬杠桿租賃。

  11、設立全資單船公司作為船舶所有人,與公司其它資產(chǎn)風險隔離,船舶注冊登記到公司所有單船公司。

  第二部分:項目計劃書

  目的:項目運作按步驟分階段進行,作到方向明確,有條不紊,無遺漏缺失。

  第一階段

  任務:確認承租人的租賃合作意向,確認銀行融資安排可能性。

  文件名目:

  1、租賃合作協(xié)議書:承/出租人明意愿、表態(tài)度,作到保密、或/和排他。

  -立項類文件

  2、立項申請表

  3、船舶技術規(guī)范

  4、承租人/擔保人資料

  5、項目方案設計

  6、項目內部報酬

  率測算

  7、銀行貸款計劃預案

  8、項目調查計劃書

  第二階段

  任務:核實船舶、承租人/擔保人情況,溝通商定租賃方案,商定合同條款,匯總編寫項目報告提交內審委和銀行。

  文件名目及內容:

  1、船舶租賃項目報告-分項評分(附評分標準)

  1)項目簡介:

  -承租人

  -擔保人

  -船舶

  -資金安排:合作銀行

  -租賃方案概要

  2)承租人分析:管理、技術、行業(yè)地位、優(yōu)勢

  3)擔保人分析:擔保能力

  4)船舶分析:造船廠、船舶技術規(guī)范,船級評述、價格(購置、二手船處置、船價預測)分析,營運收益

  5)細分市場分析:

  -同業(yè)競爭

  -貨源分析

  -船舶運力分析

  -運價或租金走勢市場分析

  -行業(yè)收益及前景分析

  6)單船現(xiàn)金流量分析及預測

  -租金(運費)收入分析

  -營運成本分析:船員工資、燃油成本(自營運費收用)

  7)銀行融資可行性分析

  8)融資租賃方案分析

  9)合同主要條款及特別條款約定

  -承租人違約時,出租人有解約權,同時有對財權/債權追索的選擇權

  -租金逾期處理:寬裕期、撤船、限時反應和沉默權。

  -經(jīng)營賬戶監(jiān)管

  -特別時期臨時監(jiān)管營運

  -承租人違約時,船舶資產(chǎn)自由處置權,處置時有盡職免責。

  -承租人無解約權

  -延長租期及提前還款選擇權

  -船舶瑕疵免責

  -有權在租期間設立抵押權

  -出/承租人與抵押權人三方協(xié)議

  -船舶登記文件

  -保險項:商險、pni,油污特別險

  -交還船約定

  -所有權轉移

  -優(yōu)先權、留置權

  -承租人對租金無追索權

  10)項目風險分析

  -法律:注冊、公證、優(yōu)先權

  -營運:欺詐、失誤

  -環(huán)境:污染

  -道德及信用:

  -資產(chǎn)處置:流動性

  -租金支付風險

  11)結論:

  第三階段

  任務:合同的簽訂及相關事宜協(xié)調處理。

  文件名目:

  -合同類:

  1、船舶買賣合同

  2、光船租用合同

  3、貸款合同

  4、擔保合同

  5、船舶抵押合同

  6、船舶保險合同

  7、抵押權人、承/出租人三方協(xié)議

  -輔助性文件

  9、船舶交接書

  10、商業(yè)發(fā)票

  11、賣據(jù)

  12、無債務保證書

  13、董事會決議:承租人、擔保人

  14、授權書

  15、船級紀錄

  16、交接船通知書

  17、付款通知書

  18、注銷證書

  19、船舶照片及船名申請

  -證書類:

  20、所有權證書

  21、國籍證書

  22、船體證書

  23、機器設備證書

  24、危險品營運證書

  25、載重線證書

  26、配員證書

  27、無線電使用證書

  28、防油污證書

  29、噸位證書

  -圖紙類:

  30、總布置圖(ga)

  31、中/橫/縱剖面圖

  32、線型圖

  -承租人(船舶)資質類:

  33、ism證書

  34、doc證書

  35、船級檢驗報告

  36、管理人員證書

  第四階段

  任務:運營、監(jiān)管、違約處理及期滿所有權轉移。

  文件名目:

  1、寬租通知

  2、撤船通知

  3、提前還款通知

  企業(yè)融資計劃書 篇7

  第一部分 公司基本情況

  一、公司基本情況:

  湖南集方家居投資管理有限責任公司成立于20xx年,經(jīng)過10年的積累,20xx年通過對行業(yè)資源整合、重組成立“集方投資”,公司注冊資金1000萬。成為集銷售網(wǎng)絡體系、產(chǎn)品體系、工程體系、設計體系、融資體系,五大運營體系為核心的人居配套服務投資集團公司。

  戰(zhàn)略上:裝飾行業(yè)主要是高度勞動密集的手工制作為主流的作坊式運作模式,公司提出國際化設計,工廠化定制,模塊化施工,把行業(yè)由手工作坊式粗放式制作提升為工業(yè)化精密制作,把復雜作坊運營方式升級為模塊化規(guī)范運作,把區(qū)域性零散采購升級為規(guī);到y(tǒng)采購,把個體競爭升級為產(chǎn)業(yè)集群競爭。

  業(yè)務上:公司擁有管理輸出、產(chǎn)品輸出、設計輸出、工程輸出、人力資源輸出、模式輸出、資金輸出、營銷管理輸出八大業(yè)務板塊,為運營艱難或渴求更大發(fā)展的同行提供了涅槃重生的機會。

  產(chǎn)業(yè)布局涉及家居研發(fā)、裝飾企業(yè)托管、家具制造及裝飾工廠化生產(chǎn)等多重領域。集裝飾設計,施工管理,材料配送,售后服務于一體的專業(yè)化裝飾集團。

  二、目前公司主要股東情況:

  三、目前公司內部部門設置情況:

  第二部分 項目概況

  一、項目概況

  華僑星都項目位于長沙市開福區(qū)伍家?guī)X北,項目規(guī)劃用地4178㎡,建筑面積25993.52㎡。項目共計25層,其中包括地下二層,地上商業(yè)裙樓五層和辦公寫字樓十八層。項目規(guī)劃用地性質為商業(yè)金融及居住用地,容積率≤8.4,建筑密度≤52%。

  華僑星都原為長沙市農(nóng)行1998年建設為自用辦公用樓,由于省行規(guī)劃及政策調整原因,20xx年改由長沙東林置業(yè)投資有限公司拍賣后開發(fā)建設建設;項目相對其他舊樓改造而言,債權清晰。

  截至20xx年8月,項目已完成主體施工并已獲得規(guī)劃批準(已取得土地證,規(guī)劃用地許可證和規(guī)劃建設許可證已于20xx年6月3日完成進窗公示【詳見長沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局網(wǎng):開福區(qū)華僑星都建筑擬調整公示】,并已進入施工圖審查和投標程序,即將取得建設施工證)。

  目前項目規(guī)劃外立面改造及內部裝修和開發(fā)期為1年,湖南集方家居投

  資管理有限責任公司即將對“華僑星都”項目及長沙東林置業(yè)投資有限公司全面收購,并投入后期開發(fā)建設。

  二、項目地塊優(yōu)勢

  1)中央商務區(qū)

  隨著芙蓉路這條金融大脈向北延伸,喜來登、鉑爾曼、華悅等高檔商務酒店環(huán)伺四周,美美百貨、歲寶百貨、高爾夫球會等高端消費體依次排開。深國投商業(yè)規(guī)劃、世紀金源mall開業(yè)、北辰三角洲啟動,構成北城商業(yè)黃金三角,長沙“曼哈頓”商務集群已現(xiàn)雛形。

  2)交通核心區(qū)

  雄踞城市黃金中軸芙蓉路上,1號線地鐵口岸帶動物業(yè)急速升值,伍家?guī)X波隆立交橋下行東西通道的提質改造,連橫三一大道與銀盆嶺大橋,貫穿城市東西兩岸,暢達市區(qū)各大站點,享受10分鐘經(jīng)濟圈,提速未來。

  3)區(qū)域未來規(guī)劃

  鐵1號線施工,福元路大橋、營盤路過江隧道即將通車, 大北城的交通路網(wǎng)正在升級;高層住宅群、超級購物中心、超五星級酒店等地標建筑,將陸續(xù)密集呈現(xiàn),輻射出北城樓宇經(jīng)濟的浦東效應;秀峰公園的'開門迎客、洪山公園的即將啟動、瀏陽河風光帶的延長線動工、兩館一廳的即將開放等,使大北城資源不斷升級,具備無限升值潛力。

  三、目前定位

  高品質、高配置、高形象的寫字樓成為未來發(fā)展趨勢,市場供應逐步遞增,城市中心多極化趨勢日益明顯,傳統(tǒng)中央商務圈逐漸向外擴散。本項目通過規(guī)劃調整以及外立面重新裝修和內部裝修,根據(jù)項目本區(qū)域的發(fā)展趨

  勢、前景和客戶需求,一定期間內區(qū)域型中高端標桿寫字樓將成為本項目的定位方向。

  四、新規(guī)外立面(詳見長沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局網(wǎng):開福區(qū)華僑星都建筑擬調整公示)

  五、基本數(shù)據(jù)

  第三部分 行業(yè)及市場情況

  一、行業(yè)簡析

  城市綜合體迎來井噴式發(fā)展 。據(jù)相關統(tǒng)計,20xx年長沙至少有36個大型城市綜合體項目籌建或者面市,總建筑面積達1740萬平方米,其中非住宅建筑面積至少有800萬平方米。

  二、長沙寫字樓市場供需情況

  20xx年前,長沙市寫字樓年均供應量為19萬平/年。

  20xx年開始,住宅調控下引發(fā)了商業(yè)地產(chǎn)投資熱潮,多個城市新中心規(guī)劃籌建寫字樓,寫字樓供應持續(xù)攀升,高檔品牌寫字樓容易獲得市場較高認同。

  三、項目周邊長沙寫字樓價格調查

  第四部分 產(chǎn)品及市場定位

  一、市場定位:區(qū)域中高端5A級寫字樓

  一方面:產(chǎn)品打造需體現(xiàn)項目區(qū)位優(yōu)勢,順應未來發(fā)展趨勢,通過形象和檔次的提升避免與現(xiàn)有大量商住樓項目進行價格競爭,并搶占更為廣泛的優(yōu)質客源。

  另一方面:考慮到本項目的局限性,應利用周邊商務資源等附加值,從局部和特色(商務配置、物業(yè)管理等方面)上打造專業(yè)、便捷、高效、超值的高檔商務平臺。

  二、寫字樓客戶群劃分:

  三、項目核心客群

  發(fā)展層面:以初具規(guī)模、需要專業(yè)化辦公場所的發(fā)展型中型企業(yè)為主,

  國內大企業(yè)及外資、合資企業(yè)的辦事處、分公司為輔。

  來源層面:客戶主要集中在伍家?guī)X、四方坪、河西濱江新城及北城等區(qū)域,或是市內辦公氛圍不夠濃厚的區(qū)域,以及一些較為老舊的商住樓、住宅辦公的樓宇內。

  心理層面:以改善公司辦公條件(自用)目的為主。注重寫字樓所處區(qū)域,具備很大增值潛力;強調樓宇品質及商務配套;關注物業(yè)公司的管理水平。

  四、產(chǎn)品定位

  1、彈性商務空間,維持標準層59-140平5個戶型設計布局不變,商業(yè)裙樓部分設立公共衛(wèi)生間

  2、7-16層(分戶銷售)做精裝;17-23層(整層銷售)不做精裝,可根據(jù)客戶需求靈活把控。具體執(zhí)行需依據(jù)市場實際情況而定。

  3、為適應現(xiàn)代化辦公,全網(wǎng)絡地板,豪華酒店式大堂,大氣尊貴

  4、采用進口品牌鋒速電梯(如蒂森克勞伯等)助推商務效率。中央空調系統(tǒng),承載高檔商務環(huán)境。

  5、5A甲級智能標準配置

  OAS辦公自動化系統(tǒng):﹥局域網(wǎng)系統(tǒng)

  SAS保安自動化系統(tǒng):﹥門禁系統(tǒng)(電梯廳或大堂出入口)﹥防盜報警系統(tǒng)﹥閉路電視監(jiān)控像系統(tǒng)﹥電子巡更系統(tǒng)﹥智能停車管理系統(tǒng)

  BAS樓宇自動化系統(tǒng):﹥暖通空調系統(tǒng)﹥給水與排水系統(tǒng)﹥供配電與照明系統(tǒng)

  第五部分 營銷策略

  一、入市時機

  在北辰三角洲商務集群、芙蓉路金融中心、河西濱江商務區(qū)(奧克斯廣場、綠地中央廣場、世貿(mào)鉑翠灣等)尚未對本項目形成包圍之時,并參考周邊兩個同類項目的銷售情況,應盡快加速入市步伐,搶占先機。

  二、銷售策略

  目前市場各中高端寫字樓銷售結合散賣和整層銷售兩種模式,以獲得更為廣泛的客戶來源,因此:7-16層分割銷售,精裝修;17-23層整層銷售,精裝修,但可根據(jù)客戶需求而定。保持標準層59-140平5個戶型的設計布局不變。

  三、價格定位

  1、靜態(tài)價格初判

  寫字樓整體均價(含精裝):120xx-13000 元/㎡

  二、價格細分

  一層整體均價:35000元/㎡

  二層整體均價:28000元/㎡

  三層整體均價:21000元/㎡

  四五層整體均價:14000元/㎡

  六~二十三層:120xx-13000元㎡

  車位:10萬/個

  四、推廣定位

  地段—高檔商務環(huán)境

  產(chǎn)品—高端商務旗艦

  北城首域●甲級智能寫字樓

  五、銷售執(zhí)行

  在建立良好銷售管理隊伍的情況下進行聯(lián)合銷售

  第六部分 融資說明

  一、項目投資規(guī)模及款項計劃

  1、項目總投資16955萬元(不含稅費),其中收購款120xx萬元,建筑安裝工程費2350萬元,公共設施配套費500萬元,融資成本1060萬元,開發(fā)間接費1045萬元等。

  2、收購“華僑星都”付款方式:

  1)總價款:120xx萬元;

  2)付款周期及方式:

  (1)先簽訂框架協(xié)議,東林置業(yè)辦理完成三證(國土證、規(guī)劃用地許可證、規(guī)劃工程許可證);

  (2)東林置業(yè)完成三證后,簽訂正式合同,集方家居支付首付款5000萬元。

  (3)在集方支付首付款后的15天內,雙方完成公司、項目各項交接,集方人員進場開展工作;東林置業(yè)完成四證辦理和其他相關手續(xù)并交接;法人名稱、股份100%按集方家居要求變更。

  (4)20xx年5月30日前,集方家居支付東林置業(yè)原股東二批款5000萬元;

  (5)20xx年12月30日前,集方家居付清東林置業(yè)原股東尾款20xx萬元。

  二、融資計劃

  1、為保證項目實施,需要新增投資是多少 16955 萬元, 新增投資中,需投資方投入 3000 萬元,銀行借貸 7000 萬元, 公司自身投入 20xx 萬元。

  2、投入資金的用途:前期收購款項以及代繳報建費用。 3、融資回報方式:

  1)現(xiàn)金回報:根據(jù)協(xié)議,進行股權和證件抵押,按融資款的額度,按期返還融,資款及利息;

  2)回購方式:按銷售價格基礎上優(yōu)惠10%的價格簽定投資款和利息等值的商品房住宅預售合同。并可約定一定的期限內,集方公司按銷售價格回購。

  第七部分 財務計劃

  一、項目投資估算

  項目總投資16955萬元(不含稅費),其中收購款120xx萬元,建筑安裝工程費2350萬元,公共設施配套費500萬元,融資成本1060萬元,開發(fā)間接費1045萬元等。

  二、項目銷售收入

  銷售項目收購操作后,集方公司擬持有的自有物業(yè)包括商業(yè)2層、3層、4層、5層,共計四層。擬對商業(yè)首層、寫字樓6-23層以及地下車庫對外銷售。根據(jù)對開福區(qū)以及項目所在地附近房產(chǎn)項目市場的調查,商業(yè)的價格預計平均售價為35000元—45000元/

  平米,住宅和公寓的平均售價7500-8000元/平米,寫字樓平均售價為13000-18000元/平米。本項目保守預計項目可售部分首層商業(yè)35000元/平米,精裝修寫字樓120xx元-13000元/平米估計銷售收入。

  三、還款來源、保障及計劃

  1、三證齊全后,可向融資公司進行證件抵押; 2、四證齊全后,進行銀行貸款,支付融資款及利息;

  3、收購合同完成后,可按集方公司持有的東林置業(yè)股份向投資方進行抵押; 4、五證齊全后,可向投資公司進行商業(yè)住宅預售合同簽定,并可在約定的時間周期內進行回購。

  四、財務分析: 1、稅前項目收支估算 1)全銷售收入估算

  (1)項目成本:收購成本120xx萬元+后續(xù)工程費用(內外裝修2350萬元、附屬配套500萬元)+融資成本1036萬元+管理銷售費用431萬元+不可預計614萬元=16955萬元

  (2)項目收入:18層辦公樓16374萬元+五層商業(yè)13551萬元+車位1070萬元=30995萬元

  (3)稅前利潤:項目收入-項目成本=30995萬元-16955萬元=14040萬元,利潤率82.8%

  2)持有物業(yè)銷售收入估算

  (1)項目成本:收購成本120xx萬元+后續(xù)工程費用(內外裝修2350萬元、附屬配套500萬元)+融資成本1036萬元+管理銷售費用431萬元+不可預計614萬元=16955萬元

  (2)項目收入:18層辦公樓16374萬元+首層商業(yè)7504萬元+車位1070萬元=24948萬元

  (3)稅前利潤:項目收入-項目成本=24948萬元-16955萬元=7993萬元,利潤率47.14%

  2、項目收支總結 從動態(tài)投資的角度來看,集方持有物業(yè)的實際利潤=收入利潤+持有物業(yè)=7993萬元+6047萬元=14040萬元,更具備可持久發(fā)展的基礎。

  第八部分 項目實施進度

  第九部分 其他

  本項目如能操作成功,對集方家居有重要的商業(yè)和社會價值:

  2、本項目目前已經(jīng)封頂,基礎工程基本完成,避免了普通商業(yè)地產(chǎn)漫長的操作周期; 3、本項目能在短期內提供五證,即可快速盤活;

  4、本地商業(yè)區(qū)域已趨成熟,項目的操作有豐厚的投資回報率;

  5、操作本項目投入資金較少,相對其他投資,風險較小,在回報較大的基礎上能使集方有較好的品牌效益,并可將規(guī)劃理念得到實質性的操作經(jīng)驗。

  企業(yè)融資計劃書 篇8

  一、公司介紹

  1、公司簡介

  主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等,這方面的介紹是有必要的,它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

  2、公司現(xiàn)狀

  在此將您公司的資本結構、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經(jīng)過審計的財務報告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務所,如果未經(jīng)審計也請注明。

  3、股東實力

  股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè),或者公司本身就屬于大型集團,那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

  4、歷史業(yè)績

  對于開發(fā)企業(yè)而言,以前做過什么項目,經(jīng)營業(yè)績如何,都是要特別說明的地方,如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富,那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。

  5、資信程度

  把銀行提供的資信證明,工商、稅務等部門評定的各種獎勵,或者其他取得的榮譽,都可以寫進去,而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

  6、董事會決議

  對于需要融資的項目,必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度,而不是戲言。

  二、項目分析

  1、項目的基本情況

  位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等,都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況,需要在報告中指出。

  2、項目來歷

  項目來歷是指項目的來龍去脈,項目的上家是誰,怎么得到的項目,是否有遺留問題,是如何解決的等情況。

  3、證件狀況文件

  項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。

  4、資金投入

  自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等,方便了解項目的資金狀況。

  5、市場定位

  指項目的市場定位,包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等

  6、建造的過程和保證

  項目的建筑安裝過程,如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期,不會導致項目無法按期交付使用。

  三、市場分析

  1、地方宏觀經(jīng)濟分析

  房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場,受到地方經(jīng)濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的指標等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

  2、房地產(chǎn)市場的分析

  房地產(chǎn)市場的分析比較復雜,而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展,平均價格,各種類型房地產(chǎn)的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動,但是,因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤,所以,嚴格數(shù)據(jù)的分析很難完成,但是可以通過典型項目的分析來代替。

  3、競爭對手和可比較案例

  分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等,同時,也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況,以及未來的市場供應量等情況。

  4、未來市場預測及影響因素

  未來的市場預測很難預料,但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

  四、管理團隊

  1、人員構成

  公司主要團隊的組成人員的名單,工作的經(jīng)歷和特點。如果一個團隊有足夠多經(jīng)驗豐富的人員,則會對投資的安全有很大的保障。

  2、組織結構

  企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。

  3、管理規(guī)范性

  管理制度,管理結構等的評價?梢杂蓪iT的管理顧問公司來評價和說明。

  4、重大事項

  對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。

  五、財務計劃

  一個好的財務計劃,對于評估項目所需資金非常關鍵,如果財務計劃準備的不好,會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗的印象,降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設,以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。

  其中,對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

  六、融資方案的設計

  1、融資方式

  (1)股權融資方式(注:股權和債權方式是兩種最主要的方式,但是,還有很多不是某一種方式所能解決的,而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵,是否能夠取得資金,關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)

  方式:融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款

  這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公司,協(xié)助融資人快速成長,在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資,取得高額投資回報的一種投資方式。

  操作步驟:簽訂風險投資協(xié)議書

  A、對融資方的'債務債權進行核查確認

  B、簽訂風險投資協(xié)議書:確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務。

  C、在有關管理部門辦理登記手續(xù)

 。2)債權融資方式

  方式:投融資雙方簽定借貸合同進行融資,確定相應固定利率和收回貸款的期限。

 。3)債轉股的融資方式

  投融資雙方開始以借貸關系進行融資,投資方在借貸期間內或借貸期結束時,按相應的比例折算成相應的股份。

 。4)房地產(chǎn)信托融資

  (5)多種融資方式的組合

  在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主,因為對融資方來說這個階段的資產(chǎn)負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式,這個階段融資方對整個項目有了明確的預期,在債務的償還上有明確的預期。

  2、融資期限和價格

  融資的期限,可承受的融資成本等,都需要解釋清楚。

  3、風險分析(任何投資都存在風險,所以應該說明項目存在的主要風險是什么,如何克服這些風險。)

  對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。

  A、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本,及追加資金成本。

  B、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務而產(chǎn)生的連帶風險。

  C、破產(chǎn)風險

  D、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風險

  E、融資者為掌控全局經(jīng)營,在回購時利益出讓增加風險。

  F、融資者提前回購而付出的資金成本風險。

  風險化解方案

  A、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。

  B、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控,并按照進程需要分批進行投資款的?顚S谩

  C、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后,評估其付款和還款能力。

  D、資方審核融資方的還款計劃可行性,一旦確定后將按還款計劃回款。

  4、退出機制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用,而是是為了獲利,因此都涉及到退出機制問題,所以,需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)

  A、股權方式融資的退出

  項目進行中投資方退出;

  項目完成投資方退出一種方式是融資方按時按預定的回報率加本金額度進行現(xiàn)金回購股份,第二種是融資方按投融資雙方約定的價格及相應的物業(yè)面積的形式回購股份,第三種投資方享受整個項目的分紅;

  B、債權方式融資退出

  項目進行中投資方退出,可以用違約今的形式控制;

  項目完成投資方退出,按時還本付息;

  5、抵押和保證

  在涉及到投資安全的時候,投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押,或者信譽卓著的公司的保證。

  6、對房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶,需要提供操作的細節(jié),即如何保證投資項目是可行的。

  七、摘要

  長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的,而對于在接觸客戶的初期階段,僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮,因此,言簡意賅就非常重要。

  企業(yè)融資計劃書 篇9

  一、企業(yè)融資策劃

  企業(yè)融資策劃和投資策劃是在邏輯上和目的上互生互逆的,在商性思維過程中相輔相成的概念與行為,不能孤立論述。為更適應大多數(shù)人的習慣認知,在這里仍然沿用“融資策劃”的概念,對應論述同時存在的一組策劃思維。就像商務策劃課程所要求的,任何融資策劃書都必須有兩個版本:融資策劃和投資策劃——一樣,只有對應整合闡述,才能更完整,更辨證。

  二、登尼特企業(yè)融資策劃具體內容

  1、尋找投資者,解決資金問題

  登尼特利用全球的資源,為有資金需求的企業(yè)或個人提供資金籌集、融通服務,為企業(yè)尋找合適的投資者,如果你項目需要資金,或者企業(yè)發(fā)展需要融資,登尼特可以幫您通過不同的途徑來解決后顧之憂。

  2、尋找可行性的項目,使有資金客戶的資源得到有效利用

  登尼特利用全球的資源,為客戶尋找合適的投資項目,如果你有大量的資金,或者有大量的無形資產(chǎn),登尼特可以在全球范圍內為你提供更好的服務。

  3、實現(xiàn)投資者和融資者的有效配對

  登尼特利用自己全球的服務、系統(tǒng)平臺,為投資者和融資者的資源得到合理的配對,實現(xiàn)有效的配置。

  4、項目包裝

  登尼特面向各行業(yè)各地區(qū)具有各種融資調研、投資調研、情況調研等項目調研需求的機構、企業(yè)或個人,提供對專項項目、行業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展、企業(yè)內外環(huán)境、產(chǎn)品與市場、資源等方面進行調查、分析、研究、評測的專業(yè)化服務。

  5、融資上市

  登尼特以投行技術、財務技術、管理技術、法律技術為根本,以專業(yè)技術人員為基礎,為企業(yè)上市前提供必要的輔導。

  三、登尼特投資融資方案策劃

  1、企業(yè)投資策劃

  人們進行投資的目的無非是為了增加自己的財產(chǎn),或為了保護現(xiàn)有利益而進行避險,而具體投資的方式和投資工具則有很多。首先,總的來講要確認投資的思路:為對內擴大再生產(chǎn)奠定基礎,即購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金;對外擴張,即對外股權、債權支付的.現(xiàn)金。

  其次,主要投資方式的選擇,金融市場上買賣的各種資產(chǎn),如存款、債券、股票、基金、外匯、期貨等,以及在實物市場上買賣的資產(chǎn),如房地產(chǎn)、金銀珠寶、郵票、古玩收藏等,或者實業(yè)投資,如個人店鋪、小型企業(yè)等。

  2、企業(yè)融資策劃

  制訂可行的融資方案將會有針對性的進行融資運作,提高融資的效率。能使公司廣泛吸收社會資金,迅速擴大企業(yè)規(guī)模,提升企業(yè)知名度,增強企業(yè)競爭力.使企業(yè)有了更好的發(fā)展機遇,能夠得到更多的發(fā)展機會,并且由于接受監(jiān)管當局嚴格的監(jiān)管,是公司在治理方面更加規(guī)范.所以通常要考慮融資的原因、融資條件、融資方式、合作期限及資金退出方式等。

  首先,總的來講中小企業(yè)融資的總思路:企業(yè)資金成本達到最低的時候,企業(yè)價值就達到最大。資金數(shù)量上追求合理性,使用上追求效益性,資金結構上追求配比性;運作上,在追求增量籌資的同時更加注重存量籌資,籌資渠道上,追求以信譽取勝。

  其次,融資渠道的選擇。公司可以提供多種融資方式,如民間融資、銀行融資、典當融資、風險投資、上市融資、國際貿(mào)易、租賃融資、擔保信托等機構。

  四、投融資方案實施流程

  首先要選擇風險投資公司,這是融資過程中甚為重要的一環(huán)。如果對投資者不進行調研和選擇,就容易造成無謂的四處推銷,從而拖延融資過程。

  在選擇投資者時,通常應考慮到地域、行業(yè)重點、發(fā)展階段以及所需資金量等因素。其它一些因素也同等重要,例如投資者在融資中是否為主投方,已投資過的企業(yè)是否會與你的公司進行互補或競爭。

  其次是向投資方遞交商業(yè)計劃書。如果投資者對計劃書感興趣,他就會與融資方聯(lián)系,進行合作洽談。投資者要對企業(yè)的經(jīng)營前景、管理團隊、所處行業(yè)、財務預測等各方面進行深入細致的分析。雙方會對合作細節(jié)作充分的洽談,有時需要融資方根據(jù)資金方的要求對融資方案或企業(yè)條件作修改或調整。

  五、投融資策劃方案需要注意的問題

  1、政策性問題

  簡單的講是中國進入WTO后,一些對政策有極大依賴的投資項目,公司如果不能及時考慮好撤退、轉向或是減少對政策的依賴,一旦政策調整,都將面臨難堪的境地。

  2.非市場競爭問題

  也就是很多投資者熱衷于與壟斷行業(yè)做生意甚至力圖進入壟斷行業(yè),他們看到了壟斷行業(yè)豐厚的利潤、穩(wěn)定的回報,卻忽視了即將遭遇的非市場競爭的堅冰。

  3、技術及人才問題

  一般而言,擁有成熟的技術是所有投資者投資的前提,問題是,技術能否保證成熟?一些投資者相信“只要有錢,不怕買不來技術”,目前的市場情況也確實如此,但問題又來了,買來技術真能用嗎?人才問題也是新進入一個行業(yè)的投資者特別容易踏進的陷阱。這類問題有一個共同特征:為企業(yè)經(jīng)營所必備,容易從市場獲得所以投資者不重視,但評判是否合適卻非常困難,往往成為新投資項目成敗的關鍵。

  4、規(guī)模經(jīng)濟陷阱

  今天仍有眾多的企業(yè)盲目追求投資的規(guī)模,追求做大的樂趣。企業(yè)的擴張、連鎖經(jīng)營以及多元化甚至并購大多是基于規(guī)模經(jīng)濟的考慮,對投資者而言,以規(guī)模擴張為投資出發(fā)點或是過分追求投資規(guī)模,是一種十分有害的傾向。

  5、“項目運作”問題

  資金鏈斷裂是項目運作最大的陷阱。利用超市的巨額現(xiàn)金流量進行項目運作即是一種主要操作方式,其中的典型案例是鬧得全國媒體沸沸揚揚的東北最大超市萬集源猝死案。

  六、登尼特的承諾

  通過登尼特所領取的證書、文件,我們確保其真實性,由中港美專業(yè)律師把關。如有虛假,登尼特承擔法律責任,并雙倍作出賠償。24小時投訴電話:香港xxxxx深圳xxxxx。

  七、登尼特的優(yōu)勢

  1、登尼特已經(jīng)在中國建立了服務網(wǎng)絡,投資中國總有一家登尼特在您身邊,方便您以后的發(fā)展;

  2、團隊優(yōu)勢、24小時服務;

  3、強大的商貿(mào)服務中心,供求配對平臺,代(帶)客采購;

  4、幫助域名注冊,做中國網(wǎng)站;

  5、為中小企業(yè)建立服務平臺、物流中心、資訊中心;

  6、強大的財稅團隊,提供理財方案;

  7、十年的成功經(jīng)驗,兩萬多家的成功案例;

  8、“五品”優(yōu)勢:品牌、品貌、品格、品質、品位。

  八、聯(lián)系我們

  如有需要任何相關服務,歡迎隨時訪問登尼特網(wǎng)站:xxxx

  企業(yè)融資計劃書 篇10

  一、項目摘要:

  農(nóng)業(yè)項目融資計劃書

  二、項目簡介:

  本項目是農(nóng)業(yè)旅游觀光項目,農(nóng)業(yè)是一個國家、一個民族的根本,國家也深知這一點所以大力發(fā)展農(nóng)業(yè)項目。本項目坐落在北京的后花園懷柔,全國重點城鎮(zhèn)—懷柔區(qū)北房鎮(zhèn),項目占地100畝,地理位置極為優(yōu)越,緊鄰101國道,懷柔十八景近在咫尺,走京承高速北京到懷柔只要20分鐘,936,916,980等數(shù)條公車通達,潮白河環(huán)繞周圍,與自然共從。本項目是政府大力扶持項目,順應國家政策,享受政府政策補貼,地理位置優(yōu)越,周圍氣候大好,前景廣闊,投資小,回報快,收益穩(wěn)定,項目需要資金550萬,當年就收回本錢并且達到盈利。

  三、項目分析:

  1、項目的基本情況:項目計劃建設120棟觀光大棚,一個生態(tài)餐廳和配套的附屬設施,兩者既能相互依托,優(yōu)勢互補,又能獨立經(jīng)營,集農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假,休閑,養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū)。

  2、項目來歷:綠色休閑觀光農(nóng)業(yè)是一項正在興起的有著廣闊發(fā)展空間的工程,隨著人們生活水平的不斷提高,渴望反樸歸真,追求鄉(xiāng)情野趣成為時尚。連日緊張忙碌的生存競爭之后,偶逢節(jié)假閑暇,或在田間勞作,或在熔金落日的傍晚散步于幽靜的小路,呼吸新鮮濕潤充滿泥土芬芳的空氣,使人們心曠神怡,一切煩惱與疲勞都不復存在。我們的生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園結合自身優(yōu)勢,挖掘農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢,增強城市服務輻射功能,拉動消費,增加收入,開辟郊區(qū)游農(nóng)業(yè)增收新途徑,拓出新農(nóng)村建設農(nóng)業(yè)新模式,特制定本規(guī)劃。形式發(fā)展和實踐證明,以農(nóng)業(yè)為主體發(fā)展鄉(xiāng)村游、農(nóng)家樂是今后的發(fā)展形式,又因中國老齡化的到來,城市

  工薪階層的老人,很難找到一個空氣清新,即便宜又能栽花種草的養(yǎng)老圣地,我們的園區(qū)恰恰迎合他們的需要。

  3、證件狀況文件:有政府下發(fā)的項目補貼文件。

  4、建造過程和保證:政府大力發(fā)展扶持,只有支持,不會有任何的阻撓,我公司本身就是建筑公司,可以節(jié)約高效的完成建設,在建設的同時銷售隊伍就能收回部分資金。

  四、財務和建設計劃:

  1、項目需用資金550萬,自有資金50萬。

  2、先期資金主攻建觀光大棚,需要資金300萬,建設完畢后政府給補貼240萬,在我們建設的同時,大棚的水、電、路、由政府負責統(tǒng)一安裝,然后還會為我們鋪設滴灌,架設電動卷簾機,這幾項將又為我們節(jié)省資金近200萬。

  3、在完善、銷售大棚的同時,建造生態(tài)餐廳,計劃投資100萬。

  4、園區(qū)的`管理完善和大棚冬季保溫50萬。

  五、市場分析:

  1、項目周邊的大棚一次性租給當?shù)剞r(nóng)民20年使用,是10萬一棟,而且供不應求,如果一次性租給北京市里的老人要15-20萬。(。好總大棚400平米,帶生活用房80平米。)

  2、如果是我們自己經(jīng)營,政府給提供項目,政府每年都還要給我們補貼,并且承諾保證我們每個大棚每年純利潤1萬元,利潤還要翻翻。

  六、融資方式:融資、借貸、合作。

  七、項目建設財務計劃:

  1、觀光大棚主體建設300萬。

  2、生態(tài)餐廳建設100萬。

  3、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。

  4、餐廳設備、材料、人工、運營50萬。

  5、垂釣池和園區(qū)綠化50萬。

  八、項目運營計劃:

  1、大棚的種植有政府的補貼和承諾,收入以最保守的估計是100萬。

  2、生態(tài)餐廳以每月10萬的保守估計,一年的純收入在120萬。

  3、50個休閑度假房,以每年每個一萬元的最低價出租,一年可獲利50萬。

  4、園區(qū)以往每年觀光采摘可獲利20萬,園區(qū)建好后將會翻一翻,達到40萬。園區(qū)綜合年利潤共計310萬,預計2年收回成本,如果養(yǎng)老房20年一次性買斷的話,以最低價每棟15萬計算,50棟是750萬,我們將提前收回成本并且盈利。

  九、可行性分析

  1、適應了旅游產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整的客觀要求,是旅游開發(fā)形式轉型的新探索,推進了現(xiàn)代旅游業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展,不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑,而且把農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假,休閑,養(yǎng)老、新農(nóng)村建設有機結合起來,加快了結構調整,提升和豐富了旅游的內涵,減少了旅游開發(fā)的投資風險,迎合了大眾消費心理。

  2、計劃書信息:無

  3、項目進度:無

  4、發(fā)布的其他項目其他項目.

  5、與本項目接近的項目.

  名稱:農(nóng)業(yè)技術專利轉讓商業(yè)計劃書:無.

  名稱:奶牛、肉牛集約化養(yǎng)殖及精深加工尋求投資

  商業(yè)計劃書:無.

  名稱:馬鈴薯淀粉精深加工生產(chǎn)線

  商業(yè)計劃書:無.

  名稱:玉米面尋找各地經(jīng)銷商

  商業(yè)計劃書:無

  融資方案

  1、公司狀況分析:資本是企業(yè)的血脈,是企業(yè)經(jīng)濟活動的推動力。目前該ABC公司所需要的總金額為4400萬元,其中進口設備需要1400萬元(按1美元約為7元),國內配套資金需要3200萬元,且公司自由資金為1000萬元,還需2400萬元來投產(chǎn)。鑒于目前國內外的經(jīng)濟形勢特制定兩套融資方案。如下:

  方案一:銀行貸款是企業(yè)最便捷的資金來源,銀行根據(jù)企業(yè)的信用狀況相應給予恰當?shù)馁J款,是中小企業(yè)長期資本的主要來源。ABC公司為一家中型民營高科技公司制企業(yè),其高新技術產(chǎn)品或專利項目具有廣闊的市場前景,發(fā)展前途;加之公司具有良好的信譽,過硬的產(chǎn)品,先進的管理經(jīng)驗,

  一方面憑借其信用另一方面憑借其先進的技術進行貸款。將信用保證書及信用度調查表以及公司近幾年來的營業(yè)狀況寫成書面材料,提交貸款申請,貸款額為1600萬,貸款利率為5%。此外,金融租賃是一種集信貸、貿(mào)易、租賃于一體,以租賃物件的所有權與使用權相分離為特征的新型融資方式。融資的公司可以將設備委托金融租賃公司出資購得,然后再以租賃的形式將設備進行交付使用,

  ABC公司與金融租賃公司簽訂為期6的租賃合同,租金為每年150萬,屆時公司就加大力度利用租賃來的設備大批生產(chǎn)其高技術的產(chǎn)品,盡快推出市場,以獲得最大的經(jīng)濟效益,預計全面引進該設備后每年可盈利450萬,當公司在合同期內吧租金還清后,最終將擁有該設備的所有權,如此以來既贏得了利潤又有了設備,兩全其美。

  方案二:融資的公司具有領先的技術、過硬的產(chǎn)品、良好的信譽、先進的管理,廣闊的市場發(fā)展前景,加之產(chǎn)品專利技術的取得,該公司可以辦理申請項目開發(fā)貸款,貸款額為900;此外依據(jù)《中華人民共和國擔保法》的有關規(guī)定,依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產(chǎn)權等無形資產(chǎn)都可以作為質押物。ABC公司新項目的產(chǎn)品研發(fā)已經(jīng)取得專利授權,可以把其項目的研發(fā)產(chǎn)品的專利權作為質押物,申請無形資產(chǎn)擔保貸款,貸款額為專利權的行為只是一種暫時性的,在轉讓授權書時該公司仍然可以使用該項技術,只是所有權的轉讓而非使用權,銀行也可以將該項技術的使用權進行出租但不能進行買賣,且出租使用權的進而該公司擁有30%的租金占有率。

  項目包裝融資是指對要融資的項目,根據(jù)市場運行規(guī)律,經(jīng)過周密的構思和策劃進行包裝和運作的一種融資模式,它要求項目包裝的創(chuàng)意性、獨特性、包裝性、科學性和可行性。項目離不開包裝,要想取得良好的經(jīng)濟和社會效益,必須做好項目的包裝。

  企業(yè)融資計劃書 篇11

  一、設立某某私募基金公司的目的

  當前,我國國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展,居民財富迅速積累,資本市場發(fā)展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領域對外開放的推進,股權分臵改革基本完成,資本市場法規(guī)制度建設的日趨完善,資本市場正處于難得的發(fā)展機遇期,為某某私募基金公司的健康發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。

  為分享我國金融改革發(fā)展的成果,實現(xiàn)企業(yè)多元化、跨越式發(fā)展目標,實現(xiàn)股東利益最大化,同時也為發(fā)展繁榮我國資本市場,為廣大投資者提供多層次的金融服務,擬組建某某私募基金公司。

  二、某某私募基金業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景

  近幾年來,伴隨著我國國民經(jīng)濟的快速增長,民間個人財富積累也不斷的高速增長,使得整個社會對高端理財?shù)男枨蟪霈F(xiàn)了井噴現(xiàn)象,并且由于近年來公募基金表現(xiàn)持續(xù)低迷,諸多因素都催生并推動了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據(jù)好買基金研究中心的統(tǒng)計顯示,截止xx年12月底,國內私募基金公司總計242家,運行的628只產(chǎn)品,總資產(chǎn)規(guī)模超過2萬億。

  從市場前景分析,私募基金業(yè)的發(fā)展得到?jīng)Q策部門的大力扶持,我國的私募基金市場仍存在較大空間。在短短數(shù)年時間內,中國的私募基金業(yè)獲得了跳躍式的增長,目前,我國私募基金市場初具規(guī)模。但與國外成熟市場相比,我國的私募基金市場無論從絕對資產(chǎn)規(guī)模還是相對經(jīng)濟總量的比例來說,都存在著較大差距。這說明中國私募基金業(yè)的發(fā)展空間相當可觀,同時受我國經(jīng)濟總量持續(xù)高速增長、居民儲蓄資金亟需有效分流、資本市場漸進開放和決策層大力發(fā)展機構投資者等利好因素的影響,中國的私募基金業(yè)也正面臨著良好的發(fā)展機遇。xx年的股指期貨上市,使得對沖基金更是剛剛在國內得到發(fā)展的可能。這些利好因素顯然是已進入成熟成長期的公募基金業(yè)所難以比擬的。面對這樣一個持續(xù)擴張、紛繁復雜的資本蛋糕,市場前景大有可為。

  三、對沖基金產(chǎn)品原理及策略

  對沖投資策略的重點是不論在牛市或者熊市中,使用對沖交易追求穩(wěn)定、持續(xù)的投資回報。

  相對價值套利策略:關注兩組相互關聯(lián)的證券的相對價值而不是絕對價值,通過對兩組證券雙邊下注來博取相對價值變化所帶來的收益。包括股票市場中性策略、可轉換套利和固定收益套利等。股票市場中性的投資者會同時進行多頭和空頭方向的買賣活動,同時通過調整多空頭比例來確保投資組合是中性、甚至是部門和行業(yè)中性的?赊D換套利則是針對可轉換債券而言的,可持有債券的`多頭,同時以持有可轉換的股票或者以該股票為標的的權證或期權來對沖風險。固定收益套利策略則是尋找、挖掘所有固定收益證券之間微弱的價差變化規(guī)律從而獲利。

  方向性策略:需要對相關市場的價格走勢進行判斷的對沖基金策略。在實際交易中,可以針對不同行業(yè)、同行業(yè)不同個股、不同風格(大盤/小盤、成長/價值等)等條件構造股票多空頭策略。股票多空頭策略并不強制要求多頭交易量與空頭交易量一致,也不要求組合的市場中性,根據(jù)指數(shù)的中期走勢以75%-125%比例調整股指期貨的持倉。

  期現(xiàn)、跨期套利策略:由于股指期貨市場和證券市場的投機性和波動性,造成股指期貨和股票指數(shù)之間的基差經(jīng)常出現(xiàn)不合理的波動,使用程序化交易捕捉到這種稍縱即逝的機會,買入低估的股票組合,同時在高估的股指期貨上放空等量的期貨合約,待兩個市場恢復到合理的基差,同時平倉出場,賺取其中的差價。利用股指期貨期日不同的期貨合約價差之間的異常波動,可以構建低風險的跨期套利策略。

  通過上述對沖策略,可以將基金資產(chǎn)通過適當分散化,買空賣空,嚴格控制市場敞口等手段實現(xiàn)長期平穩(wěn)的增長,創(chuàng)造極低的下行風險與極低的市場相關度。使得對沖基金可以在完全不對市場進行預判的前提下買入并持有,并獲得穩(wěn)定的收入,避免了跟隨大盤漲跌造成的投資回報的不確定性,實現(xiàn)穩(wěn)定、持續(xù)的盈利。

  四、企業(yè)注冊

  公司的注冊形式不僅僅是簡單的名字,他的組織形式?jīng)Q定了今后業(yè)務是否能夠順利開展。目前市場中私募基金某某化有這樣幾種形式:一是以有限公司的形式注冊,以公司自有資金對外投資;二是以合伙制企業(yè)的形式注冊;三是以投資管理公司的形式注冊,之后和信托公司等機構合作,借用信托公司的平臺對外開展業(yè)務。這幾種形式雖然各有優(yōu)點,但也存在相同的問題,就是由于受到目前政策法規(guī)的限制,經(jīng)營范圍比較單一,不太適應當下金融市場衍生工具快速發(fā)展的市場變化。有鑒于此,為了我們的某某私募機構能夠更好的適應市場變化,順利的開展業(yè)務,建議采用私募股權基金管理公司的形式設立注冊,之后在具體運作每一個產(chǎn)品的時候,則是以有限合伙企業(yè)的形式展開,這樣一種形式可以使我們有效地規(guī)避法規(guī)限制,靈活的選擇不同的金融工具,從而擴大我們的經(jīng)營范圍。

  對沖基金運作流程:

  一.發(fā)行:通過信托,發(fā)售對沖基金產(chǎn)品。與信托公司組成合伙制企業(yè)運作。

  二.資金募集:

  1.通過中介機構或自行募集自有資金。

  2.通過合作券商募集資金。

  3.通過銀行募集及發(fā)售。

  三.銀行托管。發(fā)行二級基金產(chǎn)品,兩級銀行托管制度。

  四.資金成本:

  1.信托機構資產(chǎn)管理賬號:150萬-300萬,或總資本金1%

  2.中介機構募集資金成本:募集總資金量的1-1.5%

  3.二級銀行托管:0.2%x2=0.4%。

  4.銀行或券商發(fā)售銷售代理費用1%

  五.募集期:1個月

  六.運作期:封閉運行期1年。

  五、商業(yè)運作盈利模式: 基金采用滾動發(fā)售模式。

  第一期暫不收取客戶管理費(1%)。認購費用(1.5%)抵充銀行托管和銀行代銷費用,由資金管理賬戶直接劃轉至信托機構及托管銀行。

  第二期基金開始將不再產(chǎn)生固定投入及資金成本的投入,亦可以開始收取管理費,大大增加盈利。

  滾動發(fā)售第二期及三期基金,其意義在于資金成本消減后,轉變?yōu)橛,在固定投資不變的前提下,實現(xiàn)快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下,專注于研發(fā),投力于產(chǎn)品基金業(yè)績的增長。基金業(yè)績的增長將會提升基金在業(yè)內的排名,大大降低后期基金發(fā)售的成本,及迎來主動性合作的渠道。 預期一年內發(fā)售三期基金狀況,如下表: 第一期基金發(fā)售盈利情況預期:

  第一期基金發(fā)售盈利預算表

  基金規(guī)模 預期盈利率 1億 2億 3億 5億 25% 25% 25% 25% 預期盈利額 固定投入 資金成本1.5% 150萬 300萬 450萬 750萬 客戶利潤計提80% 2000萬 4000萬 6000萬 10000萬 銀行計提盈利20% 100萬 200萬 300萬 500萬 毛利 50萬 300萬 550萬 盈利率 14% 60% 85% 2500萬 約計200萬 5000萬 7500萬 12500萬 105110% 0萬 (注:凈收益:預期盈利-固定投入-資金成本投入-客戶利潤計提-銀行計提)

  后期基金發(fā)售盈利情況預期:

  第二、三期基金發(fā)售盈利預算表

  第二期基金開始將不再產(chǎn)生固定投入及資金成本的投入,亦可以開始收取管理費,大大增加盈利。

  滾動發(fā)售第二期及三期基金,其意義在于資金成本消減后,轉變?yōu)橛诠潭ㄍ顿Y不變的前提下,實現(xiàn)快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下,專注于研發(fā),投力于產(chǎn)品基金業(yè)績的增長。基金業(yè)績的增長將會提升基金在業(yè)內的排名,大大降低后期基金發(fā)售的成本,及迎來主動性合作的渠道。

  企業(yè)融資計劃書 篇12

  一、公司簡介

  北京康耐塑料制品有限公司是以開發(fā)高科技術為主業(yè)的股份制私營企業(yè),公司自1993年創(chuàng)立以來,一直致力于(POET)塑料油化裂解技術的研制與開發(fā)。本公司開發(fā)的POET第二代工業(yè)機,通過二年的試運行,于1996年獲北京市科委頒發(fā)的科技成果鑒定證書;1998年開發(fā)出第三代新型工藝,被北京市科委列入1998年重大科技成果推廣計劃,同時榮獲全國光彩事業(yè)重點項目證書。

  經(jīng)過先后三代工業(yè)機的試運行,公司于2000年完成了第三代設備的工業(yè)化標準,經(jīng)北京市環(huán)境保護局監(jiān)測,獲得環(huán)境保護標準通過,本科研成果可立即投入商業(yè)化運行。 本公司的經(jīng)營模式:以POET技術為核心,通過向世界各地垃圾處理場提供成套設備與使用權來擴大本技術的影響,形成世界性垃圾革命的發(fā)源地。

  本公司的創(chuàng)業(yè)宗旨:以POET為核心,發(fā)展城市垃圾綜合集成處理技術,逐步取代傳統(tǒng)的填埋和焚燒,造福人類美好明天。

  二、項目簡介

  【MSWIT】是綜合項目的總稱,本項目以POET(塑料垃圾油化技術)為核心,通過與分選技術、有機肥制造技術、熱能高效發(fā)電技術、余熱制冷等成熟設備的有機結合,形成整體處理垃圾的集成體系(MSWIT)。

  【MSWIT】技術的價值在于真正實現(xiàn)了城市垃圾的資源化,它不但將處理垃圾的負擔轉換為有利可圖的商業(yè)活動,更加重要的意義在于徹底消除了城市垃圾所帶給人類的污染。這個突破,正是各國政府和科學家們所追求的最佳結果。因此,本項目在國際上一經(jīng)發(fā)布,立刻引起世界各國的廣泛關注。

  【MSWIT】集成技術是目前世界上獨一無二的、最優(yōu)秀的垃圾處理方式,開創(chuàng)了世界城市固體垃圾綜合處理的嶄新前景,將引起世界性垃圾革命。

  1. 技術水平:目前中國甚至世界上基本上處在單一裂解的技術水平(采用單一裂解工藝只能將廢塑料還原為生產(chǎn)汽柴油的原料,而絕對不可能直接成為燃油); POET的終端產(chǎn)品:高熱值潔凈輕燃油;熱值為11000大卡/kg,比重為0.8,可與世界市場上任何一種噴油嘴配合工作。

  2. 產(chǎn)品工藝:本產(chǎn)品經(jīng)過長達九年的研發(fā)與試運行,不斷改進,現(xiàn)已進入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)工業(yè)機的成熟階段。

  3. 產(chǎn)品價值:改變處理城市垃圾模式(由公益模式改變?yōu)樯虡I(yè)模式),給使用者創(chuàng)造豐厚利潤的同時,實現(xiàn)保護環(huán)境的目的。

  四、行業(yè)市場

  1. 市場現(xiàn)狀與前景:塑料垃圾是阻礙垃圾總回收的重要因素之一。由于塑料的障礙,美國乃至世界的環(huán)保垃圾處理技術遲遲不能形成綜合的集成。日本由于國土限制,焚燒量為世界第一、二惡英污染也是世界第一。盡管日本政府已經(jīng)把消滅焚燒作為國策,但至今仍然使用陳舊落后的夕陽技術作為垃圾處理的主要手段。

  2. 競爭對手:目前在垃圾集成技術領域,日本日立公司是我們唯一的潛在競爭對手。根據(jù)美國一家要求獲得POET獨家專利許可公司的介紹,日立公司的試驗室數(shù)據(jù)和本技術的比較是:1)本技術效率比日立領先63%;

  2)本技術效率建立在已經(jīng)工業(yè)化基礎上,日立數(shù)據(jù)建立在試驗室基礎上;

  3)本技術已經(jīng)進行了PCT專利注冊(96個國家);

  4)本技術已經(jīng)具備商業(yè)化條件,日立沒有商業(yè)化成本和費用的任何介紹。

  3.競爭優(yōu)勢: POET技術是本公司參與世界性競爭的核心優(yōu)勢; PCT專利是本公司參與世界性競爭的法律保護; 不斷創(chuàng)新,積累龐大的技術儲備,接受任何技術挑戰(zhàn); 前瞻的思想、創(chuàng)新的精神、務實作風的`管理團隊。

  4.目標市場:目標市場是全球性的。我們首先突破的目標市場是西方主要國家的垃圾處理商和成套設備供應商。

  5.目標客戶(以美國49個州為例):

  ◆控制塑料垃圾的政府機構3091個,按5%計算=154/臺套;

  ◆控制塑料垃圾的處理商3260個,按5%計算=163/臺套;

  ◆為控制垃圾處理技術成套設備供應商提供POET核心設備(如美國的OCI、瑞典的 BAB等);

  ◆產(chǎn)生廢棄塑料的大型公司,如可口可樂和汽車公司等。

  通過本公司與美國有代表性的MIC公司簽訂的永久性合作框架協(xié)議,便可反應出上述目標客戶對本項技術的渴望,同時也使我們發(fā)現(xiàn),雖然本項技術的商業(yè)價值已得到業(yè)界的認可,但要有效占領市場,還必需具備合理的經(jīng)濟規(guī)模和搶占市場的速度。

  五、營銷戰(zhàn)略

  首先在北京、上海建立2-3個垃圾處理場,帶動國內市場,在國外,本公司與MIC公司已簽訂了永久性合作框架協(xié)議,首先向美國提供一套我們的POET設備與該公司的聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)集成;集成成功后,在北美自由貿(mào)易區(qū)續(xù)建2-3個集成項目,進而迅速向美國各地擴散,前三財年可產(chǎn)銷集成設備30臺/套,實現(xiàn)產(chǎn)值8000萬美元;三至五年內公司將通過在美國上市,引進資本2-3億美元,用于參股或兼并五家集成設備制造廠,真正實現(xiàn)科研與產(chǎn)業(yè)相結合的跨國實業(yè)集團。

  本項目在PCT專利保護下,委托國內外資深機械制造廠家分別生產(chǎn)系列設備,既能保證產(chǎn)品的質量,又可在世界各地組織或兼并多家制造廠,以滿足不斷擴大的市場需求。

  七、管理隊伍

  我們的企業(yè)之所以能夠取得今天的成功,不僅僅是技術上的先進性,更重要的是我們有一支強有力的管理隊伍。

  總裁:馬林(簡歷附后);

  市場總監(jiān):陳延平(簡歷附后);

  技術總監(jiān):余玄(簡歷附后);

  財務總監(jiān):待招聘。

  八、股權結構

  姜天夫 - 41% 郭五一 - 20% 陳延平 - 30% 徐貝貝 - 5% 姜天佑 - 2% 余玄 - 2%

  九、財務預測 見附表。

  十、資金需求

  為順利完成本公司的營銷計劃,項目需要新增投入資金300萬美元用于下列目地:

  1. 完成自動化配套:12萬美元;

  2. 完成技術文件匯總和編制:12萬美元;

  3. 補充完善前段工序機件:12萬美元;

  4. 流動資金:用于示范廠運轉:25萬美元;

  5. 流動資金:用以預銷售/廣告/展覽/發(fā)布及管理開支:25萬美元;

  6. 用于全球戰(zhàn)略的營銷費用以及上市前的準備:214萬美元。

  本項目資金分二個階段注入:第一階段需投入資金86萬美元,用于1-5項內容;第二階段投入資金214萬美元,用于全球戰(zhàn)略的營銷費用以及上市前的準備。

  十一、股權分配

  1. 本公司有形資產(chǎn)180萬美元,無形資產(chǎn)1500萬美元,總計約1680萬美元;

  2. 按投資人投入資金數(shù)額與公司總資產(chǎn)比例,享受持股比例;

  3. 投資人以股東身份,有權參于管理和監(jiān)督,并擔任公司的高級管理職務;

  4. 投資人有義務按照投資承諾履行當期和遠期投資責任;

  5. 本公司不接受控股投資。

  十二、結論

  現(xiàn)代企業(yè)的成功需要市場機遇和充足的資金,更需要合理的組織結構和優(yōu)秀的管理隊伍及機制。本項目無論從市場機遇和技術含量上,均可謂不可多得,具有極大的發(fā)展前景。

  企業(yè)融資計劃書 篇13

  一、公司介紹

  1、公司注冊 資本金:浙江奉化市琳峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2001年,注冊資本金2000萬元。

  2、公司專業(yè)經(jīng)營:房地產(chǎn)樓盤開發(fā)、房屋買賣、房屋租賃、代理、房產(chǎn)開發(fā)策劃評估,本著誠信快捷為原則,辦理裝修貸款、住房抵押貸款、公積金(組合)貸款、個人住房按揭貸款、增貸還貸、等。

  3、公司宗旨與戰(zhàn)略:房地產(chǎn)綜合開發(fā)服務商。公司以“幫助別人、成就自我”為價值觀,以“為您,我不懈努力” 為服務理念,秉承“同心協(xié)力、務實求精”的企業(yè)精神,為客戶提供公開、公平、公正、熱情、周到、便捷的服務,公司始終以重視人才的培育及發(fā)展為主,并提供專業(yè)、規(guī)范的為客戶服務。

  4、 公司定位及優(yōu)勢: 琳峰公司現(xiàn)定位為房地產(chǎn)投資開發(fā)與房產(chǎn)銷售、義烏式商業(yè)廣場運營、租賃、物業(yè)管理并重的市場定位。

  公司是一家區(qū)域性房地產(chǎn)開發(fā)公司,擁有區(qū)域性優(yōu)勢,本地政策扶植,融資渠道廣泛,流動資金充足等優(yōu)點。

  5. 琳峰房產(chǎn)公司擁有品牌價值: 在本地城市擴大基礎建設、拆遷安臵、、房地產(chǎn)銷售積累的大量客戶群,建立了琳峰公司良好口碑,這必將為琳峰房產(chǎn)帶來豐富的經(jīng)濟效益和社會效益。

  6. 公司擁有強大的市場化運作能力以及獨特的服務特點: 公司現(xiàn)擁有專業(yè)團隊運作項目,對于各種項目有很強的操作經(jīng)驗同時又累積了過往以來的房產(chǎn)經(jīng)驗,形成系統(tǒng)化的服務內容。

  7. 項目前期階段:與山東省曹縣政府洽商,開發(fā)曹縣城區(qū)溫龍區(qū)房地產(chǎn)項目,現(xiàn)有實力股東合作開發(fā),其中一股東為當?shù)毓ど虡I(yè)界背景良好的投資者投入該項目的8%地產(chǎn)和相當數(shù)量現(xiàn)金投入作股份.

  8.董事會決議: 公司在董事長王忠芳主持下,召開曹縣房地產(chǎn)開發(fā)項目需要融資的專題會,經(jīng)過公司決策層調研的同意本項目開發(fā)融資。準備以項目的土地產(chǎn)權作為股權向社會公開招股籌資開發(fā)該房地產(chǎn)商住項目.

  二、項目分析

  一、項目的`基本情況

  A、開發(fā)范圍:

  1、東片區(qū)東至 ,南至 路。出讓面積約為111 畝(以實際測繪面積為準),出讓土地性質為商住用地。

  2路,北至 積約為130畝,鼓樓家園除外(以實際測繪面積為準)。出讓土地性質為商住用地。

  B、 規(guī)劃要求及有關約定

  1、該項目區(qū)內應合理設臵公共服務設施,按規(guī)范要求配臵足額的物業(yè)管理所、衛(wèi)生室、幼兒園、文化活動室和公共停車場、垃圾中轉站、公廁等市政公用配套設施,建設應符合曹縣城市總體規(guī)劃,道路退線、遮光洗漱、公共服務設施配建等指標要達到現(xiàn)行國家規(guī)劃設計規(guī)范要求和規(guī)劃部門的要求。

  2、西片區(qū)住宅高層、小高層占項目用地土地面積的60%左右。容積率≥2.5≤3.0,以確保安臵回遷,建筑面積≥18萬平方。

  3、東片區(qū)商業(yè)主體占項目用地土地面積的40%左右。容積率≥1.5≤2.0,建筑面積≥13萬平方。

  4、 該項目經(jīng)當?shù)毓ど探缑伺c山東省和當?shù)厥、縣政府所屬的資產(chǎn)中心洽談,在合法、平等、互惠互利的基礎上正在洽商優(yōu)惠政策事宜之中。 項目的土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證在摘牌后辦理。

  5、資金投入概況 :

  總造價1.98億。房產(chǎn)公司自有資金27000萬,融資一部分,考慮建筑公司墊資30%(0.6億),±0.000開盤,可回收部分資金。

  二、然后再開發(fā)東片區(qū)的111畝的商住用地,酒店公寓及商業(yè)廣場,建筑面積13萬平方,造價大概700元/平方,總造價0.9億。房產(chǎn)公司融資一部分,考慮建筑公司墊資30%(0.27億),±0.000開盤,可回收部分資金。 自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等,方便了解項目的資金狀況。

  130畝項目評估投資與產(chǎn)出構成比例表

  二.主要規(guī)劃指標

  土地面積:241畝,建筑面積:39,895.5萬平方米。

  用地性質:商住宅用地。

  容 積 率:西區(qū)2.5—3.00。東區(qū)1.5—2.5

  三.地塊周邊規(guī)劃

  項目所處位臵為中心城區(qū)與新區(qū)近接,有縣府辦公區(qū)外,還有多所中小學校、中專院校。體育運動中心、縣人民醫(yī)院,生活菜藍子綜合城、汽車總站,火車站及國道,省道,環(huán)球公園,人民廣場,四季河公園等公共設施,項目旁誠鵬公司投資開發(fā)的110萬方住宅和現(xiàn)代國際星級酒店的和國際商業(yè)中心。

  四.周邊配套設施檔次與項目檔次存在差異,有待提高

 、牛 目前地塊周邊商業(yè)沒有大型市場和超市和商業(yè)經(jīng)營,無法滿足項目住宅中高檔品位的需求,需要全面提升;

 、疲 項目距城市中心0公里,#路和#路及#路公交車將本項目和市區(qū)相連。項目的外部交通優(yōu)勢很明顯,緊靠105、220國道,向東可達濟南,向西可通徐州,向北直達鄭州。項目緊鄰火車站,而且汽車總站客運將大大帶動本項目周邊的人氣;

 、牵 教育、醫(yī)療等社會配套有所不足。

 、龋 其他配套設施現(xiàn)狀;

 、伲 政府機構:項目南面臨近縣政府行政服務中心和市委市政府新辦公大樓。

 、冢 教 育:項目北面澳洲灑店,環(huán)球花園,中央財富廣場。

 、郏 醫(yī) 院:項目向西有縣立中學,縣人民醫(yī)院。

 、埽 娛 樂:項目東面是火車站及國道,省道,國際商業(yè)中心,現(xiàn)代國際廣場。

 、荩 景 觀:項目向北是新城市規(guī)劃區(qū)。

  五.環(huán)境分析:

 。1)區(qū)域環(huán)境:地塊位于政務區(qū),汽車站,火車站廣場附近,是規(guī)劃確定的城市發(fā)展方向,周邊新建住宅項目漸趨增多,區(qū)域整體形象看好。

 。2) 居住環(huán)境:地塊所處區(qū)域為中心城區(qū)與新區(qū)近接,交通條件十分便利通達,但生活配套完善,臨近花園廣場對居住條件十分好。

 。3) 景觀環(huán)境:項目北邊有二個公園,享有景觀優(yōu)勢。

 。4) 商業(yè)環(huán)境:火車站的客運開通將為本項目制造一定的商業(yè)氣氛,尤其是住宿、餐飲產(chǎn)業(yè)等。

 。5) 競爭環(huán)境:作為居住高級區(qū),規(guī)劃建造一批品級高體量較大的住宅項目,后期市場較激烈競爭中有優(yōu)勢。

  (6) 類比環(huán)境:目前區(qū)域市場新增樓盤定位均為中檔住宅,有8個在建住宅區(qū)項目,約300萬平方米。已建成的有5個小區(qū),約100萬平方米,銷售價為2300-12000元/平方米不等。

  三、市場分析

  1.優(yōu)勢

 、牛囟蝺(yōu)勢

  項目地塊位于城中老區(qū),近接火車站,該區(qū)域為未來建設重點,尤其是縣政府遷在本區(qū)域,各種新建項目和配套設施將逐步提高、完善、成熟。

 、疲煌▋(yōu)勢

  項目地塊緊鄰火車站和105、220國道,火車站客運業(yè)務將于近期運營,對外交通便捷。

 、牵蟀l(fā)優(yōu)勢

  本項目所在區(qū)域為提升縣城區(qū),各種市政配套和規(guī)劃可以從一個較高的起點進行,而無任何歷史遺留的負擔,這樣可以使設計、規(guī)劃從一個科學合理的角度出發(fā)。

 、龋(guī)模優(yōu)勢

  本項目用地面積241畝,建筑面積超過39.4萬平方米,社區(qū)規(guī)模在曹縣本地屬前列。大規(guī)模社區(qū)有其集約優(yōu)勢,規(guī)模推廣優(yōu)勢,各種配套諸如商場、幼兒園等在社區(qū)內部就可實現(xiàn),滿足區(qū)內居民各種生活需求。同時大型居住社區(qū)也為區(qū)內商業(yè)設施帶來了大量的終端消費者。

  2.劣勢(WEAKNESS)

 、牛椖克趨^(qū)域尚處于開發(fā)初期,目前各種配套設施并不齊全,特別缺乏商業(yè)及娛樂餐飲設

  施及居民日常生活配套設施。同時本地居民對老城區(qū)還有一定的依賴度,因此目前本項目所在區(qū)域人氣尚顯不足。

 、疲徤虡I(yè)街道,對居住區(qū)產(chǎn)生噪聲影響較大。

  3.機會點(opportunity)

 、牛鐣(jīng)濟發(fā)展迅速,外出務工者多,而且收入也在逐年提高,使城區(qū)市民購買力得到了有效的提高。

  ⑵.目前當?shù)刈≌、商業(yè)房產(chǎn)市場產(chǎn)品較為單一,雷同性大,這就為本案細分目標市場,提供差異化產(chǎn)品、順利入市提供了較大的契機。

  企業(yè)融資計劃書 篇14

  一 公司介紹

  公司始建于2005年,公司堅持以焦煤和無煙煤為主大力發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)。公司依托科技進步,牢固樹立科學發(fā)展觀,堅持以“科學發(fā)展、安全發(fā)展、和諧發(fā)展”為指導,以“四化管理”為主線,以打造本質安全型、生產(chǎn)效益型、環(huán)保清潔型、資源節(jié)約型、發(fā)展和諧型煤礦為目標,堅持靠改革增活力,靠管理提效益,大力推進高產(chǎn)高效煤礦建設,裝備水平和管理水平持續(xù)提高,安全形勢持續(xù)穩(wěn)定,提高煤炭產(chǎn)量和經(jīng)濟效益。

  煤礦堅持以企業(yè)文化打造高標準全國文明煤礦,把培育優(yōu)秀的企業(yè)文化作為提高企業(yè)的管理水平、增強核心競爭力的根本。該礦構建實施了企業(yè)文化建設“211”系統(tǒng)工程。全面實施以人為本精細化管理,導入“SC”(標準化、安全、準時、清潔、素養(yǎng)、目標)行為規(guī)范和“4E”(每人、每事、每天、每處)工作標準,通過創(chuàng)建學習型組織和實施精細化管理兩條基本途徑,突出抓了安全文化、行為文化、“三基”文化、品牌文化、環(huán)境文化建設。公司目標愿景是:把煤礦建成生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績優(yōu),綜合競爭實力強,持續(xù)發(fā)展后勁足,員工文明富有的全國一流煤礦。

  根據(jù)煤炭市場狀況,公司擬建生產(chǎn)能力90萬噸/年的優(yōu)質無煙煤礦區(qū),以滿足當?shù)孛禾渴袌龅男枨螅龠M地方經(jīng)濟的發(fā)展。

  二 項目分析

  1 項目基本情況

  柴水溝-小西溝煤礦地處阿爾金山南麓,柴達木盆地北西邊緣部,屬典型的大陸荒漠性氣候。柴水溝煤礦位于海西州茫崖行委花土鎮(zhèn)北西方向約47公里的柴水東岔溝上游,小西溝煤礦位于花土鎮(zhèn)北西方向33公里,西距柴水溝煤礦16-18公里。315國道1230及1246里程碑處往北皆有十余公里的便道開通二煤礦,交通非常便利。柴水溝煤礦東西長7.4公里,南北平均寬1.6公里,面積12平方公里。小西溝煤礦東西長5.3公里,南北寬2.1公里,面積11平方公里,

  兩煤礦位于同一東西向煤條帶,其間十余公里范圍內亦可能有其他煤礦點出現(xiàn)。

  柴水溝—小西溝煤礦儲量豐富,經(jīng)勘查儲量600多萬噸,煤質優(yōu)良。在柴水溝和小西溝建立礦區(qū),擬建生產(chǎn)能力90萬噸/年的優(yōu)質無煙煤礦區(qū),可開采7年。主要煤種為優(yōu)質無煙煤,煤化程度最深,含碳量最多,灰分不多,水分較少,發(fā)熱量很高,可達25000—32500kJ/kg, 揮發(fā)分釋出溫度較高。固定碳含量高,揮發(fā)分產(chǎn)率低,密度大,硬度大,燃點高,燃燒時不冒煙,黑色堅硬,有金屬光澤,以脂摩擦不致污染,燃燒時火焰短而少煙。不結焦。一般含碳量在90%以上,揮發(fā)物在10%以下。無角質層厚度。熱值約6500—7000千卡/公斤。無煙煤塊煤主要應用是化肥,陶瓷,制造鍛造等行業(yè);無煙粉煤主要應用在冶金行業(yè)用于高爐噴吹。是十分理想的工業(yè)化工、電力和動力用煤,鐵路專線緊鄰敦煌直接秦皇島集散港,交通十分便利。

  3 市場定位

  根據(jù)煤礦自身情況和市場需求,依托最大的煤炭集散地秦皇島港和煤炭運輸?shù)拇髣用}大秦鐵路,開展港口煤炭的現(xiàn)貨交易、中遠期交易、探索期貨交易,公司采用市場化的運作模式,客戶自主選擇交易方式,以暢通交易渠道,提高交易效率,化解交易風險,降低交易成本為宗旨,服務于煤炭產(chǎn)銷企業(yè)、服務于煤炭用戶、服務于煤炭運輸生產(chǎn)。建立一個服務一流、功能全面的下水煤炭的專業(yè)化交易市場。

  4 項目建設

  根據(jù)確定的露天礦出入溝位置,結合礦區(qū)地形、地勢條件,初步確定第一期項目建設規(guī)模,項目概算總投資17126萬元。在基建期結束時露天礦年生產(chǎn)能力將達到90萬噸;可開采7年,基建工程將在3-4個月內完成。

  根據(jù)確定的露天礦出入溝位置,結合礦區(qū)地形、地勢條件,為了簡化地面布置,避免出現(xiàn)大而不全現(xiàn)象,利于生產(chǎn),方便生活,盡量避開污染源及噪音地帶,不壓煤或減少壓煤,統(tǒng)籌考慮礦區(qū)前、后期的發(fā)展,合理確定用地,依據(jù)工業(yè)場區(qū)布置原則確定。

  礦區(qū)總平面布置及露天礦總平面布置根據(jù)現(xiàn)場地理條件設計。

  5 生產(chǎn)工藝

  根據(jù)煤層賦存條件,為減少初期基建工程量,降低初期生產(chǎn)剝采比及降低原煤開采時的損失和貧化率,設計確定工作線沿走向布置,經(jīng)專家論證,公司決定按照實際地理條件設計確定如下原則:

  1、新建一座年產(chǎn)90萬噸規(guī)模的`露天礦山,要求在1年內達產(chǎn)(90萬噸/年)。

  2、優(yōu)質無煙煤煤綜合開發(fā)利用;

  3、充分利用現(xiàn)有通往二礦區(qū)的公路,砂石柏油路面;

  4、選擇推薦技術可行、經(jīng)濟合理的采礦工藝;

  5、裝備水平要結合礦山現(xiàn)狀和無外部電源特點進行設備選型,要保持一定的先進性;

  6、公用設施、輔助生產(chǎn)設施及生活福利設施原則上與生產(chǎn)規(guī)模配套;

  7、按方便生產(chǎn),有利管理的原則進行總圖布置;

  8、用電負荷需要解決;

  9、生活用水按截流蓄水或建水源井考慮;

  10、礦山生產(chǎn)所需炸藥及爆破材料,礦山新建一座炸藥庫;

  11、產(chǎn)品用戶主要為通過秦皇島煤炭集散港等外銷;

  12、外部運輸車輛依靠社會運力解決考慮;

  13、資金籌措按部分自籌,部分融資考慮,總投資控制在1.7126億元之內。 設計確定礦山采用機械鏟—汽車開采工藝,隨著企業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展,資金的積累,礦山規(guī)模滾動發(fā)展。礦山將對目前的開采工藝進行合理調整,本次采用的工藝方案、設備選型、開拓開采方式以及采區(qū)劃分、開采程序將為礦山今后的發(fā)展打下堅實的基礎,并提供極為便利的條件。

  根據(jù)確定的開采工藝和運輸方式,煤層的采裝由前裝機完成。爆破后的煤塊度小,無需經(jīng)過二次破碎可直接裝車外運。

  三 市場分析

  1 市場分析展望

  今年以來,在國家“擴內需、保增長”一系列措施的強烈刺激下,煤炭市場在一季度觸及低點后,逐漸從底部回升,呈現(xiàn)出前松后緊、價格先抑后揚的總體態(tài)勢。市場形勢繼續(xù)向著供應寬松、基本平衡、穩(wěn)中趨緊轉化。目前部分品種、個別地區(qū)則出現(xiàn)供應偏緊的態(tài)勢。

  從2010年的簽訂合同看,各品種煤的價格均呈現(xiàn)上升的態(tài)勢,其中冶煉精煤上漲60-120元/噸、電煤價格上漲幅50-80元/噸,煤炭價格上漲的態(tài)勢基本確立。從經(jīng)濟發(fā)展來看,2010年煤炭需求總體上仍處在從波動周期的低谷向上攀升的狀態(tài),國內供求關系基本平衡。

  1 原煤產(chǎn)量持續(xù)快速增長

  今年以來,全國原煤產(chǎn)量持續(xù)保持快速增長勢頭。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,3月份全國完成原煤產(chǎn)量27980.8萬噸,僅略低于去年11、12

  月份,同比大增23.75%,與2月份相比,增幅擴大11.89個百分點。

  3月份,全國主要煤炭產(chǎn)區(qū)原煤產(chǎn)量均呈較快增長勢頭,增幅多在兩位數(shù)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,3月份,山西、內蒙、陜西原煤產(chǎn)量依次位列全國前三,分別完成原煤產(chǎn)量6112萬噸、6064萬噸和2712萬噸,同比分別增長60.76%、26.24%以及18.98%。3月份,以上三省原煤產(chǎn)量占全國比重達到53.2%,與1、2月份相比,分別提高0.7和0.2個百分點,煤炭生產(chǎn)的區(qū)域集中度持續(xù)提高。除了以上三省區(qū)之外,河南、貴州、四川、寧夏、新疆等主產(chǎn)區(qū)原煤產(chǎn)量增幅也均在兩位數(shù)以上。其中,處于資源整合過程中的河南3月份完成原煤產(chǎn)量1928萬噸,同比增長24.12%,雖然與月度最高產(chǎn)量相比,尚有一定差距,但仍處于歷史較高水平,可見資源整合尚未對河南煤炭產(chǎn)量造成較大影響;3月份,西南旱情較為嚴重的兩大煤炭主產(chǎn)區(qū)四川和貴州分別完成原煤產(chǎn)量1019萬噸和1235萬噸,分別同比增長16.78%和18.94%;近年來原煤產(chǎn)量增長勢頭正旺的寧夏、新疆3月份分別完成原煤產(chǎn)量574萬噸和620萬噸,分別同比增長73.76%和14.68%。

  2、各煤種需求表現(xiàn)不一

  首先,進入4月份,氣溫繼續(xù)回升,動力煤進入消費淡季,電煤需求有所回落。據(jù)中能電力燃料工業(yè)公司數(shù)據(jù)顯示,4月份,直供電廠日均耗煤量為319.1萬噸,與3月份相比,減少13.1萬噸,下降3.9%。此外,隨著西南部分地區(qū)旱

  情有所緩解,水電發(fā)電量有所回升,這也在一定程度上減少了電煤需求。3月份全國水電發(fā)電量為339.2億千瓦時,環(huán)比增加79.3億千瓦時,增長30.5%,同比降幅由2月份的15.2%,縮小至2.6%。其中,旱情較為嚴重的西南五省區(qū)市,3月份合計完成水電發(fā)電量116.9億千瓦時,環(huán)比增加21.5億千瓦時,增長22.5%。

  其次,受鋼材產(chǎn)銷兩旺影響,煉焦煤需求保持良好態(tài)勢。由于需求旺盛,4月份,全國生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別完成5162.3萬噸和5540.3萬噸,同比分別增長23.0%和27.0%,前者產(chǎn)量略低于3月份,位居歷史第二,后者產(chǎn)量則再創(chuàng)月度新高。生鐵、粗鋼產(chǎn)量持續(xù)高位運行必然帶動焦炭以及煉焦煤產(chǎn)量快速增長。 再次,受氮肥需求疲軟等因素影響,無煙塊煤需求繼續(xù)疲軟。由于今年全國部分地區(qū)入春較晚,春播被迫推遲,再加上西南部分地區(qū)旱情較為嚴重,部分地塊無法下種,從而導致尿素等氮肥施用量受到一定影響。據(jù)有關數(shù)據(jù)顯示,全國尿素價格自3月初開始持續(xù)小幅回落,直到目前為止,仍未顯示回升跡象。尿素價格的持續(xù)回落必將使其產(chǎn)量受到一定影響,從而影響無煙塊煤需求。

  3、煤炭進口繼續(xù)高位運行 出口依舊疲軟

  雖然國內動力煤價格正處于季節(jié)性回調,同時國際煤價又震蕩上揚,但是,3月份我國煤炭進口依舊保持高位。海關數(shù)據(jù)顯示,3月份我國實現(xiàn)煤炭進口1522萬噸,與去年同期相比,增加950萬噸,增長165.3%。與進口相比,出口依舊呈疲軟態(tài)勢。海關數(shù)據(jù)顯示,3月份我國實現(xiàn)煤炭出口226萬噸,與去年同期相比減少1萬噸,下降0.3%。

  通過分國別煤炭進口數(shù)據(jù)可以看出,今年以來,來自澳大利亞的煤炭進口量逐步下滑,1、2、3月份分別為497萬噸、329萬噸、253萬噸;來自印尼的煤炭進口量勢頭不減;來自越南的煤炭進口量有所減少;來自蒙古、俄羅斯等北方陸上鄰國以及來自美國、加拿大、哥倫比亞、南非等地的煤炭進口量大幅增長。 中國、印度等亞洲新興經(jīng)濟體的快速發(fā)展帶動了亞太地區(qū)煤炭需求快速增長,煤炭供求逐漸趨緊,煤價快速上揚。而歐、美地區(qū)經(jīng)濟復蘇較慢,煤炭需求較為疲軟,這些地區(qū)煤炭價格水平較低,再加上當前國際海運費尚處于較低水平,因此,今年以來,來自美國、加拿大、哥倫比亞、南非等地的煤炭進口量快速增長。

  企業(yè)融資計劃書 篇15

  一. 公司概況

  魚批網(wǎng)是一個立足于福州、輻射全國,并將服務觸角延伸至海外的專業(yè)水產(chǎn)品批發(fā)網(wǎng)絡平臺,網(wǎng)站擁有權威、海量的水產(chǎn)品交易信息,全天候提供質優(yōu)價宜的各種水產(chǎn)品,能在第一時間保質保量地滿足公司團體、社會個人對于水產(chǎn)品的消費需求!始終堅持以“誠信、專業(yè)、快捷、安全”的服務理念,真誠為全國各地廣大商戶提供優(yōu)質的水產(chǎn)品貨源,致力打造國內一流的水產(chǎn)品批發(fā)網(wǎng)站。

  和傳統(tǒng)的“三天打魚,兩天曬網(wǎng)”不同,魚批網(wǎng)以現(xiàn)代科技為支撐,依靠互聯(lián)網(wǎng)“無往而不通”的便捷,成功實現(xiàn)了傳統(tǒng)水產(chǎn)交易的網(wǎng)絡運做,將各種水產(chǎn)信息適時快速地予以上傳公布,讓客戶無論身處何地,都可以借助各種無線電終端設備(如手機),隨時隨地、暢通無阻地瀏覽網(wǎng)頁,進行水產(chǎn)品的在線咨詢、洽談、訂貨、購買等事宜!

  為了保證交易質量,魚批網(wǎng)建立了一整套人性化的服務體系,讓客戶不但能在網(wǎng)上選到自己中意的水產(chǎn)品,而且完全免除了物流方面的后顧之憂:魚批網(wǎng)與福州當?shù)乇姸嘬囮牻⒘肆己玫暮献麝P系, “專業(yè),快捷,高效”的物流團隊會在最短的時間內,把最新鮮、最放心的水產(chǎn)品送到客戶身邊!

  同時,為了減少客戶的資金風險,魚批網(wǎng)支持第三方交易,即利用類似支付寶、百付寶等平臺參與到水產(chǎn)交易過程中,網(wǎng)站在接到平臺的相關的打款提示后,第一時間內保證發(fā)貨,而客戶在收到貨后資金才真正劃入魚批網(wǎng)賬戶。

  目前我們的銷售網(wǎng)點已遍布全國各地,并網(wǎng)羅了全福州的所有貨源,通過在線下單、網(wǎng)銀支付、第三方擔保的交易方式,力求在第一時間為廣大商戶提供安全、快捷、便利的一站式批發(fā)供應。

  二、經(jīng)營范圍

  魚批網(wǎng)是國內首家大型的水產(chǎn)批發(fā)網(wǎng)上商城,同時也是一個代購代銷的平臺。在網(wǎng)站上不僅可以銷售我們自己公司的產(chǎn)品,還可以代購代銷各地水產(chǎn)公司的產(chǎn)品。

  三、產(chǎn)品介紹

  魚批網(wǎng)批發(fā)的水產(chǎn)品種類繁多,能夠最大限度滿足商家的需求,目前網(wǎng)站發(fā)布出售的產(chǎn)品主要有活鮮產(chǎn)品、冰凍產(chǎn)品和加工產(chǎn)品三大類。

  四、市場背景分析與發(fā)展機遇

  1、平臺背景與優(yōu)勢分析

  近年來,隨著科技信息技術的不斷發(fā)展和更新,社會發(fā)展的不斷加快,傳統(tǒng)的商業(yè)貿(mào)易市場逐漸顯現(xiàn)出它的一些局限性和不足,而電子商務卻得到了突飛猛進的發(fā)展。電子商務通常是指是在全球各地廣泛的商業(yè)貿(mào)易活動中,在因特網(wǎng)開放的網(wǎng)絡環(huán)境下,基于瀏覽器/服務器應用方式,買賣雙方不謀面地進行各種商貿(mào)活動,實現(xiàn)消費者的網(wǎng)上購物、商戶之間的網(wǎng)上交易和在線電子支付以及各種商務活動、交易活動、金融活動和相關的綜合服務活動的一種新型的商業(yè)運營模式。以歐美國家為例,可以說電子商務業(yè)務開發(fā)的如火如荼。在法、德等歐洲國家,電子商務所產(chǎn)生的營業(yè)額已占商務總額的1/4,在美國則已高達1/3以上,而歐美國家電子商務的開展也不過才十幾年的時間。在美國,美國在線(AOL)、雅虎、電子港灣等著名的電子商務公司在1995年前后開始賺錢,到2000年創(chuàng)造了7.8億美元,IBM、亞馬遜書城、戴爾電腦、沃爾瑪超市等電子商務公司在各自的領域更是取得了令人不可思議的巨額利潤。

  據(jù)《NetGuide2008中國互聯(lián)網(wǎng)調查報告》,2008年C2C電子商務網(wǎng)站交易規(guī)模將達到678億元人民幣,增長率為62.5%。 面對如此巨大的市場前景,除開資金雄厚的大型公司,許多個人和企業(yè)也試圖突破傳統(tǒng)網(wǎng)絡交易平臺營銷的模式,建立個人購物網(wǎng)站,推廣獨立品牌, 以圖吸引更大規(guī)模的客戶群體。 顯而易見,未來正真的商貿(mào)市場將離不開網(wǎng)上銷售。

  目前,許多傳統(tǒng)的生產(chǎn)型、加工型等各類企業(yè)已經(jīng)意識到網(wǎng)絡貿(mào)易的重要性和不可替代性,紛紛加入電子商務行列。而魚批網(wǎng)在這一方面,史無前例地走在了水產(chǎn)品網(wǎng)上批發(fā)的前列,把握了先機,占據(jù)了優(yōu)勢,是國內首家真正實現(xiàn)水產(chǎn)網(wǎng)上批發(fā)的大型商城,短短兩個月的運營,就已經(jīng)有數(shù)十個訂單,完成的訂單有三十個左右。如果不是資金鏈的斷缺,可以完成更多的訂單,魚批網(wǎng)不做零售,操作的都是大單,每一單至少35噸起批(針對凍品和加工品,活鮮例外)。

  2、產(chǎn)品市場背景與優(yōu)勢分析

  提到水產(chǎn)品人們就會想到魚、蝦、貝、蟹等,特別是魚肉,容易咀嚼、消化和吸收,是老人、兒童非常喜歡的食物。

  由于水產(chǎn)類食品味道鮮美和具有極高的營養(yǎng)價值,受到越來越多人的歡迎。據(jù)聯(lián)合國糧食農(nóng)業(yè)組織稱,經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2008年全球水產(chǎn)品進口額為1047億美元,出口額為995億美元。亞洲是全球水產(chǎn)品進出口貿(mào)易的重要地區(qū),2008年進口額為326億美元,出口額為340億美元,其中日本在2007年后,以145億美元的進口額,超過美國的141億美元,重新成為水產(chǎn)品進口第一大國。2008年日本的優(yōu)質水產(chǎn)品出口額為16億美元,美國為45億美元。中國以122億美元的出口貿(mào)易額,仍位列全球第一大水產(chǎn)品出口國,進口額也達到了84億美元。世界有有如此龐大的水產(chǎn)品貿(mào)易市場,中國有有13億人民,你完全想象得到這個市場有多大,有多廣,而針對目前這樣一個信息時代,魚批網(wǎng)走在了水產(chǎn)網(wǎng)絡交易與批發(fā)的前列,有效抓住了最有利的因素,在各種優(yōu)勢條件下我們堅信,魚批網(wǎng)的發(fā)展前景不可估量。

  五、公司戰(zhàn)略與實施方案

  水產(chǎn)品批發(fā)市場在水產(chǎn)品流通中發(fā)揮著重要作用,是進行水產(chǎn)品批發(fā)分銷業(yè)務的平臺,是連接水產(chǎn)品產(chǎn)、供、銷的橋梁。然而,當前我國的水產(chǎn)品批發(fā)市場還處于由傳統(tǒng)集市型市場向現(xiàn)代化的批發(fā)市場過渡的階段,存在交易方式落后、盈利能力差、規(guī)劃布局不合理、服務功能單一、管理制度不規(guī)范等一系列的問題,不能形成水產(chǎn)品經(jīng)營的規(guī)模優(yōu)勢,無品牌、無品質,這種經(jīng)營方式難以對水產(chǎn)品流通起到輻射和帶動的作用,也阻礙了我國水產(chǎn)品批發(fā)市場向現(xiàn)代化方向發(fā)展。而歸根結底,這些問題的根源就在于我國水產(chǎn)品批發(fā)市場缺乏行之有效的發(fā)展戰(zhàn)略,因此,本網(wǎng)將著重探索適合魚批網(wǎng)水產(chǎn)品批發(fā)長期持續(xù)發(fā)展的各項發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

  目前正值中國水產(chǎn)品行業(yè)大變革、大發(fā)展的時代,在當前經(jīng)濟形勢下認識局勢掌控方向,我們將對水產(chǎn)品行業(yè)所受到的影響和未來的發(fā)展態(tài)勢予以翔實的剖析,立足于魚批網(wǎng)的長遠發(fā)展,對水產(chǎn)品行業(yè)在具體工作中的突破進行行之有效的積極研究。努力把魚批網(wǎng)做大做強,做成水產(chǎn)品電子商務的楷模,最終將其做成在中國乃至全世界極具影響力的水產(chǎn)品網(wǎng)上批發(fā)大型交易市場。

  六、管理團隊

  魚批網(wǎng)的團隊主要結構如下:

  1、采購部。有專業(yè)的`采購人員,對每天福州的到貨情況了如指掌,能嚴格把關好水產(chǎn)品的質量。

  2、市場部。每天都在分析客戶的需求,每時每刻都在把握市場的脈搏。

  3、銷售部。有多年的銷售經(jīng)驗,能處理好銷售過程中遇到的各種各樣的問題。

  4、客服部。人性化客服作為直接面向用戶的客服人員,是公司的一扇窗口。公司非常重視客服工作的質量,為客服部安排嚴格、專業(yè)、高標準的統(tǒng)一培訓。

  5、技術部。負責網(wǎng)站的更新和推廣以及廣告條幅的設計。

  七、風險與對策

  優(yōu)勢:魚批網(wǎng)是國內首家真正實現(xiàn)水產(chǎn)網(wǎng)上批發(fā)的大型商城,開辟了網(wǎng)上水產(chǎn)交易的新領域,目前在這一新市場競爭小。水產(chǎn)一般難以在網(wǎng)上交易,魚批網(wǎng)做到了,這是一個很吸引人的亮點,在上面進行的信息發(fā)布和魚批網(wǎng)進行的代理交易可以輕松找到更多客戶。

  劣勢:由于越來越多的商家在魚批網(wǎng)上進行選購,魚批網(wǎng)的現(xiàn)金流已不足以墊付那么多代購代銷的貨款,在等待資金回籠的過程中,會失去一些客戶。

  機會:魚批網(wǎng)現(xiàn)在只要能得到有商業(yè)頭腦的客戶的加盟和支持,就可擺脫現(xiàn)金流不夠強大而失去部分客戶的局面,就可日益壯大,收益更多。

  解決方案:融資。

  八、融資方式

  1、賣單。把代購代銷的訂單拿出來賣,魚批網(wǎng)和投資者各投一半貨款資金,利潤各得一半。或者按比例投資和回報。無需做庫存,現(xiàn)買現(xiàn)賣,貨的質量由魚批網(wǎng)把關,風險也由魚批網(wǎng)承擔,每一單的周期平均在一個星期。也就是說,一個星期后就可以連本帶利一起回收。每一車貨要墊付的資金在30-100萬之間,利潤也在3000-15000之間。

  2、進貨。從國外進貨,利潤相對較高,但風險也較大,要做庫存,還要賭一個月后的行情。各投一半資金,由魚批網(wǎng)負責銷貨,風險由魚批網(wǎng)和投資者一起承擔。每一單的回報周期大概在一個月到一個半月。遇到行情好的時候,一個柜就能賺十幾萬。

  九、融資的好處

  1、用現(xiàn)金去采購,完全可以拿到比別人更低的單價,供貨商最喜歡做的,便是現(xiàn)金生意。也就是說,用現(xiàn)金去拿貨,將有更大的利潤空間。

  2、魚批網(wǎng)上有做不完的訂單,有資金融入的話,就會大大增加產(chǎn)品的銷量。銷量一做起來,將會搶占大量的市場份額。以后比較樂觀的前景是:不單客戶離不開魚批網(wǎng)找貨,供貨商也要依賴魚批網(wǎng)銷貨甚至通過魚批網(wǎng)找國外的貨源。

  3、資金夠雄厚時,可以做庫存,可以炒行情,可以開市場檔口,可以搞加工廠,甚至可以發(fā)展捕撈船隊,我們有信心在水產(chǎn)領域越做越大,越做越強!

  4、這是互利雙贏的合作?梢远唐诤献,也可以長遠合作。

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