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公司結算中心工作總結
總結是把一定階段內(nèi)的有關情況分析研究，做出有指導性結論的書面材料，它能使我們及時找出錯誤并改正，讓我們一起來學習寫總結吧�？偨Y怎么寫才是正確的呢？以下是小編收集整理的公司結算中心工作總結，希望能夠幫助到大家。
公司結算中心工作總結1
20xx年是公司謀求更深遠發(fā)展的一年，這一年里，公司在廣州市同行業(yè)中率先引進ISO質(zhì)量管理體系，并取得認證。在公司這良好的發(fā)展勢頭下，結算中心以ISO質(zhì)量管理體系認證為契機，在貫徹公司經(jīng)營方針、策略過程中，以降低成本提高效益為宗旨，結合公司實際，主要做了如下工作：
一、完善各直屬單位員工的薪金管理
20xx年年初，本部門根據(jù) “兆聯(lián)公司直屬單位員工收入分配試行辦法”和“實施細則”，統(tǒng)一核算各管理處員工薪酬，改變了以往員工薪酬由各管理處自行核算的做法。通過這一年來的實施和摸索，已經(jīng)逐步形成一套符合本公司實際經(jīng)營特點的薪酬辦法，并取得了一定成效。通過這套薪酬管理辦法，在合理、公平、公正的原則下初步實現(xiàn)了以崗計薪，同工同酬，并在不抵觸各項勞動法律法規(guī)的情況下，力求做到公司在降低費用成本支出的同時又使員工的個人收入比去年同期有所增長。
本年度的6月份起，協(xié)同人力資源部等有關部門，參照廣州市勞動和社會保障局關于調(diào)整廣州市退休人員基本養(yǎng)老金的通知，結合公司的實際情況，重新制定了公司退休人員退休養(yǎng)老金方案。本次退休金的調(diào)整，表明了本公司的退休金制度已逐步與社會養(yǎng)老統(tǒng)籌接軌，使公司在退休費用有章可依，利于公司成本的核算。另外，由于社�；鶖�(shù)的調(diào)整，本年度下半年，重新核定了各直屬單位的職工定額醫(yī)療津貼、及下半年職工家屬醫(yī)療合作費，并擔當相關的解析工作，經(jīng)了解，本次的調(diào)整員工普遍滿意。
二、加強廠場費用開支管理
在成本的管理方面，本部門結合公司的經(jīng)營特點，主要以控制為主。為此，在本年年初，針對各廠場的實際，敦促與協(xié)助各直屬單位做好20xx年度經(jīng)營成本的預算，并于年中通過公司的“百分制”檢查，對各直屬單位的成本費用進行考核。通過“百分制”考核，分析各單位成本分布，有效地降低了部分費用支出在總成本中的比例，最終以達到降低公司的營業(yè)成本，符合公司向管理要效益的經(jīng)營宗旨。
在日常費用支出的把關方面，本部門依據(jù)公司的財務管理制度及有關規(guī)定，并且結合“百分制”檢查中存在的共通問題，統(tǒng)一了各單位的費用報銷手續(xù)，并要求各單位對大修理費、勞動保護用品等大項目的支出必須指定專人負責并造岬羌牽傭娣讀斯鏡某殺竟芾硨禿慫悖構鏡姆延彌С鲇芯菘裳詮境ぴ兜姆⒄埂?SpAN lang=EN-US>
三、做好各有關直屬單位的帳務工作
本年度，結算中心接管了元崗工業(yè)區(qū)、日雜市場、柯木塱工業(yè)區(qū)、春崗山物流管理中心、河水裝飾城、元崗商貿(mào)城、濂泉商場、長湴學生公寓等8個直屬單位的'財務核算工作，并跟進及理順元崗工業(yè)區(qū)、柯木塱工業(yè)區(qū)、濂泉商場等單位承租戶的按金收取等情況。在直屬單位的帳務處理中，通過會計的集中核算，有利于及時掌握和監(jiān)督各單位的資金情況，堵塞財務管理漏洞。
在公司屬下獨立法人單位的財務核算方面，本部門于20xx年3月接管了三和公司的財務核算工作，至此，本部門共負責商貿(mào)公司、天揚南大、三和公司等三家屬下獨立法人單位的財務核算工作，在日常這些單位的帳務處理中，本部門密切留意有關稅務等政策方面的動態(tài)，并及時做出相應的帳務處理，使這些單位的帳務處理更具規(guī)范化。
四、規(guī)范、完善公司收款票據(jù)的管理
在有關收款票據(jù)管理方面，本部門在20xx年度針對公司現(xiàn)使用稅控器開具電子發(fā)票的特點，結算中心以省、市發(fā)票管理有關規(guī)定為依據(jù)結合公司的實際情況，制訂、實施了《廣州市沙河鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展總公司發(fā)票管理規(guī)定》，并針對20xx年上半年百分考核中各單位普遍存在的一些共通問題，制定“發(fā)票使用情況登記冊” 的統(tǒng)一格式及填列要求，發(fā)放到各用票單位，另外，跟進三堡墟天平裝飾材料城、柯木塱工業(yè)區(qū)以前年度自行印制的各種定額收款憑證的歸檔及辦理領用手續(xù)，進一步規(guī)范和完善了公司發(fā)票和收款憑證的使用和管理。
五、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的統(tǒng)計工作
在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的統(tǒng)計工作，由于原鎮(zhèn)屬企業(yè)轉制關系，根據(jù)統(tǒng)計法規(guī)的有關規(guī)定，本年度辦理了東亞花廠、美都工藝廠、沙河建筑公司等三個單位有關統(tǒng)計方面的脫鉤工作，并于20xx年12月參加天河區(qū)的統(tǒng)計會議及統(tǒng)計技能培訓，為20xx年度的年報做好前期工作。
六、做好員工社保的參保工作及管理
20xx年5月份，根據(jù)市、區(qū)社保管理中心的要求，并依據(jù) “廣州市沙河兆聯(lián)經(jīng)濟發(fā)展有限公司員工社保繳費工資基數(shù)實施辦法（試行）”核定了公司員工個人20xx年度的月均收入，并以此作為社保購買基數(shù)，完成了公司本年度的社�；鶖�(shù)調(diào)整。在社會保險的年度養(yǎng)老金對帳方面，本部門及時整理了各有關員工的養(yǎng)老金個人對帳單，并進行了歸檔。另外，根據(jù)“百分制”考核的要求，統(tǒng)一制定了各直屬單位員工的參�；麅�，確保了員工參保數(shù)據(jù)的完整性。
綜觀20xx年全年，結算中心在穩(wěn)中求進，力求規(guī)范、完善本部門的部門職能，從而順應公司ISO先進管理理念的有關要求。
公司結算中心工作總結2
轉眼步入?yún)⒓庸⿷ぷ鞯牡?個年頭，日子如沙似水于忙忙碌碌中不經(jīng)意間度過。年末歲尾感慨良多，入行若半路出家外加投師不明、悟性不高，一路走來坎坎坷坷，唯以勤勉補拙。慶幸回首XX年仍在兢兢業(yè)業(yè)，點滴進取中平穩(wěn)度過。尚記去年末全憑一腔熱情結算工作挑燈夜戰(zhàn)十數(shù)通宵方得以圓滿，進歲首而猶不知，反觀今歲早日著手數(shù)日競成。期間有進步也尚存不足。顧往追昔涂畫幾點心得，查找?guī)滋幉蛔悖云赬X年工作少走彎路更上層樓。
一、XX年基本工作情況
1、XX年度經(jīng)手供應商發(fā)票51批，7280萬。結算內(nèi)銷發(fā)票金額9159萬元。經(jīng)手發(fā)票每筆均做到掛賬及時，賬清目明，較好完成了發(fā)票的接轉和結算工作。
2、每月10日前，分物資類別和供應商名稱打印代存代銷結算單向供應商傳真，沙石、水泥、鋼材等大額代存代銷物資月底20日時追加一次爭取早日掛賬結算，降低當月暫估額度。
3、每月末及時準確的完成了對礦結算。并在次月初核準各類數(shù)據(jù)后轉報給統(tǒng)計員。
4、根據(jù)實際情況繼續(xù)給倉庫保管員設計與完善了各類自動生成數(shù)據(jù)的電子表格，減省了人工錄入，既提高了工作效率，也杜絕了人為失誤。同時統(tǒng)一了表格格式和供應商簡稱，規(guī)范了日常操作。
5、針對工作中不斷遇到的新問題，主要是代存代銷結算模式方面，隨時采取了些零星措施保障了工作有序進行。
二、工作中存在的缺點與不足
1、針對結算暫估額增加的控制，仍缺乏有力措施。暫估額度由年初408萬到年終757萬，既有隨著礦井生產(chǎn)建設深入，每月領用額度翻倍的客觀現(xiàn)實，也存在細節(jié)制度的執(zhí)行上要求不嚴，以后同事感情和工作職責要分清界限，杜絕工作上的老好人思想。每月按時要求傳遞系統(tǒng)入庫的需結算。
2、作為年末重頭戲的維簡設備及大宗預進材料結算，因存在不出頭不爭權思想，沒有勇于擔責統(tǒng)籌掌握，工作作風不夠硬朗缺乏力度，導致起了個大早，趕了個晚集。最后還是在經(jīng)銷部領導的大力協(xié)調(diào)下才爭取了公司對新河礦列入XX年維簡費用設備及大宗物資的全部內(nèi)銷開票。
3、工作尚需細心再細心，重要工作不是太急的不能放在晚上精力不集中的時候做。例如10月份打印代存代銷結算單時誤把淄博天強紅綠指示燈10個打印成15個，所幸金額不大，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報后采取了補救措施。
三、幾點心得與擬采取措施
結算崗位一言蔽之：“收供應商或公司發(fā)票，發(fā)票分揀，轉送公司或?qū)ΦV結算”，三字囊括：“收，分，轉”，無怪乎同事笑言似快遞公司中轉站。其實工作就是在統(tǒng)籌上化繁為簡，在執(zhí)行時再化簡為繁。
(一)加強供應商發(fā)票管理
XX年已根據(jù)隨時出現(xiàn)的'新情況出臺零星規(guī)定。XX年度工作一上手擬就3種結算模式、隨票附件、開票自檢三方面匯集成結算說明向供應商發(fā)放。
為杜絕供應商發(fā)票到站后漏轉或超期，擬采取兩項措施一是嚴格執(zhí)行發(fā)票交接簽字制度和回執(zhí)單制度。設立格式統(tǒng)一的兩本賬：供應商發(fā)票簽收回執(zhí)單賬本和經(jīng)銷部內(nèi)發(fā)票接轉本。原則上供應商發(fā)票先集中到結算員處，由結算員審核合格后給供應商開具發(fā)票回執(zhí)，并及時登記建檔，根據(jù)保管員業(yè)務分工向其傳遞，結算員和保管員之間以及保管員之間發(fā)票轉接需在雙方發(fā)票交接本上相互簽字。結算員休班期間交接好兩本賬由科室統(tǒng)計員或業(yè)務員代收供應商發(fā)票。二是實行發(fā)票預警機制，結算員在經(jīng)銷部內(nèi)部發(fā)票接轉電子臺賬上，根據(jù)當前日期和開票日期設立90天，180天預警機制。凡保管員接手超過3天，距離開票超90天未轉回結算員，予以通報；超180天造成經(jīng)濟損失由壓票人員自付。平時提醒供應商至少每季度一次與公司對發(fā)票，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
狠抓日常月度結算
XX年要下狠功夫降低材料暫估額度。在材料領用額度逐步增大的客觀實際面前，降低暫估額度只有一種方法那就是加快結轉流程，具體包含兩重意思一是爭取將循環(huán)流程控制在當月發(fā)生，即當月送貨當月領用當月開票當月掛賬當月內(nèi)銷結算。二是對進入暫估的盡早結算，這需要從兩方面著手，一方面要催供應商早日開票，保管員根據(jù)分管物資對供應商進入暫估的跨季度未結算物資做出情況分析匯報結算員由結算員催供應商辦理，另一方面要加緊催辦保管員對物資公司入庫物資月初盤點后及早出結算明細以出庫，月末保管員核實入庫大額物資可領出的與公司總部對口業(yè)務人員協(xié)商確定一個基準日期后可以再做一批系統(tǒng)結算單以進一步降低系統(tǒng)庫存和領料暫估。
早日著手做好年末結算等階段性工作
每季度末的內(nèi)銷發(fā)票必須掛票，半年度和年終盤點，以及年末結算都屬于周期性強的階段性工作。尤其年末結算13年要提前在10月份就向機電科要來調(diào)整后的維簡計劃，做到對未到貨設備和大宗物資心中有數(shù)。同時對于材料及配件暫估繼續(xù)在10月份時給供應商下通知盡量在11份開來掛賬。爭取12月初內(nèi)銷沖暫估。
四、個人在熱情服務方面的承諾和保證
作為集團公司的后勤供應保障部門員工，我視供應商為上帝，視礦領用單位為衣食父母。在此承諾嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，不向供應商吃、拿、卡、要，不刁難客戶，對客戶熱情接待、真誠服務，為客戶提供一個和諧、公平的業(yè)務環(huán)境。
XX年將面臨山能進一步加大集中統(tǒng)管業(yè)務，年初全面啟用SAP系統(tǒng)，下一步公司還將在目前實驗的基礎上推廣條形碼。全新的形勢全新的購銷方式需要我們盡早破除舊思維、扭轉舊觀念、早著手早探索多動腦筋解決工作中出現(xiàn)的新問題，以較快適應新模式。
公司結算中心工作總結3
結算中心對照XX年“重點工作目標”，在充分樹立以服務為宗旨的指導思想的基礎上認真開展了各項工作，現(xiàn)就全年的工作情況總結如下：
一、會計核算嚴格規(guī)范
嚴格執(zhí)行“校財局管”的財務管理制度，加強了中小學和局屬單位的預算管理，預算執(zhí)行情況良好。
在辦理會計業(yè)務中，我們按照新出臺的各項財務管理制度的要求進行嚴格審核、嚴格把關，規(guī)范操作，杜絕了各種違規(guī)事件的發(fā)生，同時我們也及時為各單位提供準確的財務信息，按月將經(jīng)費的使用情況反饋給各單位的報賬員和領導。
對各單位的資金撥付和結算，我們嚴格按照“單位請示--領導批示—報賬員辦理—核算會計審核--國庫集中支付”的程序進行操作，確保了資金安全；教職工工資，嚴格按照教育局教師管理科提供的標準和數(shù)額按月及時發(fā)放，直達教職工個人銀行賬戶。
按照《xx省教育廳關于加強中小學食堂財務管理及成本核算的意見》和《點軍區(qū)中小學食堂成本核算辦法》的要求，強化了全區(qū)9所中小學的食堂財務管理，嚴格執(zhí)行零戶統(tǒng)管的管理模式，全面實行集中核算，確保了全區(qū)食堂資金的安全，各校成本核算真實可信。
二、后勤保障措施有力
完成了全區(qū)中小學校直飲水系統(tǒng)質(zhì)量檢測工作，確保在校學生飲水安全;經(jīng)過與供貨商多次協(xié)商完成了《全區(qū)中小學直飲水系統(tǒng)維修保養(yǎng)服務協(xié)議》；暑期爭取教育局資金20萬元改造了29中學生食堂，使該校食堂的'面貌發(fā)生了翻天覆地的變化；同時督促各學校利用假期時間對食堂設施設備進行了整改和相應添置。
加強了校園食品安全整治工作。后勤辦將校園食品安全管理納入了監(jiān)管工作的重中之重，實行監(jiān)管結合。每學期開學初對對中小學校及幼兒園食堂的食品安全進行拉網(wǎng)式排查。重點對學校食堂的環(huán)境衛(wèi)生、餐飲具消毒、冷藏冷凍等設施的運轉、從業(yè)人員的健康體檢及食品留樣、索證索票和進出貨臺賬記錄等情況進行了檢查，嚴格落實校長為食品安全的責任人。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下發(fā)《監(jiān)督意見書》和《責令改正通知書》，在整改期限內(nèi)多次組織“回頭看”，促進監(jiān)督意見和整改工作的落實，確保整治達到預期效果。后勤辦在學期中還不定期對學校食品安全工作進行抽查，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題都下發(fā)《監(jiān)督意見書》，并督促各單位按要求整改落實。由于監(jiān)管得力，截止目前全區(qū)中小學及幼兒園未發(fā)生一起食品安全事故，在12月20日全市學校安全工作大檢查中，我區(qū)的食堂食品安全管理工作受到檢查組的高度肯定。
繼續(xù)推進“四個創(chuàng)建”的工作力度。按照省市相關文件精神對全區(qū)9所中小學宿舍、食堂、綠色生態(tài)校園進行量化評估，在復查的基礎上我們推薦了28中、石堰小學兩個單位參加了xx省教育廳“放心食堂”的評比。
今年對點軍小學、天問初中兩所學校申報了市A級食堂的創(chuàng)建工作進行了四次全面的視導，加強了督辦與整改力度，創(chuàng)建效果良好，天問初中的A級食堂已授牌，點軍小學的A級食堂12月底將接受市的驗收。
強化輿論宣傳。區(qū)后勤辦組織相關工作人員參加了全區(qū)食品安全宣傳周活動。在活動現(xiàn)場設置了教育局食品安全宣傳臺，擺放了宣傳展牌。各學校利用電子顯示屏、宣傳欄、廣播、黑板報等多種形式在師生及家長中開展“尚德守法，全面提升食品安全法治化水平”食品安全科普知識宣傳活動。
加強管理隊伍骨干培訓，增強工作活力。一是組織各學校幼兒園食品安全管理員參加了市食藥局組織的一年一度的食品安全知識培訓，參訓人員都獲得了資格證書。二是組織學校食堂工作人員參加市教育局一年一度食堂廚藝大賽，在本次大賽上，點軍代表隊共榮獲二等獎一名，三等獎一名，團隊榮獲“優(yōu)秀組織獎”的好成績。三是督促各單位組織本單位食堂工作人員學習了新的《食品安全法》、《xx省學校
食堂食品安全管理規(guī)范》。四是各學校積極開展食品安全教育進課堂活動，通過家校聯(lián)系會、開放日、班會等形式加強學生和家長對食品安全知識的培訓。
圍繞學校安全工作的需要，化解學校風險。按照市區(qū)教育局的要求，加大了中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司宜昌市分公司點軍營業(yè)部的工作力度，確保了校園方責任保險投保率達到100%，進一步提升了理賠服務水平。
做好了中小學教材、教輔資料的征訂、統(tǒng)計和配送工作。XX年春秋兩學期xx省農(nóng)村義務教育免費教科書根據(jù)各校年報數(shù)配送到各學校，配送教科書x冊，折合金額x元，惠及x名學生。教輔資料學生自愿購買，由新華書店統(tǒng)一配送，確保“課前到書、人手一冊”。
三、資助工作再上新臺階
XX年12月21日,市教育局的專家檢查組通過查、訪、座談、問卷調(diào)查等形式對我區(qū)的學生資助工作進行了全面系統(tǒng)的檢查,結果是受到了專家組高度肯定。
今年，對全區(qū)義務教育階段的貧困寄宿學生資助管理主要做了三個方面的工作：一是組建工作專班，按照《點軍區(qū)中小學貧困寄宿生認定辦法》，對XX—XX學年度的貧困寄宿生進行重新認定；二是對全區(qū)各中小學及幼兒園“一補”資金的落實及檔案資料的整理情況進行了全面檢查，并對各單位存在的問題有針對性的下發(fā)了整改意見書，并下發(fā)了檢查通報。督促各校足額發(fā)放貧困寄宿生生活補助費，全區(qū)共計發(fā)41.35萬元，資助學生359人。
督促各幼兒園按時足額的發(fā)放了XX學年度貧困幼兒生活補助費8.7萬元，共資助貧困幼兒87名。
做好了社會各界人士對全區(qū)貧困生資助情況的統(tǒng)計及建檔工作，并督促各個學校建立了臺賬。截止目前，據(jù)統(tǒng)計，社會募集捐助資金和物品達到x萬元。
今年暑期，我們又受理了59名點軍籍家庭經(jīng)濟困難大學生的助學貸款申請，并與這些學生和學生家長簽訂了生源地信用助學貸款合同，貸款總額達x萬元。
按照市區(qū)政府的要求，與區(qū)扶貧辦聯(lián)合做好了全區(qū)貧困家庭學齡人口基本信息的建檔立卡的工作，建檔立卡237人,全區(qū)共計發(fā)補助款x萬元。
四、XX年工作設想
認真做好“四個創(chuàng)建”工作
①、做好等級食堂的創(chuàng)建工作。這學期在全區(qū)現(xiàn)有6所A級食堂的基礎上，力爭使29中，江南藝術幼兒園兩所學校食堂達到市A級的標準，并使之創(chuàng)建成功。
②、做好市級“文明宿舍”的創(chuàng)建工作。在現(xiàn)有的4所市級文明宿舍的基礎上，積極創(chuàng)造條件，使余下的28中、聯(lián)棚小學、土城小學的學生宿舍達到宜昌市文明宿舍的標準，并使之創(chuàng)建成功。
�、邸⒄J真做好后勤管理人員培訓工作。
認真做好全區(qū)貧困學生的資助工作，確保沒有一個學生因貧困而失學。
嚴格財經(jīng)紀律，認真審核各校財務報賬的相關票據(jù)，履行好財務監(jiān)督的職責。
認真做好全區(qū)教育系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理工作。
公司結算中心工作總結4
一、創(chuàng)新財政集中支付新模式。
在十二五期間堅持改革的基礎上，創(chuàng)建了遠程報帳、審核憑證、直接支付、監(jiān)督服務的財政集中支付運行新模式。用遠程報帳方式進一步確立了部門單位的獨立核算權，在支付前細化對支出憑證的審核實現(xiàn)了財政事前監(jiān)督職能，全部采取直接支付方式提高了財政集中支付的效能，提供一流的會計服務寓監(jiān)督于服務之中提高了財政支出管理效能。財政支付中心已真正成為財政資金的集中式支付中心、支出預算的閘口式執(zhí)行中心、市級黨政機關和事業(yè)單位的財政財務統(tǒng)一式管理中心。按照科學化精細化管理要求，提升財政支出管理水平;加強黨風廉政建設和機關作風建設，樹立良好的窗口形象。
創(chuàng)新財政集中支付工作，堅持預算單位財權不變、責任不變、利益不變的三不變原則，實現(xiàn)財政集中支付與財政監(jiān)督、會計管理、財政服務的`三結合目標，取得對違規(guī)支出、超預算支出、不真實支出進行事前三控制成效。
二、實施專項支出全過程監(jiān)管。
為了落實財政精細化管理措施，規(guī)范專項支出管理，預防被擠占或移用，提高其支出效能，創(chuàng)新工作方法，開展全過程專項支出追蹤監(jiān)管。具體監(jiān)管措施如下：
首先，統(tǒng)一支出科目監(jiān)管，集中會計科目設置權限，保持會計科目與預算項目的一致性，提高控制效果，防止不按預算安排自立項目轉移支出。
其次，統(tǒng)一審核質(zhì)量監(jiān)管，堅持支出內(nèi)容對應性審核原則，保持憑證內(nèi)容與會計科目的一致性，提高審核質(zhì)量，防止公用經(jīng)費擠占專項資金。
第三，統(tǒng)一預算執(zhí)行監(jiān)管，將撥出經(jīng)費、撥出專款、專款支出統(tǒng)一納入專項支出管理范圍，進行預算指標對應審核和執(zhí)行控制，提高預算執(zhí)行能力，防止發(fā)生專項資金以撥代支現(xiàn)象。
第四，統(tǒng)一往來核算監(jiān)管，建立經(jīng)費暫付的審核、復核和限期核銷制度，禁止將預撥款項列入往來核算，消除專項支出的失控漏洞，防止在部門發(fā)生政府財務風險。
第五，統(tǒng)一專項結轉監(jiān)管，對具有政策性和工程類專項按滾動管理辦法進行年終專項結轉，對未使用的一般性專項提請部門預算在下年度重新安排，防止發(fā)生套取財政資金行為。
三、建立規(guī)范化操作流程。
統(tǒng)一《撥款申請書》，確立單位的所有權。實現(xiàn)預算執(zhí)行剛性目標。
遠程報帳，確立單位的核算權。實現(xiàn)了會計集中核算模式向財政集中支付制度的轉軌統(tǒng)一結算，明確單位的法律責任。單位依據(jù)《會計法》負會計法人責任，財政部門負財政監(jiān)督責任。
審核原始憑證，履行財政監(jiān)督職能。實行事前監(jiān)督，實現(xiàn)事前控制。
直接支付，執(zhí)行國庫集中支付制度。實現(xiàn)單位資金財政集中管理。
統(tǒng)一核算平臺，推行政府會計管理改革。有效財政控管功能，實現(xiàn)單位會計核算規(guī)范化、公開化。
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