信用社委派會計履職報告

　　隨著個人的素質不斷提高，報告的用途越來越大，報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。我們應當如何寫報告呢？下面是小編幫大家整理的信用社委派會計履職報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

一、現(xiàn)金、重要空白憑證管理方面

　�。�1）信用社庫存限額270萬元，在九月份不存在現(xiàn)金超庫存現(xiàn)象。

　　（2）大額現(xiàn)金（轉賬）業(yè)務是否經(jīng)有權人審批。八月份大額取現(xiàn)共計85筆，其中超壹拾萬元的41筆。所有業(yè)務都經(jīng)有權人審批檢查后支取。

　�。�3）委派會計查庫情況：20xx年8月7日15點08分庫存現(xiàn)金1918676.55元、20xx年8月19日15點18分庫存現(xiàn)金2161062.56元、20xx年7月29日15點26分庫存現(xiàn)金1115330.53元。

　�。�4）重要空白憑證賬實相符；抵押品存在四筆貸款本金結清利息掛賬，無法注銷的情況，質押品金額相符；8月份不存在重要空白憑證作廢問題。

　　二、賬戶管理

　　（1）對公賬戶：8月份對公賬戶銷戶一戶，銷戶資料齊全，銷戶資料已及時報送人行。對公戶10戶，兩戶為久懸戶，兩戶為今年新開賬戶，剩余戶均按時年檢，賬戶預留印鑒的使用、保管符合規(guī)定。

　�。�2）個人儲蓄賬戶開立資料齊全，資料填制符合要素齊全、加蓋印章齊全，執(zhí)行了實名制，資料保管符合要求。

　�。�3）七月份銀企定期對賬單發(fā)出5份，收回5份，不定期發(fā)出8份，收回8份。8月24日、28日經(jīng)影像系統(tǒng)驗印通過，印章加蓋齊全，對賬真是有效，日期填寫正確。

　　三、特殊業(yè)務

　�。�1）提前支取：8月份提前支取一年及以上期限業(yè)務共計發(fā)生158筆，一年期以下業(yè)務共計52筆，不存在超50萬金額支取，手續(xù)合規(guī)，留存資料齊全。

　　（2）掛失業(yè)務：共計發(fā)生52筆；授權認真核對有效證件，掛失資料，是否本人，授權合規(guī)。

　�。�3）抹賬、沖賬業(yè)務：8月份未發(fā)生抹賬、沖賬業(yè)務。

　　四、各種登記薄的登記

　�。�1）《掛失登記薄》掛失手續(xù)處理結果書寫錯誤，未按要求改正。以上問題均已糾改。

　�。�2）其余各種登記薄齊全，登記及時、正確，保管妥善。

　　五、監(jiān)控檢查

　�。�1）柜員一日三碰庫：抽查時間段20xx年8月8日8：32—8：45、11：35—12：35、17：05—17：15柜員021949、015610碰庫認真，現(xiàn)金印章重要空白憑證均已核對

　�。�2）20xx年8月8日17：20上級柜員對下級柜員尾箱核對復核，雙人上鎖封箱，存在未當場在柜員碰庫單簽寫賬實賬務相符。

　　（3）委派會計及主任查庫未清機。

　�。�4）委派會計保管ATM機鑰匙，已整改。

　　六、檔案管理

　　開戶資料，電子銀行，開銷戶登記薄，總賬及其他各類傳票賬簿裝訂及時，砸號及時，保管合規(guī)整潔。

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